Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Quam 5
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 21 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 28,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 60,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDR SICAV EQUITY US SOLVE PART ACTION I France | EUR | 21.084 | 2,7 Mio. € | 9,49 % |
| 2 | EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE ACTION I France | EUR | 19.144 | 2,2 Mio. € | 7,82 % |
| 3 | GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION - France | EUR | 12.030 | 1,7 Mio. € | 5,84 % |
| 4 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH Luxembourg | EUR | 10.920 | 1,7 Mio. € | 5,82 % |
| 5 | PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND Irlande | USD | 70.949 | 1,6 Mio. € | 5,53 % |
| 6 | CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR ACC Luxembourg | EUR | 1.021 | 1,6 Mio. € | 5,46 % |
| 7 | SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD C EUR France | EUR | 667 | 1,5 Mio. € | 5,11 % |
| 8 | OSTRUM EURO HIGH INC-IAEUR Luxembourg | EUR | 7.600 | 1,4 Mio. € | 5,01 % |
| 9 | JPM EUROPE HIGH YLD BD I (ACC) Luxembourg | EUR | 10.817 | 1,4 Mio. € | 4,99 % |
| 10 | MSI EUROP.CURREN.HIGH YIELD Z Luxembourg | EUR | 20.606 | 1,4 Mio. € | 4,97 % |
| 11 | GENERALI INV VAR EEU BONDS B CAP Luxembourg | EUR | 6.592 | 1,3 Mio. € | 4,47 % |
| 12 | GROUPAMA EURO CONVERTIBLE - IC France | EUR | 6.862 | 1,3 Mio. € | 4,45 % |
| 13 | ABERDEEN STANDARD SICAV I EMERGING Luxembourg | USD | 76.000 | 1,2 Mio. € | 4,36 % |
| 14 | PIMCO GIS GLOBAL LOW DURATION REAL Irlande | USD | 83.478 | 1 Mio. € | 3,65 % |
| 15 | ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS Irlande | EUR | 10.950 | 1 Mio. € | 3,52 % |
| 16 | GSF III GOLDMAN SACHS GREATER CHINA Luxembourg | USD | 61 | 858.459,8 € | 3,01 % |
| 17 | BL-BOND DOLLAR-BI Luxembourg | USD | 909 | 774.310,9 € | 2,72 % |
| 18 | BGF SUST EMSDB USDD Luxembourg | USD | 25.997 | 634.395,3 € | 2,23 % |
| 19 | MSI SHORT MATURITY EURO CL.Z Luxembourg | EUR | 18.470 | 603.598,3 € | 2,12 % |
| 20 | DWS INV VAR INCOME STR CREDIT -FC- CAP Luxembourg | EUR | 3.940 | 581.417 € | 2,04 % |
| 21 | DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC Luxembourg | EUR | 1.022 | 166.450,2 € | 0,58 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Quam 5 veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Luxembourg 51,3 %
- France 35,1 %
- Irlande 13,6 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 76,9 %
- USD 23,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Quam 5“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-quam-5