Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 186 positions déclarées · au 31 mars 2026
Rapport du fonds · Actif net 266,5 M € · Dix premières lignes : 11,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT France | EUR | 33 | 3,6 M € | 1,35 % |
| 2 | LA POSTE 5.0% PERP France | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 1,25 % |
| 3 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02- Allemagne | EUR | 3 250 000 | 3,3 M € | 1,22 % |
| 4 | CEL OP 8.25% 15-12-30 Espagne | EUR | 3 200 000 | 3,2 M € | 1,19 % |
| 5 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP Suède | EUR | 3 200 000 | 3,2 M € | 1,19 % |
| 6 | CLARIANE 7.875% 27-06-30 France | EUR | 3 000 000 | 3,1 M € | 1,17 % |
| 7 | FIBERCOP 4.75% 30-06-30 Italie | EUR | 3 100 000 | 3,1 M € | 1,15 % |
| 8 | RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 États-Unis | EUR | 3 050 000 | 3,1 M € | 1,15 % |
| 9 | ELO 5.875% 17-04-28 EMTN France | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 1,13 % |
| 10 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 France | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 1,12 % |
| 11 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56 États-Unis | EUR | 3 100 000 | 3 M € | 1,12 % |
| 12 | TELENOR AS 0.25% 25-09-27 EMTN Norvège | EUR | 3 000 000 | 2,9 M € | 1,08 % |
| 13 | BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31 France | EUR | 2 900 000 | 2,9 M € | 1,08 % |
| 14 | KAPLA 5.0% 30-04-31 France | EUR | 2 900 000 | 2,9 M € | 1,07 % |
| 15 | GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 Italie | EUR | 2 900 000 | 2,8 M € | 1,06 % |
| 16 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56 États-Unis | EUR | 2 900 000 | 2,8 M € | 1,05 % |
| 17 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Royaume-Uni | EUR | 2 700 000 | 2,8 M € | 1,04 % |
| 18 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10- Italie | EUR | 2 850 000 | 2,7 M € | 1,01 % |
| 19 | OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 Royaume-Uni | EUR | 2 600 000 | 2,7 M € | 1,01 % |
| 20 | ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% Luxembourg | EUR | 2 700 000 | 2,6 M € | 0,99 % |
| 21 | ARQIVA BROADCAST FINANCE 8.625% 01-07-30 Royaume-Uni | GBP | 2 600 000 | 2,5 M € | 0,95 % |
| 22 | CASTELLUM AB 3.125% PERP Suède | EUR | 2 500 000 | 2,4 M € | 0,91 % |
| 23 | HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France | EUR | 2 350 000 | 2,4 M € | 0,90 % |
| 24 | IQVIA 2.875% 15-06-28 États-Unis | EUR | 2 450 000 | 2,4 M € | 0,90 % |
| 25 | ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 Royaume-Uni | EUR | 2 280 000 | 2,4 M € | 0,89 % |
| 26 | BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31 Royaume-Uni | EUR | 2 500 000 | 2,4 M € | 0,89 % |
| 27 | FINNAIR 4.75% 24-05-29 Finlande | EUR | 2 300 000 | 2,3 M € | 0,86 % |
| 28 | CULLINAN HOLDCO SCSP 8.5% 15-10-29 Luxembourg | EUR | 2 600 000 | 2,3 M € | 0,86 % |
| 29 | HOUSE OF HR GROUP BV 9.0% 03-11-29 Pays-Bas | EUR | 2 600 000 | 2,3 M € | 0,85 % |
| 30 | ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32 Pays-Bas | EUR | 2 600 000 | 2,2 M € | 0,83 % |
| 31 | GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31 Allemagne | EUR | 2 200 000 | 2,2 M € | 0,81 % |
| 32 | AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP Luxembourg | EUR | 2 300 000 | 2,2 M € | 0,81 % |
| 33 | EDP 4.5% 27-05-55 EMTN Portugal | EUR | 2 200 000 | 2,2 M € | 0,81 % |
| 34 | MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30 France | EUR | 2 100 000 | 2,1 M € | 0,81 % |
| 35 | TEREOS FINANCE GROUPE I 8.125% 30-04-32 France | EUR | 2 100 000 | 2,1 M € | 0,79 % |
| 36 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32 Allemagne | EUR | 2 100 000 | 2,1 M € | 0,77 % |
| 37 | DEUCE FIN 7.0% 20-11-31 Royaume-Uni | GBP | 1 800 000 | 2 M € | 0,76 % |
| 38 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 3.0% PERP Pays-Bas | EUR | 2 100 000 | 2 M € | 0,75 % |
| 39 | ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP Pays-Bas | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,75 % |
| 40 | AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28 États-Unis | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,75 % |
| 41 | FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32 Luxembourg | EUR | 2 050 000 | 1,9 M € | 0,73 % |
| 42 | IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31 Allemagne | EUR | 1 850 000 | 1,9 M € | 0,73 % |
| 43 | ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% Royaume-Uni | EUR | 1 845 000 | 1,9 M € | 0,72 % |
| 44 | SOFTBANK GROUP 5.875% 10-07-31 Japon | EUR | 1 950 000 | 1,9 M € | 0,72 % |
| 45 | ILIAD 5.625% 15-02-30 France | EUR | 1 800 000 | 1,9 M € | 0,71 % |
| 46 | FIBERCOP 5.125% 30-06-32 Italie | EUR | 1 900 000 | 1,9 M € | 0,71 % |
| 47 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% Pays-Bas | EUR | 1 850 000 | 1,9 M € | 0,70 % |
| 48 | ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN Allemagne | EUR | 1 900 000 | 1,8 M € | 0,69 % |
| 49 | AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29 Royaume-Uni | EUR | 1 850 000 | 1,8 M € | 0,69 % |
| 50 | GATWICK AIRPORT FINANCE 6.0% 21-11-30 Royaume-Uni | GBP | 1 600 000 | 1,8 M € | 0,68 % |
| 51 | EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28 Royaume-Uni | EUR | 1 700 000 | 1,8 M € | 0,68 % |
| 52 | MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30 Luxembourg | EUR | 1 800 000 | 1,8 M € | 0,67 % |
| 53 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30 Allemagne | EUR | 1 750 000 | 1,8 M € | 0,66 % |
| 54 | ENTAIN 4.875% 30-11-31 Royaume-Uni | EUR | 1 800 000 | 1,8 M € | 0,66 % |
| 55 | UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32 Pays-Bas | EUR | 1 800 000 | 1,8 M € | 0,66 % |
| 56 | CPI PROPERTY GROUP 4.0% 22-01-28 Luxembourg | GBP | 1 600 000 | 1,8 M € | 0,66 % |
| 57 | CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30 France | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,63 % |
| 58 | HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31 Royaume-Uni | GBP | 1 450 000 | 1,7 M € | 0,62 % |
| 59 | CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Allemagne | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 0,61 % |
| 60 | TELEFONICA EMISIONES SAU 4.881% PERP Espagne | EUR | 1 700 000 | 1,6 M € | 0,61 % |
| 61 | CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 Luxembourg | EUR | 1 650 000 | 1,6 M € | 0,59 % |
| 62 | EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31 Irlande | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,56 % |
| 63 | ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27 Pays-Bas | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,55 % |
| 64 | CEETRUS FRANCE 4.95% 14-11-30 France | EUR | 1 500 000 | 1,4 M € | 0,54 % |
| 65 | MKS 4.25% 15-02-34 États-Unis | EUR | 1 500 000 | 1,4 M € | 0,54 % |
| 66 | ENI 4.5% PERP EMTN Italie | EUR | 1 450 000 | 1,4 M € | 0,54 % |
| 67 | CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28 Luxembourg | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,54 % |
| 68 | LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30 Luxembourg | EUR | 1 352 422 | 1,4 M € | 0,53 % |
| 69 | EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 France | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,53 % |
| 70 | CERVED GROUP 6.0% 15-02-29 Italie | EUR | 1 600 000 | 1,4 M € | 0,53 % |
| 71 | EDF 2.875% PERP France | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,52 % |
| 72 | UNITED GROUP BV 6.5% 31-10-31 Pays-Bas | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,52 % |
| 73 | DL INVEST GROUP PM 6.625% 10-07-30 Pologne | EUR | 1 400 000 | 1,3 M € | 0,50 % |
| 74 | OAKEAGLE ACQUIRE 6.25% 01-07-33 États-Unis | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,50 % |
| 75 | ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29 Luxembourg | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,49 % |
| 76 | CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31 États-Unis | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,48 % |
| 77 | RCS RDS 4.625% 29-10-31 Roumanie | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,48 % |
| 78 | ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30 France | EUR | 1 250 000 | 1,3 M € | 0,48 % |
| 79 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP Suède | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,47 % |
| 80 | MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28 Allemagne | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 0,47 % |
| 81 | INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG 6.75% 15-10- Luxembourg | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 0,47 % |
| 82 | STELLANTIS NV 6.25% PERP Pays-Bas | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 0,47 % |
| 83 | EUTELT 1.5% 13-10-28 France | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 0,46 % |
| 84 | CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31 Luxembourg | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 0,46 % |
| 85 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA Italie | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,46 % |
| 86 | VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN France | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,46 % |
| 87 | EDP S.A 4.75% 29-05-54 Portugal | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 88 | BAUSCH LOMB CORPORATION E3R+3.875% 15- Canada | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 89 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10- Allemagne | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 90 | MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 France | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 91 | SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 France | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 92 | IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30 États-Unis | EUR | 1 100 000 | 1,2 M € | 0,44 % |
| 93 | BAYER 7.0% 25-09-83 Allemagne | EUR | 1 100 000 | 1,2 M € | 0,44 % |
| 94 | ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29 Royaume-Uni | EUR | 1 100 000 | 1,2 M € | 0,44 % |
| 95 | DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31 Allemagne | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 0,43 % |
| 96 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% Pays-Bas | EUR | 1 050 000 | 1,1 M € | 0,43 % |
| 97 | ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32 Pays-Bas | EUR | 1 200 000 | 1,1 M € | 0,43 % |
| 98 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.625% Pays-Bas | EUR | 1 200 000 | 1,1 M € | 0,43 % |
| 99 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 République tchèque | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,42 % |
| 100 | VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING NOTES V Irlande | GBP | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,42 % |
| 101 | ELO 3.25% 23-07-27 EMTN France | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,41 % |
| 102 | ALTICE FRANCE 7.25% 01-11-29 France | EUR | 1 088 710 | 1,1 M € | 0,41 % |
| 103 | BAYER 3.125% 12-11-79 Allemagne | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,41 % |
| 104 | EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD France | USD | 12 500 | 1,1 M € | 0,41 % |
| 105 | INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28 Royaume-Uni | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,40 % |
| 106 | VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31 Royaume-Uni | GBP | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,40 % |
| 107 | AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV Autriche | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,40 % |
| 108 | REKEEP 9.0% 15-09-29 Italie | EUR | 1 316 000 | 1,1 M € | 0,40 % |
| 109 | LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29 Luxembourg | EUR | 1 050 000 | 1,1 M € | 0,39 % |
| 110 | INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30 Royaume-Uni | EUR | 1 350 000 | 1 M € | 0,39 % |
| 111 | STELLANTIS NV 6.875% PERP Pays-Bas | EUR | 1 100 000 | 1 M € | 0,39 % |
| 112 | BAYER 6.625% 25-09-83 Allemagne | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,39 % |
| 113 | IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 Pays-Bas | EUR | 1 100 000 | 1 M € | 0,39 % |
| 114 | ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30 Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,38 % |
| 115 | FEDRIGONI 6.125% 15-06-31 Italie | EUR | 1 100 000 | 1 M € | 0,38 % |
| 116 | CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30 Luxembourg | EUR | 1 100 000 | 1 M € | 0,38 % |
| 117 | AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP Luxembourg | EUR | 1 091 000 | 997,9 k € | 0,37 % |
| 118 | HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France | EUR | 1 000 000 | 975,9 k € | 0,37 % |
| 119 | ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29 Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 972,3 k € | 0,36 % |
| 120 | VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINAN NOTE VII 7.5% Irlande | EUR | 1 100 000 | 965,1 k € | 0,36 % |
| 121 | VODAFONE GROUP 8.0% 30-08-86 Royaume-Uni | GBP | 800 000 | 958,8 k € | 0,36 % |
| 122 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP France | EUR | 1 000 000 | 947,1 k € | 0,36 % |
| 123 | INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29 Royaume-Uni | EUR | 1 100 000 | 915,1 k € | 0,34 % |
| 124 | SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29 Allemagne | EUR | 900 000 | 897,1 k € | 0,34 % |
| 125 | TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP Pays-Bas | EUR | 900 000 | 887,4 k € | 0,33 % |
| 126 | SUMMER BIDCO BV 8.875% 31-01-31 Pays-Bas | EUR | 900 000 | 886 k € | 0,33 % |
| 127 | IQVIA 2.25% 15-01-28 États-Unis | EUR | 900 000 | 874,2 k € | 0,33 % |
| 128 | TENNET HOLDING BV 4.625% PERP Pays-Bas | EUR | 850 000 | 861,7 k € | 0,32 % |
| 129 | EDF 7.5% PERP EMTN France | EUR | 800 000 | 855,9 k € | 0,32 % |
| 130 | TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP Pays-Bas | EUR | 800 000 | 855,2 k € | 0,32 % |
| 131 | CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP Luxembourg | EUR | 900 000 | 843,3 k € | 0,32 % |
| 132 | TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP Pays-Bas | EUR | 900 000 | 843,1 k € | 0,32 % |
| 133 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP Suède | EUR | 900 000 | 841 k € | 0,32 % |
| 134 | BENTELER INTL 7.25% 15-06-31 Autriche | EUR | 800 000 | 833,1 k € | 0,31 % |
| 135 | PRYSMIAN 5.25% PERP Italie | EUR | 800 000 | 813,9 k € | 0,31 % |
| 136 | ATOS SE 9.36% 18-12-29 France | EUR | 714 285 | 808,7 k € | 0,30 % |
| 137 | ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 Pays-Bas | EUR | 950 000 | 805,5 k € | 0,30 % |
| 138 | ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30 Luxembourg | EUR | 800 000 | 804,2 k € | 0,30 % |
| 139 | FIBER MID 10.75% 15-06-29 Italie | EUR | 1 100 000 | 799,8 k € | 0,30 % |
| 140 | OPAL BIDCO SAS 5.5% 31-03-32 France | EUR | 800 000 | 782,6 k € | 0,29 % |
| 141 | VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29 Suède | EUR | 750 000 | 744,2 k € | 0,28 % |
| 142 | MOBICO GROUP 3.625% 20-11-28 Royaume-Uni | GBP | 700 000 | 722,2 k € | 0,27 % |
| 143 | MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31 Allemagne | EUR | 700 000 | 709,9 k € | 0,27 % |
| 144 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.994% PERP Pays-Bas | EUR | 700 000 | 700,8 k € | 0,26 % |
| 145 | ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30 Luxembourg | EUR | 700 000 | 686,2 k € | 0,26 % |
| 146 | UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30 Pays-Bas | EUR | 700 000 | 685,9 k € | 0,26 % |
| 147 | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% Royaume-Uni | EUR | 700 000 | 659,9 k € | 0,25 % |
| 148 | TELECOM ITALIA CAPITAL 6.375% 15-11-33 Luxembourg | USD | 700 000 | 634,1 k € | 0,24 % |
| 149 | IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 Allemagne | EUR | 600 000 | 624,3 k € | 0,23 % |
| 150 | IQVIA 2.25% 15-03-29 États-Unis | EUR | 650 000 | 617,1 k € | 0,23 % |
| 151 | INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29 Royaume-Uni | EUR | 650 000 | 611,6 k € | 0,23 % |
| 152 | FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Allemagne | EUR | 600 000 | 588,3 k € | 0,22 % |
| 153 | SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP France | EUR | 600 000 | 586 k € | 0,22 % |
| 154 | APCOA PARKING 6.0% 15-04-31 Allemagne | EUR | 550 000 | 540,8 k € | 0,20 % |
| 155 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP France | EUR | 500 000 | 522 k € | 0,20 % |
| 156 | PINNACLE BID 8.25% 11-10-28 Royaume-Uni | EUR | 500 000 | 517,5 k € | 0,19 % |
| 157 | HEIMSTADEN AB 8.375% 29-01-30 Suède | EUR | 500 000 | 512,5 k € | 0,19 % |
| 158 | TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Pays-Bas | EUR | 500 000 | 512,3 k € | 0,19 % |
| 159 | KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29 Espagne | EUR | 500 000 | 502,9 k € | 0,19 % |
| 160 | VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78 Royaume-Uni | EUR | 500 000 | 501,4 k € | 0,19 % |
| 161 | NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30 Luxembourg | EUR | 500 000 | 500,2 k € | 0,19 % |
| 162 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP Pays-Bas | EUR | 500 000 | 500,1 k € | 0,19 % |
| 163 | PAPREC 3.5% 01-07-28 France | EUR | 500 000 | 496,4 k € | 0,19 % |
| 164 | APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Australie | EUR | 460 000 | 490,4 k € | 0,18 % |
| 165 | UNITED GROUP BV 6.25% 31-01-32 Pays-Bas | EUR | 500 000 | 485,9 k € | 0,18 % |
| 166 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.0% PERP France | EUR | 500 000 | 485 k € | 0,18 % |
| 167 | BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 Pays-Bas | EUR | 450 000 | 453,8 k € | 0,17 % |
| 168 | VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30 Royaume-Uni | EUR | 500 000 | 425,9 k € | 0,16 % |
| 169 | LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 Espagne | EUR | 424 468 | 424,4 k € | 0,16 % |
| 170 | EDP S.A 5.943% 23-04-83 Portugal | EUR | 400 000 | 413,1 k € | 0,16 % |
| 171 | INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31 Royaume-Uni | EUR | 450 000 | 409,9 k € | 0,15 % |
| 172 | ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Suède | EUR | 400 000 | 407,1 k € | 0,15 % |
| 173 | PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31 Luxembourg | EUR | 400 000 | 404 k € | 0,15 % |
| 174 | FORVIA 5.625% 15-06-30 France | EUR | 400 000 | 403,6 k € | 0,15 % |
| 175 | EC FINANCE 3.0% 15-10-26 Royaume-Uni | EUR | 400 000 | 392,9 k € | 0,15 % |
| 176 | EDF 3.375% PERP France | EUR | 400 000 | 376,9 k € | 0,14 % |
| 177 | CPI PROPERTY GROUP 7.5% PERP Luxembourg | EUR | 409 000 | 362,4 k € | 0,14 % |
| 178 | INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Royaume-Uni | EUR | 400 000 | 349,2 k € | 0,13 % |
| 179 | TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28 France | EUR | 300 000 | 303,3 k € | 0,11 % |
| 180 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP Suède | EUR | 300 000 | 286,4 k € | 0,11 % |
| 181 | VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32 Royaume-Uni | EUR | 300 000 | 276,5 k € | 0,10 % |
| 182 | ION PLATFORM FINANCE SARL 6.875% 30-09-32 Luxembourg | EUR | 250 000 | 199,3 k € | 0,07 % |
| 183 | HEIMSTADEN AB 7.361% 24-01-31 Suède | EUR | 200 000 | 195,8 k € | 0,07 % |
| 184 | ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30 Luxembourg | EUR | 200 000 | 166,4 k € | 0,06 % |
| 185 | TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP Pays-Bas | EUR | 100 000 | 99,2 k € | 0,04 % |
| 186 | ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 Italie | EUR | 100 000 | 99 k € | 0,04 % |
Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield.
Répartition par pays
- France 21,2 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Pays-Bas 12,9 %
- Luxembourg 11,3 %
- Allemagne 9,9 %
- États-Unis 7,9 %
- Italie 7,3 %
- Suède 3,9 %
- Espagne 2,3 %
- Portugal 1,5 %
- Irlande 1,4 %
- Autres 5,7 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 93,9 %
- GBP 5,4 %
- USD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield ». https://titelia.com/fr/fonds/edmond-de-rothschild-fund-euro-high-yield