Composition de Fidelity Funds - China Focus Fund
ISIN LU0173614495 · LU0318931192 · LU0936575868
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 76 positions déclarées · au 30 avr. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 42,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Technologies de l’information | HKD | 3 168 900 | 193,1 M $ | 8,65 % |
| 2 | Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielle | HKD | 11 754 000 | 173,9 M $ | 7,79 % |
| 3 | Prosus Consommation non essentielle | EUR | 2 185 940 | 101,5 M $ | 4,55 % |
| 4 | China Merchants Bank (H) Finance | HKD | 15 013 596 | 81,5 M $ | 3,65 % |
| 5 | Trip.com Group Consommation non essentielle | HKD | 1 279 450 | 76,7 M $ | 3,44 % |
| 6 | BOC Aviation Industries | HKD | 9 556 414 | 71,5 M $ | 3,20 % |
| 7 | China Construction Bank (H) Finance | HKD | 83 428 885 | 68,4 M $ | 3,06 % |
| 8 | ENN Energy Holdings Services publics | HKD | 8 102 100 | 63,6 M $ | 2,85 % |
| 9 | China Mengniu Dairy Consommation courante | HKD | 24 561 000 | 60,9 M $ | 2,73 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China (H) Finance | HKD | 87 715 700 | 60 M $ | 2,69 % |
| 11 | China Oilfield Services (H) Énergie | HKD | 69 930 000 | 54,7 M $ | 2,45 % |
| 12 | PDD Holdings ADR Consommation non essentielle | USD | 518 599 | 54,2 M $ | 2,43 % |
| 13 | China Overseas Land & Investment Immobilier | HKD | 29 731 668 | 52,5 M $ | 2,35 % |
| 14 | China Overseas Property Holdings Immobilier | HKD | 74 150 000 | 51,4 M $ | 2,30 % |
| 15 | Hong Kong Exchanges & Clearing Finance | HKD | 1 078 600 | 46,8 M $ | 2,09 % |
| 16 | Tsingtao Brewery (H) Consommation courante | HKD | 6 366 000 | 44,9 M $ | 2,01 % |
| 17 | Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) Santé | HKD | 59 262 400 | 43,5 M $ | 1,95 % |
| 18 | Full Truck Alliance ADR Industries | USD | 3 818 365 | 43,4 M $ | 1,94 % |
| 19 | NetEase Consommation non essentielle | HKD | 1 865 700 | 39,8 M $ | 1,78 % |
| 20 | Poly Property Services (H) Immobilier | HKD | 9 788 800 | 38,8 M $ | 1,74 % |
| 21 | Bytedance (PLCG)* Technologies de l’information | USD | 159 304 | 37,2 M $ | 1,67 % |
| 22 | Zijin Mining Group (H) Matériaux | HKD | 16 786 000 | 36,6 M $ | 1,64 % |
| 23 | Meituan (B) Consommation non essentielle | HKD | 1 919 700 | 31,6 M $ | 1,42 % |
| 24 | China Yongda Automobiles Services Holdings Consommation non essentielle | HKD | 93 283 970 | 29,6 M $ | 1,32 % |
| 25 | Li Ning Consommation non essentielle | HKD | 14 196 000 | 26,6 M $ | 1,19 % |
| 26 | China Overseas Grand Oceans Group Immobilier | HKD | 114 981 000 | 25,4 M $ | 1,14 % |
| 27 | Xtep International Holdings Consommation non essentielle | HKD | 36 558 000 | 24,9 M $ | 1,11 % |
| 28 | Nac Kazatomprom GDR Reg S Énergie | USD | 718 711 | 23,9 M $ | 1,07 % |
| 29 | DaShenLin Pharmaceutical Group (A) Consommation courante | CNY | 9 094 263 | 23,7 M $ | 1,06 % |
| 30 | China Resources Beer Holdings Consommation courante | HKD | 6 366 500 | 22,3 M $ | 1,00 % |
| 31 | UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026 Obligations indexées sur actions | USD | 11 323 657 | 22,1 M $ | 0,99 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Consommation non essentielle | HKD | 6 108 000 | 22 M $ | 0,98 % |
| 33 | Man Wah Holdings (HK) Consommation non essentielle | HKD | 38 501 600 | 20,4 M $ | 0,91 % |
| 34 | JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 13/11/2025 Obligations indexées sur actions | USD | 9 115 100 | 20,4 M $ | 0,91 % |
| 35 | Yixintang Pharmaceutical Group (A) Consommation courante | CNY | 10 110 773 | 19,7 M $ | 0,88 % |
| 36 | Weichai Power (H) Industries | HKD | 9 441 000 | 18,4 M $ | 0,82 % |
| 37 | Wynn Macau Consommation non essentielle | HKD | 25 492 000 | 16,9 M $ | 0,76 % |
| 38 | China Resources Medical Holdings Santé | HKD | 34 516 500 | 16,2 M $ | 0,73 % |
| 39 | Valaris Énergie | USD | 495 452 | 15,9 M $ | 0,71 % |
| 40 | Zhongsheng Group Holdings Consommation non essentielle | HKD | 10 155 500 | 15,2 M $ | 0,68 % |
| 41 | Scholar Education Group Consommation non essentielle | HKD | 22 308 000 | 14,6 M $ | 0,65 % |
| 42 | Pacific Basin Shipping Industries | HKD | 64 525 000 | 14,4 M $ | 0,65 % |
| 43 | Haier Smart Home Consommation non essentielle | HKD | 4 948 200 | 14,3 M $ | 0,64 % |
| 44 | Spring Airlines (A) Industries | CNY | 1 931 252 | 14,2 M $ | 0,64 % |
| 45 | Hygeia Healthcare Holdings Santé | HKD | 7 930 800 | 14,2 M $ | 0,64 % |
| 46 | Yihai International Holding Consommation courante | HKD | 8 173 000 | 14 M $ | 0,63 % |
| 47 | Sinotrans (H) Industries | HKD | 32 197 000 | 13,9 M $ | 0,62 % |
| 48 | Jingjin Equipment (A) Industries | CNY | 6 091 420 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 49 | CMOC Group (H) Matériaux | HKD | 16 683 000 | 13 M $ | 0,58 % |
| 50 | MAC Copper CDI Matériaux | AUD | 1 382 491 | 13 M $ | 0,58 % |
| 51 | Minth Group Consommation non essentielle | HKD | 5 468 000 | 13 M $ | 0,58 % |
| 52 | CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 Obligations indexées sur actions | USD | 12 435 689 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 53 | Jiangxi Copper (H) Matériaux | HKD | 7 190 000 | 12,1 M $ | 0,54 % |
| 54 | Bosideng International Holdings Consommation non essentielle | HKD | 23 282 000 | 12 M $ | 0,54 % |
| 55 | Muyuan Foods (A) Consommation courante | CNY | 2 165 966 | 11,8 M $ | 0,53 % |
| 56 | DaShenLin Pharmaceutical Group (A) Consommation courante | CNY | 4 515 130 | 11,7 M $ | 0,53 % |
| 57 | Texhong International Group Consommation non essentielle | HKD | 26 461 000 | 11,4 M $ | 0,51 % |
| 58 | Haitian International Holdings Industries | HKD | 4 301 000 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 59 | NetEase ADR Consommation non essentielle | USD | 79 850 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 60 | Qingdao Port International (H) Industries | HKD | 11 217 000 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 61 | Noah Holdings ADR Finance | USD | 798 058 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 62 | Tongdao Liepin Group Technologies de l’information | HKD | 15 822 200 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 63 | Angang Steel (H) Matériaux | HKD | 38 871 400 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 64 | China Hongqiao Group Matériaux | HKD | 3 939 500 | 7 M $ | 0,31 % |
| 65 | Tuhu Car Industries | HKD | 3 187 500 | 6,8 M $ | 0,31 % |
| 66 | Daqo New Energy ADR Technologies de l’information | USD | 503 071 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 67 | Jingjin Equipment (A) Industries | CNY | 2 553 700 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 68 | SSY Group Santé | HKD | 13 890 707 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 69 | MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 30/09/2025 Obligations indexées sur actions | USD | 1 280 300 | 5 M $ | 0,22 % |
| 70 | Pacific Textiles Holdings Consommation non essentielle | HKD | 31 171 000 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 71 | Shougang Fushan Resources Group Matériaux | HKD | 15 252 000 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 72 | Trip.com Group ADR Consommation non essentielle | USD | 80 853 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 73 | China Meidong Auto Holdings Consommation non essentielle | HKD | 17 224 000 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 74 | Chow Sang Sang Holdings International Consommation non essentielle | HKD | 3 601 000 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 75 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 1 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 76 | Yixintang Pharmaceutical Group (A) Consommation courante | CNY | 4 700 | 9,2 k $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par Fidelity Funds - China Focus Fund.
Répartition par secteur
- Consommation non essentielle 32,6 %
- Finance 11,9 %
- Technologies de l’information 11,0 %
- Industries 9,9 %
- Consommation courante 9,4 %
- Immobilier 7,6 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Santé 3,6 %
- Services publics 2,9 %
- Obligations indexées sur actions 2,7 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- HKD 78,5 %
- USD 11,8 %
- EUR 4,6 %
- CNY 4,5 %
- AUD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Funds - China Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/fidelity-funds-china-focus-fund