Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 151 positions déclarées · au 31 mars 2026
Rapport du fonds · Actif net 183,3 M € · Dix premières lignes : 15,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% États-Unis | USD | 5 000 000 | 3,9 M € | 2,12 % |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% États-Unis | USD | 4 200 000 | 3,6 M € | 1,98 % |
| 3 | MCRMICK 4.7% 15-10-34 États-Unis | USD | 4 000 000 | 3,3 M € | 1,81 % |
| 4 | MC DONALD S 4.7% 09-12-35 États-Unis | USD | 3 400 000 | 2,9 M € | 1,58 % |
| 5 | JPM CHASE 5.294% 22-07-35 États-Unis | USD | 3 000 000 | 2,6 M € | 1,43 % |
| 6 | BIMBO BAKERIES U 5.375% 09-01-36 États-Unis | USD | 3 000 000 | 2,6 M € | 1,41 % |
| 7 | FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55 États-Unis | USD | 3 000 000 | 2,6 M € | 1,41 % |
| 8 | PROCTER AND GAMBLE 4.1% 03-11-32 États-Unis | USD | 3 000 000 | 2,6 M € | 1,40 % |
| 9 | LOWE S COMPANIES 4.25% 15-03-31 États-Unis | USD | 3 000 000 | 2,6 M € | 1,39 % |
| 10 | ENEL FINANCE INTL NV 5.75% 30-09-55 Pays-Bas | USD | 3 000 000 | 2,4 M € | 1,32 % |
| 11 | SWISSCOM FINANCE BV 3.25% 05-09-34 Pays-Bas | EUR | 2 500 000 | 2,4 M € | 1,31 % |
| 12 | CA LA 1.65% 01-06-30 États-Unis | USD | 3 000 000 | 2,3 M € | 1,28 % |
| 13 | MOODY S 2.0% 19-08-31 États-Unis | USD | 3 000 000 | 2,3 M € | 1,25 % |
| 14 | EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD France | USD | 25 000 | 2,2 M € | 1,18 % |
| 15 | STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30 États-Unis | USD | 2 600 000 | 2,1 M € | 1,12 % |
| 16 | COMCAST 4.95% 15-05-32 États-Unis | USD | 2 300 000 | 2 M € | 1,10 % |
| 17 | ING GROEP NV 4.25% 26-08-35 Pays-Bas | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 1,09 % |
| 18 | DIAGEO INVEST 5.625% 15-04-35 États-Unis | USD | 2 200 000 | 2 M € | 1,08 % |
| 19 | AMERICAN TOWER 2.7% 15-04-31 États-Unis | USD | 2 500 000 | 2 M € | 1,07 % |
| 20 | SG 6.691% 10-01-34 EMTN France | USD | 2 100 000 | 1,9 M € | 1,06 % |
| 21 | VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56 États-Unis | EUR | 2 000 000 | 1,9 M € | 1,05 % |
| 22 | MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,9 M € | 1,01 % |
| 23 | ROCHE 5.593% 13-11-33 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,8 M € | 1,00 % |
| 24 | LYB INTL FINANCE III LLC 3.625% 01-04-51 États-Unis | USD | 3 200 000 | 1,8 M € | 0,98 % |
| 25 | CATERPILLAR 5.2% 15-05-35 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,8 M € | 0,97 % |
| 26 | JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-10-29 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,8 M € | 0,97 % |
| 27 | APTIV SWISS 5.15% 13-09-34 Suisse | USD | 2 000 000 | 1,8 M € | 0,97 % |
| 28 | KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34 Pays-Bas | EUR | 1 800 000 | 1,8 M € | 0,96 % |
| 29 | GEN MILLS 3.0% 01-02-51 États-Unis | USD | 3 300 000 | 1,8 M € | 0,96 % |
| 30 | ZIMMER BIOMET 5.2% 15-09-34 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,7 M € | 0,95 % |
| 31 | FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,7 M € | 0,94 % |
| 32 | BMW US LLC 5.2% 11-08-35 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,7 M € | 0,93 % |
| 33 | NOVARTIS CAPITAL 4.3% 05-11-32 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,7 M € | 0,93 % |
| 34 | FEDEX FREIGHT HOLDING 4.95% 15-03-33 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,7 M € | 0,93 % |
| 35 | AES GENER 6.3% 15-03-29 Chili | USD | 1 900 000 | 1,7 M € | 0,92 % |
| 36 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29 Suède | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,92 % |
| 37 | ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32 Pays-Bas | USD | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,91 % |
| 38 | SP GLOBAL 1.25% 15-08-30 États-Unis | USD | 2 200 000 | 1,7 M € | 0,91 % |
| 39 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.571% 09-09-34 France | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,91 % |
| 40 | CITIGROUP 2.572% 03-06-31 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,6 M € | 0,87 % |
| 41 | NATL AUSTRALIA BANK 2.332% 21-08-30 Australie | USD | 2 000 000 | 1,6 M € | 0,85 % |
| 42 | EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02-09-37 Japon | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 0,85 % |
| 43 | ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% Irlande | USD | 2 000 000 | 1,5 M € | 0,85 % |
| 44 | VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07- Irlande | EUR | 1 600 000 | 1,5 M € | 0,84 % |
| 45 | KELLANOVA 3.4% 15-11-27 États-Unis | USD | 1 800 000 | 1,5 M € | 0,84 % |
| 46 | BK AMERICA 1.922% 24-10-31 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,5 M € | 0,84 % |
| 47 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.0% 15-10-31 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,5 M € | 0,84 % |
| 48 | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06- Pays-Bas | EUR | 1 700 000 | 1,5 M € | 0,83 % |
| 49 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30 France | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,81 % |
| 50 | HOME DEPOT 3.25% 15-04-32 États-Unis | USD | 1 800 000 | 1,5 M € | 0,79 % |
| 51 | TMOBILE U 3.6% 15-11-60 États-Unis | USD | 2 500 000 | 1,4 M € | 0,77 % |
| 52 | PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 01-06-29 États-Unis | USD | 1 700 000 | 1,4 M € | 0,77 % |
| 53 | ORACLE 3.8% 15-11-37 États-Unis | USD | 2 000 000 | 1,4 M € | 0,75 % |
| 54 | NASDAQ 1.65% 15-01-31 États-Unis | USD | 1 800 000 | 1,4 M € | 0,75 % |
| 55 | SNAM 3.25% 01-07-32 EMTN Italie | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,74 % |
| 56 | ATT 2.25% 01-02-32 États-Unis | USD | 1 800 000 | 1,4 M € | 0,74 % |
| 57 | VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32 États-Unis | USD | 1 800 000 | 1,4 M € | 0,74 % |
| 58 | NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY États-Unis | USD | 1 500 000 | 1,3 M € | 0,72 % |
| 59 | BNP PAR 4.625% 13-03-27 France | USD | 1 500 000 | 1,3 M € | 0,71 % |
| 60 | MOODY S 5.0% 05-08-34 États-Unis | USD | 1 500 000 | 1,3 M € | 0,71 % |
| 61 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE Togo | USD | 1 500 000 | 1,3 M € | 0,71 % |
| 62 | MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35 Japon | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,68 % |
| 63 | ORSTED 2.875% 14-06-33 EMTN Danemark | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 0,66 % |
| 64 | ATT 3.6% 01-06-33 États-Unis | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,64 % |
| 65 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% Roumanie | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,63 % |
| 66 | IBM INTL CAPITAL PTE 5.3% 05-02-54 Singapour | USD | 1 500 000 | 1,2 M € | 0,63 % |
| 67 | UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% États-Unis | USD | 2 100 000 | 1,1 M € | 0,63 % |
| 68 | INVERSIONES CMPC 3.0% 06-04-31 Chili | USD | 1 500 000 | 1,1 M € | 0,62 % |
| 69 | UBS GROUP AG 2.1125% 22-05-30 Suisse | CHF | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,61 % |
| 70 | MERCK AND 3.9% 07-03-39 États-Unis | USD | 1 400 000 | 1,1 M € | 0,58 % |
| 71 | CPI PROPERTY GROUP 6.875% 05-02-33 Luxembourg | GBP | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,58 % |
| 72 | VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38 États-Unis | EUR | 1 200 000 | 1 M € | 0,57 % |
| 73 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE Togo | USD | 1 300 000 | 1 M € | 0,56 % |
| 74 | BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA Mexique | USD | 1 100 000 | 1 M € | 0,56 % |
| 75 | PROXIMUS 4.75% PERP Belgique | EUR | 1 000 000 | 993,2 k € | 0,54 % |
| 76 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP Luxembourg | EUR | 1 000 000 | 989 k € | 0,54 % |
| 77 | SES 4.875% 24-06-33 EMTN Luxembourg | EUR | 1 000 000 | 988,3 k € | 0,54 % |
| 78 | PHILLIPS 66 COMPANY 5.875% 15-03-56 États-Unis | USD | 1 150 000 | 983,6 k € | 0,54 % |
| 79 | TELEFONICA EMISIONES SAU 3.707% 02-05-33 Espagne | EUR | 1 000 000 | 976,9 k € | 0,53 % |
| 80 | KPN 3.5% 12-05-34 EMTN Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 973,5 k € | 0,53 % |
| 81 | CVS HEALTH 1.875% 28-02-31 États-Unis | USD | 1 200 000 | 908,2 k € | 0,50 % |
| 82 | AMERICA MOVIL 6.125% 30-03-40 Mexique | USD | 1 000 000 | 904,8 k € | 0,49 % |
| 83 | UNIBAIL RODAMCO SE 4.75% PERP France | EUR | 900 000 | 892,1 k € | 0,49 % |
| 84 | ENBRIDGE 5.55% 20-06-35 Canada | USD | 1 000 000 | 885,6 k € | 0,48 % |
| 85 | UBS GROUP AG 5.428% 08-02-30 Suisse | USD | 1 000 000 | 885 k € | 0,48 % |
| 86 | EDF 4.375% PERP EMTN France | EUR | 900 000 | 873,6 k € | 0,48 % |
| 87 | TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34 Espagne | EUR | 900 000 | 873,4 k € | 0,48 % |
| 88 | UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34 France | EUR | 900 000 | 871 k € | 0,48 % |
| 89 | JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27 États-Unis | USD | 1 000 000 | 868,1 k € | 0,47 % |
| 90 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56 États-Unis | EUR | 900 000 | 867,3 k € | 0,47 % |
| 91 | P3 GROUP SARL 3.75% 02-04-33 Luxembourg | EUR | 900 000 | 863,9 k € | 0,47 % |
| 92 | AMAZON 5.65% 13-03-46 États-Unis | USD | 1 000 000 | 863,4 k € | 0,47 % |
| 93 | DEUTSCHE BAHN AG 0.35% 29-09-31 Allemagne | EUR | 1 000 000 | 859,3 k € | 0,47 % |
| 94 | MSCI 5.25% 01-09-35 États-Unis | USD | 1 000 000 | 848,3 k € | 0,46 % |
| 95 | CA 4.818% 25-09-33 EMTN France | USD | 1 000 000 | 848,3 k € | 0,46 % |
| 96 | PACIFIC GAS ELECTRIC 5.2% 01-05-36 États-Unis | USD | 1 000 000 | 845 k € | 0,46 % |
| 97 | ATT 3.65% 15-09-59 États-Unis | USD | 1 500 000 | 839,6 k € | 0,46 % |
| 98 | UBS GROUP AG 5.01% 23-03-37 Suisse | USD | 1 000 000 | 837 k € | 0,46 % |
| 99 | ROCHE 5.218% 08-03-54 États-Unis | USD | 1 000 000 | 828,4 k € | 0,45 % |
| 100 | ROCHE 1.93% 13-12-28 États-Unis | USD | 1 000 000 | 818,5 k € | 0,45 % |
| 101 | COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN France | EUR | 800 000 | 817 k € | 0,45 % |
| 102 | ATT 4.3% 18-11-34 États-Unis | EUR | 800 000 | 814,5 k € | 0,44 % |
| 103 | KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 4.85% Pays-Bas | EUR | 800 000 | 796,2 k € | 0,43 % |
| 104 | ALDAR PROPERTIES 5.875% 14-04-56 Émirats Arabes Unis | USD | 1 000 000 | 794 k € | 0,43 % |
| 105 | ENEL FINANCE INTL NV 3.5% 06-04-28 Pays-Bas | USD | 930 000 | 789,9 k € | 0,43 % |
| 106 | FEDEX 3.5% 30-07-32 États-Unis | EUR | 800 000 | 783,1 k € | 0,43 % |
| 107 | BNP PAR 2.588% 12-08-35 France | USD | 1 000 000 | 774,3 k € | 0,42 % |
| 108 | CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33 Luxembourg | USD | 860 000 | 770 k € | 0,42 % |
| 109 | STELLANTIS NV 6.875% PERP Pays-Bas | EUR | 800 000 | 756,4 k € | 0,41 % |
| 110 | TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29 France | EUR | 800 000 | 741 k € | 0,40 % |
| 111 | SEMPRA ENERGY 3.8% 01-02-38 États-Unis | USD | 1 000 000 | 732,4 k € | 0,40 % |
| 112 | PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC Colombie | USD | 900 000 | 718,5 k € | 0,39 % |
| 113 | TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81% 04-02-30 Nouvelle-Zélande | CHF | 650 000 | 706,2 k € | 0,39 % |
| 114 | CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30 Luxembourg | EUR | 700 000 | 645,7 k € | 0,35 % |
| 115 | THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 13-05-60 États-Unis | USD | 1 000 000 | 617,4 k € | 0,34 % |
| 116 | THE WALT DISNEY COMPANY 4.0% 14-03-31 États-Unis | USD | 700 000 | 596,7 k € | 0,33 % |
| 117 | TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP France | EUR | 600 000 | 589,5 k € | 0,32 % |
| 118 | ORANGE 3.5% 13-11-34 EMTN France | EUR | 600 000 | 581,5 k € | 0,32 % |
| 119 | BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33 France | EUR | 600 000 | 581,2 k € | 0,32 % |
| 120 | COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRICITE France | EUR | 600 000 | 578,9 k € | 0,32 % |
| 121 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32 États-Unis | EUR | 600 000 | 576,7 k € | 0,31 % |
| 122 | ATT 3.15% 04-09-36 États-Unis | EUR | 600 000 | 548,4 k € | 0,30 % |
| 123 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Chili | CHF | 500 000 | 539,2 k € | 0,29 % |
| 124 | BBVA BANCOMER SATEXAS 5.25% 10-09-29 États-Unis | USD | 600 000 | 523,7 k € | 0,29 % |
| 125 | ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55 Canada | USD | 600 000 | 522,3 k € | 0,29 % |
| 126 | BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN France | EUR | 500 000 | 500,7 k € | 0,27 % |
| 127 | EATON CAPITAL UN 3.55% 10-03-34 Irlande | EUR | 500 000 | 490,7 k € | 0,27 % |
| 128 | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV Danemark | EUR | 500 000 | 484,9 k € | 0,26 % |
| 129 | VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56 États-Unis | EUR | 500 000 | 483,7 k € | 0,26 % |
| 130 | HEMSO FASTIGHETS AB 4.2% 18-02-58 Suède | EUR | 500 000 | 481,2 k € | 0,26 % |
| 131 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP Pays-Bas | EUR | 500 000 | 472,4 k € | 0,26 % |
| 132 | CITIGROUP 6.27% 17-11-33 États-Unis | USD | 500 000 | 463,1 k € | 0,25 % |
| 133 | PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 19-05-50 États-Unis | USD | 900 000 | 462,9 k € | 0,25 % |
| 134 | SURA AM 6.35% 13-05-32 Colombie | USD | 500 000 | 455 k € | 0,25 % |
| 135 | CITIGROUP 4.45% 29-09-27 États-Unis | USD | 500 000 | 433,1 k € | 0,24 % |
| 136 | CVS HEALTH 6.2% 15-09-55 États-Unis | USD | 500 000 | 429,4 k € | 0,23 % |
| 137 | EATON 4.2% 06-03-31 États-Unis | USD | 500 000 | 427,1 k € | 0,23 % |
| 138 | TMOBILE U 5.0% 15-02-36 États-Unis | USD | 500 000 | 426,4 k € | 0,23 % |
| 139 | APTIV SWISS 3.1% 01-12-51 Suisse | USD | 800 000 | 426,3 k € | 0,23 % |
| 140 | CA 3.875% 28-11-34 EMTN France | EUR | 400 000 | 399,7 k € | 0,22 % |
| 141 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16- Espagne | EUR | 400 000 | 399,5 k € | 0,22 % |
| 142 | SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTSEA Italie | EUR | 400 000 | 395,8 k € | 0,22 % |
| 143 | FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19-02-32 Suède | EUR | 400 000 | 387,9 k € | 0,21 % |
| 144 | EL CORTE INGLES 3.5% 24-07-33 Espagne | EUR | 400 000 | 383,2 k € | 0,21 % |
| 145 | EDF 3.375% PERP France | EUR | 400 000 | 376,9 k € | 0,21 % |
| 146 | ENEL 1.875% PERP Italie | EUR | 400 000 | 357,8 k € | 0,20 % |
| 147 | MAPLE PARENT 4.224% 26-03-32 États-Unis | EUR | 300 000 | 298,5 k € | 0,16 % |
| 148 | CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30 Suède | EUR | 300 000 | 296,8 k € | 0,16 % |
| 149 | PARAMOUNT GLOBAL 5.25% 01-04-44 États-Unis | USD | 500 000 | 275,3 k € | 0,15 % |
| 150 | EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56 États-Unis | USD | 150 000 | 128,4 k € | 0,07 % |
| 151 | EVERSOURCE ENERGY 6.35% 15-08-56 États-Unis | USD | 125 000 | 106,9 k € | 0,06 % |
Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit.
Répartition par pays
- États-Unis 57,2 %
- France 10,0 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Luxembourg 3,0 %
- Suisse 2,8 %
- Irlande 2,0 %
- Chili 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Suède 1,6 %
- Espagne 1,5 %
- Togo 1,3 %
- Autres 8,7 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 69,9 %
- EUR 28,2 %
- CHF 1,3 %
- GBP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit ». https://titelia.com/fr/fonds/edmond-de-rothschild-fund-investment-grade-credit