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Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - China

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 99,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 45,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD163.0409,6 Mio. €9,66 %
2ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ChineUSD72.0008,8 Mio. €8,83 %
3MEITUAN-CLASS B ChineHKD232.1044,3 Mio. €4,31 %
4PING AN INSURANCE GROUP CO-H ChineHKD664.9003,7 Mio. €3,67 %
5POP MART INTERNATIONAL GROUP Îles CaïmansHKD180.0003,4 Mio. €3,36 %
6TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR Îles CaïmansUSD249.7503,3 Mio. €3,34 %
7XIAOMI CORP-CLASS B ChineHKD567.0003,3 Mio. €3,32 %
8NETEASE INC-ADR ChineUSD31.8003 Mio. €3,04 %
9WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Îles CaïmansHKD905.0002,9 Mio. €2,92 %
10BYD CO LTD-H ChineHKD62.0002,9 Mio. €2,90 %
11BILIBILI INC-SPONSORED ADR Îles CaïmansUSD159.4642,8 Mio. €2,83 %
12TAL EDUCATION GROUP- ADR Îles CaïmansUSD221.9402,7 Mio. €2,72 %
13CHINA MERCHANTS BANK-H ChineHKD475.0002,6 Mio. €2,60 %
14TRIP.COM GROUP LTD-ADR ChineUSD42.9802,5 Mio. €2,53 %
15MIDEA GROUP CO LTD-A ChineCNY245.3862,5 Mio. €2,46 %
16JD.COM INC-CLASS A Îles CaïmansHKD113.8522,2 Mio. €2,18 %
17TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD85.1102,2 Mio. €2,16 %
18JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A ChineCNY340.4742,1 Mio. €2,14 %
19SUNNY OPTICAL TECH ChineHKD229.8902 Mio. €1,96 %
20BEIGENE LTD États-UnisHKD93.0001,8 Mio. €1,84 %
21SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A ChineCNY753.4821,8 Mio. €1,84 %
22CHINA OVERSEAS LAND & INVEST Hong-KongHKD1.087.7001,8 Mio. €1,80 %
23CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A ChineCNY54.7861,8 Mio. €1,77 %
24GOERTEK INC -A ChineCNY529.8071,8 Mio. €1,77 %
25NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR Îles CaïmansUSD39.7301,8 Mio. €1,76 %
26PING AN BANK CO LTD-A ChineCNY1.195.2101,7 Mio. €1,72 %
27PDD HOLDINGS INC ChineUSD15.0001,6 Mio. €1,65 %
28ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H ChineHKD620.7001,6 Mio. €1,63 %
29KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A ChineCNY8.0021,6 Mio. €1,60 %
30EAST MONEY INFORMATION CO-A ChineCNY532.2441,5 Mio. €1,54 %
31NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A ChineCNY28.0001,5 Mio. €1,49 %
32AK MEDICAL HOLDINGS LTD Îles CaïmansHKD1.769.0001,3 Mio. €1,25 %
33SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP Îles CaïmansHKD177.1501,2 Mio. €1,23 %
34AKESO INC Îles CaïmansHKD130.0001,2 Mio. €1,18 %
35KE HOLDINGS INC-ADR ChineUSD60.0001,1 Mio. €1,12 %
36AIA GROUP LTD Hong-KongHKD150.1001 Mio. €1,05 %
37SAMSONITE GROUP S.A. États-UnisHKD405.000887.652,8 €0,89 %
38WEIBO CORP-SPON ADR ChineUSD94.673829.988,3 €0,83 %
39NIO INC - ADR ChineUSD233.030821.925,9 €0,82 %
40GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L Hong-KongHKD224.290811.300,9 €0,81 %
41GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A ChineCNY138.612804.424,9 €0,81 %
42SANDS CHINA LTD MacaoHKD431.200800.390,3 €0,80 %
43YIHAI INTERNATIONAL HOLDING Îles CaïmansHKD490.000788.263,2 €0,79 %
44LI AUTO INC - ADR Îles CaïmansUSD32.814765.518,2 €0,77 %
45UNTRADE.HUA HAN HEALTH Hong-KongHKD9.290.0000 €0,00 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - China veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Chine 66,2 %
  • Îles Caïmans 24,4 %
  • Hong-Kong 3,7 %
  • États-Unis 2,7 %
  • Taïwan 2,2 %
  • Macao 0,8 %

Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 50,3 %
  • USD 30,3 %
  • CNY 17,2 %
  • TWD 2,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

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