Zusammensetzung von DNCA Invest - SRI High Yield

Name: Zusammensetzung von DNCA Invest - SRI High Yield
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DNCA Finance Luxembourg · 130 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 135,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 17,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	TELEFONICA EUROP 24-15/04/2172 FRN Telecommunication	EUR	3.300.000	3,5 Mio. €	2,59 %
2	FIBERCOP SPA 5.125% 25-30/06/2032 Telecommunication	EUR	2.800.000	2,8 Mio. €	2,10 %
3	IHO VERWALTUNGS 7% 24-15/11/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	2.500.000	2,7 Mio. €	2,00 %
4	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN Diversified machinery	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	1,57 %
5	ZF EUROPE FIN BV 7% 25-12/06/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	1,56 %
6	VMED O2 UK FIN 5.625% 24-15/04/2032 Telecommunication	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,49 %
7	BPER BANCA 25-19/03/2174 FRN Banks	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,49 %
8	SAMSONITE FINCO 4.375% 25-15/02/2033 Textile	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,48 %
9	DIGI ROMANIA SA 4.625% 25-29/10/2031 Audiovisual	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,47 %
10	VEOLIA ENVRNMT 25-24/01/2174 FRN Energy	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,47 %
11	ILIAD 4.25% 25-09/01/2032 Internet	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	1,34 %
12	CZECHOSLOVAK GRO 6.5% 25-10/01/2031 Insurance, Reinsurance	USD	2.000.000	1,8 Mio. €	1,30 %
13	URW SE 25-11/09/2174 FRN Real estate	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	1,29 %
14	ASMODEE GROUP AB 5.75% 24-15/12/2029 Distribution & Wholesale	EUR	3.000.000	1,7 Mio. €	1,25 %
15	BOOTS GROUP FINC 5.375% 25-31/08/2032 Distribution & Wholesale	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	1,15 %
16	ACCORINVEST GROU 5.625% 25-15/05/2032 Lodging & Restaurants	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,14 %
17	ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Banks	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,14 %
18	ROQUETTE FRERE 24-25/02/2173 FRN Food services	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,14 %
19	UNITED GROUP 6.5% 24-31/10/2031 Internet	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,14 %
20	LUNA 2 5SARL 5.5% 25-01/07/2032 Diversified services	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,13 %
21	BEACH ACQUISITIO 5.25% 25-15/07/2032 Textile	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,13 %
22	LOXAM SAS 4.25% 25-15/02/2031 Diversified services	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,11 %
23	FRESSNAPF HOLD 5.25% 24-3110/2031 Distribution & Wholesale	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,11 %
24	ITELYUM REGE 5.75% 25-15/04/2030 Chemical	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,11 %
25	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Energy	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,10 %
26	ILIAD HOLDING 8.5% 24-15/04/2031 Telecommunication	USD	1.600.000	1,5 Mio. €	1,08 %
27	IRON MOUNTAIN 4.75% 25-15/01/2034 Real estate	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	1,08 %
28	FIBERCOP SPA 6.375% 24-15/11/2033 Telecommunication	USD	1.700.000	1,4 Mio. €	1,07 %
29	METLEN ENERGY 3.875% 25-26/05/2031 Energy	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	1,03 %
30	PROJECT GRAND UK 9% 24-01/06/2029 Building materials	EUR	1.300.000	1,4 Mio. €	1,00 %
31	NEINOR HOMES 5.875% 24-15/02/2030 Real estate	EUR	1.300.000	1,4 Mio. €	1,00 %
32	OPAL BIDCO SAS 5.5% 25-31/03/2032 Cosmetics	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,99 %
33	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN Building materials	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,99 %
34	ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN Energy	EUR	1.500.000	1,3 Mio. €	0,99 %
35	PERRIGO FINANCE 5.375% 24-30/09/2032 Cosmetics	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,98 %
36	TELECOM IT CAP 6% 05-30/09/2034 Telecommunication	USD	1.500.000	1,3 Mio. €	0,97 %
37	HOLDING DINFRAS 3.875% 25-31/01/2031 Energy	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,95 %
38	ELEC DE FRANCE 25-06/04/2174 FRN Energy	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,81 %
39	PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN Banks	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,77 %
40	PRYSMIAN SPA 25- FRN Electric & Electronic	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,77 %
41	CROWN EUROPEAN 4.5% 24-15/01/2030 Storage & Warehousing	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,77 %
42	CELSA OPCO SA 8.25% 25-15/12/2030 Steel industry	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,76 %
43	ELEC DE FRANCE 24-17/09/2173 FRN Energy	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,76 %
44	MBANK 25-25/09/2035 FRN Banks	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,76 %
45	PROGROUP 5.375% 24-15/04/2031 Financial services	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,76 %
46	IBERDROLA FIN SA 24-28/08/2173 FRN Energy	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,76 %
47	MBH BANK NYRT 25-29/01/2030 FRN Banks	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,75 %
48	MILLER HOMES G 25-15/10/2030 FRN Building materials	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,75 %
49	CURRENTA GROUP 5.5% 25-15/05/2030 Diversified services	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,75 %
50	VALEO SE 4.625% 25-23/03/2032 Auto Parts & Equipment	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,74 %
51	BANCO BPM SPA 20-14/01/2031 FRN Banks	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,74 %
52	VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Telecommunication	EUR	1.000.000	993.960 €	0,73 %
53	ASK CHEMCALS DE 10% 24-15/11/2029 Chemical	EUR	1.000.000	989.530 €	0,73 %
54	ACCOR 23-11/04/2172 FRN Lodging & Restaurants	EUR	900.000	988.578 €	0,73 %
55	AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Real estate	EUR	1.000.000	976.430 €	0,72 %
56	GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Real estate	EUR	1.000.000	975.680 €	0,72 %
57	VONOVIA SE 0.875% 25-20/05/2032 CV Real estate	EUR	1.000.000	968.930 €	0,72 %
58	BCP MODULAR 6.5% 25-10/07/2031 Diversified services	EUR	1.000.000	935.960 €	0,69 %
59	ARDAGH METAL PAC 5% 25-30/01/2031 Storage & Warehousing	EUR	900.000	909.378 €	0,67 %
60	SYNTHOMER PLC 7.375% 24-02/05/2029 Chemical	EUR	1.000.000	886.530 €	0,66 %
61	LABORATOIRE EIME 5% 21-01/02/2029 Cosmetics	EUR	1.000.000	850.120 €	0,63 %
62	HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN Real estate	EUR	800.000	837.440 €	0,62 %
63	UNITED GROUP 6.25% 25-31/01/2032 Internet	EUR	800.000	804.616 €	0,59 %
64	NATL BK GREECE 24-28/06/2035 FRN Banks	EUR	750.000	803.625 €	0,59 %
65	WEPA HYGIENEPROD 4.5% 25-30/11/2032 Fuel, Oil, Gas	EUR	800.000	803.336 €	0,59 %
66	LHMC FINCO 2 8.625% 25-15/05/2030 Private Equity	EUR	750.000	781.222,5 €	0,58 %
67	LOTTOMATICA GR 4.875% 25-31/01/2031 Private Equity	EUR	750.000	773.070 €	0,57 %
68	ASSEMBLIN CAVERI 24-01/07/2031 FRN Building materials	EUR	750.000	758.385 €	0,56 %
69	PLT VII FINANCE 24-15/06/2031 FRN Telecommunication	EUR	750.000	755.347,5 €	0,56 %
70	EPHIOS SUBCO S 7.875% 23-31/01/2031 Cosmetics	EUR	700.000	746.116 €	0,55 %
71	TRIVIUM PACK FIN 6.625% 25-15/07/2030 Storage & Warehousing	EUR	700.000	737.681 €	0,55 %
72	ZEGONA FINANCE 6.75% 24-15/07/2029 Telecommunication	EUR	700.000	737.037 €	0,54 %
73	CMA CGM SA 4.875% 25-15/01/2032 Transportation	EUR	750.000	726.660 €	0,54 %
74	AXA SA 25- FRN Insurance	EUR	700.000	726.243 €	0,54 %
75	CIDRON AIDA FINC 7% 25-27/10/2031 Cosmetics	EUR	700.000	724.416 €	0,54 %
76	NATWEST GROUP 25-30/09/2173 FRN Banks	GBP	600.000	717.478,8 €	0,53 %
77	ARDAGH METAL PAC 3% 21-01/09/2029 Storage & Warehousing	EUR	750.000	714.847,5 €	0,53 %
78	RENAULT 3.875% 25-30/09/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	700.000	705.257 €	0,52 %
79	EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Banks	EUR	700.000	691.033 €	0,51 %
80	MONITCHEM HOLD 3 8.75% 23-01/05/2028 Chemical	EUR	700.000	687.617 €	0,51 %
81	SIG 9.75% 24-31/10/2029 Distribution & Wholesale	EUR	700.000	663.908 €	0,49 %
82	LEG IMMOBILIEN 0.4% 20-30/06/2028 CV Real estate	EUR	700.000	653.870 €	0,48 %
83	INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN Banks	EUR	600.000	649.320 €	0,48 %
84	BENTELER INTERNA 7.25% 25-15/06/2031 Financial services	EUR	600.000	645.114 €	0,47 %
85	ENGINEERING SPA 8.625% 25-15/02/2030 Internet	EUR	600.000	644.430 €	0,48 %
86	INTL GAME TECH 5.25% 20-15/01/2029 Private Equity	USD	750.000	639.442,7 €	0,47 %
87	ERSTE GROUP 25- FRN Banks	EUR	600.000	625.578 €	0,46 %
88	SNF GROUP SACA 4.5% 25-15/03/2032 Chemical	EUR	600.000	620.004 €	0,46 %
89	ALBION FINANCING 5.375% 25-21/05/2030 Diversified services	EUR	600.000	619.500 €	0,46 %
90	BELRON UK FINANC 4.625% 24-15/10/2029 Diversified services	EUR	600.000	617.112 €	0,46 %
91	CIRSA FINANCE IN 4.875% 25-15/10/2031 Private Equity	EUR	600.000	616.638 €	0,46 %
92	COVENTRY BDG SOC 24-11/12/2172 FRN Banks	GBP	500.000	615.929,1 €	0,46 %
93	CHEPLAPHARM ARZN 7.125% 25-15/06/2031 Cosmetics	EUR	600.000	614.286 €	0,45 %
94	TUI AG 1.95% 24-26/07/2031 CV Diversified services	EUR	500.000	612.810 €	0,45 %
95	TAG IMMO AG 0.625% 25-11/03/2031 CV Real estate	EUR	600.000	610.356 €	0,45 %
96	EDGE FINCO PLC 8.125% 24-15/08/2031 Transportation	GBP	500.000	609.974,4 €	0,45 %
97	SOCIETE GENERALE 25-17/03/2174 FRN Banks	EUR	600.000	608.964 €	0,45 %
98	SUNRISE FINCO 4.625% 25-15/05/2032 Audiovisual	EUR	600.000	607.518 €	0,45 %
99	NIDDA HEALTHCARE 25-15/10/2032 FRN Cosmetics	EUR	600.000	606.408 €	0,45 %
100	AGEAS 25-20/11/2174 FRN Insurance	EUR	600.000	604.218 €	0,44 %
101	KIER GROUP 9% 24-15/02/2029 Building materials	GBP	500.000	604.100 €	0,45 %
102	IPD 3 BV 24-15/06/2031 FRN Computer software	EUR	600.000	603.750 €	0,45 %
103	BCP V MODULAR 6.75% 21-30/11/2029 Diversified services	EUR	750.000	589.080 €	0,44 %
104	CAB 3.375% 21-01/02/2028 Storage & Warehousing	EUR	600.000	582.552 €	0,42 %
105	BPER BANCA 24-29/12/2049 FRN Banks	EUR	500.000	549.030 €	0,41 %
106	CMA CGM SA 0.5% 25-16/12/2028 CV Transportation	EUR	500.000	541.995 €	0,40 %
107	GRIFOLS SA 7.125% 24-01/05/2030 Cosmetics	EUR	500.000	526.230 €	0,39 %
108	EUROBANK ERGASIA 25- FRN Banks	EUR	500.000	519.115 €	0,38 %
109	EROSKI S COOP 5.75% 25-15/05/2031 Distribution & Wholesale	EUR	500.000	518.535 €	0,38 %
110	BANCO BPM SPA 25- FRN Banks	EUR	500.000	516.445 €	0,38 %
111	AVIS BUDGET FINA 7% 24-28/02/2029 Diversified services	EUR	500.000	515.625 €	0,38 %
112	CRED AGRICOLE SA 25-20/05/2173 FRN Banks	EUR	500.000	513.100 €	0,38 %
113	URW SE 25-31/12/2049 FRN Real estate	EUR	500.000	512.890 €	0,38 %
114	GOLDSTORY SASU 24-01/02/2030 FRN Distribution & Wholesale	EUR	500.000	506.865 €	0,37 %
115	TECHEM VERWALTUN 4.625% 25-15/07/2032 Diversified services	EUR	500.000	506.405 €	0,37 %
116	ALMAVIVA 5% 24-30/10/2030 Office & Business equipment	EUR	500.000	505.400 €	0,36 %
117	CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Banks	EUR	500.000	503.840 €	0,37 %
118	UNITED GROUP 24-15/02/2031 FRN Internet	EUR	500.000	503.815 €	0,37 %
119	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN Chemical	EUR	500.000	499.220 €	0,36 %
120	MATTERHORN TELE 3.875% 25-15/10/2030 Telecommunication	EUR	500.000	499.125 €	0,37 %
121	SAPPI PAPIER HOL 4.5% 25-15/03/2032 Fuel, Oil, Gas	EUR	500.000	486.930 €	0,36 %
122	EDREAMS ODIGEO S 4.875% 25-30/12/2030 Internet	EUR	500.000	467.310 €	0,35 %
123	ROSSINI SARL 24-31/12/2029 FRN Cosmetics	EUR	1.000.000	431.607,9 €	0,32 %
124	BANCO SABADELL 25- FRN Banks	EUR	400.000	417.924 €	0,31 %
125	CULLINAN HOLDCO 8.5% 25-15/10/2029 Energy	EUR	461.070	405.820 €	0,30 %
126	ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Banks	EUR	400.000	404.120 €	0,30 %
127	CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Banks	EUR	400.000	398.912 €	0,29 %
128	IBERDROLA FIN SA 25-05/11/2174 FRN Energy	EUR	400.000	398.840 €	0,29 %
129	DEUTSCHE EUROSHP 4.5% 25-15/10/2030 Real estate	EUR	300.000	302.310 €	0,22 %
130	TDC NET AS 4.625% 25-22/10/2033 Telecommunication	EUR	300.000	300.558 €	0,22 %

Quelle: von DNCA Invest - SRI High Yield veröffentlichter Bericht.

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Aufteilung nach Branche

Banks 12,6 %
Telecommunication 12,3 %
Energy 8,9 %
Real estate 8,1 %
Diversified services 6,6 %
Cosmetics 5,6 %
Auto Parts & Equipment 5,1 %
Distribution & Wholesale 5,0 %
Internet 4,5 %
Chemical 4,0 %
Building materials 3,9 %
Weitere 23,5 %

Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 92,9 %
USD 5,1 %
GBP 2,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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