Composition de Fidelity Funds - Greater China Fund
ISIN LU0048580855
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 74 positions déclarées · au 30 avr. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 48,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Technologies de l’information | HKD | 1 058 300 | 64,5 M $ | 9,89 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’information | TWD | 2 126 041 | 59,8 M $ | 9,16 % |
| 3 | Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielle | HKD | 4 015 800 | 59,4 M $ | 9,10 % |
| 4 | MediaTek Technologies de l’information | TWD | 624 000 | 26,3 M $ | 4,02 % |
| 5 | China Construction Bank (H) Finance | HKD | 28 167 000 | 23,1 M $ | 3,54 % |
| 6 | Trip.com Group Consommation non essentielle | HKD | 341 214 | 20,5 M $ | 3,14 % |
| 7 | Hong Kong Exchanges & Clearing Finance | HKD | 456 900 | 19,8 M $ | 3,04 % |
| 8 | China Merchants Bank (H) Finance | HKD | 2 856 000 | 15,5 M $ | 2,38 % |
| 9 | NetEase Consommation non essentielle | HKD | 661 525 | 14,1 M $ | 2,16 % |
| 10 | PDD Holdings ADR Consommation non essentielle | USD | 129 564 | 13,5 M $ | 2,08 % |
| 11 | Asustek Computer Technologies de l’information | TWD | 733 000 | 13,3 M $ | 2,04 % |
| 12 | Industrial & Commercial Bank of China (H) Finance | HKD | 17 665 000 | 12,1 M $ | 1,85 % |
| 13 | Bytedance* Technologies de l’information | USD | 48 132 | 11,2 M $ | 1,72 % |
| 14 | Meituan (B) Consommation non essentielle | HKD | 674 300 | 11,1 M $ | 1,70 % |
| 15 | Contemporary Amperex Technology (A) Industries | CNY | 348 573 | 11,1 M $ | 1,70 % |
| 16 | Innovent Biologics Santé | HKD | 1 380 500 | 9,5 M $ | 1,46 % |
| 17 | Zijin Mining Group (H) Matériaux | HKD | 4 050 000 | 8,8 M $ | 1,35 % |
| 18 | China Overseas Land & Investment Immobilier | HKD | 4 992 000 | 8,8 M $ | 1,35 % |
| 19 | Far EasTone Telecommunications Services de communication | TWD | 3 231 000 | 8,6 M $ | 1,32 % |
| 20 | Full Truck Alliance ADR Industries | USD | 753 008 | 8,6 M $ | 1,31 % |
| 21 | NAURA Technology Group Technologies de l’information | CNY | 133 854 | 8,3 M $ | 1,27 % |
| 22 | Xiaomi (B) Technologies de l’information | HKD | 1 274 200 | 8,1 M $ | 1,24 % |
| 23 | Anhui Conch Cement (H) Matériaux | HKD | 2 861 000 | 8,1 M $ | 1,23 % |
| 24 | Lenovo Group Technologies de l’information | HKD | 6 876 000 | 7,9 M $ | 1,21 % |
| 25 | Fuyao Glass Industry Group (H) Consommation non essentielle | HKD | 999 600 | 7 M $ | 1,08 % |
| 26 | Baoshan Iron & Steel (A) Matériaux | CNY | 7 397 248 | 7 M $ | 1,07 % |
| 27 | ASMedia Technology Technologies de l’information | TWD | 128 000 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 28 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 312 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 29 | AIA Group Finance | HKD | 870 000 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 30 | Shenzhen Inovance Technology (A) Industries | CNY | 652 053 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 31 | KE Holdings Immobilier | HKD | 925 017 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 32 | China Mengniu Dairy Consommation courante | HKD | 2 449 000 | 6,1 M $ | 0,93 % |
| 33 | New Oriental Education & Technology Group Consommation non essentielle | HKD | 1 170 710 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| 34 | Accton Technology Technologies de l’information | TWD | 308 000 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 35 | Lotes Technologies de l’information | TWD | 145 000 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 36 | Fubon Financial Holding Finance | TWD | 2 104 950 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 37 | Mao Geping Cosmetics (H) Consommation courante | HKD | 400 300 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 38 | ANTA Sports Products Consommation non essentielle | HKD | 461 800 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 39 | CTBC Financial Holding Finance | TWD | 4 374 000 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 40 | Hansoh Pharmaceutical Group Santé | HKD | 1 720 000 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 41 | Gold Circuit Electronics Technologies de l’information | TWD | 880 000 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 42 | Tsingtao Brewery (H) Consommation courante | HKD | 724 000 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China (H) Finance | HKD | 776 500 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 44 | Anhui Conch Cement (A) Matériaux | CNY | 1 381 788 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 45 | Alchip Technologies Technologies de l’information | TWD | 68 000 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 46 | Elite Material Technologies de l’information | TWD | 254 000 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 47 | Weichai Power (A) Industries | CNY | 2 068 700 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 48 | Zhaojin Mining Industry (H) Matériaux | HKD | 1 777 500 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 49 | Fuyao Glass Industry Group (A) Consommation non essentielle | CNY | 504 600 | 4 M $ | 0,62 % |
| 50 | E.Sun Financial Holding Finance | TWD | 4 506 000 | 4 M $ | 0,61 % |
| 51 | Haier Smart Home Consommation non essentielle | HKD | 1 378 200 | 4 M $ | 0,61 % |
| 52 | Advanced Micro-Fabrication Equip. (Chine) Technologies de l’information | CNY | 151 247 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 53 | Luxshare Precision Industry (A) Technologies de l’information | CNY | 913 068 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 54 | HSBC (Midea Group (A)) ELN 30/10/2025 Obligations indexées sur actions | USD | 379 461 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 55 | Haier Smart Home Consommation non essentielle | CNY | 1 113 643 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 56 | Weichai Power (H) Industries | HKD | 1 866 000 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 57 | Uni-President Enterprises Consommation courante | TWD | 1 258 000 | 3 M $ | 0,46 % |
| 58 | Henan Pinggao Electric (A) Industries | CNY | 1 322 500 | 3 M $ | 0,45 % |
| 59 | China Merchants Energy Shipping (A) Énergie | CNY | 3 625 688 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 60 | ASMPT Technologies de l’information | HKD | 433 900 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 61 | China Merchants Energy Shipping (A) Énergie | CNY | 3 248 600 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 62 | Delta Electronics Technologies de l’information | TWD | 243 000 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 63 | Wuliangye Yibin (A) Consommation courante | CNY | 142 196 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | Huaming Power Equipment (A) Industries | CNY | 1 006 757 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 65 | BYD (A) Consommation non essentielle | CNY | 39 100 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 66 | BYD (H) Consommation non essentielle | HKD | 40 000 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 67 | Dongfang Electric (H) Industries | HKD | 1 252 200 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 68 | Gudeng Precision Industrial Technologies de l’information | TWD | 146 000 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 69 | Hangzhou GreatStar Industrial Consommation non essentielle | CNY | 518 300 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 70 | Cutia Therapeutics Santé | HKD | 2 010 529 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 71 | Cowell e Holdings Technologies de l’information | HKD | 366 000 | 1 M $ | 0,16 % |
| 72 | Tsingtao Brewery (A) Consommation courante | CNY | 86 673 | 886,7 k $ | 0,14 % |
| 73 | JPM (China Merchants Energy Ship.(A)) ELN Obligations indexées sur actions | USD | 521 600 | 419,7 k $ | 0,06 % |
| 74 | China Animal Healthcare* Santé | HKD | 1 765 000 | 2 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par Fidelity Funds - Greater China Fund.
Répartition par secteur
- Technologies de l’information 38,0 %
- Consommation non essentielle 23,7 %
- Finance 14,8 %
- Industries 6,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation courante 3,5 %
- Santé 2,5 %
- Immobilier 2,3 %
- Services de communication 1,3 %
- Fonds de placement ouvert 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Obligations indexées sur actions 0,7 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- HKD 56,8 %
- TWD 24,9 %
- CNY 11,5 %
- USD 6,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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