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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Quam 5

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 16 positions déclarées · au 31 mars 2026

Rapport du fonds · Actif net 28 M € · Dix premières lignes : 73,7 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF FranceEUR42 2814,8 M €17,10 %
2EDR SICAV EQUITY US SOLVE PART ACTION I FranceEUR21 0842,8 M €10,16 %
3AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M FranceEUR20 6422,6 M €9,28 %
4EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE ACTION I FranceEUR15 7711,9 M €6,81 %
5AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH LuxembourgEUR10 9201,7 M €6,05 %
6GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION - FranceEUR9 9321,4 M €5,00 %
7LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS LuxembourgEUR11 5491,4 M €4,94 %
8XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED LuxembourgEUR60 3001,3 M €4,81 %
9SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS IrlandeEUR28 1081,3 M €4,78 %
10XTRACKERS II GLOBAL INFLATION LINKED LuxembourgEUR6 1131,3 M €4,77 %
11XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED LuxembourgEUR5 4621,3 M €4,74 %
12VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD IrlandeEUR20 9121,3 M €4,71 %
13UBS LUX FUND SOLUTIONS JP MORGAN USD LuxembourgEUR101 5311,2 M €4,39 %
14SPDR SP US ENERGY SELECT SECTOR UCITS IrlandeEUR17 532767,2 k €2,74 %
15LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF ACC LuxembourgEUR13 902656,8 k €2,34 %
16XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 1C LuxembourgEUR7 611648,4 k €2,31 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Quam 5.

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Répartition par pays

  • France 50,9 %
  • Luxembourg 36,2 %
  • Irlande 12,9 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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