Titelia

Composition d'Edmond de Rothschild Fund - China

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 45 positions déclarées · au 31 mars 2026

Rapport du fonds · Actif net 73,2 M € · Dix premières lignes : 45,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD122 0406,5 M €8,94 %
2ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR Hong-KongUSD56 7006,2 M €8,44 %
3PING AN INSURANCE GROUP CO-H ChineHKD538 0003,5 M €4,84 %
4CHINA MERCHANTS BANK-H ChineHKD533 0002,9 M €3,97 %
5NETEASE INC-ADR ChineUSD29 0002,8 M €3,85 %
6WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ChineHKD681 0002,5 M €3,40 %
7XIAOMI CORP-CLASS B ChineHKD643 7002,3 M €3,09 %
8BILIBILI INC-SPONSORED ADR ChineUSD114 0002,2 M €3,05 %
9NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A ChineCNY39 0002,2 M €2,99 %
10JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A ChineCNY312 6742,2 M €2,96 %
11CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A ChineCNY41 7862,1 M €2,88 %
12POP MART INTERNATIONAL GROUP ChineHKD131 9102,1 M €2,87 %
13MIDEA GROUP CO LTD-A ChineCNY200 3861,9 M €2,63 %
14SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A ChineCNY753 4821,8 M €2,49 %
15PDD HOLDINGS INC ChineUSD19 2001,7 M €2,33 %
16KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A ChineCNY9 0021,6 M €2,24 %
17MEITUAN-CLASS B ChineHKD176 1041,6 M €2,21 %
18NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR ChineUSD32 7301,6 M €2,20 %
19PING AN BANK CO LTD-A ChineCNY1 125 2101,6 M €2,14 %
20GOERTEK INC -A ChineCNY529 8071,5 M €2,03 %
21AK MEDICAL HOLDINGS LTD ChineHKD2 169 0001,5 M €2,03 %
22CHINA OVERSEAS LAND & INVEST Hong-KongHKD1 087 7001,4 M €1,90 %
23AKESO INC ChineHKD90 0001,3 M €1,77 %
24TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD27 1101,3 M €1,77 %
25EAST MONEY INFORMATION CO-A ChineCNY532 2441,3 M €1,73 %
26HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Hong-KongHKD27 7001,2 M €1,63 %
27AIA GROUP LTD Hong-KongHKD120 1001,1 M €1,54 %
28BEONE MEDICINES LTD-H États-UnisHKD59 0001,1 M €1,53 %
29ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H ChineHKD465 7001,1 M €1,49 %
30TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR ChineUSD127 0001 M €1,40 %
31KE HOLDINGS INC-ADR ChineUSD78 0001 M €1,38 %
32FUTU HOLDINGS LTD-ADR Hong-KongUSD7 800925,8 k €1,27 %
33BYD CO LTD-H ChineHKD75 000878,4 k €1,20 %
34SUNNY OPTICAL TECH ChineHKD135 890804 k €1,10 %
35YIHAI INTERNATIONAL HOLDING ChineHKD420 000758,8 k €1,04 %
36GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L Hong-KongHKD194 290752,8 k €1,03 %
37TRIP.COM GROUP LTD-ADR SingapourUSD17 000734,6 k €1,00 %
38WEIBO CORP-SPON ADR ChineUSD94 673719 k €0,98 %
39NIO INC - ADR ChineUSD133 000696,1 k €0,95 %
40JOYY INC-ADR SingapourUSD13 000658,8 k €0,90 %
41SAMSONITE GROUP SA États-UnisHKD405 000652,8 k €0,89 %
42EASTROC BEVERAGE GROUP CO -H ChineHKD17 100382 k €0,52 %
43PONY AI INC-CLASS A ChineHKD50 000370 k €0,51 %
44ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO Hong-KongHKD18 000346,9 k €0,47 %
45UNTRADE.HUA HAN HEALTH Hong-KongHKD9 290 0000 €0,00 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - China.

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par pays

  • Chine 77,5 %
  • Hong-Kong 16,3 %
  • États-Unis 2,4 %
  • Singapour 1,9 %
  • Taïwan 1,8 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • HKD 48,2 %
  • USD 27,9 %
  • CNY 22,2 %
  • TWD 1,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Citer cette page

Titelia. « Composition d'Edmond de Rothschild Fund - China ». https://titelia.com/fr/fonds/edmond-de-rothschild-fund-china