Zusammensetzung von DNCA Invest - Sustain Semperosa

Name: Zusammensetzung von DNCA Invest - Sustain Semperosa
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DNCA Finance Luxembourg · 43 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 395,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 39,8 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	ASML HOLDING NV Electric & Electronic	EUR	22.500	20,7 Mio. €	5,24 %
2	SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic	EUR	84.000	19,7 Mio. €	4,99 %
3	SAP SE Computer software	EUR	88.000	18,3 Mio. €	4,64 %
4	SIEMENS AG-REG Diversified machinery	EUR	68.800	16,5 Mio. €	4,16 %
5	IBERDROLA SA Energy	EUR	844.500	15,6 Mio. €	3,94 %
6	INTESA SANPAOLO Banks	EUR	2.600.000	15,4 Mio. €	3,90 %
7	ESSILORLUXOTTICA Cosmetics	EUR	55.000	14,8 Mio. €	3,76 %
8	RATIONAL AG Distribution & Wholesale	EUR	19.250	12,7 Mio. €	3,22 %
9	BUREAU VERITAS SA Diversified services	EUR	454.789	12,4 Mio. €	3,13 %
10	ID LOGISTICS GROUP Transportation	EUR	26.913	11,1 Mio. €	2,80 %
11	CAIXABANK SA Banks	EUR	1.030.000	10,8 Mio. €	2,72 %
12	INFINEON TECHNOLOGIES AG Electric & Electronic	EUR	285.000	10,8 Mio. €	2,72 %
13	SSE PLC Energy	GBP	425.000	10,6 Mio. €	2,68 %
14	VONOVIA SE Real estate	EUR	420.000	10,3 Mio. €	2,61 %
15	UNICREDIT SPA Banks	EUR	145.000	10,3 Mio. €	2,60 %
16	KBC GROUP NV Banks	EUR	90.000	10 Mio. €	2,53 %
17	ASTRAZENECA PLC Cosmetics	GBP	62.000	9,8 Mio. €	2,48 %
18	RELX PLC Diversified services	GBP	273.365	9,5 Mio. €	2,39 %
19	NEMETSCHEK AKT Computer software	EUR	100.000	9,3 Mio. €	2,34 %
20	LONZA GROUP AG-REG Cosmetics	CHF	15.950	9,2 Mio. €	2,33 %
21	GETLINK SE Transportation	EUR	575.000	9 Mio. €	2,28 %
22	ASSA ABLOY AB-B Electric & Electronic	SEK	265.000	8,8 Mio. €	2,22 %
23	KINGSPAN GROUP PLC Building materials	EUR	112.100	8,3 Mio. €	2,10 %
24	GALDERMA GROUP AG Cosmetics	CHF	43.558	7,6 Mio. €	1,92 %
25	AIR LIQUIDE SA-PF Chemical	EUR	47.229	7,6 Mio. €	1,91 %
26	OSTRUM SRI MONEY - I C EUR Investment funds	EUR	550	7,5 Mio. €	1,89 %
27	GEBERIT AG-REG Building materials	CHF	10.500	7 Mio. €	1,77 %
28	HEIDELBERG MATERIALS AG Building materials	EUR	29.600	6,6 Mio. €	1,67 %
29	HERA SPA Energy	EUR	1.610.000	6,5 Mio. €	1,64 %
30	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banks	EUR	310.000	6,2 Mio. €	1,57 %
31	KION GROUP AG Auto Parts & Equipment	EUR	89.500	6,1 Mio. €	1,54 %
32	GEA GROUP AG Auto Parts & Equipment	EUR	103.400	6 Mio. €	1,51 %
33	BIOMERIEUX Cosmetics	EUR	53.500	5,9 Mio. €	1,49 %
34	MUENCHENER RUECKVER AG-REG Insurance	EUR	10.300	5,8 Mio. €	1,46 %
35	BEIERSDORF AG Cosmetics	EUR	60.000	5,6 Mio. €	1,42 %
36	GIVAUDAN-REG Chemical	CHF	1.621	5,5 Mio. €	1,39 %
37	KONE OYJ-B Auto Parts & Equipment	EUR	82.700	5 Mio. €	1,27 %
38	AIR LIQUIDE SA Chemical	EUR	28.500	4,6 Mio. €	1,15 %
39	KLEPIERRE Real estate	EUR	119.650	4 Mio. €	1,02 %
40	LEGRAND SA Electric & Electronic	EUR	31.000	3,9 Mio. €	1,00 %
41	ARGENX SE Cosmetics	EUR	4.000	2,9 Mio. €	0,72 %
42	AIR LIQUIDE SA BONUS Chemical	EUR	15.000	2,4 Mio. €	0,61 %
43	DANONE Food services	EUR	26.000	2 Mio. €	0,50 %

Quelle: von DNCA Invest - Sustain Semperosa veröffentlichter Bericht.

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Aufteilung nach Branche

Electric & Electronic 16,3 %
Cosmetics 14,2 %
Banks 13,4 %
Energy 8,3 %
Computer software 7,0 %
Building materials 5,6 %
Diversified services 5,6 %
Transportation 5,1 %
Chemical 5,1 %
Auto Parts & Equipment 4,4 %
Diversified machinery 4,2 %
Weitere 10,8 %

Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 82,7 %
GBP 7,6 %
CHF 7,5 %
SEK 2,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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