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Zusammensetzung von Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 73 gemeldete Positionen · zum 30.04.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 42,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1Amazon.com Consommation non essentielleUSD311.23056,6 Mio. $5,94 %
2JPMorgan Chase FinanceUSD200.62348,6 Mio. $5,10 %
3Apple Technologies de l’informationUSD213.26245 Mio. $4,73 %
4Microsoft Technologies de l’informationUSD113.30044,2 Mio. $4,64 %
5Netflix Services de communicationUSD38.86043,6 Mio. $4,58 %
6Meta Platforms (A) Technologies de l’informationUSD69.94137,8 Mio. $3,97 %
7NVIDIA Technologies de l’informationUSD310.53133,1 Mio. $3,48 %
8EssilorLuxottica SantéEUR113.33132,5 Mio. $3,41 %
9L'Oreal Consommation couranteEUR71.88031,6 Mio. $3,32 %
10Compagnie Financiere Richemont (A) Consommation non essentielleCHF173.22830,6 Mio. $3,21 %
11Alphabet (A) Technologies de l’informationUSD172.89127,2 Mio. $2,85 %
12Morgan Stanley FinanceUSD198.45322,7 Mio. $2,38 %
13Sony Group Consommation non essentielleJPY798.12621 Mio. $2,20 %
14Moncler Consommation non essentielleEUR303.85418,6 Mio. $1,96 %
15Visa FinanceUSD53.65418,3 Mio. $1,92 %
16Hermes International Consommation non essentielleEUR5.80115,7 Mio. $1,65 %
17UBS Group FinanceCHF509.01815,4 Mio. $1,62 %
18Lowe's Cos Consommation non essentielleUSD67.55215 Mio. $1,57 %
19Starbucks Consommation non essentielleUSD179.81314,2 Mio. $1,49 %
20Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvertUSD66813,9 Mio. $1,45 %
21Salesforce Technologies de l’informationUSD50.55513,5 Mio. $1,41 %
22Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’informationTWD465.16313,1 Mio. $1,37 %
23Galderma Group SantéCHF112.05513,1 Mio. $1,37 %
24VF Corp Consommation non essentielleUSD1.098.36712,9 Mio. $1,35 %
25Novo Nordisk (B) (DK) SantéDKK189.92812,6 Mio. $1,32 %
26Diageo Consommation couranteGBP425.19211,9 Mio. $1,25 %
27Industria de Diseno Textil Consommation non essentielleEUR217.04011,6 Mio. $1,22 %
28LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Consommation non essentielleEUR19.09410,6 Mio. $1,11 %
29Ermenegildo Zegna Consommation non essentielleUSD1.340.10010,5 Mio. $1,11 %
30Chipotle Mexican Grill Consommation non essentielleUSD207.03910,4 Mio. $1,09 %
31Airbnb (A) Consommation non essentielleUSD85.93710,3 Mio. $1,08 %
32NIKE (B) Consommation non essentielleUSD183.75310,3 Mio. $1,08 %
33Ferrari (IT) Consommation non essentielleEUR22.53310,3 Mio. $1,08 %
34Brunello Cucinelli Consommation non essentielleEUR90.78710,2 Mio. $1,07 %
35Hilton Worldwide Holdings Consommation non essentielleUSD44.97610,1 Mio. $1,06 %
36Nestle Consommation couranteCHF88.4339,4 Mio. $0,99 %
37HDFC Bank FinanceINR402.3729,1 Mio. $0,96 %
38Tencent Holdings Technologies de l’informationHKD148.3499 Mio. $0,95 %
39American Express FinanceUSD34.0619 Mio. $0,94 %
40Accor Consommation non essentielleEUR182.4608,9 Mio. $0,94 %
41Shopify (A) (CA) Technologies de l’informationCAD91.6408,7 Mio. $0,92 %
42Align Technology SantéUSD49.8168,6 Mio. $0,91 %
43SAP Technologies de l’informationEUR29.7888,6 Mio. $0,91 %
44Davide Campari-Milano Consommation couranteEUR1.263.8288,4 Mio. $0,89 %
45Trip.com Group Consommation non essentielleHKD140.4198,4 Mio. $0,88 %
46Inden Hotels Consommation non essentielleINR876.0638,1 Mio. $0,85 %
47adidas Consommation non essentielleEUR32.3247,4 Mio. $0,78 %
48H World Group ADR Consommation non essentielleUSD213.7877,3 Mio. $0,77 %
49SharkNinja Consommation non essentielleUSD85.7646,8 Mio. $0,72 %
50Estee Lauder (A) Consommation couranteUSD109.6726,5 Mio. $0,69 %
51PRADA Consommation non essentielleHKD1.033.0296,4 Mio. $0,68 %
52Taylor Wimpey Consommation non essentielleGBP4.062.7156,4 Mio. $0,67 %
53Burberry Group Consommation non essentielleGBP623.4046 Mio. $0,63 %
54Coty (A) Consommation couranteUSD1.155.7205,8 Mio. $0,61 %
55HBX Group International Consommation non essentielleEUR622.4015,4 Mio. $0,57 %
56Eli Lilly SantéUSD5.7285,1 Mio. $0,54 %
57Birkenstock Holding Consommation non essentielleUSD95.4034,8 Mio. $0,51 %
58ROBLOX Consommation non essentielleUSD66.5044,4 Mio. $0,46 %
59Spotify Technology Services de communicationUSD7.2394,4 Mio. $0,46 %
60On Holding Consommation non essentielleUSD86.7514,1 Mio. $0,43 %
61Lululemon Athletica Consommation non essentielleUSD14.3223,8 Mio. $0,40 %
62PDD Holdings ADR Consommation non essentielleUSD30.1363,1 Mio. $0,33 %
63Carbios SACA MatériauxEUR294.2042,7 Mio. $0,29 %
64Vestiaire Collective (H)* Consommation non essentielleEUR1.194.0572,4 Mio. $0,25 %
65Webtoon Entertainment Technologies de l’informationUSD207.6721,9 Mio. $0,20 %
66KKR FinanceUSD12.9801,5 Mio. $0,15 %
67Juniper Hotels Consommation non essentielleINR231.604784.110 $0,08 %
68Spiber* SantéJPY47.986590.968 $0,06 %
69Honasa Consumer Consommation couranteINR200.543585.554 $0,06 %
70Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR Fonds de placement ouvertEUR14212 $0,00 %
71Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031* Consommation non essentielleEUR1.194.05714 $0,00 %
72Kitchen United Service (B) (priv.)* ImmobilierUSD228.8752 $0,00 %
73Kitchen United Service (C) (priv.) (perpétuel)* ImmobilierUSD61.5641 $0,00 %

Quelle: von Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund veröffentlichter Bericht.

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Aufteilung nach Branche

  • Consommation non essentielle 39,3 %
  • Technologies de l’information 25,4 %
  • Finance 13,1 %
  • Consommation courante 7,8 %
  • Santé 7,6 %
  • Services de communication 5,0 %
  • Fonds de placement ouvert 1,5 %
  • Matériaux 0,3 %

Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 60,4 %
  • EUR 19,5 %
  • CHF 7,2 %
  • HKD 2,5 %
  • GBP 2,5 %
  • JPY 2,3 %
  • INR 2,0 %
  • TWD 1,4 %
  • DKK 1,3 %
  • CAD 0,9 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

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