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Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 413,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21,1 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI ColombieUSD10.500.00010,5 Mio. $2,55 %
2BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-07-30 PérouUSD9.500.0009,4 Mio. $2,28 %
3ENERSIS CHILE 4.875% 12-06-28 ChiliUSD9.000.0009 Mio. $2,17 %
4MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 LuxembourgUSD10.000.0008,9 Mio. $2,15 %
5HTA GROUP 7.5% 04-06-29 MauriceUSD8.500.0008,6 Mio. $2,09 %
6SIMPAR EUROPE 5.2% 26-01-31 LuxembourgUSD10.500.0008,3 Mio. $2,00 %
7FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31 LuxembourgUSD8.000.0008,2 Mio. $1,99 %
8BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 31- Pays-BasUSD9.500.0008,2 Mio. $1,97 %
9VOTORANTIM CIMENTOS INTL 7.25% 05-04-41 LuxembourgUSD7.500.0008,1 Mio. $1,96 %
10LATAM AIRLINES GROUP 7.875% 15-04-30 ChiliUSD8.000.0008 Mio. $1,93 %
11CON LUXEMBOURG 7.5% 27-06-30 LuxembourgUSD7.500.0007,9 Mio. $1,92 %
12MARB BONDCO 3.95% 29-01-31 Royaume-UniUSD9.000.0007,8 Mio. $1,88 %
13HIDROVIAS INTL FINANCE SARL 4.95% 08-02-31 LuxembourgUSD8.500.0007,6 Mio. $1,84 %
14ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS TurquieUSD8.000.0007,1 Mio. $1,71 %
15SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 NigériaUSD7.000.0007 Mio. $1,69 %
16IHS 8.25% 29-11-31 NigériaUSD7.000.0007 Mio. $1,69 %
17UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 26 - 06 - 25 États-UnisUSD7.000.0006,9 Mio. $1,68 %
18STILLWATER MINING COMPANY 4.5% 16-11-29 États-UnisUSD8.000.0006,7 Mio. $1,62 %
1910 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 14-07-28 IndeUSD7.000.0006,5 Mio. $1,58 %
20MOVIDA EUROPE 5.25% 08-02-31 LuxembourgUSD8.000.0006,5 Mio. $1,58 %
21ECOBANK TRANSNATL 10.125% 15-10-29 TogoUSD6.000.0006,3 Mio. $1,52 %
22TELECOM ARGENTINA 9.5% 18-07-31 ArgentineUSD6.000.0006,2 Mio. $1,51 %
23ECOPETROL 8.875% 13-01-33 ColombieUSD6.000.0006,2 Mio. $1,50 %
24WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31 Royaume-UniUSD6.000.0006,2 Mio. $1,49 %
25EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.98% Pays-BasUSD6.000.0006,1 Mio. $1,47 %
26KLABIN AUSTRIA 7.0% 03-04-49 AutricheUSD6.000.0006,1 Mio. $1,47 %
27TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24- TurquieUSD6.000.0006,1 Mio. $1,47 %
28GEOPARK 8.75% 31-01-30 BermudesUSD6.400.0006,1 Mio. $1,46 %
29SISECAM UK 8.625% 02-05-32 Royaume-UniUSD6.000.0006 Mio. $1,46 %
30CONSORCIO TRANSMANTARO 4.7% 16-04-34 PérouUSD6.000.0005,8 Mio. $1,39 %
31KOSMOS ENERGY 8.75% 01-10-31 États-UnisUSD6.000.0005,6 Mio. $1,35 %
32STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II 4.85% IndonésieUSD6.000.0005,5 Mio. $1,34 %
33SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31 BrésilUSD6.000.0005,4 Mio. $1,31 %
34GRAN TIERRA ENERGY 9.5% 15-10-29 États-UnisUSD6.000.0005,3 Mio. $1,29 %
35ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09 - 07 - 30 ArgentineUSD7.268.8005,3 Mio. $1,29 %
36AES GENER 8.15% 10-06-55 ChiliUSD5.000.0005,2 Mio. $1,25 %
37PAMPA ENERGIA 7.95% 10-09-31 ArgentineUSD5.000.0005,1 Mio. $1,23 %
38ULKER GIDA AS 7.875% 08-07-31 TurquieUSD5.000.0005 Mio. $1,22 %
39FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% 21- CanadaUSD6.500.0004,9 Mio. $1,19 %
40ECOPETROL 5.875% 28-05-45 ColombieUSD7.000.0004,9 Mio. $1,19 %
41CAMPOSOL 6.0% 03-02-27 PérouUSD5.000.0004,9 Mio. $1,19 %
42VISTA ENERGY ARGENTINA SAU 7.625% 10-12- ArgentineUSD5.000.0004,9 Mio. $1,18 %
43CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 05-01-36 ChiliUSD5.000.0004,9 Mio. $1,18 %
44GRUPO AVAL 4.375% 04-02-30 Îles CaïmansUSD5.400.0004,8 Mio. $1,17 %
45TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15- KazakhstanUSD5.500.0004,8 Mio. $1,16 %
46SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 6.0% 15-06-28 États-UnisUSD5.000.0004,7 Mio. $1,13 %
47ROPUERTOS ARGENTINA 2000 8.5% 01-08-31 ArgentineUSD4.281.2054,4 Mio. $1,07 %
48ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 TurquieUSD4.000.0004,3 Mio. $1,04 %
49AZUL SECURED FINANCE LLP 10.875% 28-08-30 États-UnisUSD8.160.8834,2 Mio. $1,01 %
50VM 6.75% 09-04-34 BrésilUSD4.000.0004,1 Mio. $1,00 %
51JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29 OuzbékistanUSD3.800.0004 Mio. $0,96 %
52YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD3.500.0003,6 Mio. $0,88 %
53METINVEST BV 7.75% 17-10-29 Pays-BasUSD4.500.0003,6 Mio. $0,88 %
54NATL BANK OF UZBEKISTAN 4.85% 21-10-25 OuzbékistanUSD3.500.0003,5 Mio. $0,84 %
55GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07 - 07 - 27 MexiqueUSD3.500.0003,4 Mio. $0,83 %
56ACCESS BANK NIGERIA 6.125% 21-09-26 NigériaUSD3.500.0003,4 Mio. $0,83 %
57MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19- MexiqueUSD3.500.0003,2 Mio. $0,78 %
58NATL BANK OF UZBEKISTAN 8.5% 05-07-29 OuzbékistanUSD3.000.0003,1 Mio. $0,75 %
59AES GENER 6.3% 15-03-29 ChiliUSD3.000.0003,1 Mio. $0,74 %
60NBM US 6.625% 06-08-29 États-UnisUSD3.000.0003 Mio. $0,73 %
61MHP LUX 6.25% 19-09-29 LuxembourgUSD3.500.0003 Mio. $0,73 %
62UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26 NigériaUSD3.000.0003 Mio. $0,72 %
63FBN FINANCIAL CO BV 8.625% 27-10-25 Pays-BasUSD2.750.0002,8 Mio. $0,67 %
64METINVEST BV 8.5% 23-04-26 Pays-BasUSD3.000.0002,8 Mio. $0,67 %
65BANQUE OUEST AFRICAINE DE TogoUSD3.000.0002,7 Mio. $0,66 %
66GENNEIA 8.75% 02-09-27 ArgentineUSD2.500.0002,5 Mio. $0,61 %
67VM 6.5% 18-01-28 BrésilUSD2.370.0002,4 Mio. $0,59 %
68YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD2.400.0002,3 Mio. $0,56 %
69PROVINCE OF BUENOS AIRES 6.625% 01-09-37 ArgentineUSD3.451.9222,2 Mio. $0,54 %
70YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD2.000.0002,1 Mio. $0,51 %
71COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02- ColombieUSD2.000.0002 Mio. $0,48 %
72COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRA SERV ArgentineUSD3.732.5922 Mio. $0,48 %
73GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 5.5% ColombieUSD1.687.0001,7 Mio. $0,41 %
74UKRAINE RAILWAYS VIA RAIL CAPITAL MKT Royaume-UniUSD1.773.0231,6 Mio. $0,38 %
75UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND AUTRE UkraineUSD2.000.0001,5 Mio. $0,35 %
76UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01- UkraineUSD2.691.0281,4 Mio. $0,35 %
77UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01- UkraineUSD2.142.2871,1 Mio. $0,27 %
78UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 01- UkraineUSD1.823.577934.282,3 $0,23 %
79KERNEL 6.75% 27-10-27 UkraineUSD1.000.000931.013,1 $0,23 %
80AZUL SECURED FINANCE LLP 11.5% 28-08-29 États-UnisUSD1.492.369765.063 $0,19 %
81UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD1.148.314632.474,1 $0,15 %
82UNTRY GARDEN HOLDINGS 0.0% 08-04-26 Hong-KongUSD5.500.000540.182,5 $0,13 %
83UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD1.358.838534.784,3 $0,13 %
84CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 7.5% 01- ArgentineUSD500.000499.010 $0,12 %
85MHP LUX 6.95% 03-04-26 LuxembourgUSD500.000474.455 $0,11 %
86NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 16- NigériaUSD500.000444.547,5 $0,11 %
87CIFI HOLDINGS GROUP 0.0% 16-07-25 Îles CaïmansUSD3.700.000434.021,6 $0,10 %
88CIFI HOLDINGS GROUP 0.0% 20-10-25 Îles CaïmansUSD3.262.000382.176 $0,09 %
89ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09 - 07 - 29 ArgentineUSD424.469329.375,1 $0,08 %
90UNTRY GARDEN HOLDINGS 0.0% 27-05-25 Hong-KongUSD3.000.000294.255 $0,07 %
91UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD363.632187.017,8 $0,05 %
92LOGAN GROUP COMPANY 0.0% 16-07-23 Îles CaïmansUSD2.000.000157.600 $0,04 %
93OAS (SOUS JACENT INDETERMINE) CW 16-05-39 BrésilBRL950.03217.931,1 $0,00 %
94VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI 0.0% 28-01-18 LuxembourgUSD4.965.283496,5 $0,00 %
95AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC 10.0% 29- ChypreUSD4.717.5440 $0,00 %
96DERROLLADORA HOMEX 7.5% 28-09-15 MexiqueUSD5.600.0000 $0,00 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Luxembourg 14,9 %
  • Argentine 10,5 %
  • États-Unis 9,4 %
  • Chili 7,6 %
  • Colombie 6,4 %
  • Pays-Bas 5,9 %
  • Turquie 5,7 %
  • Royaume-Uni 5,4 %
  • Nigéria 5,3 %
  • Pérou 5,1 %
  • Brésil 3,0 %
  • Weitere 20,9 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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