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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 96 positions déclarées · au 31 mars 2026

Rapport du fonds · Actif net 77,7 M $ · Dix premières lignes : 19,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY 5.375% Émirats Arabes UnisUSD2 000 0002 M $2,57 %
2MTR CORPORATION 1.625% 19-08-30 Hong-KongUSD2 000 0001,8 M $2,32 %
3LG ENERGY SOLUTION 5.75% 25-09-28 Corée du SudUSD1 700 0001,7 M $2,23 %
4REC LTD 3.875 17-27 07/07S IndeUSD1 500 0001,5 M $1,91 %
5CONSORCIO TRANSMANTARO 4.7% 16-04-34 PérouUSD1 500 0001,4 M $1,86 %
6SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31 BrésilUSD1 500 0001,4 M $1,79 %
7ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK 5.5% Émirats Arabes UnisUSD1 400 0001,4 M $1,78 %
8CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-01-32 ChiliUSD1 500 0001,3 M $1,71 %
9INTERCHILE 4.5% 30-06-56 ChiliUSD1 600 0001,3 M $1,68 %
10INDUSTRIAL AND COMML BK OF CH HK BRCH Hong-KongUSD1 300 0001,3 M $1,65 %
11SK HYNIX 2.375% 19-01-31 Corée du SudUSD1 400 0001,3 M $1,63 %
12BANQUE OUEST AFRICAINE DE TogoEUR1 300 0001,3 M $1,62 %
13EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ChiliCHF1 000 0001,2 M $1,60 %
14WOORI BANK 4.875% 26-01-28 Corée du SudUSD1 200 0001,2 M $1,56 %
15DP WORLD CRESCENT 5.5% 13-09-33 Îles CaïmansUSD1 200 0001,2 M $1,52 %
16P3 GROUP SARL 4.625% 13-02-30 LuxembourgEUR1 000 0001,2 M $1,52 %
17GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% MauriceUSD1 182 0001,2 M $1,51 %
18BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27 PologneEUR1 000 0001,2 M $1,51 %
19OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN HongrieEUR1 000 0001,2 M $1,50 %
20MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% PologneEUR1 000 0001,1 M $1,44 %
21PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.6% IndonésieUSD1 100 0001,1 M $1,44 %
22PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TB IndonésieUSD1 100 0001,1 M $1,42 %
23SHINHAN BANK 4.375% 13-04-32 Corée du SudUSD1 100 0001,1 M $1,38 %
24LG CHEM 3.625% 15-04-29 Corée du SudUSD1 100 0001,1 M $1,37 %
25SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO ChiliUSD1 000 0001,1 M $1,36 %
26SOCIETATEA ENERGETICA EX SOCIETATEA RoumanieEUR900 0001 M $1,33 %
27LATVENERGO AS 3.612% 13-11-30 LettonieEUR900 0001 M $1,31 %
28COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC 5.319% 14- Émirats Arabes UnisUSD1 000 0001 M $1,29 %
29PKO BANK POLSKI 3.625% 20-11-32 PologneEUR900 0001 M $1,29 %
30ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4.5% 14-09-27 Émirats Arabes UnisUSD1 000 000995,4 k $1,28 %
31INVERSIONES CMPC 6.7% 09-12-57 ChiliUSD1 000 000978,9 k $1,26 %
32SHARJAH SUKUK PROGRAM 5.194% 30-06-53 Îles CaïmansUSD1 000 000974 k $1,25 %
33LENOVO GROUP 6.536% 27-07-32 ChineUSD900 000966,4 k $1,24 %
34MBANK SPOLKA AKCYJNA 8.375% 11-09-27 PologneEUR800 000944,2 k $1,21 %
35CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28 République tchèqueEUR800 000942 k $1,21 %
36BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19-05-27 RoumanieEUR800 000927,6 k $1,19 %
37INVERSIONES CMPC 6.125% 23-06-33 ChiliUSD900 000894,8 k $1,15 %
38FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 Émirats Arabes UnisEUR800 000893,9 k $1,15 %
39SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.5% 10- Hong-KongUSD900 000886,5 k $1,14 %
40SWEIHAN PV POWER 3.625% 31-01-49 Émirats Arabes UnisUSD1 072 956859,8 k $1,11 %
41ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% CroatieEUR700 000823,7 k $1,06 %
42BANK OF CHINA NEW YORK CITY 4.625% 26-06- États-UnisUSD800 000800,7 k $1,03 %
43NATL BANK OF ABU DHABI 4.774% 06-06-28 Émirats Arabes UnisUSD800 000796,9 k $1,03 %
44KOOKMIN BANK 4.5% 01-02-29 Corée du SudUSD800 000796,6 k $1,02 %
45KLABIN AUSTRIA 7.0% 03-04-49 AutricheUSD800 000792,9 k $1,02 %
46KOREA EXCHANGE BANK 3.25% 30-03-27 Corée du SudUSD800 000792,3 k $1,02 %
47AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09- TurquieUSD800 000782,6 k $1,01 %
48BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT ChiliCHF600 000748,9 k $0,96 %
49EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 5.125% 11-01- Corée du SudUSD700 000727,4 k $0,94 %
50GEORGIA GLOBAL UTILITIES JSC 8.875% 25-07- GéorgieUSD700 000726,4 k $0,93 %
51BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29 PologneEUR600 000712 k $0,92 %
52REC 5.625% 11-04-28 EMTN IndeUSD700 000711 k $0,91 %
53GENNEIA 7.75% 02-12-33 ArgentineUSD700 000705,5 k $0,91 %
54INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6.25% 26- BermudesUSD700 000693,1 k $0,89 %
55P3 GROUP SARL 4.0% 19-04-32 LuxembourgEUR600 000680,7 k $0,88 %
56INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27 MauriceUSD700 000679,1 k $0,87 %
5710 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 14-07-28 IndeUSD700 000660,7 k $0,85 %
58EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ChiliCHF500 000639 k $0,82 %
59TRUST 2401 NEXT PPTYS 7.375% 13-02-34 MexiqueUSD600 000636 k $0,82 %
60KOOKMIN BANK 2.5% 04-11-30 Corée du SudUSD700 000634,1 k $0,82 %
61DIB SUKUK 4.8% 16-08-28 EMTN Îles CaïmansUSD600 000595,5 k $0,77 %
62CHINA MERCHANTS BANK CO LuxembourgUSD600 000592,4 k $0,76 %
63SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04-10-28 SlovaquieEUR500 000592,1 k $0,76 %
64STONEWEG EREIT LUX FINCO SA RL 4.125% 22- LuxembourgEUR500 000553,5 k $0,71 %
65SHINHAN BANK 1.375% 21-10-26 Corée du SudUSD500 000492,4 k $0,63 %
66INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA E LuxembourgEUR400 000465,5 k $0,60 %
67LIETUVOS ENERGIJA UAB 2.0% 14-07-27 LituanieEUR400 000457 k $0,59 %
68P3 GROUP SARL 3.75% 02-04-33 LuxembourgEUR400 000443,3 k $0,57 %
69YAPI VE KREDI BANKASI AS 9.25% 16-10-28 TurquieUSD400 000427,4 k $0,55 %
70HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05- HongrieEUR450 000410,7 k $0,53 %
71DIB SUKUK 5.493% 30-11-27 Îles CaïmansUSD400 000402,5 k $0,52 %
72CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKG Hong-KongUSD400 000402,2 k $0,52 %
73LG ENERGY SOLUTION 5.875% 02-04-35 Corée du SudUSD400 000400,7 k $0,52 %
74RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28 LuxembourgUSD400 000391,6 k $0,50 %
75SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO ChiliUSD600 000388,1 k $0,50 %
76KOREA RAILROAD 0.8875% 19-11-27 Corée du SudCHF300 000376,5 k $0,48 %
77GREENKO POWER II 4.3% 13-12-28 MauriceUSD380 000357,5 k $0,46 %
78PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15- PérouUSD400 000342,4 k $0,44 %
79POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 07- PologneEUR300 000339,9 k $0,44 %
80LIETUVOS ENERGIJA UAB 1.875% 10-07-28 LituanieEUR300 000335,3 k $0,43 %
81ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% RoumanieEUR300 000333,1 k $0,43 %
82POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03- PologneEUR300 000327,8 k $0,42 %
83UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK OuzbékistanUSD300 000317,8 k $0,41 %
84CPI PROPERTY GROUP 6.875% 05-02-33 LuxembourgGBP200 000243,4 k $0,31 %
85GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS RoumanieEUR188 522221,5 k $0,28 %
86CESKA SPORITELNA AS 0.5% 13-09-28 République tchèqueEUR200 000220,9 k $0,28 %
87CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 LuxembourgEUR200 000219,9 k $0,28 %
88SK HYNIX 6.5% 17-01-33 Corée du SudUSD200 000217,7 k $0,28 %
89SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28 SerbieEUR200 000213,7 k $0,27 %
90CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30 LuxembourgEUR200 000213 k $0,27 %
91BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18- BrésilUSD200 000208,4 k $0,27 %
92PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 3.55% IndonésieUSD300 000204,2 k $0,26 %
93RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31 IndeUSD200 000194,2 k $0,25 %
94XIAOMI BEST TIME INTL 4.1% 14-07-51 Hong-KongUSD250 000192,1 k $0,25 %
95NTINUUM GREEN ENERGY INDIA PVT 7.5% 26- IndeUSD188 150186,3 k $0,24 %
96MOVIDA EUROPE 5.25% 08-02-31 LuxembourgUSD200 000173,1 k $0,22 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds.

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Répartition par pays

  • Corée du Sud 14,6 %
  • Chili 11,6 %
  • Émirats Arabes Unis 10,7 %
  • Pologne 7,6 %
  • Luxembourg 7,0 %
  • Hong-Kong 6,2 %
  • Inde 4,4 %
  • Îles Caïmans 4,3 %
  • Roumanie 3,4 %
  • Indonésie 3,3 %
  • Maurice 3,0 %
  • Autres 24,0 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 68,2 %
  • EUR 27,4 %
  • CHF 4,1 %
  • GBP 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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