Zusammensetzung von UBS PREMIUM DINÁMICO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,2 Mio. € davon 3,3 Mio. € in Aktien, 53,4 %
- Positionen
- 42 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 263.412 € | 4,28 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 141.863 € | 2,30 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 124.687 € | 2,02 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 112.266 € | 1,82 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 109.867 € | 1,78 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 102.211 € | 1,66 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 95.826 € | 1,56 % | |
| 8 | CaixaBank SA | 92.146 € | 1,50 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 90.591 € | 1,47 % | |
| 10 | Applied Materials Inc | 84.621 € | 1,37 % | |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 84.167 € | 1,37 % | |
| 12 | Capital One Financial Corp | 80.422 € | 1,31 % | |
| 13 | Ferrovial SE | 77.587 € | 1,26 % | |
| 14 | Amazon.com Inc | 76.397 € | 1,24 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 75.780 € | 1,23 % | |
| 16 | Amrize Ltd | 75.002 € | 1,22 % | |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 74.586 € | 1,21 % | |
| 18 | Johnson & Johnson | 73.779 € | 1,20 % | |
| 19 | E.ON SE | 72.724 € | 1,18 % | |
| 20 | Nestle SA | 72.475 € | 1,18 % | |
| 21 | Siemens AG | 70.788 € | 1,15 % | |
| 22 | Enel SpA | 70.128 € | 1,14 % | |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 69.015 € | 1,12 % | |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 68.285 € | 1,11 % | |
| 25 | Smurfit Westrock PLC | 68.272 € | 1,11 % | |
| 26 | Walmart Inc | 65.786 € | 1,07 % | |
| 27 | Repsol SA | 64.815 € | 1,05 % | |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 64.448 € | 1,05 % | |
| 29 | Heineken NV | 63.882 € | 1,04 % | |
| 30 | Walt Disney Co/The | 62.630 € | 1,02 % | |
| 31 | Shell PLC | 61.062 € | 0,99 % | |
| 32 | Uber Technologies Inc | 60.068 € | 0,98 % | |
| 33 | Aon PLC | 57.347 € | 0,93 % | |
| 34 | Aena SME SA | 56.692 € | 0,92 % | |
| 35 | Air Liquide SA | 56.091 € | 0,91 % | |
| 36 | TotalEnergies SE | 55.034 € | 0,89 % | |
| 37 | Publicis Groupe SA | 54.235 € | 0,88 % | |
| 38 | Abbott Laboratories | 53.301 € | 0,87 % | |
| 39 | Viscofan SA | 49.502 € | 0,80 % | |
| 40 | Cheniere Energy Inc | 48.957 € | 0,79 % | |
| 41 | Indra Sistemas SA | 47.569 € | 0,77 % | |
| 42 | MercadoLibre Inc | 37.704 € | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 13,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Kommunikation 7,7 %
- Versorger 6,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Industrie 4,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,4 %
- Spanien 17,1 %
- Frankreich 9,2 %
- Irland 8,0 %
- Schweiz 7,2 %
- Niederlande 7,2 %
- Deutschland 6,3 %
- Italien 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 1,2 Mio. € | 37,43 % |
| 2 | Spanien | 8 | 563.301 € | 17,14 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 302.660 € | 9,21 % |
| 4 | Irland | 1 | 263.412 € | 8,02 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 238.068 € | 7,24 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 237.295 € | 7,22 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 207.960 € | 6,33 % |
| 8 | Italien | 2 | 182.394 € | 5,55 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 61.062 € | 1,86 % |
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