Composition d'UBS PREMIUM DINÁMICO, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,2 M € dont 3,3 M € en actions, soit 53,4 %
- Positions
- 42 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 263,4 k € | 4,28 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 141,9 k € | 2,30 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 124,7 k € | 2,02 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 112,3 k € | 1,82 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 109,9 k € | 1,78 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 102,2 k € | 1,66 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 95,8 k € | 1,56 % | |
| 8 | CaixaBank SA | 92,1 k € | 1,50 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 90,6 k € | 1,47 % | |
| 10 | Applied Materials Inc | 84,6 k € | 1,37 % | |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 84,2 k € | 1,37 % | |
| 12 | Capital One Financial Corp | 80,4 k € | 1,31 % | |
| 13 | Ferrovial SE | 77,6 k € | 1,26 % | |
| 14 | Amazon.com Inc | 76,4 k € | 1,24 % | |
| 15 | Iberdrola SA | 75,8 k € | 1,23 % | |
| 16 | Amrize Ltd | 75 k € | 1,22 % | |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 74,6 k € | 1,21 % | |
| 18 | Johnson & Johnson | 73,8 k € | 1,20 % | |
| 19 | E.ON SE | 72,7 k € | 1,18 % | |
| 20 | Nestle SA | 72,5 k € | 1,18 % | |
| 21 | Siemens AG | 70,8 k € | 1,15 % | |
| 22 | Enel SpA | 70,1 k € | 1,14 % | |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 69 k € | 1,12 % | |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 68,3 k € | 1,11 % | |
| 25 | Smurfit Westrock PLC | 68,3 k € | 1,11 % | |
| 26 | Walmart Inc | 65,8 k € | 1,07 % | |
| 27 | Repsol SA | 64,8 k € | 1,05 % | |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 64,4 k € | 1,05 % | |
| 29 | Heineken NV | 63,9 k € | 1,04 % | |
| 30 | Walt Disney Co/The | 62,6 k € | 1,02 % | |
| 31 | Shell PLC | 61,1 k € | 0,99 % | |
| 32 | Uber Technologies Inc | 60,1 k € | 0,98 % | |
| 33 | Aon PLC | 57,3 k € | 0,93 % | |
| 34 | Aena SME SA | 56,7 k € | 0,92 % | |
| 35 | Air Liquide SA | 56,1 k € | 0,91 % | |
| 36 | TotalEnergies SE | 55 k € | 0,89 % | |
| 37 | Publicis Groupe SA | 54,2 k € | 0,88 % | |
| 38 | Abbott Laboratories | 53,3 k € | 0,87 % | |
| 39 | Viscofan SA | 49,5 k € | 0,80 % | |
| 40 | Cheniere Energy Inc | 49 k € | 0,79 % | |
| 41 | Indra Sistemas SA | 47,6 k € | 0,77 % | |
| 42 | MercadoLibre Inc | 37,7 k € | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 13,2 %
- Santé 8,7 %
- Communication 7,7 %
- Services publics 6,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Industrie 4,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Non attribué 22,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 37,4 %
- Espagne 17,1 %
- France 9,2 %
- Irlande 8,0 %
- Suisse 7,2 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Allemagne 6,3 %
- Italie 5,6 %
- Royaume-Uni 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 1,2 M € | 37,43 % |
| 2 | Espagne | 8 | 563,3 k € | 17,14 % |
| 3 | France | 5 | 302,7 k € | 9,21 % |
| 4 | Irlande | 1 | 263,4 k € | 8,02 % |
| 5 | Suisse | 3 | 238,1 k € | 7,24 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 237,3 k € | 7,22 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 208 k € | 6,33 % |
| 8 | Italie | 2 | 182,4 k € | 5,55 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 61,1 k € | 1,86 % |
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