Fonds mit CENTIEL AG
ISIN CH0024666528 · Schweiz · LEI 39120041DHBTN0OP5L90
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,1 Mio. € 15 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft. Diese Zahlen sagen also nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1.954.017 | 15 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 6.805 | 52.103,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | -4 | 1.960.822 | +411.837,4 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 476 | -93,2 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 6.994 | -39,8 % |
| 2023Q4 | 6 | 11.623 |
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Titelia. „Fonds mit CENTIEL AG“. https://titelia.com/de/aktien/centiel-ag-CH0024666528