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Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 106 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Fondsbericht · Nettovermögen 486,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18,5 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 14-05-26 États-UnisUSD12.000.00011,9 Mio. $2,45 %
2HTA GROUP 7.5% 04-06-29 MauriceUSD10.500.00010,7 Mio. $2,20 %
3MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 LuxembourgUSD10.500.0009,6 Mio. $1,97 %
4AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09- TurquieUSD9.000.0008,8 Mio. $1,81 %
5TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI ColombieUSD8.500.0008,5 Mio. $1,75 %
6VOTORANTIM CIMENTOS INTL 7.25% 05-04-41 LuxembourgUSD7.500.0008,3 Mio. $1,71 %
7EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 7.85% 09- ColombieUSD7.500.0008,2 Mio. $1,69 %
8LATAM AIRLINES GROUP 7.875% 15-04-30 ChiliUSD8.000.0008,1 Mio. $1,66 %
9ENERSIS CHILE 4.875% 12-06-28 ChiliUSD8.000.0008,1 Mio. $1,66 %
10MARB BONDCO 3.95% 29-01-31 Royaume-UniUSD9.000.0007,9 Mio. $1,63 %
11KLABIN AUSTRIA 7.0% 03-04-49 AutricheUSD8.000.0007,9 Mio. $1,63 %
12GRUPO NUTRE 9.0% 12-05-35 ColombieUSD7.000.0007,8 Mio. $1,60 %
13IHS 8.25% 29-11-31 Royaume-UniUSD7.500.0007,7 Mio. $1,59 %
14PROVINCE DE CORDOBA 9.75% 02-07-32 ArgentineUSD7.500.0007,7 Mio. $1,58 %
15STILLWATER MINING COMPANY 4.5% 16-11-29 États-UnisUSD8.000.0007,5 Mio. $1,55 %
16ECOBANK TRANSNATL 10.125% 15-10-29 TogoUSD7.000.0007,5 Mio. $1,55 %
17ROPUERTOS ARGENTINA 2000 8.5% 01-08-31 ArgentineUSD7.071.4127,4 Mio. $1,52 %
18ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS TurquieUSD8.000.0007,4 Mio. $1,51 %
19TECPETROL 7.625% 03-11-30 ArgentineUSD7.000.0007,1 Mio. $1,46 %
20AZULE ENERGY FINANCE 8.625% 22-01-33 Royaume-UniUSD7.000.0007,1 Mio. $1,45 %
21FS LUXEMBOURG SARL 8.625% 25-06-33 LuxembourgUSD7.000.0006,9 Mio. $1,42 %
22WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31 Royaume-UniUSD7.000.0006,9 Mio. $1,42 %
23SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 NigériaUSD6.500.0006,9 Mio. $1,42 %
24TELECOM ARGENTINA 9.5% 18-07-31 ArgentineUSD6.500.0006,9 Mio. $1,41 %
25ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09-07-30 ArgentineUSD8.107.2006,8 Mio. $1,40 %
26GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.625% 15-11- MexiqueUSD7.000.0006,8 Mio. $1,39 %
27REDE DOR FINANCE SARL 4.5% 22-01-30 LuxembourgUSD7.000.0006,7 Mio. $1,38 %
28TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24- TurquieUSD6.500.0006,6 Mio. $1,36 %
2910 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 14-07-28 IndeUSD7.000.0006,6 Mio. $1,36 %
30AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 Royaume-UniUSD7.000.0006,5 Mio. $1,35 %
31GEOPARK 8.75% 31-01-30 ColombieUSD6.400.0006,3 Mio. $1,30 %
32PAMPA ENERGIA 7.95% 10-09-31 ArgentineUSD6.000.0006,3 Mio. $1,29 %
33BANCO DE CREDITO DEL PERU 6.45% 30-07-35 PérouUSD6.000.0006,1 Mio. $1,25 %
34GENNEIA 7.75% 02-12-33 ArgentineUSD6.000.0006 Mio. $1,24 %
35ULKER GIDA AS 7.875% 08-07-31 TurquieUSD5.950.0006 Mio. $1,24 %
36ECOPETROL 5.875% 28-05-45 ColombieUSD8.000.0005,9 Mio. $1,21 %
37MHP LUX 6.25% 19-09-29 LuxembourgUSD6.500.0005,8 Mio. $1,20 %
38STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II 4.85% IndonésieUSD6.000.0005,6 Mio. $1,15 %
39BANQUE OUEST AFRICAINE DE TogoEUR4.900.0005,3 Mio. $1,10 %
40ECOPETROL 8.875% 13-01-33 ColombieUSD5.000.0005,3 Mio. $1,08 %
41AES GENER 8.15% 10-06-55 ChiliUSD5.000.0005,3 Mio. $1,08 %
42EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.98% Pays-BasUSD5.000.0005,2 Mio. $1,06 %
43VOLCAN COMPANIA MINERA 8.5% 28-10-32 PérouUSD5.000.0005,1 Mio. $1,05 %
44TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15- BermudesUSD5.500.0005,1 Mio. $1,05 %
45VISTA ENERGY ARGENTINA SAU 7.625% 10-12- ArgentineUSD5.000.0005,1 Mio. $1,04 %
46EDR FUND-EM CLIMATE BONDS-S USD LuxembourgUSD50.0005 Mio. $1,02 %
47CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 05-01-36 ChiliUSD5.000.0005 Mio. $1,02 %
48MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 LuxembourgUSD4.500.0004,8 Mio. $0,99 %
49SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31 BrésilUSD5.000.0004,6 Mio. $0,95 %
50CONSORCIO TRANSMANTARO 4.7% 16-04-34 PérouUSD4.500.0004,3 Mio. $0,89 %
51ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 TurquieUSD4.000.0004,3 Mio. $0,88 %
52SIMPAR EUROPE 5.2% 26-01-31 LuxembourgUSD5.000.0004,2 Mio. $0,87 %
53BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 31- Pays-BasUSD9.000.0004,2 Mio. $0,87 %
54GRAN TIERRA ENERGY 9.75% 15-04-31 CanadaUSD4.784.0004,2 Mio. $0,86 %
55VM 6.75% 09-04-34 BrésilUSD4.000.0004,2 Mio. $0,86 %
56GRUPO AVAL 4.375% 04-02-30 Îles CaïmansUSD4.400.0004,1 Mio. $0,85 %
57INVERSIONES CMPC 6.7% 09-12-57 ChiliUSD4.200.0004,1 Mio. $0,85 %
58AES GENER 6.3% 15-03-29 ChiliUSD4.000.0004,1 Mio. $0,84 %
59JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29 OuzbékistanUSD3.800.0004,1 Mio. $0,84 %
60SISECAM UK 8.625% 02-05-32 Royaume-UniUSD4.000.0004 Mio. $0,83 %
61METINVEST BV 7.75% 17-10-29 Pays-BasUSD4.500.0003,9 Mio. $0,79 %
62VAMOS EUROPE 9.2% 26-01-31 LuxembourgUSD4.000.0003,8 Mio. $0,78 %
63MHP LUX 10.5% 28-07-29 LuxembourgUSD3.500.0003,5 Mio. $0,73 %
64FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% 21- CanadaUSD3.600.0003,5 Mio. $0,72 %
65FS LUXEMBOURG SARL 8.125% 11-02-36 LuxembourgUSD3.800.0003,5 Mio. $0,72 %
66ACCESS BANK NIGERIA 6.125% 21-09-26 NigériaUSD3.500.0003,5 Mio. $0,72 %
67MOVIDA EUROPE 5.25% 08-02-31 LuxembourgUSD4.000.0003,5 Mio. $0,71 %
68NATL BANK OF UZBEKISTAN 8.5% 05-07-29 OuzbékistanUSD3.000.0003,2 Mio. $0,65 %
69PROVINCE OF BUENOS AIRES 6.625% 01-09-37 ArgentineUSD4.152.3823,1 Mio. $0,65 %
70KOSMOS ENERGY 8.75% 01-10-31 États-UnisUSD3.500.0003,1 Mio. $0,64 %
71UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26 NigériaUSD3.000.0003 Mio. $0,62 %
72FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF Émirats Arabes UnisUSD3.000.0003 Mio. $0,61 %
73METINVEST BV 8.5% 23-04-26 Pays-BasUSD3.000.0002,9 Mio. $0,60 %
74GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34 BrésilUSD2.946.6002,9 Mio. $0,59 %
75BANQUE OUEST AFRICAINE DE TogoUSD3.000.0002,8 Mio. $0,57 %
76AZUL SECURED FINANCE LLP 9.875% 15-02-31 États-UnisUSD3.000.0002,7 Mio. $0,55 %
77EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD FranceUSD25.0002,5 Mio. $0,51 %
78SISECAM UK 8.375% 23-01-33 Royaume-UniUSD2.500.0002,5 Mio. $0,51 %
79COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRA SERV ArgentineUSD3.732.5922,4 Mio. $0,49 %
80YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD2.400.0002,4 Mio. $0,49 %
81YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD2.000.0002,1 Mio. $0,43 %
82SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 6.0% 15-06-28 États-UnisUSD2.175.0002,1 Mio. $0,43 %
83YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS ArgentineUSD2.000.0002,1 Mio. $0,42 %
84NBM US 6.625% 06-08-29 États-UnisUSD2.000.0002 Mio. $0,41 %
85PROVINCE DE CORDOBA 7.125% 01-02-29 ArgentineUSD2.000.0001,9 Mio. $0,40 %
86UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD2.823.5771,5 Mio. $0,30 %
87UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD2.691.0281,4 Mio. $0,30 %
88UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD2.000.0001,4 Mio. $0,29 %
89UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD2.142.2871,1 Mio. $0,23 %
90COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02- ColombieUSD1.000.0001 Mio. $0,21 %
91KERNEL 6.75% 27-10-27 UkraineUSD1.000.000971.070 $0,20 %
92COUNTRY GARDEN HOLDINGS ZCP 31-12-31 ChineUSD7.380.057824.869 $0,17 %
93RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31 IndeUSD800.000776.956 $0,16 %
94UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD1.358.838584.640,1 $0,12 %
95UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD1.148.314535.757,4 $0,11 %
96ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09-07-29 ArgentineUSD330.142290.264,5 $0,06 %
97CIFI HOLDINGS GROUP ZCP 30-06-27 ChineUSD2.460.849252.323,2 $0,05 %
98COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRA SERV ArgentineUSD781.707234.637,2 $0,05 %
99LOGAN GROUP COMPANY 0.0% 16-07-23 ChineUSD2.000.000214.713,8 $0,04 %
100UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD363.632214.037,4 $0,04 %
101OAS (SOUS JACENT INDETERMINE) CW 16-05-39 BrésilBRL950.03219.776,6 $0,00 %
102AZUL SA-SPON ADR BrésilUSD1171,5 $0,00 %
103AZUL SA-SPON ADR BrésilUSD20.8500 $0,00 %
104AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC 10.0% 29- ChypreUSD4.717.5440 $0,00 %
105VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI 0.0% 28-01-18 Îles CaïmansUSD4.965.2830 $0,00 %
106DESARROLLADORA HOMEX 7.5% 28-09-15 MexiqueUSD5.600.0000 $0,00 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Argentine 14,5 %
  • Luxembourg 14,1 %
  • Colombie 9,2 %
  • Royaume-Uni 9,2 %
  • Chili 7,4 %
  • Turquie 7,1 %
  • États-Unis 6,3 %
  • Pays-Bas 3,5 %
  • Togo 3,4 %
  • Pérou 3,3 %
  • Nigéria 2,9 %
  • Weitere 19,2 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 98,8 %
  • EUR 1,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-emerging-credit