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Composition de DNCA Invest - SRI High Yield

DNCA Finance Luxembourg · 130 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 135,3 M € · Dix premières lignes : 17,2 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1TELEFONICA EUROP 24-15/04/2172 FRN TelecommunicationEUR3 300 0003,5 M €2,59 %
2FIBERCOP SPA 5.125% 25-30/06/2032 TelecommunicationEUR2 800 0002,8 M €2,10 %
3IHO VERWALTUNGS 7% 24-15/11/2031 Auto Parts & EquipmentEUR2 500 0002,7 M €2,00 %
4ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN Diversified machineryEUR2 000 0002,1 M €1,57 %
5ZF EUROPE FIN BV 7% 25-12/06/2030 Auto Parts & EquipmentEUR2 000 0002,1 M €1,56 %
6VMED O2 UK FIN 5.625% 24-15/04/2032 TelecommunicationEUR2 000 0002 M €1,49 %
7BPER BANCA 25-19/03/2174 FRN BanksEUR2 000 0002 M €1,49 %
8SAMSONITE FINCO 4.375% 25-15/02/2033 TextileEUR2 000 0002 M €1,48 %
9DIGI ROMANIA SA 4.625% 25-29/10/2031 AudiovisualEUR2 000 0002 M €1,47 %
10VEOLIA ENVRNMT 25-24/01/2174 FRN EnergyEUR2 000 0002 M €1,47 %
11ILIAD 4.25% 25-09/01/2032 InternetEUR1 800 0001,8 M €1,34 %
12CZECHOSLOVAK GRO 6.5% 25-10/01/2031 Insurance, ReinsuranceUSD2 000 0001,8 M €1,30 %
13URW SE 25-11/09/2174 FRN Real estateEUR1 700 0001,7 M €1,29 %
14ASMODEE GROUP AB 5.75% 24-15/12/2029 Distribution & WholesaleEUR3 000 0001,7 M €1,25 %
15BOOTS GROUP FINC 5.375% 25-31/08/2032 Distribution & WholesaleEUR1 500 0001,6 M €1,15 %
16ACCORINVEST GROU 5.625% 25-15/05/2032 Lodging & RestaurantsEUR1 500 0001,5 M €1,14 %
17ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN BanksEUR1 500 0001,5 M €1,14 %
18ROQUETTE FRERE 24-25/02/2173 FRN Food servicesEUR1 500 0001,5 M €1,14 %
19UNITED GROUP 6.5% 24-31/10/2031 InternetEUR1 500 0001,5 M €1,14 %
20LUNA 2 5SARL 5.5% 25-01/07/2032 Diversified servicesEUR1 500 0001,5 M €1,13 %
21BEACH ACQUISITIO 5.25% 25-15/07/2032 TextileEUR1 500 0001,5 M €1,13 %
22LOXAM SAS 4.25% 25-15/02/2031 Diversified servicesEUR1 500 0001,5 M €1,11 %
23FRESSNAPF HOLD 5.25% 24-3110/2031 Distribution & WholesaleEUR1 500 0001,5 M €1,11 %
24ITELYUM REGE 5.75% 25-15/04/2030 ChemicalEUR1 500 0001,5 M €1,11 %
25EDP SA 25-02/12/2055 FRN EnergyEUR1 500 0001,5 M €1,10 %
26ILIAD HOLDING 8.5% 24-15/04/2031 TelecommunicationUSD1 600 0001,5 M €1,08 %
27IRON MOUNTAIN 4.75% 25-15/01/2034 Real estateEUR1 500 0001,5 M €1,08 %
28FIBERCOP SPA 6.375% 24-15/11/2033 TelecommunicationUSD1 700 0001,4 M €1,07 %
29METLEN ENERGY 3.875% 25-26/05/2031 EnergyEUR1 400 0001,4 M €1,03 %
30PROJECT GRAND UK 9% 24-01/06/2029 Building materialsEUR1 300 0001,4 M €1,00 %
31NEINOR HOMES 5.875% 24-15/02/2030 Real estateEUR1 300 0001,4 M €1,00 %
32OPAL BIDCO SAS 5.5% 25-31/03/2032 CosmeticsEUR1 300 0001,3 M €0,99 %
33ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN Building materialsEUR1 300 0001,3 M €0,99 %
34ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN EnergyEUR1 500 0001,3 M €0,99 %
35PERRIGO FINANCE 5.375% 24-30/09/2032 CosmeticsEUR1 300 0001,3 M €0,98 %
36TELECOM IT CAP 6% 05-30/09/2034 TelecommunicationUSD1 500 0001,3 M €0,97 %
37HOLDING DINFRAS 3.875% 25-31/01/2031 EnergyEUR1 300 0001,3 M €0,95 %
38ELEC DE FRANCE 25-06/04/2174 FRN EnergyEUR1 100 0001,1 M €0,81 %
39PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN BanksEUR1 000 0001 M €0,77 %
40PRYSMIAN SPA 25- FRN Electric & ElectronicEUR1 000 0001 M €0,77 %
41CROWN EUROPEAN 4.5% 24-15/01/2030 Storage & WarehousingEUR1 000 0001 M €0,77 %
42CELSA OPCO SA 8.25% 25-15/12/2030 Steel industryEUR1 000 0001 M €0,76 %
43ELEC DE FRANCE 24-17/09/2173 FRN EnergyEUR1 000 0001 M €0,76 %
44MBANK 25-25/09/2035 FRN BanksEUR1 000 0001 M €0,76 %
45PROGROUP 5.375% 24-15/04/2031 Financial servicesEUR1 000 0001 M €0,76 %
46IBERDROLA FIN SA 24-28/08/2173 FRN EnergyEUR1 000 0001 M €0,76 %
47MBH BANK NYRT 25-29/01/2030 FRN BanksEUR1 000 0001 M €0,75 %
48MILLER HOMES G 25-15/10/2030 FRN Building materialsEUR1 000 0001 M €0,75 %
49CURRENTA GROUP 5.5% 25-15/05/2030 Diversified servicesEUR1 000 0001 M €0,75 %
50VALEO SE 4.625% 25-23/03/2032 Auto Parts & EquipmentEUR1 000 0001 M €0,74 %
51BANCO BPM SPA 20-14/01/2031 FRN BanksEUR1 000 0001 M €0,74 %
52VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN TelecommunicationEUR1 000 000994 k €0,73 %
53ASK CHEMCALS DE 10% 24-15/11/2029 ChemicalEUR1 000 000989,5 k €0,73 %
54ACCOR 23-11/04/2172 FRN Lodging & RestaurantsEUR900 000988,6 k €0,73 %
55AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Real estateEUR1 000 000976,4 k €0,72 %
56GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Real estateEUR1 000 000975,7 k €0,72 %
57VONOVIA SE 0.875% 25-20/05/2032 CV Real estateEUR1 000 000968,9 k €0,72 %
58BCP MODULAR 6.5% 25-10/07/2031 Diversified servicesEUR1 000 000936 k €0,69 %
59ARDAGH METAL PAC 5% 25-30/01/2031 Storage & WarehousingEUR900 000909,4 k €0,67 %
60SYNTHOMER PLC 7.375% 24-02/05/2029 ChemicalEUR1 000 000886,5 k €0,66 %
61LABORATOIRE EIME 5% 21-01/02/2029 CosmeticsEUR1 000 000850,1 k €0,63 %
62HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN Real estateEUR800 000837,4 k €0,62 %
63UNITED GROUP 6.25% 25-31/01/2032 InternetEUR800 000804,6 k €0,59 %
64NATL BK GREECE 24-28/06/2035 FRN BanksEUR750 000803,6 k €0,59 %
65WEPA HYGIENEPROD 4.5% 25-30/11/2032 Fuel, Oil, GasEUR800 000803,3 k €0,59 %
66LHMC FINCO 2 8.625% 25-15/05/2030 Private EquityEUR750 000781,2 k €0,58 %
67LOTTOMATICA GR 4.875% 25-31/01/2031 Private EquityEUR750 000773,1 k €0,57 %
68ASSEMBLIN CAVERI 24-01/07/2031 FRN Building materialsEUR750 000758,4 k €0,56 %
69PLT VII FINANCE 24-15/06/2031 FRN TelecommunicationEUR750 000755,3 k €0,56 %
70EPHIOS SUBCO S 7.875% 23-31/01/2031 CosmeticsEUR700 000746,1 k €0,55 %
71TRIVIUM PACK FIN 6.625% 25-15/07/2030 Storage & WarehousingEUR700 000737,7 k €0,55 %
72ZEGONA FINANCE 6.75% 24-15/07/2029 TelecommunicationEUR700 000737 k €0,54 %
73CMA CGM SA 4.875% 25-15/01/2032 TransportationEUR750 000726,7 k €0,54 %
74AXA SA 25- FRN InsuranceEUR700 000726,2 k €0,54 %
75CIDRON AIDA FINC 7% 25-27/10/2031 CosmeticsEUR700 000724,4 k €0,54 %
76NATWEST GROUP 25-30/09/2173 FRN BanksGBP600 000717,5 k €0,53 %
77ARDAGH METAL PAC 3% 21-01/09/2029 Storage & WarehousingEUR750 000714,8 k €0,53 %
78RENAULT 3.875% 25-30/09/2030 Auto Parts & EquipmentEUR700 000705,3 k €0,52 %
79EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN BanksEUR700 000691 k €0,51 %
80MONITCHEM HOLD 3 8.75% 23-01/05/2028 ChemicalEUR700 000687,6 k €0,51 %
81SIG 9.75% 24-31/10/2029 Distribution & WholesaleEUR700 000663,9 k €0,49 %
82LEG IMMOBILIEN 0.4% 20-30/06/2028 CV Real estateEUR700 000653,9 k €0,48 %
83INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN BanksEUR600 000649,3 k €0,48 %
84BENTELER INTERNA 7.25% 25-15/06/2031 Financial servicesEUR600 000645,1 k €0,47 %
85ENGINEERING SPA 8.625% 25-15/02/2030 InternetEUR600 000644,4 k €0,48 %
86INTL GAME TECH 5.25% 20-15/01/2029 Private EquityUSD750 000639,4 k €0,47 %
87ERSTE GROUP 25- FRN BanksEUR600 000625,6 k €0,46 %
88SNF GROUP SACA 4.5% 25-15/03/2032 ChemicalEUR600 000620 k €0,46 %
89ALBION FINANCING 5.375% 25-21/05/2030 Diversified servicesEUR600 000619,5 k €0,46 %
90BELRON UK FINANC 4.625% 24-15/10/2029 Diversified servicesEUR600 000617,1 k €0,46 %
91CIRSA FINANCE IN 4.875% 25-15/10/2031 Private EquityEUR600 000616,6 k €0,46 %
92COVENTRY BDG SOC 24-11/12/2172 FRN BanksGBP500 000615,9 k €0,46 %
93CHEPLAPHARM ARZN 7.125% 25-15/06/2031 CosmeticsEUR600 000614,3 k €0,45 %
94TUI AG 1.95% 24-26/07/2031 CV Diversified servicesEUR500 000612,8 k €0,45 %
95TAG IMMO AG 0.625% 25-11/03/2031 CV Real estateEUR600 000610,4 k €0,45 %
96EDGE FINCO PLC 8.125% 24-15/08/2031 TransportationGBP500 000610 k €0,45 %
97SOCIETE GENERALE 25-17/03/2174 FRN BanksEUR600 000609 k €0,45 %
98SUNRISE FINCO 4.625% 25-15/05/2032 AudiovisualEUR600 000607,5 k €0,45 %
99NIDDA HEALTHCARE 25-15/10/2032 FRN CosmeticsEUR600 000606,4 k €0,45 %
100AGEAS 25-20/11/2174 FRN InsuranceEUR600 000604,2 k €0,44 %
101KIER GROUP 9% 24-15/02/2029 Building materialsGBP500 000604,1 k €0,45 %
102IPD 3 BV 24-15/06/2031 FRN Computer softwareEUR600 000603,8 k €0,45 %
103BCP V MODULAR 6.75% 21-30/11/2029 Diversified servicesEUR750 000589,1 k €0,44 %
104CAB 3.375% 21-01/02/2028 Storage & WarehousingEUR600 000582,6 k €0,42 %
105BPER BANCA 24-29/12/2049 FRN BanksEUR500 000549 k €0,41 %
106CMA CGM SA 0.5% 25-16/12/2028 CV TransportationEUR500 000542 k €0,40 %
107GRIFOLS SA 7.125% 24-01/05/2030 CosmeticsEUR500 000526,2 k €0,39 %
108EUROBANK ERGASIA 25- FRN BanksEUR500 000519,1 k €0,38 %
109EROSKI S COOP 5.75% 25-15/05/2031 Distribution & WholesaleEUR500 000518,5 k €0,38 %
110BANCO BPM SPA 25- FRN BanksEUR500 000516,4 k €0,38 %
111AVIS BUDGET FINA 7% 24-28/02/2029 Diversified servicesEUR500 000515,6 k €0,38 %
112CRED AGRICOLE SA 25-20/05/2173 FRN BanksEUR500 000513,1 k €0,38 %
113URW SE 25-31/12/2049 FRN Real estateEUR500 000512,9 k €0,38 %
114GOLDSTORY SASU 24-01/02/2030 FRN Distribution & WholesaleEUR500 000506,9 k €0,37 %
115TECHEM VERWALTUN 4.625% 25-15/07/2032 Diversified servicesEUR500 000506,4 k €0,37 %
116ALMAVIVA 5% 24-30/10/2030 Office & Business equipmentEUR500 000505,4 k €0,36 %
117CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN BanksEUR500 000503,8 k €0,37 %
118UNITED GROUP 24-15/02/2031 FRN InternetEUR500 000503,8 k €0,37 %
119ARKEMA 20-31/12/2060 FRN ChemicalEUR500 000499,2 k €0,36 %
120MATTERHORN TELE 3.875% 25-15/10/2030 TelecommunicationEUR500 000499,1 k €0,37 %
121SAPPI PAPIER HOL 4.5% 25-15/03/2032 Fuel, Oil, GasEUR500 000486,9 k €0,36 %
122EDREAMS ODIGEO S 4.875% 25-30/12/2030 InternetEUR500 000467,3 k €0,35 %
123ROSSINI SARL 24-31/12/2029 FRN CosmeticsEUR1 000 000431,6 k €0,32 %
124BANCO SABADELL 25- FRN BanksEUR400 000417,9 k €0,31 %
125CULLINAN HOLDCO 8.5% 25-15/10/2029 EnergyEUR461 070405,8 k €0,30 %
126ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN BanksEUR400 000404,1 k €0,30 %
127CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN BanksEUR400 000398,9 k €0,29 %
128IBERDROLA FIN SA 25-05/11/2174 FRN EnergyEUR400 000398,8 k €0,29 %
129DEUTSCHE EUROSHP 4.5% 25-15/10/2030 Real estateEUR300 000302,3 k €0,22 %
130TDC NET AS 4.625% 25-22/10/2033 TelecommunicationEUR300 000300,6 k €0,22 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - SRI High Yield.

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Répartition par secteur

  • Banks 12,6 %
  • Telecommunication 12,3 %
  • Energy 8,9 %
  • Real estate 8,1 %
  • Diversified services 6,6 %
  • Cosmetics 5,6 %
  • Auto Parts & Equipment 5,1 %
  • Distribution & Wholesale 5,0 %
  • Internet 4,5 %
  • Chemical 4,0 %
  • Building materials 3,9 %
  • Autres 23,5 %

Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 92,9 %
  • USD 5,1 %
  • GBP 2,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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