Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Quam 5
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Fondsbericht · Nettovermögen 28 Mio. € · Zehn größte Positionen: 73,7 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF France | EUR | 42.281 | 4,8 Mio. € | 17,10 % |
| 2 | EDR SICAV EQUITY US SOLVE PART ACTION I France | EUR | 21.084 | 2,8 Mio. € | 10,16 % |
| 3 | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M France | EUR | 20.642 | 2,6 Mio. € | 9,28 % |
| 4 | EDR SICAV - EQUITY EURO SOLVE ACTION I France | EUR | 15.771 | 1,9 Mio. € | 6,81 % |
| 5 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH Luxembourg | EUR | 10.920 | 1,7 Mio. € | 6,05 % |
| 6 | GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION - France | EUR | 9.932 | 1,4 Mio. € | 5,00 % |
| 7 | LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS Luxembourg | EUR | 11.549 | 1,4 Mio. € | 4,94 % |
| 8 | XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED Luxembourg | EUR | 60.300 | 1,3 Mio. € | 4,81 % |
| 9 | SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS Irlande | EUR | 28.108 | 1,3 Mio. € | 4,78 % |
| 10 | XTRACKERS II GLOBAL INFLATION LINKED Luxembourg | EUR | 6.113 | 1,3 Mio. € | 4,77 % |
| 11 | XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED Luxembourg | EUR | 5.462 | 1,3 Mio. € | 4,74 % |
| 12 | VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD Irlande | EUR | 20.912 | 1,3 Mio. € | 4,71 % |
| 13 | UBS LUX FUND SOLUTIONS JP MORGAN USD Luxembourg | EUR | 101.531 | 1,2 Mio. € | 4,39 % |
| 14 | SPDR SP US ENERGY SELECT SECTOR UCITS Irlande | EUR | 17.532 | 767.200,3 € | 2,74 % |
| 15 | LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF ACC Luxembourg | EUR | 13.902 | 656.772,2 € | 2,34 % |
| 16 | XTRACKERS MSCI TAIWAN UCITS ETF 1C Luxembourg | EUR | 7.611 | 648.381,1 € | 2,31 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Quam 5 veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- France 50,9 %
- Luxembourg 36,2 %
- Irlande 12,9 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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