Zusammensetzung von Fidelity Funds - Greater China Fund
ISIN LU0048580855
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 74 gemeldete Positionen · zum 30.04.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 48,5 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Technologies de l’information | HKD | 1.058.300 | 64,5 Mio. $ | 9,89 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’information | TWD | 2.126.041 | 59,8 Mio. $ | 9,16 % |
| 3 | Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielle | HKD | 4.015.800 | 59,4 Mio. $ | 9,10 % |
| 4 | MediaTek Technologies de l’information | TWD | 624.000 | 26,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | China Construction Bank (H) Finance | HKD | 28.167.000 | 23,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 6 | Trip.com Group Consommation non essentielle | HKD | 341.214 | 20,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Hong Kong Exchanges & Clearing Finance | HKD | 456.900 | 19,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | China Merchants Bank (H) Finance | HKD | 2.856.000 | 15,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | NetEase Consommation non essentielle | HKD | 661.525 | 14,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | PDD Holdings ADR Consommation non essentielle | USD | 129.564 | 13,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Asustek Computer Technologies de l’information | TWD | 733.000 | 13,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Industrial & Commercial Bank of China (H) Finance | HKD | 17.665.000 | 12,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Bytedance* Technologies de l’information | USD | 48.132 | 11,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Meituan (B) Consommation non essentielle | HKD | 674.300 | 11,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Contemporary Amperex Technology (A) Industries | CNY | 348.573 | 11,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Innovent Biologics Santé | HKD | 1.380.500 | 9,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Zijin Mining Group (H) Matériaux | HKD | 4.050.000 | 8,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | China Overseas Land & Investment Immobilier | HKD | 4.992.000 | 8,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Far EasTone Telecommunications Services de communication | TWD | 3.231.000 | 8,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Full Truck Alliance ADR Industries | USD | 753.008 | 8,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | NAURA Technology Group Technologies de l’information | CNY | 133.854 | 8,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Xiaomi (B) Technologies de l’information | HKD | 1.274.200 | 8,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Anhui Conch Cement (H) Matériaux | HKD | 2.861.000 | 8,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Lenovo Group Technologies de l’information | HKD | 6.876.000 | 7,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Fuyao Glass Industry Group (H) Consommation non essentielle | HKD | 999.600 | 7 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Baoshan Iron & Steel (A) Matériaux | CNY | 7.397.248 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | ASMedia Technology Technologies de l’information | TWD | 128.000 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 312 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | AIA Group Finance | HKD | 870.000 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Shenzhen Inovance Technology (A) Industries | CNY | 652.053 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | KE Holdings Immobilier | HKD | 925.017 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | China Mengniu Dairy Consommation courante | HKD | 2.449.000 | 6,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | New Oriental Education & Technology Group Consommation non essentielle | HKD | 1.170.710 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Accton Technology Technologies de l’information | TWD | 308.000 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Lotes Technologies de l’information | TWD | 145.000 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Fubon Financial Holding Finance | TWD | 2.104.950 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Mao Geping Cosmetics (H) Consommation courante | HKD | 400.300 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | ANTA Sports Products Consommation non essentielle | HKD | 461.800 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | CTBC Financial Holding Finance | TWD | 4.374.000 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Hansoh Pharmaceutical Group Santé | HKD | 1.720.000 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Gold Circuit Electronics Technologies de l’information | TWD | 880.000 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Tsingtao Brewery (H) Consommation courante | HKD | 724.000 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China (H) Finance | HKD | 776.500 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Anhui Conch Cement (A) Matériaux | CNY | 1.381.788 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Alchip Technologies Technologies de l’information | TWD | 68.000 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Elite Material Technologies de l’information | TWD | 254.000 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Weichai Power (A) Industries | CNY | 2.068.700 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Zhaojin Mining Industry (H) Matériaux | HKD | 1.777.500 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Fuyao Glass Industry Group (A) Consommation non essentielle | CNY | 504.600 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | E.Sun Financial Holding Finance | TWD | 4.506.000 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Haier Smart Home Consommation non essentielle | HKD | 1.378.200 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Advanced Micro-Fabrication Equip. (Chine) Technologies de l’information | CNY | 151.247 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Luxshare Precision Industry (A) Technologies de l’information | CNY | 913.068 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | HSBC (Midea Group (A)) ELN 30/10/2025 Obligations indexées sur actions | USD | 379.461 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Haier Smart Home Consommation non essentielle | CNY | 1.113.643 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Weichai Power (H) Industries | HKD | 1.866.000 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Uni-President Enterprises Consommation courante | TWD | 1.258.000 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Henan Pinggao Electric (A) Industries | CNY | 1.322.500 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | China Merchants Energy Shipping (A) Énergie | CNY | 3.625.688 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | ASMPT Technologies de l’information | HKD | 433.900 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | China Merchants Energy Shipping (A) Énergie | CNY | 3.248.600 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Delta Electronics Technologies de l’information | TWD | 243.000 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Wuliangye Yibin (A) Consommation courante | CNY | 142.196 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Huaming Power Equipment (A) Industries | CNY | 1.006.757 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | BYD (A) Consommation non essentielle | CNY | 39.100 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | BYD (H) Consommation non essentielle | HKD | 40.000 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Dongfang Electric (H) Industries | HKD | 1.252.200 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Gudeng Precision Industrial Technologies de l’information | TWD | 146.000 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Hangzhou GreatStar Industrial Consommation non essentielle | CNY | 518.300 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Cutia Therapeutics Santé | HKD | 2.010.529 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Cowell e Holdings Technologies de l’information | HKD | 366.000 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 72 | Tsingtao Brewery (A) Consommation courante | CNY | 86.673 | 886.660 $ | 0,14 % |
| 73 | JPM (China Merchants Energy Ship.(A)) ELN Obligations indexées sur actions | USD | 521.600 | 419.673 $ | 0,06 % |
| 74 | China Animal Healthcare* Santé | HKD | 1.765.000 | 2 $ | 0,00 % |
Quelle: von Fidelity Funds - Greater China Fund veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Technologies de l’information 38,0 %
- Consommation non essentielle 23,7 %
- Finance 14,8 %
- Industries 6,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation courante 3,5 %
- Santé 2,5 %
- Immobilier 2,3 %
- Services de communication 1,3 %
- Fonds de placement ouvert 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Obligations indexées sur actions 0,7 %
Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- HKD 56,8 %
- TWD 24,9 %
- CNY 11,5 %
- USD 6,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Funds - Greater China Fund“. https://titelia.com/de/fonds/fidelity-funds-greater-china-fund