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Composition de DNCA Invest - SRI Norden Europe

ISIN LU1490785091 · LU1718488734

DNCA Finance Luxembourg · 49 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 335,7 M € · Dix premières lignes : 40,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1ASML HOLDING NV Electric & ElectronicEUR15 73314,5 M €4,33 %
2ASTRAZENECA PLC CosmeticsGBP91 16514,4 M €4,30 %
3UCB SA CosmeticsEUR60 31814,4 M €4,30 %
4ALM. BRAND A/S InsuranceDKK5 614 49814,2 M €4,23 %
5NKT A/S Electric & ElectronicDKK132 19014,1 M €4,21 %
6SAP SE Computer softwareEUR65 53313,7 M €4,07 %
7SARTORIUS STEDIM BIOTECH CosmeticsEUR60 78712,8 M €3,80 %
8GALDERMA GROUP AG CosmeticsCHF73 10012,7 M €3,79 %
9NOVONESIS (NOVOZYMES) B ChemicalDKK232 93212,7 M €3,79 %
10LONZA GROUP AG-REG CosmeticsCHF21 92612,7 M €3,77 %
11PROSUS NV InternetEUR200 91810,6 M €3,16 %
12HARVIA OYJ Distribution & WholesaleEUR230 3619,9 M €2,94 %
13BEIJER REF AB Auto Parts & EquipmentSEK699 9809,6 M €2,87 %
14MTU AERO ENGINES AG Insurance, ReinsuranceEUR27 1189,6 M €2,87 %
15KARNOV GROUP AB Diversified servicesSEK961 2568,9 M €2,66 %
16CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Distribution & WholesaleCHF46 5228,6 M €2,56 %
17TRYG A/S InsuranceDKK353 3337,9 M €2,35 %
18INVISIO AB TelecommunicationSEK316 5047,7 M €2,29 %
19VAISALA OYJ- A SHS Electric & ElectronicEUR173 2967,6 M €2,27 %
20SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS BanksSEK550 6926,8 M €2,04 %
21NORDEA BANK ABP BanksEUR423 0846,8 M €2,02 %
22DSV A/S TransportationDKK29 4126,4 M €1,89 %
23EXPERIAN PLC Diversified servicesGBP163 7126,3 M €1,88 %
24NEMETSCHEK AKT Computer softwareEUR66 2176,1 M €1,83 %
25RENK GROUP AG Insurance, ReinsuranceEUR111 2526 M €1,78 %
26KONGSBERG GRUPPEN ASA Auto Parts & EquipmentNOK267 2445,8 M €1,74 %
27SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & EquipmentEUR48 2035,8 M €1,73 %
28RELX PLC Diversified servicesEUR156 4515,4 M €1,62 %
29EMBLA MEDICAL HF CosmeticsDKK1 244 3465,4 M €1,61 %
30ATLAS COPCO AB-A SHS Auto Parts & EquipmentSEK347 7825,3 M €1,59 %
31CONVATEC GROUP PLC CosmeticsGBP1 803 3715 M €1,50 %
32NOVO NORDISK A/S-B CosmeticsDKK114 3265 M €1,48 %
33MIPS AB Diversified servicesSEK128 6194,2 M €1,25 %
34GEBERIT AG-REG Building materialsCHF6 2164,1 M €1,24 %
35SMARTCRAFT ASA Computer softwareNOK1 949 9194,1 M €1,22 %
36SIEGFRIED HOLDING AG-REG CosmeticsCHF49 9254 M €1,19 %
37NCAB GROUP AB Electric & ElectronicSEK891 2273,9 M €1,17 %
38ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Insurance, ReinsuranceGBP262 4853,5 M €1,03 %
39KINGSPAN GROUP PLC Building materialsEUR44 1363,3 M €0,97 %
40BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES Electric & ElectronicEUR21 4282,9 M €0,85 %
41STRAUMANN HOLDING AG-REG CosmeticsCHF25 8002,6 M €0,77 %
42DEUTSCHE BOERSE AG Financial servicesEUR11 1492,5 M €0,74 %
43THULE GROUP AB/THE Distribution & WholesaleSEK61 9581,4 M €0,41 %
44BONESUPPORT HOLDING AB CosmeticsSEK69 4451,2 M €0,36 %
45CAMURUS AB CosmeticsSEK18 3391 M €0,31 %
46IMCD NV ChemicalEUR12 624976,3 k €0,29 %
47BALTIC CLASSIFIEDS GROUP InternetGBP416 506969,1 k €0,29 %
48FRAMERY GROUP OYJ Office & Business equipmentEUR74 824624,8 k €0,19 %
49SMG SWISS MARKETPLACE GROUP InternetCHF14 342559,8 k €0,17 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - SRI Norden Europe.

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Répartition par secteur

  • Cosmetics 27,2 %
  • Electric & Electronic 12,9 %
  • Auto Parts & Equipment 8,0 %
  • Diversified services 7,4 %
  • Computer software 7,1 %
  • Insurance 6,6 %
  • Distribution & Wholesale 5,9 %
  • Insurance, Reinsurance 5,7 %
  • Chemical 4,1 %
  • Banks 4,1 %
  • Internet 3,6 %
  • Autres 7,3 %

Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 39,9 %
  • DKK 19,6 %
  • SEK 15,0 %
  • CHF 13,5 %
  • GBP 9,0 %
  • NOK 3,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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