Titelia

Portefeuille de BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·504 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 260,3 M € · Dix premières lignes : 39.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Finance 13,0 %
  • Communication 10,5 %
  • Consommation cyclique 10,3 %
  • Santé 9,2 %
  • Industrie 7,5 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 3,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • IE 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BM 0,1 %
  • JE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US498248,5 M €99,62 %
2IE2446 k €0,18 %
3NL2281 k €0,11 %
4BM1148 k €0,06 %
5JE182 k €0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Fortinet Inc 214 k €0,08 %
202Digital Realty Trust Inc 213 k €0,08 %
203Valero Energy Corp 212 k €0,08 %
204Edwards Lifesciences Corp 211 k €0,08 %
205Chipotle Mexican Grill Inc 209 k €0,08 %
206Marathon Petroleum Corp 209 k €0,08 %
207Cardinal Health, Inc. 208 k €0,08 %
208Roper Technologies Inc 204 k €0,08 %
209AMETEK Inc 202 k €0,08 %
210CBRE Group Inc 201 k €0,08 %
211Workday Inc 199 k €0,08 %
212American International Group Inc 197 k €0,08 %
213Fastenal Co 197 k €0,08 %
214ONEOK Inc 197 k €0,08 %
215Electronic Arts Inc 196 k €0,08 %
216Ameriprise Financial Inc 194 k €0,07 %
217Corteva Inc 193 k €0,07 %
218Baker Hughes Co 192 k €0,07 %
219Delta Air Lines Inc 192 k €0,07 %
220Axon Enterprise Inc 191 k €0,07 %
221Take-Two Interactive Software Inc 190 k €0,07 %
222Target Corp 190 k €0,07 %
223Datadog Inc 189 k €0,07 %
224Exelon Corp 188 k €0,07 %
225WW Grainger Inc 188 k €0,07 %
226MetLife Inc 187 k €0,07 %
227Nasdaq Inc 187 k €0,07 %
228Rockwell Automation Inc 187 k €0,07 %
229Xcel Energy Inc 187 k €0,07 %
230Monolithic Power Systems Inc 185 k €0,07 %
231MSCI Inc 184 k €0,07 %
232Republic Services Inc 182 k €0,07 %
233Carrier Global Corp 179 k €0,07 %
234Yum! Brands Inc 179 k €0,07 %
235Entergy Corp 176 k €0,07 %
236Public Storage 175 k €0,07 %
237Cognizant Technology Solutions Corp. 171 k €0,07 %
238Fair Isaac Corp 171 k €0,07 %
239Public Service Enterprise Group Inc 171 k €0,07 %
240Prudential Financial, Inc. 169 k €0,06 %
241Targa Resources Corp 169 k €0,06 %
242DR Horton Inc 168 k €0,06 %
243eBay Inc 168 k €0,06 %
244Agilent Technologies Inc 165 k €0,06 %
245Crown Castle Inc 165 k €0,06 %
246Hartford Insurance Group Inc/The 164 k €0,06 %
247IQVIA Holdings Inc 164 k €0,06 %
248Kroger Co/The 163 k €0,06 %
249Dell Technologies Inc 162 k €0,06 %
250Keurig Dr Pepper Inc 162 k €0,06 %
251Vulcan Materials Co 161 k €0,06 %
252Martin Marietta Materials Inc 160 k €0,06 %
253GE HealthCare Technologies Inc 159 k €0,06 %
254Nucor Corp 159 k €0,06 %
255Westinghouse Air Brake Technologies Corp 156 k €0,06 %
256Paychex Inc 155 k €0,06 %
257United Airlines Holdings Inc 155 k €0,06 %
258Ventas Inc 155 k €0,06 %
259Fiserv Inc 154 k €0,06 %
260State Street Corp 154 k €0,06 %
261Consolidated Edison Inc 153 k €0,06 %
262Block Inc 152 k €0,06 %
263PG&E Corp 151 k €0,06 %
264Sysco Corp 151 k €0,06 %
265ResMed Inc 150 k €0,06 %
266Copart Inc 149 k €0,06 %
267Keysight Technologies Inc 149 k €0,06 %
268Arch Capital Group Ltd 148 k €0,06 %
269Fidelity National Information Services Inc 147 k €0,06 %
270Microchip Technology Inc 147 k €0,06 %
271WEC Energy Group Inc 146 k €0,06 %
272Otis Worldwide Corp 145 k €0,06 %
273EQT Corp 143 k €0,05 %
274Kimberly-Clark Corp 143 k €0,05 %
275Garmin Ltd 142 k €0,05 %
276Carnival Corp 142 k €0,05 %
277Ares Management Corp 142 k €0,05 %
278Xylem Inc/NY 142 k €0,05 %
279Expedia Group Inc 141 k €0,05 %
280Kenvue Inc 141 k €0,05 %
281Sandisk Corp/DE 141 k €0,05 %
282Comfort Systems USA Inc 140 k €0,05 %
283Hewlett Packard Enterprise Co 135 k €0,05 %
284Willis Towers Watson PLC 134 k €0,05 %
285Verisk Analytics Inc 133 k €0,05 %
286Fifth Third Bancorp 132 k €0,05 %
287Humana Inc 132 k €0,05 %
288M&T Bank Corp 132 k €0,05 %
289NRG Energy Inc 130 k €0,05 %
290Teradyne Inc 129 k €0,05 %
291Synchrony Financial 128 k €0,05 %
292VICI Properties Inc 128 k €0,05 %
293Occidental Petroleum Corp 126 k €0,05 %
294Dollar General Corp 125 k €0,05 %
295Old Dominion Freight Line Inc 123 k €0,05 %
296CoStar Group Inc 122 k €0,05 %
297Ingersoll Rand Inc 122 k €0,05 %
298Interactive Brokers Group Inc 122 k €0,05 %
299Mettler-Toledo International Inc 121 k €0,05 %
300Raymond James Financial Inc 121 k €0,05 %