Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield

Name: Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 198 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 257,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 16,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT France	EUR	80	8,5 Mio. €	3,30 %
2	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31 États-Unis	EUR	5.500.000	5,5 Mio. €	2,11 %
3	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30 États-Unis	EUR	4.500.000	4,9 Mio. €	1,89 %
4	IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31 Allemagne	EUR	3.800.000	3,9 Mio. €	1,51 %
5	LA POSTE 5.0% PERP France	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	1,37 %
6	APCOA GROUP 6.0% 15-04-31 Allemagne	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	1,28 %
7	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02- Allemagne	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	1,22 %
8	UNITED GROUP BV 6.5% 31-10-31 Pays-Bas	EUR	2.950.000	3 Mio. €	1,15 %
9	RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 États-Unis	EUR	2.800.000	2,9 Mio. €	1,12 %
10	CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625% 15-10-26 Luxembourg	EUR	3.000.000	2,7 Mio. €	1,06 %
11	AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Royaume-Uni	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	1,00 %
12	OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 Royaume-Uni	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	1,00 %
13	CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 Luxembourg	EUR	2.550.000	2,5 Mio. €	0,98 %
14	HEIMSTADEN AB 8.375% 29-01-30 Suède	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,97 %
15	MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30 France	EUR	2.400.000	2,5 Mio. €	0,96 %
16	ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 Royaume-Uni	EUR	2.300.000	2,4 Mio. €	0,94 %
17	OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 Royaume-Uni	GBP	2.000.000	2,4 Mio. €	0,94 %
18	ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 Luxembourg	EUR	2.300.000	2,4 Mio. €	0,92 %
19	HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France	EUR	2.250.000	2,3 Mio. €	0,89 %
20	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10- Italie	EUR	2.250.000	2,3 Mio. €	0,88 %
21	INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30 Royaume-Uni	EUR	2.250.000	2,3 Mio. €	0,87 %
22	FIBER BID 6.125% 15-06-31 Italie	EUR	2.250.000	2,2 Mio. €	0,85 %
23	CIDRON AIDA FINCO SARL 5.0% 08-04-25 Luxembourg	EUR	2.150.000	2,2 Mio. €	0,84 %
24	ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP Pays-Bas	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,82 %
25	ELO 2.875% 29-01-26 EMTN France	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,80 %
26	ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% Royaume-Uni	EUR	1.950.000	2,1 Mio. €	0,80 %
27	FORVIA 5.625% 15-06-30 France	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,80 %
28	AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP Luxembourg	EUR	2.300.000	2 Mio. €	0,79 %
29	PFLEIDERER AG 4.75% 15-04-26 Allemagne	EUR	2.369.500	2 Mio. €	0,78 %
30	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP Suède	EUR	2.100.000	2 Mio. €	0,77 %
31	LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29 Luxembourg	EUR	1.950.000	1,9 Mio. €	0,76 %
32	LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 Espagne	EUR	1.950.000	1,9 Mio. €	0,76 %
33	REKEEP 9.0% 15-09-29 Italie	EUR	1.950.000	1,9 Mio. €	0,75 %
34	ILIAD 5.625% 15-02-30 France	EUR	1.800.000	1,9 Mio. €	0,73 %
35	ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 Italie	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,73 %
36	DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28 Irlande	GBP	1.700.000	1,9 Mio. €	0,73 %
37	INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Royaume-Uni	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,70 %
38	ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32 Pays-Bas	EUR	1.900.000	1,8 Mio. €	0,70 %
39	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 3.0% PERP Pays-Bas	EUR	1.900.000	1,8 Mio. €	0,69 %
40	DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31 Allemagne	EUR	1.725.000	1,8 Mio. €	0,68 %
41	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 Pays-Bas	EUR	2.000.000	1,7 Mio. €	0,67 %
42	AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29 Royaume-Uni	EUR	1.750.000	1,7 Mio. €	0,66 %
43	FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Allemagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,66 %
44	ELO 5.875% 17-04-28 EMTN France	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	0,66 %
45	888 ACQUISITIONS 7.558% 15-07-27 Gibraltar	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,66 %
46	GRAND CITY PROPERTIES 6.125% PERP Luxembourg	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,65 %
47	EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28 Royaume-Uni	EUR	1.500.000	1,7 Mio. €	0,64 %
48	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% Royaume-Uni	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,64 %
49	TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN Danemark	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	0,64 %
50	HEIMSTADEN AB 4.375% 06-03-27 Suède	EUR	1.700.000	1,6 Mio. €	0,62 %
51	HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31 Royaume-Uni	GBP	1.350.000	1,6 Mio. €	0,62 %
52	CASTOR 6.0% 15-02-29 Italie	EUR	1.700.000	1,6 Mio. €	0,62 %
53	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% Pays-Bas	EUR	1.550.000	1,5 Mio. €	0,60 %
54	CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Allemagne	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,59 %
55	EUSTREAM AS 1.625% 25-06-27 Slovaquie	EUR	1.600.000	1,5 Mio. €	0,59 %
56	EDP S.A 1.7% 20-07-80 Portugal	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,58 %
57	FORVIA 2.375% 15-06-27 France	EUR	1.550.000	1,5 Mio. €	0,58 %
58	GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26 Royaume-Uni	GBP	1.250.000	1,5 Mio. €	0,57 %
59	LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29 Espagne	EUR	1.400.000	1,5 Mio. €	0,57 %
60	CASTELLUM AB 3.125% PERP Suède	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,56 %
61	OPTICS BID 2.375% 12-10-27 Italie	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	0,56 %
62	ENI 4.5% PERP EMTN Italie	EUR	1.450.000	1,4 Mio. €	0,56 %
63	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30 Allemagne	EUR	1.550.000	1,4 Mio. €	0,55 %
64	FINNAIR 4.75% 24-05-29 Finlande	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,55 %
65	ATOS SE 9.0% 18-12-29 France	EUR	1.300.000	1,4 Mio. €	0,54 %
66	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,54 %
67	VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26 Suède	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,54 %
68	ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27 Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,3 Mio. €	0,51 %
69	SPCM 4.5% 15-03-32 France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,50 %
70	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,3 Mio. €	0,50 %
71	ZIGGO BV 2.875% 15-01-30 Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,3 Mio. €	0,49 %
72	VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31 Royaume-Uni	GBP	1.250.000	1,3 Mio. €	0,49 %
73	UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878% 24-11-27 France	EUR	1.400.000	1,3 Mio. €	0,49 %
74	MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28 Allemagne	EUR	1.400.000	1,3 Mio. €	0,49 %
75	QUATRIM SASU 8.5% 15-01-27 France	EUR	1.267.286	1,2 Mio. €	0,48 %
76	VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,48 %
77	HOUSE OF HR GROUP BV 9.0% 03-11-29 Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,47 %
78	ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29 Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,47 %
79	HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP Suède	EUR	1.300.000	1,2 Mio. €	0,46 %
80	EDF 2.875% PERP France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,46 %
81	BAYER 7.0% 25-09-83 Allemagne	EUR	1.100.000	1,2 Mio. €	0,45 %
82	GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31 Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,45 %
83	ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30 France	EUR	1.150.000	1,2 Mio. €	0,45 %
84	VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28 Suède	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,44 %
85	PEU FIN 7.25% 01-07-28 Royaume-Uni	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,44 %
86	EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28 République tchèque	EUR	1.209.000	1,1 Mio. €	0,44 %
87	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Suède	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,44 %
88	TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP Pays-Bas	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,43 %
89	SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29 Allemagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,43 %
90	ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29 Royaume-Uni	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,43 %
91	HT TROPLAST 9.375% 15-07-28 Allemagne	EUR	1.050.000	1,1 Mio. €	0,42 %
92	VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32 Royaume-Uni	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,42 %
93	FIBER MID 10.0% 15-06-29 Italie	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,42 %
94	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA Italie	EUR	1.050.000	1,1 Mio. €	0,42 %
95	MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 France	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,42 %
96	CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP Luxembourg	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,41 %
97	BAYER 6.625% 25-09-83 Allemagne	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,41 %
98	VODAFONE GROUP 8.0% 30-08-86 Royaume-Uni	GBP	800.000	1 Mio. €	0,40 %
99	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.625% Pays-Bas	EUR	1.100.000	1 Mio. €	0,39 %
100	EDP S.A 4.75% 29-05-54 Portugal	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,39 %
101	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP Pays-Bas	EUR	1.100.000	1 Mio. €	0,39 %
102	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% Pays-Bas	EUR	900.000	1 Mio. €	0,39 %
103	SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,39 %
104	VF 4.125% 07-03-26 EMTN États-Unis	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,39 %
105	IQVIA 2.25% 15-03-29 États-Unis	EUR	1.050.000	981.718,5 €	0,38 %
106	ZF EUROPE FINANCE BV 2.0% 23-02-26 Pays-Bas	EUR	1.000.000	979.490 €	0,38 %
107	EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26 République tchèque	EUR	1.000.000	979.475 €	0,38 %
108	FORVIA 2.75% 15-02-27 France	EUR	1.000.000	970.205 €	0,38 %
109	BAYER 3.125% 12-11-79 Allemagne	EUR	1.000.000	959.195 €	0,37 %
110	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP France	EUR	1.000.000	936.040 €	0,36 %
111	VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27 Suède	EUR	880.000	922.556,8 €	0,36 %
112	AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN Luxembourg	EUR	1.000.000	912.345 €	0,35 %
113	BRANICKS 2.25% 22-09-26 Allemagne	EUR	1.500.000	908.962,5 €	0,35 %
114	ZF FINANCE 2.25% 03-05-28 EMTN Allemagne	EUR	1.000.000	908.570 €	0,35 %
115	TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 Allemagne	EUR	900.000	904.666,5 €	0,35 %
116	SCHAEFFLER AG 5.375% 01-04-31 Allemagne	EUR	900.000	896.386,5 €	0,35 %
117	VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80 Royaume-Uni	EUR	900.000	892.746 €	0,35 %
118	ACCORINVEST GROUP 5.5% 15-11-31 Luxembourg	EUR	900.000	890.653,5 €	0,35 %
119	CPI PROPERTY GROUP 2.75% 22-01-28 Luxembourg	GBP	800.000	886.495,8 €	0,34 %
120	EDF 7.5% PERP EMTN France	EUR	800.000	877.176 €	0,34 %
121	WEBUILD 7.0% 27-09-28 Italie	EUR	800.000	873.596 €	0,34 %
122	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31 République tchèque	EUR	1.000.000	870.945 €	0,34 %
123	TENNET HOLDING BV 4.625% PERP Pays-Bas	EUR	850.000	862.915,8 €	0,33 %
124	CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27 Luxembourg	EUR	810.000	855.951,3 €	0,33 %
125	ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN Allemagne	EUR	900.000	848.002,5 €	0,33 %
126	EDP S.A 5.943% 23-04-83 Portugal	EUR	800.000	844.520 €	0,33 %
127	INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29 Royaume-Uni	EUR	800.000	840.344 €	0,33 %
128	ELO 6.0% 22-03-29 EMTN France	EUR	900.000	819.126 €	0,32 %
129	NEINOR HOMES 5.875% 15-02-30 Espagne	EUR	800.000	815.104 €	0,32 %
130	VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30 Royaume-Uni	EUR	900.000	807.678 €	0,31 %
131	ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31 France	EUR	750.000	788.291,3 €	0,31 %
132	TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP Pays-Bas	EUR	800.000	783.312 €	0,30 %
133	SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30 Allemagne	EUR	800.000	782.500 €	0,30 %
134	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% Pays-Bas	EUR	800.000	781.444 €	0,30 %
135	ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 Suède	EUR	746.667	774.916,8 €	0,30 %
136	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28 Pays-Bas	EUR	750.000	770.651,3 €	0,30 %
137	TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP Pays-Bas	EUR	700.000	767.805,5 €	0,30 %
138	QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29 Pays-Bas	EUR	750.000	764.501,3 €	0,30 %
139	IQVIA 2.25% 15-01-28 États-Unis	EUR	800.000	763.320 €	0,30 %
140	VF 0.625% 25-02-32 États-Unis	EUR	1.000.000	749.990 €	0,29 %
141	CPI PROPERTY GROUP 1.75% 14-01-30 Luxembourg	EUR	900.000	747.256,5 €	0,29 %
142	TELECOM ITALIA CAPITAL 6.375% 15-11-33 Luxembourg	USD	800.000	738.996,5 €	0,29 %
143	TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP Pays-Bas	EUR	800.000	738.040 €	0,29 %
144	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE 6.75% 30- Royaume-Uni	EUR	800.000	735.516 €	0,29 %
145	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% Pays-Bas	EUR	750.000	723.588,8 €	0,28 %
146	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 Pays-Bas	EUR	700.000	717.220 €	0,28 %
147	CPI PROPERTY GROUP 1.5% 27-01-31 Luxembourg	EUR	900.000	710.271 €	0,28 %
148	SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27 République tchèque	EUR	700.000	697.473 €	0,27 %
149	EUTELT 9.75% 13-04-29 France	EUR	700.000	689.059 €	0,27 %
150	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02- Italie	EUR	637.000	686.141,4 €	0,27 %
151	UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30 Pays-Bas	EUR	700.000	685.618,5 €	0,27 %
152	IQVIA 2.875% 15-06-28 États-Unis	EUR	700.000	674.026,5 €	0,26 %
153	ELO 3.25% 23-07-27 EMTN France	EUR	700.000	664.643 €	0,26 %
154	TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP Pays-Bas	EUR	600.000	656.931 €	0,25 %
155	BUBBLES BID 6.5% 30-09-31 Italie	EUR	600.000	600.681 €	0,23 %
156	RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN France	EUR	600.000	594.984 €	0,23 %
157	CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP Luxembourg	EUR	600.000	580.968 €	0,23 %
158	CASTOR E3R+5.25% 15-02-29 Italie	EUR	600.000	580.254 €	0,23 %
159	INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29 Royaume-Uni	EUR	550.000	562.460,3 €	0,22 %
160	ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN Allemagne	EUR	600.000	562.458 €	0,22 %
161	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26 Allemagne	EUR	528.476	540.491,3 €	0,21 %
162	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP France	EUR	500.000	531.237,5 €	0,21 %
163	CENTURION BID 11.125% 15-05-28 Italie	EUR	500.000	528.310 €	0,20 %
164	PINNACLE BID 8.25% 11-10-28 Royaume-Uni	EUR	500.000	524.842,5 €	0,20 %
165	CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP Luxembourg	EUR	600.000	517.806 €	0,20 %
166	IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 Allemagne	EUR	500.000	512.127,5 €	0,20 %
167	TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Pays-Bas	EUR	500.000	509.232,5 €	0,20 %
168	VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78 Royaume-Uni	EUR	500.000	506.517,5 €	0,20 %
169	APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Australie	EUR	460.000	503.499,9 €	0,20 %
170	SUMMER BIDCO BV 10.0% 15-02-29 Pays-Bas	EUR	488.346	501.494,7 €	0,19 %
171	MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30 Luxembourg	EUR	500.000	500.417,5 €	0,19 %
172	UNITED GROUP BV 4.0% 15-11-27 Pays-Bas	EUR	500.000	498.345 €	0,19 %
173	PAPREC 3.5% 01-07-28 France	EUR	500.000	491.695 €	0,19 %
174	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.0% PERP France	EUR	500.000	475.400 €	0,18 %
175	IPD 3 BV 8.0% 15-06-28 Pays-Bas	EUR	450.000	471.321 €	0,18 %
176	HP PELZER 9.5% 01-04-27 Allemagne	EUR	450.000	430.742,3 €	0,17 %
177	AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV Autriche	EUR	500.000	430.002,5 €	0,17 %
178	PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31 Luxembourg	EUR	400.000	410.476 €	0,16 %
179	GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30 Luxembourg	EUR	400.000	410.012 €	0,16 %
180	INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26 États-Unis	EUR	400.000	399.438 €	0,15 %
181	BAYER 4.5% 25-03-82 Allemagne	EUR	400.000	397.638 €	0,15 %
182	ZF FINANCE 2.75% 25-05-27 EMTN Allemagne	EUR	400.000	381.134 €	0,15 %
183	EDF 3.375% PERP France	EUR	400.000	368.662 €	0,14 %
184	AMSOSRAM AG 10.5% 30-03-29 Autriche	EUR	350.000	353.659,3 €	0,14 %
185	VOLVO CAR AB 2.5% 07-10-27 Suède	EUR	350.000	344.274 €	0,13 %
186	CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28 Luxembourg	EUR	300.000	313.918,5 €	0,12 %
187	GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 France	EUR	300.000	309.421,5 €	0,12 %
188	BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29 Royaume-Uni	EUR	300.000	302.430 €	0,12 %
189	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.375% PERP Suède	EUR	300.000	289.588,5 €	0,11 %
190	TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07- Italie	EUR	246.000	274.935,8 €	0,11 %
191	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP Suède	EUR	300.000	271.324,5 €	0,11 %
192	FORVIA 3.75% 15-06-28 France	EUR	250.000	241.107,5 €	0,09 %
193	LOXAM SAS 2.875% 15-04-26 France	EUR	200.000	199.269 €	0,08 %
194	WEBUILD 3.875% 28-07-26 Italie	EUR	173.000	173.787,2 €	0,07 %
195	TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP Pays-Bas	EUR	100.000	97.624 €	0,04 %
196	SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28 Allemagne	EUR	100.000	96.870,5 €	0,04 %
197	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27 Allemagne	EUR	100.000	95.591 €	0,04 %
198	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28 Allemagne	EUR	100.000	91.256,5 €	0,04 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield veröffentlichter Bericht.

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Länderaufteilung

France 18,5 %
Allemagne 14,6 %
Royaume-Uni 14,1 %
Pays-Bas 13,7 %
Luxembourg 10,1 %
Italie 7,5 %
États-Unis 7,2 %
Suède 6,1 %
Espagne 1,7 %
République tchèque 1,5 %
Portugal 1,4 %
Weitere 3,9 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 95,4 %
GBP 4,3 %
USD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-euro-high-yield