Zusammensetzung von Pictet - SmartCity
ISIN LU0503634221
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 49 gemeldete Positionen · zum 30.09.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 705,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 37,5 % des Nettovermögens · Gebühren höchstens 1,0 bis 2,9 % je nach Anteilsklasse (4) · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISA 'A' United States | USD | 110.000 | 32,1 Mio. € | 4,55 % |
| 2 | MASTERCARD 'A' United States | USD | 65.000 | 31,6 Mio. € | 4,46 % |
| 3 | PROLOGIS United States | USD | 310.000 | 30 Mio. € | 4,26 % |
| 4 | SCHNEIDER ELECTRIC S.A. France | EUR | 127.000 | 29,9 Mio. € | 4,24 % |
| 5 | WASTE CONNECTIONS Canada | USD | 175.000 | 26,2 Mio. € | 3,71 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS United States | USD | 440.000 | 25,7 Mio. € | 3,64 % |
| 7 | REPUBLIC SERVICES United States | USD | 116.000 | 22,8 Mio. € | 3,23 % |
| 8 | HOME DEPOT United States | USD | 64.000 | 22,2 Mio. € | 3,14 % |
| 9 | COSTAR GROUP United States | USD | 310.000 | 22,1 Mio. € | 3,14 % |
| 10 | EQUINIX United States | USD | 33.000 | 22 Mio. € | 3,12 % |
| 11 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL United States | USD | 240.000 | 19,8 Mio. € | 2,81 % |
| 12 | ECOLAB United States | USD | 85.000 | 19,8 Mio. € | 2,80 % |
| 13 | COMPAGNIE DE SAINT - GOBAIN France | EUR | 215.000 | 19,6 Mio. € | 2,78 % |
| 14 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Ireland | USD | 210.000 | 19,6 Mio. € | 2,78 % |
| 15 | DIGITAL REALTY TRUST United States | USD | 135.000 | 19,5 Mio. € | 2,77 % |
| 16 | SIEMENS Germany | EUR | 85.000 | 19,2 Mio. € | 2,72 % |
| 17 | EXTRA SPACE STORAGE United States | USD | 155.000 | 18,6 Mio. € | 2,64 % |
| 18 | SEGRO REIT United Kingdom | GBP | 2.450.000 | 18,3 Mio. € | 2,59 % |
| 19 | LEGRAND France | EUR | 130.000 | 18,1 Mio. € | 2,57 % |
| 20 | OTIS WORLDWIDE United States | USD | 230.000 | 17,9 Mio. € | 2,54 % |
| 21 | TRANE TECHNOLOGIES Ireland | USD | 46.000 | 16,5 Mio. € | 2,34 % |
| 22 | SIKA Switzerland | CHF | 85.000 | 16,1 Mio. € | 2,28 % |
| 23 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL United States | USD | 310.000 | 15,9 Mio. € | 2,26 % |
| 24 | LOWE'S COMPANIES United States | USD | 74.000 | 15,9 Mio. € | 2,26 % |
| 25 | NXP SEMICONDUCTORS Netherlands | USD | 75.000 | 14,5 Mio. € | 2,05 % |
| 26 | NOKIA Finland | EUR | 3.500.000 | 14,2 Mio. € | 2,01 % |
| 27 | INFINEON TECHNOLOGIES Germany | EUR | 395.000 | 13 Mio. € | 1,85 % |
| 28 | DASSAULT SYSTEMES France | EUR | 445.000 | 12,7 Mio. € | 1,80 % |
| 29 | WASTE MANAGEMENT United States | USD | 66.000 | 12,4 Mio. € | 1,76 % |
| 30 | ASSA ABLOY 'B' Sweden | SEK | 390.000 | 11,4 Mio. € | 1,62 % |
| 31 | AMERICAN TOWER United States | USD | 68.000 | 11,3 Mio. € | 1,60 % |
| 32 | CTP Netherlands | EUR | 550.000 | 10,4 Mio. € | 1,47 % |
| 33 | EQUITY RESIDENTIAL -SBI- United States | USD | 190.000 | 10,4 Mio. € | 1,47 % |
| 34 | PTC United States | USD | 58.000 | 10,1 Mio. € | 1,43 % |
| 35 | LEG IMMOBILIEN AG Germany | EUR | 145.000 | 9,7 Mio. € | 1,37 % |
| 36 | ESSENT GROUP Bermuda | USD | 135.000 | 7,4 Mio. € | 1,04 % |
| 37 | FIRST AMERICAN FINANCIAL United States | USD | 128.000 | 7 Mio. € | 1,00 % |
| 38 | TOPBUILD United States | USD | 20.000 | 6,7 Mio. € | 0,95 % |
| 39 | KNORR-BREMSE Germany | EUR | 68.000 | 5,4 Mio. € | 0,77 % |
| 40 | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z Luxembourg | EUR | 49.620 | 5,4 Mio. € | 0,77 % |
| 41 | INPOST Luxembourg | EUR | 475.000 | 5 Mio. € | 0,71 % |
| 42 | OWENS CORNING United States | USD | 40.000 | 4,8 Mio. € | 0,68 % |
| 43 | SCOUT24 Germany | EUR | 45.000 | 4,8 Mio. € | 0,68 % |
| 44 | UBER TECHNOLOGIES United States | USD | 50.000 | 4,2 Mio. € | 0,59 % |
| 45 | EAGLE MATERIALS United States | USD | 20.000 | 4 Mio. € | 0,57 % |
| 46 | SMGH 144A/S Switzerland | CHF | 65.000 | 3,1 Mio. € | 0,44 % |
| 47 | CHIME FINANCIAL 'A' United States | USD | 100.000 | 1,8 Mio. € | 0,25 % |
| 48 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTION 'A' United States | USD | 40.000 | 1,2 Mio. € | 0,17 % |
| 49 | CTP RIGHT-NON TRAD- Netherlands | EUR | 555.000 | 172.050 € | 0,02 % |
Quelle: von Pictet - SmartCity veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- United States 57,7 %
- France 11,3 %
- Germany 7,3 %
- Ireland 5,1 %
- Canada 3,7 %
- Netherlands 3,5 %
- Switzerland 2,7 %
- United Kingdom 2,6 %
- Finland 2,0 %
- Sweden 1,6 %
- Luxembourg 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,5 %
- EUR 23,6 %
- CHF 2,7 %
- GBP 2,6 %
- SEK 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von Pictet - SmartCity“. https://titelia.com/de/fonds/pictet-smartcity