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Composition de Pictet - SmartCity

ISIN LU0503634221

Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 49 positions déclarées · au 30 sept. 2025

Rapport du fonds · Actif net 705,2 M € · Dix premières lignes : 37,5 % de l'actif net · Frais au plus 1,0 à 2,9 % selon la classe de parts (4) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1VISA 'A' United StatesUSD110 00032,1 M €4,55 %
2MASTERCARD 'A' United StatesUSD65 00031,6 M €4,46 %
3PROLOGIS United StatesUSD310 00030 M €4,26 %
4SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FranceEUR127 00029,9 M €4,24 %
5WASTE CONNECTIONS CanadaUSD175 00026,2 M €3,71 %
6CISCO SYSTEMS United StatesUSD440 00025,7 M €3,64 %
7REPUBLIC SERVICES United StatesUSD116 00022,8 M €3,23 %
8HOME DEPOT United StatesUSD64 00022,2 M €3,14 %
9COSTAR GROUP United StatesUSD310 00022,1 M €3,14 %
10EQUINIX United StatesUSD33 00022 M €3,12 %
11CROWN CASTLE INTERNATIONAL United StatesUSD240 00019,8 M €2,81 %
12ECOLAB United StatesUSD85 00019,8 M €2,80 %
13COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN FranceEUR215 00019,6 M €2,78 %
14JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL IrelandUSD210 00019,6 M €2,78 %
15DIGITAL REALTY TRUST United StatesUSD135 00019,5 M €2,77 %
16SIEMENS GermanyEUR85 00019,2 M €2,72 %
17EXTRA SPACE STORAGE United StatesUSD155 00018,6 M €2,64 %
18SEGRO REIT United KingdomGBP2 450 00018,3 M €2,59 %
19LEGRAND FranceEUR130 00018,1 M €2,57 %
20OTIS WORLDWIDE United StatesUSD230 00017,9 M €2,54 %
21TRANE TECHNOLOGIES IrelandUSD46 00016,5 M €2,34 %
22SIKA SwitzerlandCHF85 00016,1 M €2,28 %
23FIDELITY NATIONAL FINANCIAL United StatesUSD310 00015,9 M €2,26 %
24LOWE'S COMPANIES United StatesUSD74 00015,9 M €2,26 %
25NXP SEMICONDUCTORS NetherlandsUSD75 00014,5 M €2,05 %
26NOKIA FinlandEUR3 500 00014,2 M €2,01 %
27INFINEON TECHNOLOGIES GermanyEUR395 00013 M €1,85 %
28DASSAULT SYSTEMES FranceEUR445 00012,7 M €1,80 %
29WASTE MANAGEMENT United StatesUSD66 00012,4 M €1,76 %
30ASSA ABLOY 'B' SwedenSEK390 00011,4 M €1,62 %
31AMERICAN TOWER United StatesUSD68 00011,3 M €1,60 %
32CTP NetherlandsEUR550 00010,4 M €1,47 %
33EQUITY RESIDENTIAL -SBI- United StatesUSD190 00010,4 M €1,47 %
34PTC United StatesUSD58 00010,1 M €1,43 %
35LEG IMMOBILIEN AG GermanyEUR145 0009,7 M €1,37 %
36ESSENT GROUP BermudaUSD135 0007,4 M €1,04 %
37FIRST AMERICAN FINANCIAL United StatesUSD128 0007 M €1,00 %
38TOPBUILD United StatesUSD20 0006,7 M €0,95 %
39KNORR-BREMSE GermanyEUR68 0005,4 M €0,77 %
40PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z LuxembourgEUR49 6205,4 M €0,77 %
41INPOST LuxembourgEUR475 0005 M €0,71 %
42OWENS CORNING United StatesUSD40 0004,8 M €0,68 %
43SCOUT24 GermanyEUR45 0004,8 M €0,68 %
44UBER TECHNOLOGIES United StatesUSD50 0004,2 M €0,59 %
45EAGLE MATERIALS United StatesUSD20 0004 M €0,57 %
46SMGH 144A/S SwitzerlandCHF65 0003,1 M €0,44 %
47CHIME FINANCIAL 'A' United StatesUSD100 0001,8 M €0,25 %
48FIGURE TECHNOLOGY SOLUTION 'A' United StatesUSD40 0001,2 M €0,17 %
49CTP RIGHT-NON TRAD- NetherlandsEUR555 000172,1 k €0,02 %

Source : rapport publié par Pictet - SmartCity.

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Répartition par pays

  • United States 57,7 %
  • France 11,3 %
  • Germany 7,3 %
  • Ireland 5,1 %
  • Canada 3,7 %
  • Netherlands 3,5 %
  • Switzerland 2,7 %
  • United Kingdom 2,6 %
  • Finland 2,0 %
  • Sweden 1,6 %
  • Luxembourg 1,5 %
  • Bermuda 1,0 %

Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 69,5 %
  • EUR 23,6 %
  • CHF 2,7 %
  • GBP 2,6 %
  • SEK 1,6 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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