Composition de DNCA Invest - Sustain Semperosa
DNCA Finance Luxembourg · 43 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 395,5 M € · Dix premières lignes : 39,8 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 22 500 | 20,7 M € | 5,24 % |
| 2 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 84 000 | 19,7 M € | 4,99 % |
| 3 | SAP SE Computer software | EUR | 88 000 | 18,3 M € | 4,64 % |
| 4 | SIEMENS AG-REG Diversified machinery | EUR | 68 800 | 16,5 M € | 4,16 % |
| 5 | IBERDROLA SA Energy | EUR | 844 500 | 15,6 M € | 3,94 % |
| 6 | INTESA SANPAOLO Banks | EUR | 2 600 000 | 15,4 M € | 3,90 % |
| 7 | ESSILORLUXOTTICA Cosmetics | EUR | 55 000 | 14,8 M € | 3,76 % |
| 8 | RATIONAL AG Distribution & Wholesale | EUR | 19 250 | 12,7 M € | 3,22 % |
| 9 | BUREAU VERITAS SA Diversified services | EUR | 454 789 | 12,4 M € | 3,13 % |
| 10 | ID LOGISTICS GROUP Transportation | EUR | 26 913 | 11,1 M € | 2,80 % |
| 11 | CAIXABANK SA Banks | EUR | 1 030 000 | 10,8 M € | 2,72 % |
| 12 | INFINEON TECHNOLOGIES AG Electric & Electronic | EUR | 285 000 | 10,8 M € | 2,72 % |
| 13 | SSE PLC Energy | GBP | 425 000 | 10,6 M € | 2,68 % |
| 14 | VONOVIA SE Real estate | EUR | 420 000 | 10,3 M € | 2,61 % |
| 15 | UNICREDIT SPA Banks | EUR | 145 000 | 10,3 M € | 2,60 % |
| 16 | KBC GROUP NV Banks | EUR | 90 000 | 10 M € | 2,53 % |
| 17 | ASTRAZENECA PLC Cosmetics | GBP | 62 000 | 9,8 M € | 2,48 % |
| 18 | RELX PLC Diversified services | GBP | 273 365 | 9,5 M € | 2,39 % |
| 19 | NEMETSCHEK AKT Computer software | EUR | 100 000 | 9,3 M € | 2,34 % |
| 20 | LONZA GROUP AG-REG Cosmetics | CHF | 15 950 | 9,2 M € | 2,33 % |
| 21 | GETLINK SE Transportation | EUR | 575 000 | 9 M € | 2,28 % |
| 22 | ASSA ABLOY AB-B Electric & Electronic | SEK | 265 000 | 8,8 M € | 2,22 % |
| 23 | KINGSPAN GROUP PLC Building materials | EUR | 112 100 | 8,3 M € | 2,10 % |
| 24 | GALDERMA GROUP AG Cosmetics | CHF | 43 558 | 7,6 M € | 1,92 % |
| 25 | AIR LIQUIDE SA-PF Chemical | EUR | 47 229 | 7,6 M € | 1,91 % |
| 26 | OSTRUM SRI MONEY - I C EUR Investment funds | EUR | 550 | 7,5 M € | 1,89 % |
| 27 | GEBERIT AG-REG Building materials | CHF | 10 500 | 7 M € | 1,77 % |
| 28 | HEIDELBERG MATERIALS AG Building materials | EUR | 29 600 | 6,6 M € | 1,67 % |
| 29 | HERA SPA Energy | EUR | 1 610 000 | 6,5 M € | 1,64 % |
| 30 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banks | EUR | 310 000 | 6,2 M € | 1,57 % |
| 31 | KION GROUP AG Auto Parts & Equipment | EUR | 89 500 | 6,1 M € | 1,54 % |
| 32 | GEA GROUP AG Auto Parts & Equipment | EUR | 103 400 | 6 M € | 1,51 % |
| 33 | BIOMERIEUX Cosmetics | EUR | 53 500 | 5,9 M € | 1,49 % |
| 34 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG Insurance | EUR | 10 300 | 5,8 M € | 1,46 % |
| 35 | BEIERSDORF AG Cosmetics | EUR | 60 000 | 5,6 M € | 1,42 % |
| 36 | GIVAUDAN-REG Chemical | CHF | 1 621 | 5,5 M € | 1,39 % |
| 37 | KONE OYJ-B Auto Parts & Equipment | EUR | 82 700 | 5 M € | 1,27 % |
| 38 | AIR LIQUIDE SA Chemical | EUR | 28 500 | 4,6 M € | 1,15 % |
| 39 | KLEPIERRE Real estate | EUR | 119 650 | 4 M € | 1,02 % |
| 40 | LEGRAND SA Electric & Electronic | EUR | 31 000 | 3,9 M € | 1,00 % |
| 41 | ARGENX SE Cosmetics | EUR | 4 000 | 2,9 M € | 0,72 % |
| 42 | AIR LIQUIDE SA BONUS Chemical | EUR | 15 000 | 2,4 M € | 0,61 % |
| 43 | DANONE Food services | EUR | 26 000 | 2 M € | 0,50 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - Sustain Semperosa.
Répartition par secteur
- Electric & Electronic 16,3 %
- Cosmetics 14,2 %
- Banks 13,4 %
- Energy 8,3 %
- Computer software 7,0 %
- Building materials 5,6 %
- Diversified services 5,6 %
- Transportation 5,1 %
- Chemical 5,1 %
- Auto Parts & Equipment 4,4 %
- Diversified machinery 4,2 %
- Autres 10,8 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 82,7 %
- GBP 7,6 %
- CHF 7,5 %
- SEK 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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