Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Quam 5
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 21 positions déclarées · au 31 mars 2025
Rapport du fonds · Actif net 28,5 M € · Dix premières lignes : 60,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDR SICAV EQUITY US SOLVE PART ACTION I France | EUR | 21 084 | 2,7 M € | 9,49 % |
| 2 | EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE ACTION I France | EUR | 19 144 | 2,2 M € | 7,82 % |
| 3 | GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION - France | EUR | 12 030 | 1,7 M € | 5,84 % |
| 4 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH Luxembourg | EUR | 10 920 | 1,7 M € | 5,82 % |
| 5 | PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND Irlande | USD | 70 949 | 1,6 M € | 5,53 % |
| 6 | CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR ACC Luxembourg | EUR | 1 021 | 1,6 M € | 5,46 % |
| 7 | SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD C EUR France | EUR | 667 | 1,5 M € | 5,11 % |
| 8 | OSTRUM EURO HIGH INC-IAEUR Luxembourg | EUR | 7 600 | 1,4 M € | 5,01 % |
| 9 | JPM EUROPE HIGH YLD BD I (ACC) Luxembourg | EUR | 10 817 | 1,4 M € | 4,99 % |
| 10 | MSI EUROP.CURREN.HIGH YIELD Z Luxembourg | EUR | 20 606 | 1,4 M € | 4,97 % |
| 11 | GENERALI INV VAR EEU BONDS B CAP Luxembourg | EUR | 6 592 | 1,3 M € | 4,47 % |
| 12 | GROUPAMA EURO CONVERTIBLE - IC France | EUR | 6 862 | 1,3 M € | 4,45 % |
| 13 | ABERDEEN STANDARD SICAV I EMERGING Luxembourg | USD | 76 000 | 1,2 M € | 4,36 % |
| 14 | PIMCO GIS GLOBAL LOW DURATION REAL Irlande | USD | 83 478 | 1 M € | 3,65 % |
| 15 | ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS Irlande | EUR | 10 950 | 1 M € | 3,52 % |
| 16 | GSF III GOLDMAN SACHS GREATER CHINA Luxembourg | USD | 61 | 858,5 k € | 3,01 % |
| 17 | BL-BOND DOLLAR-BI Luxembourg | USD | 909 | 774,3 k € | 2,72 % |
| 18 | BGF SUST EMSDB USDD Luxembourg | USD | 25 997 | 634,4 k € | 2,23 % |
| 19 | MSI SHORT MATURITY EURO CL.Z Luxembourg | EUR | 18 470 | 603,6 k € | 2,12 % |
| 20 | DWS INV VAR INCOME STR CREDIT -FC- CAP Luxembourg | EUR | 3 940 | 581,4 k € | 2,04 % |
| 21 | DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC Luxembourg | EUR | 1 022 | 166,5 k € | 0,58 % |
Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Quam 5.
Répartition par pays
- Luxembourg 51,3 %
- France 35,1 %
- Irlande 13,6 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 76,9 %
- USD 23,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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