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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 96 positions déclarées · au 31 mars 2025

Rapport du fonds · Actif net 413,4 M $ · Dix premières lignes : 21,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI ColombieUSD10 500 00010,5 M $2,55 %
2BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-07-30 PérouUSD9 500 0009,4 M $2,28 %
3ENERSIS CHILE 4.875% 12-06-28 ChiliUSD9 000 0009 M $2,17 %
4MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 LuxembourgUSD10 000 0008,9 M $2,15 %
5HTA GROUP 7.5% 04-06-29 MauriceUSD8 500 0008,6 M $2,09 %
6SIMPAR EUROPE 5.2% 26-01-31 LuxembourgUSD10 500 0008,3 M $2,00 %
7FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31 LuxembourgUSD8 000 0008,2 M $1,99 %
8BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 31- Pays-BasUSD9 500 0008,2 M $1,97 %
9VOTORANTIM CIMENTOS INTL 7.25% 05-04-41 LuxembourgUSD7 500 0008,1 M $1,96 %
10LATAM AIRLINES GROUP 7.875% 15-04-30 ChiliUSD8 000 0008 M $1,93 %
11CON LUXEMBOURG 7.5% 27-06-30 LuxembourgUSD7 500 0007,9 M $1,92 %
12MARB BONDCO 3.95% 29-01-31 Royaume-UniUSD9 000 0007,8 M $1,88 %
13HIDROVIAS INTL FINANCE SARL 4.95% 08-02-31 LuxembourgUSD8 500 0007,6 M $1,84 %
14ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS TurquieUSD8 000 0007,1 M $1,71 %
15SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 NigériaUSD7 000 0007 M $1,69 %
16IHS 8.25% 29-11-31 NigériaUSD7 000 0007 M $1,69 %
17UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 26 - 06 - 25 États-UnisUSD7 000 0006,9 M $1,68 %
18STILLWATER MINING COMPANY 4.5% 16-11-29 États-UnisUSD8 000 0006,7 M $1,62 %
1910 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 14-07-28 IndeUSD7 000 0006,5 M $1,58 %
20MOVIDA EUROPE 5.25% 08-02-31 LuxembourgUSD8 000 0006,5 M $1,58 %
21ECOBANK TRANSNATL 10.125% 15-10-29 TogoUSD6 000 0006,3 M $1,52 %
22TELECOM ARGENTINA 9.5% 18-07-31 ArgentineUSD6 000 0006,2 M $1,51 %
23ECOPETROL 8.875% 13-01-33 ColombieUSD6 000 0006,2 M $1,50 %
24WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31 Royaume-UniUSD6 000 0006,2 M $1,49 %
25EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.98% Pays-BasUSD6 000 0006,1 M $1,47 %
26KLABIN AUSTRIA 7.0% 03-04-49 AutricheUSD6 000 0006,1 M $1,47 %
27TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24- TurquieUSD6 000 0006,1 M $1,47 %
28GEOPARK 8.75% 31-01-30 BermudesUSD6 400 0006,1 M $1,46 %
29SISECAM UK 8.625% 02-05-32 Royaume-UniUSD6 000 0006 M $1,46 %
30CONSORCIO TRANSMANTARO 4.7% 16-04-34 PérouUSD6 000 0005,8 M $1,39 %
31KOSMOS ENERGY 8.75% 01-10-31 États-UnisUSD6 000 0005,6 M $1,35 %
32STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II 4.85% IndonésieUSD6 000 0005,5 M $1,34 %
33SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31 BrésilUSD6 000 0005,4 M $1,31 %
34GRAN TIERRA ENERGY 9.5% 15-10-29 États-UnisUSD6 000 0005,3 M $1,29 %
35ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09 - 07 - 30 ArgentineUSD7 268 8005,3 M $1,29 %
36AES GENER 8.15% 10-06-55 ChiliUSD5 000 0005,2 M $1,25 %
37PAMPA ENERGIA 7.95% 10-09-31 ArgentineUSD5 000 0005,1 M $1,23 %
38ULKER GIDA AS 7.875% 08-07-31 TurquieUSD5 000 0005 M $1,22 %
39FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% 21- CanadaUSD6 500 0004,9 M $1,19 %
40ECOPETROL 5.875% 28-05-45 ColombieUSD7 000 0004,9 M $1,19 %
41CAMPOSOL 6.0% 03-02-27 PérouUSD5 000 0004,9 M $1,19 %
42VISTA ENERGY ARGENTINA SAU 7.625% 10-12- ArgentineUSD5 000 0004,9 M $1,18 %
43CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 05-01-36 ChiliUSD5 000 0004,9 M $1,18 %
44GRUPO AVAL 4.375% 04-02-30 Îles CaïmansUSD5 400 0004,8 M $1,17 %
45TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15- KazakhstanUSD5 500 0004,8 M $1,16 %
46SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 6.0% 15-06-28 États-UnisUSD5 000 0004,7 M $1,13 %
47ROPUERTOS ARGENTINA 2000 8.5% 01-08-31 ArgentineUSD4 281 2054,4 M $1,07 %
48ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 TurquieUSD4 000 0004,3 M $1,04 %
49AZUL SECURED FINANCE LLP 10.875% 28-08-30 États-UnisUSD8 160 8834,2 M $1,01 %
50VM 6.75% 09-04-34 BrésilUSD4 000 0004,1 M $1,00 %
51JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29 OuzbékistanUSD3 800 0004 M $0,96 %
52YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD3 500 0003,6 M $0,88 %
53METINVEST BV 7.75% 17-10-29 Pays-BasUSD4 500 0003,6 M $0,88 %
54NATL BANK OF UZBEKISTAN 4.85% 21-10-25 OuzbékistanUSD3 500 0003,5 M $0,84 %
55GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07 - 07 - 27 MexiqueUSD3 500 0003,4 M $0,83 %
56ACCESS BANK NIGERIA 6.125% 21-09-26 NigériaUSD3 500 0003,4 M $0,83 %
57MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19- MexiqueUSD3 500 0003,2 M $0,78 %
58NATL BANK OF UZBEKISTAN 8.5% 05-07-29 OuzbékistanUSD3 000 0003,1 M $0,75 %
59AES GENER 6.3% 15-03-29 ChiliUSD3 000 0003,1 M $0,74 %
60NBM US 6.625% 06-08-29 États-UnisUSD3 000 0003 M $0,73 %
61MHP LUX 6.25% 19-09-29 LuxembourgUSD3 500 0003 M $0,73 %
62UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26 NigériaUSD3 000 0003 M $0,72 %
63FBN FINANCIAL CO BV 8.625% 27-10-25 Pays-BasUSD2 750 0002,8 M $0,67 %
64METINVEST BV 8.5% 23-04-26 Pays-BasUSD3 000 0002,8 M $0,67 %
65BANQUE OUEST AFRICAINE DE TogoUSD3 000 0002,7 M $0,66 %
66GENNEIA 8.75% 02-09-27 ArgentineUSD2 500 0002,5 M $0,61 %
67VM 6.5% 18-01-28 BrésilUSD2 370 0002,4 M $0,59 %
68YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD2 400 0002,3 M $0,56 %
69PROVINCE OF BUENOS AIRES 6.625% 01-09-37 ArgentineUSD3 451 9222,2 M $0,54 %
70YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD2 000 0002,1 M $0,51 %
71COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02- ColombieUSD2 000 0002 M $0,48 %
72COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRA SERV ArgentineUSD3 732 5922 M $0,48 %
73GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 5.5% ColombieUSD1 687 0001,7 M $0,41 %
74UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MKT Royaume-UniUSD1 773 0231,6 M $0,38 %
75UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND AUTRE UkraineUSD2 000 0001,5 M $0,35 %
76UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01- UkraineUSD2 691 0281,4 M $0,35 %
77UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01- UkraineUSD2 142 2871,1 M $0,27 %
78UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01- UkraineUSD1 823 577934,3 k $0,23 %
79KERNEL 6.75% 27-10-27 UkraineUSD1 000 000931 k $0,23 %
80AZUL SECURED FINANCE LLP 11.5% 28-08-29 États-UnisUSD1 492 369765,1 k $0,19 %
81UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD1 148 314632,5 k $0,15 %
82UNTRY GARDEN HOLDINGS 0.0% 08-04-26 Hong-KongUSD5 500 000540,2 k $0,13 %
83UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD1 358 838534,8 k $0,13 %
84CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 7.5% 01- ArgentineUSD500 000499 k $0,12 %
85MHP LUX 6.95% 03-04-26 LuxembourgUSD500 000474,5 k $0,11 %
86NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 16- NigériaUSD500 000444,5 k $0,11 %
87CIFI HOLDINGS GROUP 0.0% 16-07-25 Îles CaïmansUSD3 700 000434 k $0,10 %
88CIFI HOLDINGS GROUP 0.0% 20-10-25 Îles CaïmansUSD3 262 000382,2 k $0,09 %
89ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09 - 07 - 29 ArgentineUSD424 469329,4 k $0,08 %
90UNTRY GARDEN HOLDINGS 0.0% 27-05-25 Hong-KongUSD3 000 000294,3 k $0,07 %
91UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD363 632187 k $0,05 %
92LOGAN GROUP COMPANY 0.0% 16-07-23 Îles CaïmansUSD2 000 000157,6 k $0,04 %
93OAS (SOUS JACENT INDETERMINE) CW 16-05-39 BrésilBRL950 03217,9 k $0,00 %
94VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI 0.0% 28-01-18 LuxembourgUSD4 965 283496,5 $0,00 %
95AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC 10.0% 29- ChypreUSD4 717 5440 $0,00 %
96DERROLLADORA HOMEX 7.5% 28-09-15 MexiqueUSD5 600 0000 $0,00 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit.

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Répartition par pays

  • Luxembourg 14,9 %
  • Argentine 10,5 %
  • États-Unis 9,4 %
  • Chili 7,6 %
  • Colombie 6,4 %
  • Pays-Bas 5,9 %
  • Turquie 5,7 %
  • Royaume-Uni 5,4 %
  • Nigéria 5,3 %
  • Pérou 5,1 %
  • Brésil 3,0 %
  • Autres 20,9 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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