Zusammensetzung von DNCA Invest - SRI Norden Europe
ISIN LU1490785091 · LU1718488734
DNCA Finance Luxembourg · 49 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 335,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 40,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 15.733 | 14,5 Mio. € | 4,33 % |
| 2 | ASTRAZENECA PLC Cosmetics | GBP | 91.165 | 14,4 Mio. € | 4,30 % |
| 3 | UCB SA Cosmetics | EUR | 60.318 | 14,4 Mio. € | 4,30 % |
| 4 | ALM. BRAND A/S Insurance | DKK | 5.614.498 | 14,2 Mio. € | 4,23 % |
| 5 | NKT A/S Electric & Electronic | DKK | 132.190 | 14,1 Mio. € | 4,21 % |
| 6 | SAP SE Computer software | EUR | 65.533 | 13,7 Mio. € | 4,07 % |
| 7 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH Cosmetics | EUR | 60.787 | 12,8 Mio. € | 3,80 % |
| 8 | GALDERMA GROUP AG Cosmetics | CHF | 73.100 | 12,7 Mio. € | 3,79 % |
| 9 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B Chemical | DKK | 232.932 | 12,7 Mio. € | 3,79 % |
| 10 | LONZA GROUP AG-REG Cosmetics | CHF | 21.926 | 12,7 Mio. € | 3,77 % |
| 11 | PROSUS NV Internet | EUR | 200.918 | 10,6 Mio. € | 3,16 % |
| 12 | HARVIA OYJ Distribution & Wholesale | EUR | 230.361 | 9,9 Mio. € | 2,94 % |
| 13 | BEIJER REF AB Auto Parts & Equipment | SEK | 699.980 | 9,6 Mio. € | 2,87 % |
| 14 | MTU AERO ENGINES AG Insurance, Reinsurance | EUR | 27.118 | 9,6 Mio. € | 2,87 % |
| 15 | KARNOV GROUP AB Diversified services | SEK | 961.256 | 8,9 Mio. € | 2,66 % |
| 16 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Distribution & Wholesale | CHF | 46.522 | 8,6 Mio. € | 2,56 % |
| 17 | TRYG A/S Insurance | DKK | 353.333 | 7,9 Mio. € | 2,35 % |
| 18 | INVISIO AB Telecommunication | SEK | 316.504 | 7,7 Mio. € | 2,29 % |
| 19 | VAISALA OYJ- A SHS Electric & Electronic | EUR | 173.296 | 7,6 Mio. € | 2,27 % |
| 20 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS Banks | SEK | 550.692 | 6,8 Mio. € | 2,04 % |
| 21 | NORDEA BANK ABP Banks | EUR | 423.084 | 6,8 Mio. € | 2,02 % |
| 22 | DSV A/S Transportation | DKK | 29.412 | 6,4 Mio. € | 1,89 % |
| 23 | EXPERIAN PLC Diversified services | GBP | 163.712 | 6,3 Mio. € | 1,88 % |
| 24 | NEMETSCHEK AKT Computer software | EUR | 66.217 | 6,1 Mio. € | 1,83 % |
| 25 | RENK GROUP AG Insurance, Reinsurance | EUR | 111.252 | 6 Mio. € | 1,78 % |
| 26 | KONGSBERG GRUPPEN ASA Auto Parts & Equipment | NOK | 267.244 | 5,8 Mio. € | 1,74 % |
| 27 | SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & Equipment | EUR | 48.203 | 5,8 Mio. € | 1,73 % |
| 28 | RELX PLC Diversified services | EUR | 156.451 | 5,4 Mio. € | 1,62 % |
| 29 | EMBLA MEDICAL HF Cosmetics | DKK | 1.244.346 | 5,4 Mio. € | 1,61 % |
| 30 | ATLAS COPCO AB-A SHS Auto Parts & Equipment | SEK | 347.782 | 5,3 Mio. € | 1,59 % |
| 31 | CONVATEC GROUP PLC Cosmetics | GBP | 1.803.371 | 5 Mio. € | 1,50 % |
| 32 | NOVO NORDISK A/S-B Cosmetics | DKK | 114.326 | 5 Mio. € | 1,48 % |
| 33 | MIPS AB Diversified services | SEK | 128.619 | 4,2 Mio. € | 1,25 % |
| 34 | GEBERIT AG-REG Building materials | CHF | 6.216 | 4,1 Mio. € | 1,24 % |
| 35 | SMARTCRAFT ASA Computer software | NOK | 1.949.919 | 4,1 Mio. € | 1,22 % |
| 36 | SIEGFRIED HOLDING AG-REG Cosmetics | CHF | 49.925 | 4 Mio. € | 1,19 % |
| 37 | NCAB GROUP AB Electric & Electronic | SEK | 891.227 | 3,9 Mio. € | 1,17 % |
| 38 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Insurance, Reinsurance | GBP | 262.485 | 3,5 Mio. € | 1,03 % |
| 39 | KINGSPAN GROUP PLC Building materials | EUR | 44.136 | 3,3 Mio. € | 0,97 % |
| 40 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES Electric & Electronic | EUR | 21.428 | 2,9 Mio. € | 0,85 % |
| 41 | STRAUMANN HOLDING AG-REG Cosmetics | CHF | 25.800 | 2,6 Mio. € | 0,77 % |
| 42 | DEUTSCHE BOERSE AG Financial services | EUR | 11.149 | 2,5 Mio. € | 0,74 % |
| 43 | THULE GROUP AB/THE Distribution & Wholesale | SEK | 61.958 | 1,4 Mio. € | 0,41 % |
| 44 | BONESUPPORT HOLDING AB Cosmetics | SEK | 69.445 | 1,2 Mio. € | 0,36 % |
| 45 | CAMURUS AB Cosmetics | SEK | 18.339 | 1 Mio. € | 0,31 % |
| 46 | IMCD NV Chemical | EUR | 12.624 | 976.340,2 € | 0,29 % |
| 47 | BALTIC CLASSIFIEDS GROUP Internet | GBP | 416.506 | 969.140,4 € | 0,29 % |
| 48 | FRAMERY GROUP OYJ Office & Business equipment | EUR | 74.824 | 624.780,4 € | 0,19 % |
| 49 | SMG SWISS MARKETPLACE GROUP Internet | CHF | 14.342 | 559.849,3 € | 0,17 % |
Quelle: von DNCA Invest - SRI Norden Europe veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Cosmetics 27,2 %
- Electric & Electronic 12,9 %
- Auto Parts & Equipment 8,0 %
- Diversified services 7,4 %
- Computer software 7,1 %
- Insurance 6,6 %
- Distribution & Wholesale 5,9 %
- Insurance, Reinsurance 5,7 %
- Chemical 4,1 %
- Banks 4,1 %
- Internet 3,6 %
- Weitere 7,3 %
Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,9 %
- DKK 19,6 %
- SEK 15,0 %
- CHF 13,5 %
- GBP 9,0 %
- NOK 3,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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