Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield

Name: Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
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Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 186 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Fondsbericht · Nettovermögen 266,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 11,9 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT France	EUR	33	3,6 Mio. €	1,35 %
2	LA POSTE 5.0% PERP France	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	1,25 %
3	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02- Allemagne	EUR	3.250.000	3,3 Mio. €	1,22 %
4	CEL OP 8.25% 15-12-30 Espagne	EUR	3.200.000	3,2 Mio. €	1,19 %
5	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP Suède	EUR	3.200.000	3,2 Mio. €	1,19 %
6	CLARIANE 7.875% 27-06-30 France	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	1,17 %
7	FIBERCOP 4.75% 30-06-30 Italie	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	1,15 %
8	RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 États-Unis	EUR	3.050.000	3,1 Mio. €	1,15 %
9	ELO 5.875% 17-04-28 EMTN France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	1,13 %
10	EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	1,12 %
11	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56 États-Unis	EUR	3.100.000	3 Mio. €	1,12 %
12	TELENOR AS 0.25% 25-09-27 EMTN Norvège	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	1,08 %
13	BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31 France	EUR	2.900.000	2,9 Mio. €	1,08 %
14	KAPLA 5.0% 30-04-31 France	EUR	2.900.000	2,9 Mio. €	1,07 %
15	GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 Italie	EUR	2.900.000	2,8 Mio. €	1,06 %
16	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56 États-Unis	EUR	2.900.000	2,8 Mio. €	1,05 %
17	AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Royaume-Uni	EUR	2.700.000	2,8 Mio. €	1,04 %
18	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10- Italie	EUR	2.850.000	2,7 Mio. €	1,01 %
19	OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 Royaume-Uni	EUR	2.600.000	2,7 Mio. €	1,01 %
20	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% Luxembourg	EUR	2.700.000	2,6 Mio. €	0,99 %
21	ARQIVA BROADCAST FINANCE 8.625% 01-07-30 Royaume-Uni	GBP	2.600.000	2,5 Mio. €	0,95 %
22	CASTELLUM AB 3.125% PERP Suède	EUR	2.500.000	2,4 Mio. €	0,91 %
23	HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France	EUR	2.350.000	2,4 Mio. €	0,90 %
24	IQVIA 2.875% 15-06-28 États-Unis	EUR	2.450.000	2,4 Mio. €	0,90 %
25	ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 Royaume-Uni	EUR	2.280.000	2,4 Mio. €	0,89 %
26	BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31 Royaume-Uni	EUR	2.500.000	2,4 Mio. €	0,89 %
27	FINNAIR 4.75% 24-05-29 Finlande	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,86 %
28	CULLINAN HOLDCO SCSP 8.5% 15-10-29 Luxembourg	EUR	2.600.000	2,3 Mio. €	0,86 %
29	HOUSE OF HR GROUP BV 9.0% 03-11-29 Pays-Bas	EUR	2.600.000	2,3 Mio. €	0,85 %
30	ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32 Pays-Bas	EUR	2.600.000	2,2 Mio. €	0,83 %
31	GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31 Allemagne	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,81 %
32	AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP Luxembourg	EUR	2.300.000	2,2 Mio. €	0,81 %
33	EDP 4.5% 27-05-55 EMTN Portugal	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,81 %
34	MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30 France	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,81 %
35	TEREOS FINANCE GROUPE I 8.125% 30-04-32 France	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,79 %
36	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32 Allemagne	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,77 %
37	DEUCE FIN 7.0% 20-11-31 Royaume-Uni	GBP	1.800.000	2 Mio. €	0,76 %
38	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 3.0% PERP Pays-Bas	EUR	2.100.000	2 Mio. €	0,75 %
39	ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP Pays-Bas	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,75 %
40	AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28 États-Unis	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,75 %
41	FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32 Luxembourg	EUR	2.050.000	1,9 Mio. €	0,73 %
42	IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31 Allemagne	EUR	1.850.000	1,9 Mio. €	0,73 %
43	ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% Royaume-Uni	EUR	1.845.000	1,9 Mio. €	0,72 %
44	SOFTBANK GROUP 5.875% 10-07-31 Japon	EUR	1.950.000	1,9 Mio. €	0,72 %
45	ILIAD 5.625% 15-02-30 France	EUR	1.800.000	1,9 Mio. €	0,71 %
46	FIBERCOP 5.125% 30-06-32 Italie	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,71 %
47	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% Pays-Bas	EUR	1.850.000	1,9 Mio. €	0,70 %
48	ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN Allemagne	EUR	1.900.000	1,8 Mio. €	0,69 %
49	AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29 Royaume-Uni	EUR	1.850.000	1,8 Mio. €	0,69 %
50	GATWICK AIRPORT FINANCE 6.0% 21-11-30 Royaume-Uni	GBP	1.600.000	1,8 Mio. €	0,68 %
51	EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28 Royaume-Uni	EUR	1.700.000	1,8 Mio. €	0,68 %
52	MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30 Luxembourg	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,67 %
53	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30 Allemagne	EUR	1.750.000	1,8 Mio. €	0,66 %
54	ENTAIN 4.875% 30-11-31 Royaume-Uni	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,66 %
55	UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32 Pays-Bas	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,66 %
56	CPI PROPERTY GROUP 4.0% 22-01-28 Luxembourg	GBP	1.600.000	1,8 Mio. €	0,66 %
57	CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30 France	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,63 %
58	HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31 Royaume-Uni	GBP	1.450.000	1,7 Mio. €	0,62 %
59	CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Allemagne	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,61 %
60	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.881% PERP Espagne	EUR	1.700.000	1,6 Mio. €	0,61 %
61	CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 Luxembourg	EUR	1.650.000	1,6 Mio. €	0,59 %
62	EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31 Irlande	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,56 %
63	ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27 Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,55 %
64	CEETRUS FRANCE 4.95% 14-11-30 France	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	0,54 %
65	MKS 4.25% 15-02-34 États-Unis	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	0,54 %
66	ENI 4.5% PERP EMTN Italie	EUR	1.450.000	1,4 Mio. €	0,54 %
67	CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28 Luxembourg	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,54 %
68	LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30 Luxembourg	EUR	1.352.422	1,4 Mio. €	0,53 %
69	EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 France	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,53 %
70	CERVED GROUP 6.0% 15-02-29 Italie	EUR	1.600.000	1,4 Mio. €	0,53 %
71	EDF 2.875% PERP France	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,52 %
72	UNITED GROUP BV 6.5% 31-10-31 Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,52 %
73	DL INVEST GROUP PM 6.625% 10-07-30 Pologne	EUR	1.400.000	1,3 Mio. €	0,50 %
74	OAKEAGLE ACQUIRE 6.25% 01-07-33 États-Unis	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,50 %
75	ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29 Luxembourg	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,49 %
76	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31 États-Unis	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,48 %
77	RCS RDS 4.625% 29-10-31 Roumanie	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,48 %
78	ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30 France	EUR	1.250.000	1,3 Mio. €	0,48 %
79	HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP Suède	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,47 %
80	MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28 Allemagne	EUR	1.300.000	1,2 Mio. €	0,47 %
81	INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG 6.75% 15-10- Luxembourg	EUR	1.300.000	1,2 Mio. €	0,47 %
82	STELLANTIS NV 6.25% PERP Pays-Bas	EUR	1.300.000	1,2 Mio. €	0,47 %
83	EUTELT 1.5% 13-10-28 France	EUR	1.300.000	1,2 Mio. €	0,46 %
84	CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31 Luxembourg	EUR	1.300.000	1,2 Mio. €	0,46 %
85	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA Italie	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,46 %
86	VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,46 %
87	EDP S.A 4.75% 29-05-54 Portugal	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,45 %
88	BAUSCH LOMB CORPORATION E3R+3.875% 15- Canada	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,45 %
89	NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10- Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,45 %
90	MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,45 %
91	SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,45 %
92	IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30 États-Unis	EUR	1.100.000	1,2 Mio. €	0,44 %
93	BAYER 7.0% 25-09-83 Allemagne	EUR	1.100.000	1,2 Mio. €	0,44 %
94	ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29 Royaume-Uni	EUR	1.100.000	1,2 Mio. €	0,44 %
95	DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31 Allemagne	EUR	1.300.000	1,2 Mio. €	0,43 %
96	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% Pays-Bas	EUR	1.050.000	1,1 Mio. €	0,43 %
97	ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32 Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,1 Mio. €	0,43 %
98	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.625% Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,1 Mio. €	0,43 %
99	CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 République tchèque	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,42 %
100	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING NOTES V Irlande	GBP	1.100.000	1,1 Mio. €	0,42 %
101	ELO 3.25% 23-07-27 EMTN France	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,41 %
102	ALTICE FRANCE 7.25% 01-11-29 France	EUR	1.088.710	1,1 Mio. €	0,41 %
103	BAYER 3.125% 12-11-79 Allemagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,41 %
104	EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD France	USD	12.500	1,1 Mio. €	0,41 %
105	INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28 Royaume-Uni	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,40 %
106	VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31 Royaume-Uni	GBP	1.100.000	1,1 Mio. €	0,40 %
107	AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV Autriche	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,40 %
108	REKEEP 9.0% 15-09-29 Italie	EUR	1.316.000	1,1 Mio. €	0,40 %
109	LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29 Luxembourg	EUR	1.050.000	1,1 Mio. €	0,39 %
110	INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30 Royaume-Uni	EUR	1.350.000	1 Mio. €	0,39 %
111	STELLANTIS NV 6.875% PERP Pays-Bas	EUR	1.100.000	1 Mio. €	0,39 %
112	BAYER 6.625% 25-09-83 Allemagne	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,39 %
113	IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 Pays-Bas	EUR	1.100.000	1 Mio. €	0,39 %
114	ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30 Pays-Bas	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,38 %
115	FEDRIGONI 6.125% 15-06-31 Italie	EUR	1.100.000	1 Mio. €	0,38 %
116	CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30 Luxembourg	EUR	1.100.000	1 Mio. €	0,38 %
117	AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP Luxembourg	EUR	1.091.000	997.899,5 €	0,37 %
118	HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France	EUR	1.000.000	975.860 €	0,37 %
119	ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29 Pays-Bas	EUR	1.000.000	972.260 €	0,36 %
120	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINAN NOTE VII 7.5% Irlande	EUR	1.100.000	965.079,5 €	0,36 %
121	VODAFONE GROUP 8.0% 30-08-86 Royaume-Uni	GBP	800.000	958.841,7 €	0,36 %
122	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP France	EUR	1.000.000	947.130 €	0,36 %
123	INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29 Royaume-Uni	EUR	1.100.000	915.084,5 €	0,34 %
124	SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29 Allemagne	EUR	900.000	897.057 €	0,34 %
125	TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP Pays-Bas	EUR	900.000	887.413,5 €	0,33 %
126	SUMMER BIDCO BV 8.875% 31-01-31 Pays-Bas	EUR	900.000	885.951 €	0,33 %
127	IQVIA 2.25% 15-01-28 États-Unis	EUR	900.000	874.165,5 €	0,33 %
128	TENNET HOLDING BV 4.625% PERP Pays-Bas	EUR	850.000	861.717,3 €	0,32 %
129	EDF 7.5% PERP EMTN France	EUR	800.000	855.908 €	0,32 %
130	TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP Pays-Bas	EUR	800.000	855.188 €	0,32 %
131	CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP Luxembourg	EUR	900.000	843.291 €	0,32 %
132	TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP Pays-Bas	EUR	900.000	843.079,5 €	0,32 %
133	HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP Suède	EUR	900.000	840.991,5 €	0,32 %
134	BENTELER INTL 7.25% 15-06-31 Autriche	EUR	800.000	833.064 €	0,31 %
135	PRYSMIAN 5.25% PERP Italie	EUR	800.000	813.912 €	0,31 %
136	ATOS SE 9.36% 18-12-29 France	EUR	714.285	808.699,2 €	0,30 %
137	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 Pays-Bas	EUR	950.000	805.462,3 €	0,30 %
138	ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30 Luxembourg	EUR	800.000	804.228 €	0,30 %
139	FIBER MID 10.75% 15-06-29 Italie	EUR	1.100.000	799.843 €	0,30 %
140	OPAL BIDCO SAS 5.5% 31-03-32 France	EUR	800.000	782.620 €	0,29 %
141	VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29 Suède	EUR	750.000	744.153,8 €	0,28 %
142	MOBICO GROUP 3.625% 20-11-28 Royaume-Uni	GBP	700.000	722.217 €	0,27 %
143	MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31 Allemagne	EUR	700.000	709.933 €	0,27 %
144	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.994% PERP Pays-Bas	EUR	700.000	700.833 €	0,26 %
145	ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30 Luxembourg	EUR	700.000	686.185,5 €	0,26 %
146	UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30 Pays-Bas	EUR	700.000	685.947,5 €	0,26 %
147	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% Royaume-Uni	EUR	700.000	659.946 €	0,25 %
148	TELECOM ITALIA CAPITAL 6.375% 15-11-33 Luxembourg	USD	700.000	634.064,4 €	0,24 %
149	IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 Allemagne	EUR	600.000	624.315 €	0,23 %
150	IQVIA 2.25% 15-03-29 États-Unis	EUR	650.000	617.116,5 €	0,23 %
151	INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29 Royaume-Uni	EUR	650.000	611.565,5 €	0,23 %
152	FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Allemagne	EUR	600.000	588.264 €	0,22 %
153	SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP France	EUR	600.000	585.957 €	0,22 %
154	APCOA PARKING 6.0% 15-04-31 Allemagne	EUR	550.000	540.795,8 €	0,20 %
155	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP France	EUR	500.000	522.042,5 €	0,20 %
156	PINNACLE BID 8.25% 11-10-28 Royaume-Uni	EUR	500.000	517.487,5 €	0,19 %
157	HEIMSTADEN AB 8.375% 29-01-30 Suède	EUR	500.000	512.495 €	0,19 %
158	TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Pays-Bas	EUR	500.000	512.272,5 €	0,19 %
159	KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29 Espagne	EUR	500.000	502.900 €	0,19 %
160	VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78 Royaume-Uni	EUR	500.000	501.370 €	0,19 %
161	NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30 Luxembourg	EUR	500.000	500.150 €	0,19 %
162	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP Pays-Bas	EUR	500.000	500.100 €	0,19 %
163	PAPREC 3.5% 01-07-28 France	EUR	500.000	496.372,5 €	0,19 %
164	APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Australie	EUR	460.000	490.408,3 €	0,18 %
165	UNITED GROUP BV 6.25% 31-01-32 Pays-Bas	EUR	500.000	485.897,5 €	0,18 %
166	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.0% PERP France	EUR	500.000	485.025 €	0,18 %
167	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 Pays-Bas	EUR	450.000	453.845,3 €	0,17 %
168	VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30 Royaume-Uni	EUR	500.000	425.935 €	0,16 %
169	LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 Espagne	EUR	424.468	424.449 €	0,16 %
170	EDP S.A 5.943% 23-04-83 Portugal	EUR	400.000	413.060 €	0,16 %
171	INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31 Royaume-Uni	EUR	450.000	409.947,8 €	0,15 %
172	ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Suède	EUR	400.000	407.076 €	0,15 %
173	PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31 Luxembourg	EUR	400.000	403.960 €	0,15 %
174	FORVIA 5.625% 15-06-30 France	EUR	400.000	403.568 €	0,15 %
175	EC FINANCE 3.0% 15-10-26 Royaume-Uni	EUR	400.000	392.886 €	0,15 %
176	EDF 3.375% PERP France	EUR	400.000	376.878 €	0,14 %
177	CPI PROPERTY GROUP 7.5% PERP Luxembourg	EUR	409.000	362.443,5 €	0,14 %
178	INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Royaume-Uni	EUR	400.000	349.176 €	0,13 %
179	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28 France	EUR	300.000	303.279 €	0,11 %
180	HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP Suède	EUR	300.000	286.360,5 €	0,11 %
181	VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32 Royaume-Uni	EUR	300.000	276.498 €	0,10 %
182	ION PLATFORM FINANCE SARL 6.875% 30-09-32 Luxembourg	EUR	250.000	199.258,8 €	0,07 %
183	HEIMSTADEN AB 7.361% 24-01-31 Suède	EUR	200.000	195.842 €	0,07 %
184	ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30 Luxembourg	EUR	200.000	166.418 €	0,06 %
185	TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP Pays-Bas	EUR	100.000	99.176,5 €	0,04 %
186	ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 Italie	EUR	100.000	99.017,5 €	0,04 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

France 21,2 %
Royaume-Uni 14,6 %
Pays-Bas 12,9 %
Luxembourg 11,3 %
Allemagne 9,9 %
États-Unis 7,9 %
Italie 7,3 %
Suède 3,9 %
Espagne 2,3 %
Portugal 1,5 %
Irlande 1,4 %
Weitere 5,7 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 93,9 %
GBP 5,4 %
USD 0,7 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-euro-high-yield