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Composition de DNCA Invest - SRI Euro Quality

DNCA Finance Luxembourg · 49 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 2,2 Md € · Dix premières lignes : 42,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1ASML HOLDING NV Electric & ElectronicEUR161 082148,4 M €6,74 %
2PROSUS NV InternetEUR2 200 522116,3 M €5,28 %
3ESSILORLUXOTTICA CosmeticsEUR412 358111,3 M €5,05 %
4SAP SE Computer softwareEUR530 342110,5 M €5,02 %
5AMADEUS IT GROUP SA Diversified servicesEUR1 413 79088,8 M €4,04 %
6LOTTOMATICA GROUP SPA Private EquityEUR3 302 31174 M €3,36 %
7SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & ElectronicEUR313 68473,7 M €3,34 %
8SAFRAN SA Insurance, ReinsuranceEUR241 53471,8 M €3,27 %
9THALES SA Engineering & ConstructionEUR291 65467 M €3,04 %
10INTESA SANPAOLO BanksEUR11 001 24865,1 M €2,96 %
11LOREAL CosmeticsEUR171 36762,8 M €2,85 %
12SIEMENS HEALTHINEERS AG CosmeticsEUR1 274 96557,3 M €2,60 %
13INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Distribution & WholesaleEUR999 40456,3 M €2,56 %
14DEUTSCHE BOERSE AG Financial servicesEUR246 25855,1 M €2,50 %
15AIR LIQUIDE SA-PF ChemicalEUR336 08353,9 M €2,44 %
16INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL Building materialsEUR6 804 41053,7 M €2,44 %
17LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI TextileEUR82 86053,4 M €2,43 %
18ADYEN NV Diversified servicesEUR36 83550,6 M €2,30 %
19BAWAG GROUP AG BanksEUR351 01945,3 M €2,06 %
20SIEMENS AG-REG Diversified machineryEUR186 87744,7 M €2,03 %
21ALLIANZ SE-REG InsuranceEUR112 82644,1 M €2,00 %
22FINECOBANK SPA BanksEUR1 961 39843,5 M €1,98 %
23UNIVERSAL MUSIC GROUP NV EntertainmentEUR1 947 71443,3 M €1,96 %
24FERRARI NV Auto Parts & EquipmentEUR135 57043,2 M €1,96 %
25SANOFI CosmeticsEUR521 94843,2 M €1,96 %
26GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA EnergyEUR270 19942,3 M €1,91 %
27KBC GROUP NV BanksEUR365 61140,7 M €1,84 %
28AIR LIQUIDE SA ChemicalEUR248 38739,8 M €1,81 %
29UCB SA CosmeticsEUR166 40839,7 M €1,80 %
30DEUTSCHE TELEKOM AG-REG TelecommunicationEUR1 293 49535,8 M €1,61 %
31RELX PLC Diversified servicesEUR1 027 43335,6 M €1,62 %
32SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & EquipmentEUR280 14833,7 M €1,53 %
33DNCA INVEST EXPLORER SMID EURO INC Investment fundsEUR5233,2 M €1,51 %
34RHEINMETALL AG Insurance, ReinsuranceEUR18 94829,6 M €1,34 %
35LEGRAND SA Electric & ElectronicEUR153 93819,6 M €0,89 %
36ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER BanksEUR1 659 97518,8 M €0,84 %
37BUREAU VERITAS SA Diversified servicesEUR635 74017,3 M €0,78 %
38MTU AERO ENGINES AG Insurance, ReinsuranceEUR43 63415,5 M €0,70 %
39KONE OYJ-B Auto Parts & EquipmentEUR238 36614,4 M €0,66 %
40IMCD NV ChemicalEUR177 38113,7 M €0,62 %
41MERCK KGAA CosmeticsEUR110 75513,6 M €0,62 %
42OSTRUM SRI MONEY - I C EUR Investment fundsEUR1 00013,6 M €0,62 %
43HERMES INTERNATIONAL TextileEUR5 33811,3 M €0,51 %
44ASM INTERNATIONAL NV Electric & ElectronicEUR17 8319,2 M €0,42 %
45NEMETSCHEK AKT Computer softwareEUR60 1565,6 M €0,25 %
46EDENRED Diversified servicesEUR74 9891,4 M €0,06 %
47DNCA INVEST EURO DIVIDEND GROWER INC Investment fundsEUR2 000281,6 k €0,01 %
48DNCA INVEST EURO DIVIDEND GROWER ICE Investment fundsEUR1185,5 €0,00 %
49DNCA INVEST EURO DIVIDEND GROWER NCC Investment fundsEUR1125,9 €0,00 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - SRI Euro Quality.

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Répartition par secteur

  • Cosmetics 15,2 %
  • Electric & Electronic 11,6 %
  • Banks 9,9 %
  • Diversified services 9,0 %
  • Insurance, Reinsurance 5,4 %
  • Internet 5,4 %
  • Computer software 5,4 %
  • Chemical 5,0 %
  • Auto Parts & Equipment 4,2 %
  • Private Equity 3,4 %
  • Engineering & Construction 3,1 %
  • Autres 22,6 %

Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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