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Composition de Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 73 positions déclarées · au 30 avr. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 42,4 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1Amazon.com Consommation non essentielleUSD311 23056,6 M $5,94 %
2JPMorgan Chase FinanceUSD200 62348,6 M $5,10 %
3Apple Technologies de l’informationUSD213 26245 M $4,73 %
4Microsoft Technologies de l’informationUSD113 30044,2 M $4,64 %
5Netflix Services de communicationUSD38 86043,6 M $4,58 %
6Meta Platforms (A) Technologies de l’informationUSD69 94137,8 M $3,97 %
7NVIDIA Technologies de l’informationUSD310 53133,1 M $3,48 %
8EssilorLuxottica SantéEUR113 33132,5 M $3,41 %
9L'Oreal Consommation couranteEUR71 88031,6 M $3,32 %
10Compagnie Financiere Richemont (A) Consommation non essentielleCHF173 22830,6 M $3,21 %
11Alphabet (A) Technologies de l’informationUSD172 89127,2 M $2,85 %
12Morgan Stanley FinanceUSD198 45322,7 M $2,38 %
13Sony Group Consommation non essentielleJPY798 12621 M $2,20 %
14Moncler Consommation non essentielleEUR303 85418,6 M $1,96 %
15Visa FinanceUSD53 65418,3 M $1,92 %
16Hermes International Consommation non essentielleEUR5 80115,7 M $1,65 %
17UBS Group FinanceCHF509 01815,4 M $1,62 %
18Lowe's Cos Consommation non essentielleUSD67 55215 M $1,57 %
19Starbucks Consommation non essentielleUSD179 81314,2 M $1,49 %
20Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvertUSD66813,9 M $1,45 %
21Salesforce Technologies de l’informationUSD50 55513,5 M $1,41 %
22Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’informationTWD465 16313,1 M $1,37 %
23Galderma Group SantéCHF112 05513,1 M $1,37 %
24VF Corp Consommation non essentielleUSD1 098 36712,9 M $1,35 %
25Novo Nordisk (B) (DK) SantéDKK189 92812,6 M $1,32 %
26Diageo Consommation couranteGBP425 19211,9 M $1,25 %
27Industria de Diseno Textil Consommation non essentielleEUR217 04011,6 M $1,22 %
28LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Consommation non essentielleEUR19 09410,6 M $1,11 %
29Ermenegildo Zegna Consommation non essentielleUSD1 340 10010,5 M $1,11 %
30Chipotle Mexican Grill Consommation non essentielleUSD207 03910,4 M $1,09 %
31Airbnb (A) Consommation non essentielleUSD85 93710,3 M $1,08 %
32NIKE (B) Consommation non essentielleUSD183 75310,3 M $1,08 %
33Ferrari (IT) Consommation non essentielleEUR22 53310,3 M $1,08 %
34Brunello Cucinelli Consommation non essentielleEUR90 78710,2 M $1,07 %
35Hilton Worldwide Holdings Consommation non essentielleUSD44 97610,1 M $1,06 %
36Nestle Consommation couranteCHF88 4339,4 M $0,99 %
37HDFC Bank FinanceINR402 3729,1 M $0,96 %
38Tencent Holdings Technologies de l’informationHKD148 3499 M $0,95 %
39American Express FinanceUSD34 0619 M $0,94 %
40Accor Consommation non essentielleEUR182 4608,9 M $0,94 %
41Shopify (A) (CA) Technologies de l’informationCAD91 6408,7 M $0,92 %
42Align Technology SantéUSD49 8168,6 M $0,91 %
43SAP Technologies de l’informationEUR29 7888,6 M $0,91 %
44Davide Campari-Milano Consommation couranteEUR1 263 8288,4 M $0,89 %
45Trip.com Group Consommation non essentielleHKD140 4198,4 M $0,88 %
46Inden Hotels Consommation non essentielleINR876 0638,1 M $0,85 %
47adidas Consommation non essentielleEUR32 3247,4 M $0,78 %
48H World Group ADR Consommation non essentielleUSD213 7877,3 M $0,77 %
49SharkNinja Consommation non essentielleUSD85 7646,8 M $0,72 %
50Estee Lauder (A) Consommation couranteUSD109 6726,5 M $0,69 %
51PRADA Consommation non essentielleHKD1 033 0296,4 M $0,68 %
52Taylor Wimpey Consommation non essentielleGBP4 062 7156,4 M $0,67 %
53Burberry Group Consommation non essentielleGBP623 4046 M $0,63 %
54Coty (A) Consommation couranteUSD1 155 7205,8 M $0,61 %
55HBX Group International Consommation non essentielleEUR622 4015,4 M $0,57 %
56Eli Lilly SantéUSD5 7285,1 M $0,54 %
57Birkenstock Holding Consommation non essentielleUSD95 4034,8 M $0,51 %
58ROBLOX Consommation non essentielleUSD66 5044,4 M $0,46 %
59Spotify Technology Services de communicationUSD7 2394,4 M $0,46 %
60On Holding Consommation non essentielleUSD86 7514,1 M $0,43 %
61Lululemon Athletica Consommation non essentielleUSD14 3223,8 M $0,40 %
62PDD Holdings ADR Consommation non essentielleUSD30 1363,1 M $0,33 %
63Carbios SACA MatériauxEUR294 2042,7 M $0,29 %
64Vestiaire Collective (H)* Consommation non essentielleEUR1 194 0572,4 M $0,25 %
65Webtoon Entertainment Technologies de l’informationUSD207 6721,9 M $0,20 %
66KKR FinanceUSD12 9801,5 M $0,15 %
67Juniper Hotels Consommation non essentielleINR231 604784,1 k $0,08 %
68Spiber* SantéJPY47 986591 k $0,06 %
69Honasa Consumer Consommation couranteINR200 543585,6 k $0,06 %
70Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR Fonds de placement ouvertEUR14,2 k $0,00 %
71Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031* Consommation non essentielleEUR1 194 05714 $0,00 %
72Kitchen United Service (B) (priv.)* ImmobilierUSD228 8752 $0,00 %
73Kitchen United Service (C) (priv.) (perpétuel)* ImmobilierUSD61 5641 $0,00 %

Source : rapport publié par Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund.

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Répartition par secteur

  • Consommation non essentielle 39,3 %
  • Technologies de l’information 25,4 %
  • Finance 13,1 %
  • Consommation courante 7,8 %
  • Santé 7,6 %
  • Services de communication 5,0 %
  • Fonds de placement ouvert 1,5 %
  • Matériaux 0,3 %

Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 60,4 %
  • EUR 19,5 %
  • CHF 7,2 %
  • HKD 2,5 %
  • GBP 2,5 %
  • JPY 2,3 %
  • INR 2,0 %
  • TWD 1,4 %
  • DKK 1,3 %
  • CAD 0,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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