Zusammensetzung von UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,5 Mio. € davon 26,6 Mio. € in Aktien, 37,6 %
- Positionen
- 42 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 3 Mio. € | 4,25 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 949.717 € | 1,35 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 881.125 € | 1,25 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 863.096 € | 1,22 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 862.663 € | 1,22 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 819.681 € | 1,16 % | |
| 7 | CaixaBank SA | 801.132 € | 1,14 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 794.247 € | 1,13 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 731.072 € | 1,04 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 660.725 € | 0,94 % | |
| 11 | Ferrovial SE | 653.012 € | 0,93 % | |
| 12 | Walmart Inc | 649.046 € | 0,92 % | |
| 13 | Capital One Financial Corp | 639.255 € | 0,91 % | |
| 14 | Applied Materials Inc | 612.245 € | 0,87 % | |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 601.500 € | 0,85 % | |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 595.980 € | 0,84 % | |
| 17 | Amrize Ltd | 593.578 € | 0,84 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 589.177 € | 0,84 % | |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 578.868 € | 0,82 % | |
| 20 | Iberdrola SA | 573.523 € | 0,81 % | |
| 21 | Johnson & Johnson | 560.295 € | 0,79 % | |
| 22 | Enel SpA | 532.886 € | 0,76 % | |
| 23 | Uber Technologies Inc | 524.896 € | 0,74 % | |
| 24 | Siemens AG | 523.739 € | 0,74 % | |
| 25 | Walt Disney Co/The | 521.756 € | 0,74 % | |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 508.492 € | 0,72 % | |
| 27 | Nestle SA | 500.138 € | 0,71 % | |
| 28 | E.ON SE | 499.875 € | 0,71 % | |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 495.196 € | 0,70 % | |
| 30 | Abbott Laboratories | 479.712 € | 0,68 % | |
| 31 | Viscofan SA | 476.435 € | 0,68 % | |
| 32 | Heineken NV | 474.720 € | 0,67 % | |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 472.279 € | 0,67 % | |
| 34 | Air Liquide SA | 447.927 € | 0,63 % | |
| 35 | Repsol SA | 445.422 € | 0,63 % | |
| 36 | Aena SME SA | 435.906 € | 0,62 % | |
| 37 | Aon PLC | 416.142 € | 0,59 % | |
| 38 | Publicis Groupe SA | 401.980 € | 0,57 % | |
| 39 | TotalEnergies SE | 400.137 € | 0,57 % | |
| 40 | Shell PLC | 367.943 € | 0,52 % | |
| 41 | Indra Sistemas SA | 344.634 € | 0,49 % | |
| 42 | MercadoLibre Inc | 274.212 € | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 7,4 %
- Versorger 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 4,8 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Industrie 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 25,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,9 %
- Spanien 17,2 %
- Irland 11,3 %
- Frankreich 8,9 %
- Niederlande 7,2 %
- Schweiz 6,9 %
- Deutschland 6,0 %
- Italien 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 9,5 Mio. € | 35,88 % |
| 2 | Spanien | 8 | 4,6 Mio. € | 17,17 % |
| 3 | Irland | 1 | 3 Mio. € | 11,29 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 2,4 Mio. € | 8,87 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 1,9 Mio. € | 7,24 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. € | 6,87 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 1,6 Mio. € | 6,04 % |
| 8 | Italien | 2 | 1,4 Mio. € | 5,26 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 367.943 € | 1,39 % |
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