Zusammensetzung von INVERSABADELL 25, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 688,4 Mio. € davon 161,1 Mio. € in Aktien, 23,4 %
- Positionen
- 725 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Japan 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,2 %
- Taiwan 3,0 %
- Schweiz 2,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Australien 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 0,9 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 98,9 Mio. € | 61,41 % |
| 2 | Japan | 70 | 11,3 Mio. € | 7,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 47 | 6,6 Mio. € | 4,09 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 59 | 6,4 Mio. € | 3,95 % |
| 5 | Frankreich | 29 | 5,3 Mio. € | 3,30 % |
| 6 | Deutschland | 34 | 5,1 Mio. € | 3,16 % |
| 7 | Taiwan | 20 | 4,8 Mio. € | 2,98 % |
| 8 | Schweiz | 26 | 4 Mio. € | 2,48 % |
| 9 | Südkorea | 23 | 3,2 Mio. € | 1,99 % |
| 10 | Australien | 25 | 3 Mio. € | 1,86 % |
| 11 | Niederlande | 20 | 2,9 Mio. € | 1,81 % |
| 12 | Spanien | 10 | 1,5 Mio. € | 0,91 % |
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