Zusammensetzung von Fidelity Funds - Indonesia Fund
ISIN LU0055114457 · LU0936580355
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 47 gemeldete Positionen · zum 30.04.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 57,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Mandiri Persero Finance | IDR | 55.010.372 | 16,2 Mio. $ | 9,38 % |
| 2 | Bank Central Asia Finance | IDR | 28.104.700 | 14,9 Mio. $ | 8,65 % |
| 3 | Bank Negara Indonesia Persero (L) Finance | IDR | 54.316.382 | 13,6 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Bank Rakyat Indonesia Persero Finance | IDR | 48.272.702 | 11,1 Mio. $ | 6,45 % |
| 5 | Telkom Indonesia Persero Services de communication | IDR | 61.675.600 | 9,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Indofood CBP Sukses Makmur Consommation courante | IDR | 11.946.800 | 8,2 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Astra International Industries | IDR | 26.742.610 | 7,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 8 | Indofood Sukses Makmur Consommation courante | IDR | 14.381.900 | 6,9 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | Maiora Indah Consommation courante | IDR | 40.015.100 | 5,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Indocement Tunggal Prakarsa Matériaux | IDR | 13.481.100 | 4,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | United Tractors Énergie | IDR | 2.945.955 | 4 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Japfa Comfeed (ID) Consommation courante | IDR | 35.037.000 | 3,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Semen Indonesia Persero Matériaux | IDR | 23.884.861 | 3,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Bank BTPN Syariah Finance | IDR | 50.806.600 | 3,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Ciputra Development Immobilier | IDR | 61.301.400 | 3,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Pakuwon Jati Immobilier | IDR | 147.524.000 | 3,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Indosat Services de communication | IDR | 30.602.800 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Indo Tambangraya Megah Énergie | IDR | 2.192.600 | 2,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | BFI Finance (Indonésie) Finance | IDR | 51.266.800 | 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Adaro Andalan (ID) Énergie | IDR | 6.133.651 | 2,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Selamat Sempurna Consommation non essentielle | IDR | 22.945.000 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | AKR Corporindo Énergie | IDR | 32.183.700 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Aneka Tambang Matériaux | IDR | 18.412.800 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Unilever (Indonésie) Consommation courante | IDR | 22.124.500 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Cikarang Listrindo VENTILATION GÉOGRAPHIQUE | IDR | 51.513.800 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Surya Pertiwi Industries | IDR | 49.942.300 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 101 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Dharma Polimetal Consommation non essentielle | IDR | 32.842.800 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Arwana Citramulia Industries | IDR | 54.045.300 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Medela Potentia Santé | IDR | 150.925.500 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | XLSMART Telecom Sejahtera Services de communication | IDR | 13.030.200 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Sumber Alfaria Trijaya Consommation courante | IDR | 12.352.000 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Nusantara Sejahtera Raya Services de communication | IDR | 182.773.100 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | GoTo Gojek Tokopedia Consommation non essentielle | IDR | 294.143.100 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Tempo Scan Pacific Santé | IDR | 9.360.000 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Bumitama Agri Consommation courante | SGD | 2.227.400 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Map Aktif Adiperkasa Consommation non essentielle | IDR | 34.426.200 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Mitra Adiperkasa Consommation non essentielle | IDR | 16.246.500 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Trimegah Bangun Persada Matériaux | IDR | 29.923.700 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Jasa Marga Persero Industries | IDR | 4.270.500 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Medco Energi Internasional Énergie | IDR | 13.837.200 | 875.416 $ | 0,51 % |
| 42 | Siloam International Hospitals Santé | IDR | 5.520.100 | 865.192 $ | 0,50 % |
| 43 | Metrodata Electronic Technologies de l’information | IDR | 23.908.500 | 805.626 $ | 0,47 % |
| 44 | Solusi Sinergi Digital Consommation non essentielle | IDR | 3.218.700 | 428.969 $ | 0,25 % |
| 45 | Uni-Charm (ID) Consommation courante | IDR | 1.532.600 | 52.636 $ | 0,03 % |
| 46 | Blue Bird Industries | IDR | 475.400 | 49.550 $ | 0,03 % |
| 47 | Jaya Bersama Indo* Consommation non essentielle | IDR | 42.092.100 | 0 $ | 0,00 % |
Quelle: von Fidelity Funds - Indonesia Fund veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Finance 36,5 %
- Consommation courante 17,4 %
- Services de communication 9,5 %
- Industries 7,6 %
- Énergie 7,5 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation non essentielle 5,4 %
- Immobilier 4,0 %
- Santé 2,4 %
- VENTILATION GÉOGRAPHIQUE 1,3 %
- Fonds de placement ouvert 1,2 %
- Technologies de l’information 0,5 %
Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- IDR 98,0 %
- USD 1,2 %
- SGD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Funds - Indonesia Fund“. https://titelia.com/de/fonds/fidelity-funds-indonesia-fund