Composition d'INVERSABADELL 25, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 688,4 M € dont 161,1 M € en actions, soit 23,4 %
- Positions
- 725 dans 32 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 13,4 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Communication 8,4 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 17,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Japon 7,0 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,2 %
- Taïwan 3,0 %
- Suisse 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 0,9 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 265 | 98,9 M € | 61,41 % |
| 2 | Japon | 70 | 11,3 M € | 7,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 47 | 6,6 M € | 4,09 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 59 | 6,4 M € | 3,95 % |
| 5 | France | 29 | 5,3 M € | 3,30 % |
| 6 | Allemagne | 34 | 5,1 M € | 3,16 % |
| 7 | Taïwan | 20 | 4,8 M € | 2,98 % |
| 8 | Suisse | 26 | 4 M € | 2,48 % |
| 9 | Corée du Sud | 23 | 3,2 M € | 1,99 % |
| 10 | Australie | 25 | 3 M € | 1,86 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 2,9 M € | 1,81 % |
| 12 | Espagne | 10 | 1,5 M € | 0,91 % |
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