Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US72201F5998 · Vereinigte Staaten · LEI DEDTN79GLWZ1KEDURI73
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 144,8 Mio. € 166,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 11.720.204 | 147,1 Mio. $ | 1,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 1.309.339 | 16,4 Mio. $ | 1,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 233.266 | 2,9 Mio. $ | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 1,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 1,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 13.262.809 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 13.585.781 | +10,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 12.290.079 | +14,9 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 10.692.627 | -15,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 12.663.698 | -9,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 13.959.705 | -30,5 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 20.084.269 | +3,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 19.418.434 | -6,3 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 20.723.675 | -15,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 24.561.245 | +11,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 22.112.977 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US72201F5998