Composition d'Edmond de Rothschild Fund - China
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 45 positions déclarées · au 31 mars 2025
Rapport du fonds · Actif net 99,8 M € · Dix premières lignes : 45,4 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD Chine | HKD | 163 040 | 9,6 M € | 9,66 % |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR Chine | USD | 72 000 | 8,8 M € | 8,83 % |
| 3 | MEITUAN-CLASS B Chine | HKD | 232 104 | 4,3 M € | 4,31 % |
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H Chine | HKD | 664 900 | 3,7 M € | 3,67 % |
| 5 | POP MART INTERNATIONAL GROUP Îles Caïmans | HKD | 180 000 | 3,4 M € | 3,36 % |
| 6 | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR Îles Caïmans | USD | 249 750 | 3,3 M € | 3,34 % |
| 7 | XIAOMI CORP-CLASS B Chine | HKD | 567 000 | 3,3 M € | 3,32 % |
| 8 | NETEASE INC-ADR Chine | USD | 31 800 | 3 M € | 3,04 % |
| 9 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Îles Caïmans | HKD | 905 000 | 2,9 M € | 2,92 % |
| 10 | BYD CO LTD-H Chine | HKD | 62 000 | 2,9 M € | 2,90 % |
| 11 | BILIBILI INC-SPONSORED ADR Îles Caïmans | USD | 159 464 | 2,8 M € | 2,83 % |
| 12 | TAL EDUCATION GROUP- ADR Îles Caïmans | USD | 221 940 | 2,7 M € | 2,72 % |
| 13 | CHINA MERCHANTS BANK-H Chine | HKD | 475 000 | 2,6 M € | 2,60 % |
| 14 | TRIP.COM GROUP LTD-ADR Chine | USD | 42 980 | 2,5 M € | 2,53 % |
| 15 | MIDEA GROUP CO LTD-A Chine | CNY | 245 386 | 2,5 M € | 2,46 % |
| 16 | JD.COM INC-CLASS A Îles Caïmans | HKD | 113 852 | 2,2 M € | 2,18 % |
| 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Taïwan | TWD | 85 110 | 2,2 M € | 2,16 % |
| 18 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A Chine | CNY | 340 474 | 2,1 M € | 2,14 % |
| 19 | SUNNY OPTICAL TECH Chine | HKD | 229 890 | 2 M € | 1,96 % |
| 20 | BEIGENE LTD États-Unis | HKD | 93 000 | 1,8 M € | 1,84 % |
| 21 | SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A Chine | CNY | 753 482 | 1,8 M € | 1,84 % |
| 22 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST Hong-Kong | HKD | 1 087 700 | 1,8 M € | 1,80 % |
| 23 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Chine | CNY | 54 786 | 1,8 M € | 1,77 % |
| 24 | GOERTEK INC -A Chine | CNY | 529 807 | 1,8 M € | 1,77 % |
| 25 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR Îles Caïmans | USD | 39 730 | 1,8 M € | 1,76 % |
| 26 | PING AN BANK CO LTD-A Chine | CNY | 1 195 210 | 1,7 M € | 1,72 % |
| 27 | PDD HOLDINGS INC Chine | USD | 15 000 | 1,6 M € | 1,65 % |
| 28 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H Chine | HKD | 620 700 | 1,6 M € | 1,63 % |
| 29 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A Chine | CNY | 8 002 | 1,6 M € | 1,60 % |
| 30 | EAST MONEY INFORMATION CO-A Chine | CNY | 532 244 | 1,5 M € | 1,54 % |
| 31 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A Chine | CNY | 28 000 | 1,5 M € | 1,49 % |
| 32 | AK MEDICAL HOLDINGS LTD Îles Caïmans | HKD | 1 769 000 | 1,3 M € | 1,25 % |
| 33 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP Îles Caïmans | HKD | 177 150 | 1,2 M € | 1,23 % |
| 34 | AKESO INC Îles Caïmans | HKD | 130 000 | 1,2 M € | 1,18 % |
| 35 | KE HOLDINGS INC-ADR Chine | USD | 60 000 | 1,1 M € | 1,12 % |
| 36 | AIA GROUP LTD Hong-Kong | HKD | 150 100 | 1 M € | 1,05 % |
| 37 | SAMSONITE GROUP S.A. États-Unis | HKD | 405 000 | 887,7 k € | 0,89 % |
| 38 | WEIBO CORP-SPON ADR Chine | USD | 94 673 | 830 k € | 0,83 % |
| 39 | NIO INC - ADR Chine | USD | 233 030 | 821,9 k € | 0,82 % |
| 40 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L Hong-Kong | HKD | 224 290 | 811,3 k € | 0,81 % |
| 41 | GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A Chine | CNY | 138 612 | 804,4 k € | 0,81 % |
| 42 | SANDS CHINA LTD Macao | HKD | 431 200 | 800,4 k € | 0,80 % |
| 43 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING Îles Caïmans | HKD | 490 000 | 788,3 k € | 0,79 % |
| 44 | LI AUTO INC - ADR Îles Caïmans | USD | 32 814 | 765,5 k € | 0,77 % |
| 45 | UNTRADE.HUA HAN HEALTH Hong-Kong | HKD | 9 290 000 | 0 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - China.
Répartition par pays
- Chine 66,2 %
- Îles Caïmans 24,4 %
- Hong-Kong 3,7 %
- États-Unis 2,7 %
- Taïwan 2,2 %
- Macao 0,8 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- HKD 50,3 %
- USD 30,3 %
- CNY 17,2 %
- TWD 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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