Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 119 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 180,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 17,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% États-Unis | USD | 4.900.000 | 4,3 Mio. € | 2,37 % |
| 2 | MCRMICK 4.7% 15-10-34 États-Unis | USD | 4.000.000 | 3,5 Mio. € | 1,97 % |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.125% États-Unis | USD | 6.000.000 | 3,5 Mio. € | 1,95 % |
| 4 | MC DONALD S 4.7% 09-12-35 États-Unis | USD | 3.400.000 | 3,1 Mio. € | 1,69 % |
| 5 | SWISSCOM FINANCE BV 3.25% 05-09-34 Pays-Bas | EUR | 3.000.000 | 2,9 Mio. € | 1,61 % |
| 6 | AES GENER 6.3% 15-03-29 Chili | USD | 3.000.000 | 2,8 Mio. € | 1,58 % |
| 7 | FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55 États-Unis | USD | 3.000.000 | 2,8 Mio. € | 1,57 % |
| 8 | JPM CHASE 5.294% 22-07-35 États-Unis | USD | 3.000.000 | 2,8 Mio. € | 1,55 % |
| 9 | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06- Pays-Bas | EUR | 3.200.000 | 2,8 Mio. € | 1,53 % |
| 10 | BIMBO BAKERIES U 5.375% 09-01-36 États-Unis | USD | 3.000.000 | 2,7 Mio. € | 1,52 % |
| 11 | NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY États-Unis | USD | 3.000.000 | 2,7 Mio. € | 1,50 % |
| 12 | CA LA 1.65% 01-06-30 États-Unis | USD | 3.000.000 | 2,4 Mio. € | 1,35 % |
| 13 | MOODY S 2.0% 19-08-31 États-Unis | USD | 3.000.000 | 2,4 Mio. € | 1,31 % |
| 14 | HSBC 1.645% 18-04-25 Royaume-Uni | USD | 2.500.000 | 2,3 Mio. € | 1,28 % |
| 15 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29 Suède | EUR | 2.300.000 | 2,3 Mio. € | 1,25 % |
| 16 | PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 01-06-29 États-Unis | USD | 2.500.000 | 2,2 Mio. € | 1,23 % |
| 17 | KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34 Pays-Bas | EUR | 2.100.000 | 2,1 Mio. € | 1,16 % |
| 18 | AMERICAN TOWER 2.7% 15-04-31 États-Unis | USD | 2.500.000 | 2 Mio. € | 1,14 % |
| 19 | ING GROEP NV 4.25% 26-08-35 Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 1,12 % |
| 20 | CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30 Suède | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 1,12 % |
| 21 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03-09-30 France | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 1,11 % |
| 22 | MORGAN STANLEY 6.342% 18-10-33 États-Unis | USD | 2.000.000 | 2 Mio. € | 1,10 % |
| 23 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.571% 09-09-34 France | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 1,10 % |
| 24 | ORACLE 3.8% 15-11-37 États-Unis | USD | 2.500.000 | 2 Mio. € | 1,08 % |
| 25 | ROCHE 5.593% 13-11-33 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 1,08 % |
| 26 | CVS HEALTH 1.875% 28-02-31 États-Unis | USD | 2.500.000 | 1,9 Mio. € | 1,07 % |
| 27 | JOHN DEERE CAPITAL 4.85% 11-10-29 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 1,05 % |
| 28 | CERRO DEL AGUILA 5.875% 30-01-32 Pérou | USD | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 1,05 % |
| 29 | ZIMMER BIOMET 5.2% 15-09-34 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,8 Mio. € | 1,02 % |
| 30 | ELI LILY AND 4.6% 14-08-34 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,8 Mio. € | 1,01 % |
| 31 | ENEL FINANCE INTL NV 7.5% 14-10-32 Pays-Bas | USD | 1.700.000 | 1,8 Mio. € | 0,99 % |
| 32 | FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,8 Mio. € | 0,99 % |
| 33 | DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.35% 29-09-31 Allemagne | EUR | 2.000.000 | 1,7 Mio. € | 0,94 % |
| 34 | CITIGROUP 2.572% 03-06-31 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,6 Mio. € | 0,91 % |
| 35 | STANLEY BLACK DECKER 2.3% 15-03-30 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,6 Mio. € | 0,91 % |
| 36 | KELLANOVA 3.4% 15-11-27 États-Unis | USD | 1.800.000 | 1,6 Mio. € | 0,90 % |
| 37 | NATL AUSTRALIA BANK 2.332% 21-08-30 Australie | USD | 2.000.000 | 1,6 Mio. € | 0,90 % |
| 38 | ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% Irlande | USD | 2.000.000 | 1,6 Mio. € | 0,88 % |
| 39 | CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33 Luxembourg | USD | 1.674.000 | 1,6 Mio. € | 0,88 % |
| 40 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.0% 15-10-31 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,6 Mio. € | 0,88 % |
| 41 | BK AMERICA 1.922% 24-10-31 États-Unis | USD | 2.000.000 | 1,6 Mio. € | 0,88 % |
| 42 | SUZANO AUSTRIA 3.125% 15-01-32 Brésil | USD | 2.000.000 | 1,6 Mio. € | 0,87 % |
| 43 | TMOBILE U 3.6% 15-11-60 États-Unis | USD | 2.500.000 | 1,6 Mio. € | 0,86 % |
| 44 | UBS GROUP AG 2.1125% 22-05-30 Suisse | CHF | 1.400.000 | 1,5 Mio. € | 0,85 % |
| 45 | HOME DEPOT 3.25% 15-04-32 États-Unis | USD | 1.800.000 | 1,5 Mio. € | 0,84 % |
| 46 | CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 Luxembourg | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 0,83 % |
| 47 | PROXIMUS 4.75% PERP Belgique | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 0,82 % |
| 48 | ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31 France | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 0,82 % |
| 49 | VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32 États-Unis | USD | 1.800.000 | 1,4 Mio. € | 0,78 % |
| 50 | NASDAQ 1.65% 15-01-31 États-Unis | USD | 1.800.000 | 1,4 Mio. € | 0,78 % |
| 51 | ATT 2.25% 01-02-32 États-Unis | USD | 1.800.000 | 1,4 Mio. € | 0,78 % |
| 52 | BNP PAR 4.625% 13-03-27 France | USD | 1.500.000 | 1,4 Mio. € | 0,77 % |
| 53 | MOODY S 5.0% 05-08-34 États-Unis | USD | 1.500.000 | 1,4 Mio. € | 0,77 % |
| 54 | SPITALVERBAND LIMMAT 1.950 24-29 09/27A Suisse | CHF | 1.300.000 | 1,4 Mio. € | 0,77 % |
| 55 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE Togo | USD | 1.500.000 | 1,4 Mio. € | 0,75 % |
| 56 | STARBUCKS 2.55% 15-11-30 États-Unis | USD | 1.600.000 | 1,3 Mio. € | 0,73 % |
| 57 | APTIV PLC ADPTIV GLOBAL FING DAC 5.15% 13- Jersey | USD | 1.500.000 | 1,3 Mio. € | 0,73 % |
| 58 | SG 6.691% 10-01-34 EMTN France | USD | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,70 % |
| 59 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 24- Roumanie | USD | 1.500.000 | 1,3 Mio. € | 0,70 % |
| 60 | INVERSIONES CMPC 3.0% 06-04-31 Chili | USD | 1.500.000 | 1,2 Mio. € | 0,67 % |
| 61 | ATT 3.6% 01-06-33 États-Unis | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,66 % |
| 62 | SP GLOBAL 1.25% 15-08-30 États-Unis | USD | 1.500.000 | 1,2 Mio. € | 0,65 % |
| 63 | TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34 Espagne | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,65 % |
| 64 | VI 1.1% 15-02-31 États-Unis | USD | 1.500.000 | 1,2 Mio. € | 0,64 % |
| 65 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE Togo | USD | 1.300.000 | 1,1 Mio. € | 0,61 % |
| 66 | VERIZON COMMUNICATION 2.875% 15-01-38 États-Unis | EUR | 1.200.000 | 1,1 Mio. € | 0,59 % |
| 67 | METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN Allemagne | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,56 % |
| 68 | TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81% 04-02-30 Nouvelle-Zélande | CHF | 950.000 | 989.815 € | 0,55 % |
| 69 | BMW US LLC 3.375% 02-02-34 États-Unis | EUR | 1.000.000 | 973.045 € | 0,54 % |
| 70 | CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP Luxembourg | EUR | 1.000.000 | 955.985 € | 0,53 % |
| 71 | STELLANTIS NV 1.25% 20-06-33 Pays-Bas | EUR | 1.200.000 | 948.954 € | 0,53 % |
| 72 | TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP France | EUR | 1.000.000 | 945.225 € | 0,52 % |
| 73 | UBS GROUP AG 5.428% 08-02-30 Suisse | USD | 1.000.000 | 941.132,7 € | 0,52 % |
| 74 | ATT 3.65% 15-09-59 États-Unis | USD | 1.500.000 | 936.470,2 € | 0,52 % |
| 75 | RAIZEN FUELS FINANCE 6.7% 25-02-37 Luxembourg | USD | 1.000.000 | 927.808,6 € | 0,51 % |
| 76 | JOHN DEERE CAPITAL 4.15% 15-09-27 États-Unis | USD | 1.000.000 | 923.878,9 € | 0,51 % |
| 77 | CA 3.875% 28-11-34 EMTN France | EUR | 900.000 | 914.017,5 € | 0,51 % |
| 78 | MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34 États-Unis | USD | 1.000.000 | 904.761,9 € | 0,50 % |
| 79 | UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34 France | EUR | 900.000 | 879.835,5 € | 0,49 % |
| 80 | CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29 Pays-Bas | EUR | 800.000 | 851.424 € | 0,47 % |
| 81 | ROCHE 1.93% 13-12-28 États-Unis | USD | 1.000.000 | 850.268,1 € | 0,47 % |
| 82 | COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN France | EUR | 800.000 | 837.584 € | 0,46 % |
| 83 | ENEL FINANCE INTL NV 3.5% 06-04-28 Pays-Bas | USD | 930.000 | 830.271,2 € | 0,46 % |
| 84 | ATT 4.3% 18-11-34 États-Unis | EUR | 800.000 | 828.244 € | 0,46 % |
| 85 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30 États-Unis | EUR | 800.000 | 820.756 € | 0,46 % |
| 86 | NETFLIX 3.625% 15-06-30 États-Unis | EUR | 800.000 | 819.636 € | 0,45 % |
| 87 | KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA NV 4.85% Pays-Bas | EUR | 800.000 | 800.256 € | 0,44 % |
| 88 | BNP PAR 2.588% 12-08-35 France | USD | 1.000.000 | 795.275,1 € | 0,44 % |
| 89 | PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC Colombie | USD | 900.000 | 773.746,2 € | 0,43 % |
| 90 | ITAU UNIBAN 6.0% 27-02-30 Îles Caïmans | USD | 800.000 | 750.494,7 € | 0,42 % |
| 91 | TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29 France | EUR | 800.000 | 735.748 € | 0,41 % |
| 92 | FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4.125% 23- Italie | EUR | 700.000 | 724.157 € | 0,40 % |
| 93 | BARRY CAL 4.0% 14-06-29 Belgique | EUR | 700.000 | 704.179 € | 0,39 % |
| 94 | SG 1.488% 14-12-26 France | USD | 770.000 | 695.605,8 € | 0,39 % |
| 95 | ENEL 1.875% PERP Italie | EUR | 800.000 | 693.708 € | 0,38 % |
| 96 | THE WALT DISNEY COMPANY 3.8% 13-05-60 États-Unis | USD | 1.000.000 | 677.674,5 € | 0,38 % |
| 97 | BBVA BANCOMER 8.45% 29-06-38 Mexique | USD | 700.000 | 677.190,9 € | 0,38 % |
| 98 | AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31 Italie | EUR | 600.000 | 630.639 € | 0,35 % |
| 99 | LA POSTE 5.0% PERP France | EUR | 600.000 | 606.387 € | 0,34 % |
| 100 | NEWMONT CORPORATION 2.8% 01-10-29 États-Unis | USD | 700.000 | 602.116,5 € | 0,33 % |
| 101 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21- Espagne | EUR | 600.000 | 600.867 € | 0,33 % |
| 102 | TOTALENERGIES SE FR 4.5% PERP France | EUR | 600.000 | 590.367 € | 0,33 % |
| 103 | COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRICITE France | EUR | 600.000 | 587.094 € | 0,33 % |
| 104 | ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55 Canada | USD | 600.000 | 556.346,7 € | 0,31 % |
| 105 | BBVA BANCOMER SATEXAS 5.25% 10-09-29 États-Unis | USD | 600.000 | 555.509 € | 0,31 % |
| 106 | ATT 3.15% 04-09-36 États-Unis | EUR | 600.000 | 554.511 € | 0,31 % |
| 107 | AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.875% PERP Luxembourg | USD | 600.000 | 521.037,5 € | 0,29 % |
| 108 | BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN France | EUR | 500.000 | 506.857,5 € | 0,28 % |
| 109 | UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP France | EUR | 500.000 | 497.987,5 € | 0,28 % |
| 110 | CITIGROUP 6.27% 17-11-33 États-Unis | USD | 500.000 | 490.762,8 € | 0,27 % |
| 111 | CITIGROUP 4.45% 29-09-27 États-Unis | USD | 500.000 | 459.877,5 € | 0,26 % |
| 112 | PARAMOUNT GLOBAL 6.375% 30-03-62 États-Unis | USD | 500.000 | 450.178 € | 0,25 % |
| 113 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16- Espagne | EUR | 400.000 | 402.580 € | 0,22 % |
| 114 | SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTSEA Italie | EUR | 400.000 | 399.356 € | 0,22 % |
| 115 | IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP Pays-Bas | EUR | 400.000 | 394.444 € | 0,22 % |
| 116 | FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19-02-32 Suède | EUR | 400.000 | 390.132 € | 0,22 % |
| 117 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP Pays-Bas | EUR | 400.000 | 388.046 € | 0,22 % |
| 118 | PARAMOUNT GLOBAL 5.25% 01-04-44 États-Unis | USD | 500.000 | 372.406,4 € | 0,21 % |
| 119 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.2% Espagne | EUR | 400.000 | 370.268 € | 0,21 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- États-Unis 51,7 %
- France 10,3 %
- Pays-Bas 9,8 %
- Luxembourg 3,4 %
- Suède 2,9 %
- Chili 2,5 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Togo 1,5 %
- Weitere 10,9 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,3 %
- EUR 30,3 %
- CHF 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-investment-grade-credit