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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 85 positions déclarées · au 31 mars 2025

Rapport du fonds · Actif net 55,2 M $ · Dix premières lignes : 20,2 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 26-06-25 États-UnisUSD1 300 0001,3 M $2,33 %
2MTR CORPORATION 1.625% 19-08-30 Hong-KongUSD1 400 0001,2 M $2,22 %
3SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31 BrésilUSD1 300 0001,2 M $2,13 %
4CONSORCIO TRANSMANTARO 4.7% 16-04-34 PérouUSD1 200 0001,2 M $2,09 %
5PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.6% IndonésieUSD1 100 0001,1 M $2,05 %
6INTERCHILE 4.5% 30-06-56 ChiliUSD1 400 0001,1 M $2,04 %
7CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-01-32 ChiliUSD1 300 0001,1 M $2,03 %
8COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC 5.319% 14- Émirats Arabes UnisUSD1 000 0001 M $1,84 %
9GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% MauriceUSD1 000 000989 k $1,79 %
10LG ENERGY SOLUTION 5.75% 25-09-28 Corée du SudUSD900 000919,1 k $1,67 %
11CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28 République tchèqueEUR800 000906,2 k $1,64 %
12BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19-05-27 RoumanieEUR800 000903,6 k $1,64 %
13PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TB IndeUSD900 000901,7 k $1,63 %
14ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% RoumanieEUR900 000901,1 k $1,63 %
15SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.5% 10- Hong-KongUSD900 000873,8 k $1,58 %
16SK HYNIX 2.375% 19-01-31 Corée du SudUSD1 000 000868,6 k $1,57 %
17INDUSTRIAL AND COMM BK OF CHINA ASIA Hong-KongUSD900 000864,5 k $1,57 %
18HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05- HongrieEUR1 050 000862,6 k $1,56 %
19LENOVO GROUP 6.536% 27-07-32 ChineUSD800 000857,3 k $1,55 %
20INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27 MauriceUSD900 000855,4 k $1,55 %
21SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO ChiliUSD800 000840,6 k $1,52 %
22EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 5.125% 11-01- Corée du SudUSD800 000821,2 k $1,49 %
23AES GENER 6.3% 15-03-29 ChiliUSD800 000819,2 k $1,48 %
24DP WORLD CRESCENT 5.5% 13-09-33 Îles CaïmansUSD800 000815,8 k $1,48 %
25TRUST F1401 7.375% 13-02-34 MexiqueUSD800 000807,3 k $1,46 %
26AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.75% 02-02- TurquieUSD810 000807,3 k $1,46 %
27NTINUUM GREEN ENERGY INDIA PVT 7.5% 26- IndeUSD781 800806,9 k $1,46 %
28NATL BANK OF ABU DHABI 4.774% 06-06-28 Émirats Arabes UnisUSD800 000804,6 k $1,46 %
29RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28 LuxembourgUSD800 000786,7 k $1,43 %
30BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27 PologneEUR700 000784,4 k $1,42 %
31KOREA EXCHANGE BANK 3.25% 30-03-27 Corée du SudUSD800 000784,2 k $1,42 %
32ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% CroatieEUR700 000781,1 k $1,42 %
33LG CHEM 3.625% 15-04-29 Corée du SudUSD800 000762,5 k $1,38 %
34GEORGIA GLOBAL UTILITIES JSC 8.875% 25-07- GéorgieUSD700 000714,9 k $1,30 %
35WOORI BANK 4.875% 26-01-28 Corée du SudUSD700 000708 k $1,28 %
36PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 3.55% IndonésieUSD1 000 000705,6 k $1,28 %
37GREENKO POWER II 4.3% 13-12-28 MauriceUSD751 500692,9 k $1,26 %
38MBANK SPOLKA AKCYJNA 8.375% 11-09-27 PologneEUR600 000691,4 k $1,25 %
39SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28 SerbieEUR700 000679,6 k $1,23 %
40INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6.25% 26- BermudesUSD700 000670,3 k $1,21 %
41SHINHAN BANK 4.375% 13-04-32 Corée du SudUSD700 000666,7 k $1,21 %
4210 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 14-07-28 IndeUSD700 000654,6 k $1,19 %
43CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 LuxembourgEUR600 000645,4 k $1,17 %
44INVERSIONES CMPC 6.125% 23-06-33 ChiliUSD600 000611,8 k $1,11 %
45DIB SUKUK 4.8% 16-08-28 EMTN Îles CaïmansUSD600 000602,7 k $1,09 %
46KLABIN AUSTRIA 4.875% 19-09-27 AutricheUSD600 000593,7 k $1,08 %
47CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKG Hong-KongUSD600 000593,4 k $1,08 %
48KOOKMIN BANK 4.5% 01-02-29 Corée du SudUSD600 000592,8 k $1,07 %
49CHINA MERCHANTS BANK CO LuxembourgUSD600 000574,8 k $1,04 %
50SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04-10-28 SlovaquieEUR500 000565,9 k $1,03 %
51BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29 PologneEUR500 000557,3 k $1,01 %
52P3 GROUP SARL 4.625% 13-02-30 LuxembourgEUR500 000556,7 k $1,01 %
53INVERSIONES CMPC 6.125% 26-02-34 ChiliUSD500 000508,3 k $0,92 %
54KLABIN AUSTRIA 7.0% 03-04-49 AutricheUSD500 000507,7 k $0,92 %
55POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03- PologneEUR500 000507,3 k $0,92 %
56AZURE POWER ENERGY 3.575% 19-08-26 IndeUSD528 198498,3 k $0,90 %
57CHINA MERCHANTS BANK CO LTDHONG KONG Hong-KongUSD500 000492,6 k $0,89 %
58SHINHAN BANK 1.375% 21-10-26 Corée du SudUSD500 000478,2 k $0,87 %
59KOOKMIN BANK 2.5% 04-11-30 Corée du SudUSD500 000442,4 k $0,80 %
60INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA E LuxembourgEUR400 000441 k $0,80 %
61YAPI VE KREDI BANKASI AS 9.25% 16-10-28 TurquieUSD400 000424,8 k $0,77 %
62NATL BANK OF ABU DHABI 1.625% 07-04-27 Émirats Arabes UnisEUR400 000423,5 k $0,77 %
63LIETUVOS ENERGIJA UAB 2.0% 14-07-27 LituanieEUR400 000421,2 k $0,76 %
64DIB SUKUK 5.493% 30-11-27 Îles CaïmansUSD400 000408,7 k $0,74 %
65CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKG Hong-KongUSD400 000404,8 k $0,73 %
66SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO ChiliUSD600 000402,3 k $0,73 %
67BANK OF CHINA PARIS BRANCH 4.75% 23-11-25 FranceUSD400 000400,7 k $0,73 %
68POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 07- PologneEUR350 000372,4 k $0,67 %
69CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31 ChiliEUR400 000364,6 k $0,66 %
70CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50 ChiliUSD500 000353,7 k $0,64 %
71PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15- PérouUSD400 000331,6 k $0,60 %
72MOVIDA EUROPE 5.25% 08-02-31 LuxembourgUSD400 000325,9 k $0,59 %
73LIETUVOS ENERGIJA UAB 1.875% 10-07-28 LituanieEUR300 000310,1 k $0,56 %
74INDUSTRIAL AND COMM BK OF CHINA ASIA Hong-KongUSD300 000299,2 k $0,54 %
75GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS RoumanieEUR256 042281,5 k $0,51 %
76REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15- AllemagneEUR250 000255,7 k $0,46 %
77PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.6% 15- PérouUSD400 000248,7 k $0,45 %
78CPI PROPERTY GROUP 2.75% 22-01-28 LuxembourgGBP200 000239,4 k $0,43 %
79SK HYNIX 6.5% 17-01-33 Corée du SudUSD200 000215,4 k $0,39 %
80BCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH Îles CaïmansUSD200 000204,8 k $0,37 %
81BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18- BrésilUSD200 000204,6 k $0,37 %
82CESKA SPORITELNA AS 0.5% 13-09-28 République tchèqueEUR200 000202,7 k $0,37 %
83BANK OF CHINA NY 4.625 23-26 26/06S États-UnisUSD200 000200,9 k $0,36 %
84POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 08-03- PologneEUR250 000182,1 k $0,33 %
85CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 29-01-40 ChiliEUR200 000146,8 k $0,27 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds.

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Répartition par pays

  • Corée du Sud 13,5 %
  • Chili 11,7 %
  • Hong-Kong 8,8 %
  • Luxembourg 6,6 %
  • Pologne 5,7 %
  • Inde 5,3 %
  • Maurice 4,7 %
  • Émirats Arabes Unis 4,2 %
  • Roumanie 3,9 %
  • Îles Caïmans 3,8 %
  • Indonésie 3,4 %
  • Autres 28,5 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 75,9 %
  • EUR 23,6 %
  • GBP 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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