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Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 85 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 55,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 26-06-25 États-UnisUSD1.300.0001,3 Mio. $2,33 %
2MTR CORPORATION 1.625% 19-08-30 Hong-KongUSD1.400.0001,2 Mio. $2,22 %
3SUZANO AUSTRIA 3.75% 15-01-31 BrésilUSD1.300.0001,2 Mio. $2,13 %
4CONSORCIO TRANSMANTARO 4.7% 16-04-34 PérouUSD1.200.0001,2 Mio. $2,09 %
5PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 5.6% IndonésieUSD1.100.0001,1 Mio. $2,05 %
6INTERCHILE 4.5% 30-06-56 ChiliUSD1.400.0001,1 Mio. $2,04 %
7CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-01-32 ChiliUSD1.300.0001,1 Mio. $2,03 %
8COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC 5.319% 14- Émirats Arabes UnisUSD1.000.0001 Mio. $1,84 %
9GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% MauriceUSD1.000.000989.035 $1,79 %
10LG ENERGY SOLUTION 5.75% 25-09-28 Corée du SudUSD900.000919.071 $1,67 %
11CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28 République tchèqueEUR800.000906.240,8 $1,64 %
12BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19-05-27 RoumanieEUR800.000903.601,9 $1,64 %
13PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TB IndeUSD900.000901.651,5 $1,63 %
14ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% RoumanieEUR900.000901.127,4 $1,63 %
15SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.5% 10- Hong-KongUSD900.000873.796,5 $1,58 %
16SK HYNIX 2.375% 19-01-31 Corée du SudUSD1.000.000868.640 $1,57 %
17INDUSTRIAL AND COMM BK OF CHINA ASIA Hong-KongUSD900.000864.526,5 $1,57 %
18HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05- HongrieEUR1.050.000862.560,1 $1,56 %
19LENOVO GROUP 6.536% 27-07-32 ChineUSD800.000857.276 $1,55 %
20INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27 MauriceUSD900.000855.405 $1,55 %
21SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO ChiliUSD800.000840.636 $1,52 %
22EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 5.125% 11-01- Corée du SudUSD800.000821.156 $1,49 %
23AES GENER 6.3% 15-03-29 ChiliUSD800.000819.176 $1,48 %
24DP WORLD CRESCENT 5.5% 13-09-33 Îles CaïmansUSD800.000815.760 $1,48 %
25TRUST F1401 7.375% 13-02-34 MexiqueUSD800.000807.332 $1,46 %
26AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.75% 02-02- TurquieUSD810.000807.262,2 $1,46 %
27NTINUUM GREEN ENERGY INDIA PVT 7.5% 26- IndeUSD781.800806.903,6 $1,46 %
28NATL BANK OF ABU DHABI 4.774% 06-06-28 Émirats Arabes UnisUSD800.000804.608 $1,46 %
29RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28 LuxembourgUSD800.000786.740 $1,43 %
30BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27 PologneEUR700.000784.371,9 $1,42 %
31KOREA EXCHANGE BANK 3.25% 30-03-27 Corée du SudUSD800.000784.164 $1,42 %
32ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% CroatieEUR700.000781.143,1 $1,42 %
33LG CHEM 3.625% 15-04-29 Corée du SudUSD800.000762.460 $1,38 %
34GEORGIA GLOBAL UTILITIES JSC 8.875% 25-07- GéorgieUSD700.000714.948,5 $1,30 %
35WOORI BANK 4.875% 26-01-28 Corée du SudUSD700.000708.022 $1,28 %
36PERUSAHAAN PENERBIT SBSN IDN III TR 3.55% IndonésieUSD1.000.000705.555 $1,28 %
37GREENKO POWER II 4.3% 13-12-28 MauriceUSD751.500692.909,3 $1,26 %
38MBANK SPOLKA AKCYJNA 8.375% 11-09-27 PologneEUR600.000691.412,7 $1,25 %
39SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28 SerbieEUR700.000679.592,4 $1,23 %
40INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6.25% 26- BermudesUSD700.000670.327 $1,21 %
41SHINHAN BANK 4.375% 13-04-32 Corée du SudUSD700.000666.676,5 $1,21 %
4210 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 14-07-28 IndeUSD700.000654.601,5 $1,19 %
43CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 LuxembourgEUR600.000645.441,4 $1,17 %
44INVERSIONES CMPC 6.125% 23-06-33 ChiliUSD600.000611.811 $1,11 %
45DIB SUKUK 4.8% 16-08-28 EMTN Îles CaïmansUSD600.000602.739 $1,09 %
46KLABIN AUSTRIA 4.875% 19-09-27 AutricheUSD600.000593.733 $1,08 %
47CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKG Hong-KongUSD600.000593.436 $1,08 %
48KOOKMIN BANK 4.5% 01-02-29 Corée du SudUSD600.000592.779 $1,07 %
49CHINA MERCHANTS BANK CO LuxembourgUSD600.000574.839 $1,04 %
50SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04-10-28 SlovaquieEUR500.000565.949 $1,03 %
51BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29 PologneEUR500.000557.326,7 $1,01 %
52P3 GROUP SARL 4.625% 13-02-30 LuxembourgEUR500.000556.710,2 $1,01 %
53INVERSIONES CMPC 6.125% 26-02-34 ChiliUSD500.000508.330 $0,92 %
54KLABIN AUSTRIA 7.0% 03-04-49 AutricheUSD500.000507.670 $0,92 %
55POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03- PologneEUR500.000507.307,3 $0,92 %
56AZURE POWER ENERGY 3.575% 19-08-26 IndeUSD528.198498.346,5 $0,90 %
57CHINA MERCHANTS BANK CO LTDHONG KONG Hong-KongUSD500.000492.632,5 $0,89 %
58SHINHAN BANK 1.375% 21-10-26 Corée du SudUSD500.000478.155 $0,87 %
59KOOKMIN BANK 2.5% 04-11-30 Corée du SudUSD500.000442.400 $0,80 %
60INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA E LuxembourgEUR400.000441.033,5 $0,80 %
61YAPI VE KREDI BANKASI AS 9.25% 16-10-28 TurquieUSD400.000424.826 $0,77 %
62NATL BANK OF ABU DHABI 1.625% 07-04-27 Émirats Arabes UnisEUR400.000423.459,2 $0,77 %
63LIETUVOS ENERGIJA UAB 2.0% 14-07-27 LituanieEUR400.000421.190,2 $0,76 %
64DIB SUKUK 5.493% 30-11-27 Îles CaïmansUSD400.000408.664 $0,74 %
65CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKG Hong-KongUSD400.000404.838 $0,73 %
66SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO ChiliUSD600.000402.312 $0,73 %
67BANK OF CHINA PARIS BRANCH 4.75% 23-11-25 FranceUSD400.000400.744 $0,73 %
68POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 07- PologneEUR350.000372.394,8 $0,67 %
69CHILE GOVERNMENT INTL BOND 0.83% 02-07-31 ChiliEUR400.000364.578 $0,66 %
70CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50 ChiliUSD500.000353.725 $0,64 %
71PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15- PérouUSD400.000331.596 $0,60 %
72MOVIDA EUROPE 5.25% 08-02-31 LuxembourgUSD400.000325.942 $0,59 %
73LIETUVOS ENERGIJA UAB 1.875% 10-07-28 LituanieEUR300.000310.055,8 $0,56 %
74INDUSTRIAL AND COMM BK OF CHINA ASIA Hong-KongUSD300.000299.217 $0,54 %
75GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS RoumanieEUR256.042281.547,3 $0,51 %
76REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15- AllemagneEUR250.000255.736,9 $0,46 %
77PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.6% 15- PérouUSD400.000248.670 $0,45 %
78CPI PROPERTY GROUP 2.75% 22-01-28 LuxembourgGBP200.000239.437,4 $0,43 %
79SK HYNIX 6.5% 17-01-33 Corée du SudUSD200.000215.389 $0,39 %
80BCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH Îles CaïmansUSD200.000204.795 $0,37 %
81BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18- BrésilUSD200.000204.628 $0,37 %
82CESKA SPORITELNA AS 0.5% 13-09-28 République tchèqueEUR200.000202.678,5 $0,37 %
83BANK OF CHINA NY 4.625 23-26 26/06S États-UnisUSD200.000200.922 $0,36 %
84POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 08-03- PologneEUR250.000182.130 $0,33 %
85CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 29-01-40 ChiliEUR200.000146.784,4 $0,27 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Corée du Sud 13,5 %
  • Chili 11,7 %
  • Hong-Kong 8,8 %
  • Luxembourg 6,6 %
  • Pologne 5,7 %
  • Inde 5,3 %
  • Maurice 4,7 %
  • Émirats Arabes Unis 4,2 %
  • Roumanie 3,9 %
  • Îles Caïmans 3,8 %
  • Indonésie 3,4 %
  • Weitere 28,5 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 75,9 %
  • EUR 23,6 %
  • GBP 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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