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Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - China

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Fondsbericht · Nettovermögen 73,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 45,5 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD122.0406,5 Mio. €8,94 %
2ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR Hong-KongUSD56.7006,2 Mio. €8,44 %
3PING AN INSURANCE GROUP CO-H ChineHKD538.0003,5 Mio. €4,84 %
4CHINA MERCHANTS BANK-H ChineHKD533.0002,9 Mio. €3,97 %
5NETEASE INC-ADR ChineUSD29.0002,8 Mio. €3,85 %
6WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ChineHKD681.0002,5 Mio. €3,40 %
7XIAOMI CORP-CLASS B ChineHKD643.7002,3 Mio. €3,09 %
8BILIBILI INC-SPONSORED ADR ChineUSD114.0002,2 Mio. €3,05 %
9NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A ChineCNY39.0002,2 Mio. €2,99 %
10JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A ChineCNY312.6742,2 Mio. €2,96 %
11CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A ChineCNY41.7862,1 Mio. €2,88 %
12POP MART INTERNATIONAL GROUP ChineHKD131.9102,1 Mio. €2,87 %
13MIDEA GROUP CO LTD-A ChineCNY200.3861,9 Mio. €2,63 %
14SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A ChineCNY753.4821,8 Mio. €2,49 %
15PDD HOLDINGS INC ChineUSD19.2001,7 Mio. €2,33 %
16KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A ChineCNY9.0021,6 Mio. €2,24 %
17MEITUAN-CLASS B ChineHKD176.1041,6 Mio. €2,21 %
18NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR ChineUSD32.7301,6 Mio. €2,20 %
19PING AN BANK CO LTD-A ChineCNY1.125.2101,6 Mio. €2,14 %
20GOERTEK INC -A ChineCNY529.8071,5 Mio. €2,03 %
21AK MEDICAL HOLDINGS LTD ChineHKD2.169.0001,5 Mio. €2,03 %
22CHINA OVERSEAS LAND & INVEST Hong-KongHKD1.087.7001,4 Mio. €1,90 %
23AKESO INC ChineHKD90.0001,3 Mio. €1,77 %
24TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD27.1101,3 Mio. €1,77 %
25EAST MONEY INFORMATION CO-A ChineCNY532.2441,3 Mio. €1,73 %
26HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Hong-KongHKD27.7001,2 Mio. €1,63 %
27AIA GROUP LTD Hong-KongHKD120.1001,1 Mio. €1,54 %
28BEONE MEDICINES LTD-H États-UnisHKD59.0001,1 Mio. €1,53 %
29ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H ChineHKD465.7001,1 Mio. €1,49 %
30TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR ChineUSD127.0001 Mio. €1,40 %
31KE HOLDINGS INC-ADR ChineUSD78.0001 Mio. €1,38 %
32FUTU HOLDINGS LTD-ADR Hong-KongUSD7.800925.818,4 €1,27 %
33BYD CO LTD-H ChineHKD75.000878.397,1 €1,20 %
34SUNNY OPTICAL TECH ChineHKD135.890804.042,8 €1,10 %
35YIHAI INTERNATIONAL HOLDING ChineHKD420.000758.775,7 €1,04 %
36GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L Hong-KongHKD194.290752.770,2 €1,03 %
37TRIP.COM GROUP LTD-ADR SingapourUSD17.000734.620,7 €1,00 %
38WEIBO CORP-SPON ADR ChineUSD94.673718.962,6 €0,98 %
39NIO INC - ADR ChineUSD133.000696.051 €0,95 %
40JOYY INC-ADR SingapourUSD13.000658.800,6 €0,90 %
41SAMSONITE GROUP SA États-UnisHKD405.000652.770,2 €0,89 %
42EASTROC BEVERAGE GROUP CO -H ChineHKD17.100381.998,1 €0,52 %
43PONY AI INC-CLASS A ChineHKD50.000370.011,6 €0,51 %
44ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO Hong-KongHKD18.000346.908,7 €0,47 %
45UNTRADE.HUA HAN HEALTH Hong-KongHKD9.290.0000 €0,00 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - China veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Chine 77,5 %
  • Hong-Kong 16,3 %
  • États-Unis 2,4 %
  • Singapour 1,9 %
  • Taïwan 1,8 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 48,2 %
  • USD 27,9 %
  • CNY 22,2 %
  • TWD 1,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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