Composition de Fidelity Funds - Indonesia Fund
ISIN LU0055114457 · LU0936580355
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 47 positions déclarées · au 30 avr. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 57,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Mandiri Persero Finance | IDR | 55 010 372 | 16,2 M $ | 9,38 % |
| 2 | Bank Central Asia Finance | IDR | 28 104 700 | 14,9 M $ | 8,65 % |
| 3 | Bank Negara Indonesia Persero (L) Finance | IDR | 54 316 382 | 13,6 M $ | 7,91 % |
| 4 | Bank Rakyat Indonesia Persero Finance | IDR | 48 272 702 | 11,1 M $ | 6,45 % |
| 5 | Telkom Indonesia Persero Services de communication | IDR | 61 675 600 | 9,7 M $ | 5,63 % |
| 6 | Indofood CBP Sukses Makmur Consommation courante | IDR | 11 946 800 | 8,2 M $ | 4,73 % |
| 7 | Astra International Industries | IDR | 26 742 610 | 7,7 M $ | 4,48 % |
| 8 | Indofood Sukses Makmur Consommation courante | IDR | 14 381 900 | 6,9 M $ | 4,02 % |
| 9 | Maiora Indah Consommation courante | IDR | 40 015 100 | 5,5 M $ | 3,19 % |
| 10 | Indocement Tunggal Prakarsa Matériaux | IDR | 13 481 100 | 4,3 M $ | 2,52 % |
| 11 | United Tractors Énergie | IDR | 2 945 955 | 4 M $ | 2,33 % |
| 12 | Japfa Comfeed (ID) Consommation courante | IDR | 35 037 000 | 3,8 M $ | 2,22 % |
| 13 | Semen Indonesia Persero Matériaux | IDR | 23 884 861 | 3,8 M $ | 2,18 % |
| 14 | Bank BTPN Syariah Finance | IDR | 50 806 600 | 3,6 M $ | 2,10 % |
| 15 | Ciputra Development Immobilier | IDR | 61 301 400 | 3,4 M $ | 1,97 % |
| 16 | Pakuwon Jati Immobilier | IDR | 147 524 000 | 3,4 M $ | 1,97 % |
| 17 | Indosat Services de communication | IDR | 30 602 800 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| 18 | Indo Tambangraya Megah Énergie | IDR | 2 192 600 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| 19 | BFI Finance (Indonésie) Finance | IDR | 51 266 800 | 2,7 M $ | 1,57 % |
| 20 | Adaro Andalan (ID) Énergie | IDR | 6 133 651 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| 21 | Selamat Sempurna Consommation non essentielle | IDR | 22 945 000 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 22 | AKR Corporindo Énergie | IDR | 32 183 700 | 2,4 M $ | 1,42 % |
| 23 | Aneka Tambang Matériaux | IDR | 18 412 800 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| 24 | Unilever (Indonésie) Consommation courante | IDR | 22 124 500 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 25 | Cikarang Listrindo VENTILATION GÉOGRAPHIQUE | IDR | 51 513 800 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| 26 | Surya Pertiwi Industries | IDR | 49 942 300 | 2,1 M $ | 1,22 % |
| 27 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 101 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 28 | Dharma Polimetal Consommation non essentielle | IDR | 32 842 800 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 29 | Arwana Citramulia Industries | IDR | 54 045 300 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 30 | Medela Potentia Santé | IDR | 150 925 500 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 31 | XLSMART Telecom Sejahtera Services de communication | IDR | 13 030 200 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 32 | Sumber Alfaria Trijaya Consommation courante | IDR | 12 352 000 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 33 | Nusantara Sejahtera Raya Services de communication | IDR | 182 773 100 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 34 | GoTo Gojek Tokopedia Consommation non essentielle | IDR | 294 143 100 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 35 | Tempo Scan Pacific Santé | IDR | 9 360 000 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 36 | Bumitama Agri Consommation courante | SGD | 2 227 400 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 37 | Map Aktif Adiperkasa Consommation non essentielle | IDR | 34 426 200 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 38 | Mitra Adiperkasa Consommation non essentielle | IDR | 16 246 500 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 39 | Trimegah Bangun Persada Matériaux | IDR | 29 923 700 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 40 | Jasa Marga Persero Industries | IDR | 4 270 500 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 41 | Medco Energi Internasional Énergie | IDR | 13 837 200 | 875,4 k $ | 0,51 % |
| 42 | Siloam International Hospitals Santé | IDR | 5 520 100 | 865,2 k $ | 0,50 % |
| 43 | Metrodata Electronic Technologies de l’information | IDR | 23 908 500 | 805,6 k $ | 0,47 % |
| 44 | Solusi Sinergi Digital Consommation non essentielle | IDR | 3 218 700 | 429 k $ | 0,25 % |
| 45 | Uni-Charm (ID) Consommation courante | IDR | 1 532 600 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 46 | Blue Bird Industries | IDR | 475 400 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 47 | Jaya Bersama Indo* Consommation non essentielle | IDR | 42 092 100 | 0 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par Fidelity Funds - Indonesia Fund.
Répartition par secteur
- Finance 36,5 %
- Consommation courante 17,4 %
- Services de communication 9,5 %
- Industries 7,6 %
- Énergie 7,5 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation non essentielle 5,4 %
- Immobilier 4,0 %
- Santé 2,4 %
- VENTILATION GÉOGRAPHIQUE 1,3 %
- Fonds de placement ouvert 1,2 %
- Technologies de l’information 0,5 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- IDR 98,0 %
- USD 1,2 %
- SGD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Funds - Indonesia Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/fidelity-funds-indonesia-fund