Composition d'UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 70,5 M € dont 26,6 M € en actions, soit 37,6 %
- Positions
- 42 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 3 M € | 4,25 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 949,7 k € | 1,35 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 881,1 k € | 1,25 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 863,1 k € | 1,22 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 862,7 k € | 1,22 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 819,7 k € | 1,16 % | |
| 7 | CaixaBank SA | 801,1 k € | 1,14 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 794,2 k € | 1,13 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 731,1 k € | 1,04 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 660,7 k € | 0,94 % | |
| 11 | Ferrovial SE | 653 k € | 0,93 % | |
| 12 | Walmart Inc | 649 k € | 0,92 % | |
| 13 | Capital One Financial Corp | 639,3 k € | 0,91 % | |
| 14 | Applied Materials Inc | 612,2 k € | 0,87 % | |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 601,5 k € | 0,85 % | |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 596 k € | 0,84 % | |
| 17 | Amrize Ltd | 593,6 k € | 0,84 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 589,2 k € | 0,84 % | |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 578,9 k € | 0,82 % | |
| 20 | Iberdrola SA | 573,5 k € | 0,81 % | |
| 21 | Johnson & Johnson | 560,3 k € | 0,79 % | |
| 22 | Enel SpA | 532,9 k € | 0,76 % | |
| 23 | Uber Technologies Inc | 524,9 k € | 0,74 % | |
| 24 | Siemens AG | 523,7 k € | 0,74 % | |
| 25 | Walt Disney Co/The | 521,8 k € | 0,74 % | |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 508,5 k € | 0,72 % | |
| 27 | Nestle SA | 500,1 k € | 0,71 % | |
| 28 | E.ON SE | 499,9 k € | 0,71 % | |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 495,2 k € | 0,70 % | |
| 30 | Abbott Laboratories | 479,7 k € | 0,68 % | |
| 31 | Viscofan SA | 476,4 k € | 0,68 % | |
| 32 | Heineken NV | 474,7 k € | 0,67 % | |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 472,3 k € | 0,67 % | |
| 34 | Air Liquide SA | 447,9 k € | 0,63 % | |
| 35 | Repsol SA | 445,4 k € | 0,63 % | |
| 36 | Aena SME SA | 435,9 k € | 0,62 % | |
| 37 | Aon PLC | 416,1 k € | 0,59 % | |
| 38 | Publicis Groupe SA | 402 k € | 0,57 % | |
| 39 | TotalEnergies SE | 400,1 k € | 0,57 % | |
| 40 | Shell PLC | 367,9 k € | 0,52 % | |
| 41 | Indra Sistemas SA | 344,6 k € | 0,49 % | |
| 42 | MercadoLibre Inc | 274,2 k € | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 7,4 %
- Services publics 6,0 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 4,3 %
- Industrie 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,9 %
- Espagne 17,2 %
- Irlande 11,3 %
- France 8,9 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Suisse 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Italie 5,3 %
- Royaume-Uni 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 9,5 M € | 35,88 % |
| 2 | Espagne | 8 | 4,6 M € | 17,17 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3 M € | 11,29 % |
| 4 | France | 5 | 2,4 M € | 8,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 1,9 M € | 7,24 % |
| 6 | Suisse | 3 | 1,8 M € | 6,87 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 1,6 M € | 6,04 % |
| 8 | Italie | 2 | 1,4 M € | 5,26 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 367,9 k € | 1,39 % |
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