Zusammensetzung von Fidelity Funds - China Focus Fund
ISIN LU0173614495 · LU0318931192 · LU0936575868
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 76 gemeldete Positionen · zum 30.04.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 42,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Technologies de l’information | HKD | 3.168.900 | 193,1 Mio. $ | 8,65 % |
| 2 | Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielle | HKD | 11.754.000 | 173,9 Mio. $ | 7,79 % |
| 3 | Prosus Consommation non essentielle | EUR | 2.185.940 | 101,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | China Merchants Bank (H) Finance | HKD | 15.013.596 | 81,5 Mio. $ | 3,65 % |
| 5 | Trip.com Group Consommation non essentielle | HKD | 1.279.450 | 76,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | BOC Aviation Industries | HKD | 9.556.414 | 71,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | China Construction Bank (H) Finance | HKD | 83.428.885 | 68,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | ENN Energy Holdings Services publics | HKD | 8.102.100 | 63,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | China Mengniu Dairy Consommation courante | HKD | 24.561.000 | 60,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China (H) Finance | HKD | 87.715.700 | 60 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | China Oilfield Services (H) Énergie | HKD | 69.930.000 | 54,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | PDD Holdings ADR Consommation non essentielle | USD | 518.599 | 54,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | China Overseas Land & Investment Immobilier | HKD | 29.731.668 | 52,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | China Overseas Property Holdings Immobilier | HKD | 74.150.000 | 51,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Hong Kong Exchanges & Clearing Finance | HKD | 1.078.600 | 46,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Tsingtao Brewery (H) Consommation courante | HKD | 6.366.000 | 44,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) Santé | HKD | 59.262.400 | 43,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Full Truck Alliance ADR Industries | USD | 3.818.365 | 43,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | NetEase Consommation non essentielle | HKD | 1.865.700 | 39,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Poly Property Services (H) Immobilier | HKD | 9.788.800 | 38,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Bytedance (PLCG)* Technologies de l’information | USD | 159.304 | 37,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Zijin Mining Group (H) Matériaux | HKD | 16.786.000 | 36,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Meituan (B) Consommation non essentielle | HKD | 1.919.700 | 31,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | China Yongda Automobiles Services Holdings Consommation non essentielle | HKD | 93.283.970 | 29,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Li Ning Consommation non essentielle | HKD | 14.196.000 | 26,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | China Overseas Grand Oceans Group Immobilier | HKD | 114.981.000 | 25,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Xtep International Holdings Consommation non essentielle | HKD | 36.558.000 | 24,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Nac Kazatomprom GDR Reg S Énergie | USD | 718.711 | 23,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | DaShenLin Pharmaceutical Group (A) Consommation courante | CNY | 9.094.263 | 23,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | China Resources Beer Holdings Consommation courante | HKD | 6.366.500 | 22,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026 Obligations indexées sur actions | USD | 11.323.657 | 22,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Consommation non essentielle | HKD | 6.108.000 | 22 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Man Wah Holdings (HK) Consommation non essentielle | HKD | 38.501.600 | 20,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 13/11/2025 Obligations indexées sur actions | USD | 9.115.100 | 20,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Yixintang Pharmaceutical Group (A) Consommation courante | CNY | 10.110.773 | 19,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Weichai Power (H) Industries | HKD | 9.441.000 | 18,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Wynn Macau Consommation non essentielle | HKD | 25.492.000 | 16,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | China Resources Medical Holdings Santé | HKD | 34.516.500 | 16,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Valaris Énergie | USD | 495.452 | 15,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Zhongsheng Group Holdings Consommation non essentielle | HKD | 10.155.500 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Scholar Education Group Consommation non essentielle | HKD | 22.308.000 | 14,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Pacific Basin Shipping Industries | HKD | 64.525.000 | 14,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Haier Smart Home Consommation non essentielle | HKD | 4.948.200 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Spring Airlines (A) Industries | CNY | 1.931.252 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Hygeia Healthcare Holdings Santé | HKD | 7.930.800 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Yihai International Holding Consommation courante | HKD | 8.173.000 | 14 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Sinotrans (H) Industries | HKD | 32.197.000 | 13,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Jingjin Equipment (A) Industries | CNY | 6.091.420 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | CMOC Group (H) Matériaux | HKD | 16.683.000 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | MAC Copper CDI Matériaux | AUD | 1.382.491 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Minth Group Consommation non essentielle | HKD | 5.468.000 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024 Obligations indexées sur actions | USD | 12.435.689 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Jiangxi Copper (H) Matériaux | HKD | 7.190.000 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Bosideng International Holdings Consommation non essentielle | HKD | 23.282.000 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Muyuan Foods (A) Consommation courante | CNY | 2.165.966 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | DaShenLin Pharmaceutical Group (A) Consommation courante | CNY | 4.515.130 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Texhong International Group Consommation non essentielle | HKD | 26.461.000 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Haitian International Holdings Industries | HKD | 4.301.000 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | NetEase ADR Consommation non essentielle | USD | 79.850 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Qingdao Port International (H) Industries | HKD | 11.217.000 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Noah Holdings ADR Finance | USD | 798.058 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Tongdao Liepin Group Technologies de l’information | HKD | 15.822.200 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Angang Steel (H) Matériaux | HKD | 38.871.400 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | China Hongqiao Group Matériaux | HKD | 3.939.500 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Tuhu Car Industries | HKD | 3.187.500 | 6,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Daqo New Energy ADR Technologies de l’information | USD | 503.071 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Jingjin Equipment (A) Industries | CNY | 2.553.700 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | SSY Group Santé | HKD | 13.890.707 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 30/09/2025 Obligations indexées sur actions | USD | 1.280.300 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Pacific Textiles Holdings Consommation non essentielle | HKD | 31.171.000 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Shougang Fushan Resources Group Matériaux | HKD | 15.252.000 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Trip.com Group ADR Consommation non essentielle | USD | 80.853 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | China Meidong Auto Holdings Consommation non essentielle | HKD | 17.224.000 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Chow Sang Sang Holdings International Consommation non essentielle | HKD | 3.601.000 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 1 | 15.351 $ | 0,00 % |
| 76 | Yixintang Pharmaceutical Group (A) Consommation courante | CNY | 4.700 | 9169 $ | 0,00 % |
Quelle: von Fidelity Funds - China Focus Fund veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Consommation non essentielle 32,6 %
- Finance 11,9 %
- Technologies de l’information 11,0 %
- Industries 9,9 %
- Consommation courante 9,4 %
- Immobilier 7,6 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Santé 3,6 %
- Services publics 2,9 %
- Obligations indexées sur actions 2,7 %
Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- HKD 78,5 %
- USD 11,8 %
- EUR 4,6 %
- CNY 4,5 %
- AUD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Funds - China Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/fidelity-funds-china-focus-fund