Zusammensetzung von DNCA Invest - SRI Euro Quality
DNCA Finance Luxembourg · 49 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 2,2 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 42,1 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 161.082 | 148,4 Mio. € | 6,74 % |
| 2 | PROSUS NV Internet | EUR | 2.200.522 | 116,3 Mio. € | 5,28 % |
| 3 | ESSILORLUXOTTICA Cosmetics | EUR | 412.358 | 111,3 Mio. € | 5,05 % |
| 4 | SAP SE Computer software | EUR | 530.342 | 110,5 Mio. € | 5,02 % |
| 5 | AMADEUS IT GROUP SA Diversified services | EUR | 1.413.790 | 88,8 Mio. € | 4,04 % |
| 6 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 3.302.311 | 74 Mio. € | 3,36 % |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 313.684 | 73,7 Mio. € | 3,34 % |
| 8 | SAFRAN SA Insurance, Reinsurance | EUR | 241.534 | 71,8 Mio. € | 3,27 % |
| 9 | THALES SA Engineering & Construction | EUR | 291.654 | 67 Mio. € | 3,04 % |
| 10 | INTESA SANPAOLO Banks | EUR | 11.001.248 | 65,1 Mio. € | 2,96 % |
| 11 | LOREAL Cosmetics | EUR | 171.367 | 62,8 Mio. € | 2,85 % |
| 12 | SIEMENS HEALTHINEERS AG Cosmetics | EUR | 1.274.965 | 57,3 Mio. € | 2,60 % |
| 13 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Distribution & Wholesale | EUR | 999.404 | 56,3 Mio. € | 2,56 % |
| 14 | DEUTSCHE BOERSE AG Financial services | EUR | 246.258 | 55,1 Mio. € | 2,50 % |
| 15 | AIR LIQUIDE SA-PF Chemical | EUR | 336.083 | 53,9 Mio. € | 2,44 % |
| 16 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL Building materials | EUR | 6.804.410 | 53,7 Mio. € | 2,44 % |
| 17 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textile | EUR | 82.860 | 53,4 Mio. € | 2,43 % |
| 18 | ADYEN NV Diversified services | EUR | 36.835 | 50,6 Mio. € | 2,30 % |
| 19 | BAWAG GROUP AG Banks | EUR | 351.019 | 45,3 Mio. € | 2,06 % |
| 20 | SIEMENS AG-REG Diversified machinery | EUR | 186.877 | 44,7 Mio. € | 2,03 % |
| 21 | ALLIANZ SE-REG Insurance | EUR | 112.826 | 44,1 Mio. € | 2,00 % |
| 22 | FINECOBANK SPA Banks | EUR | 1.961.398 | 43,5 Mio. € | 1,98 % |
| 23 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Entertainment | EUR | 1.947.714 | 43,3 Mio. € | 1,96 % |
| 24 | FERRARI NV Auto Parts & Equipment | EUR | 135.570 | 43,2 Mio. € | 1,96 % |
| 25 | SANOFI Cosmetics | EUR | 521.948 | 43,2 Mio. € | 1,96 % |
| 26 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA Energy | EUR | 270.199 | 42,3 Mio. € | 1,91 % |
| 27 | KBC GROUP NV Banks | EUR | 365.611 | 40,7 Mio. € | 1,84 % |
| 28 | AIR LIQUIDE SA Chemical | EUR | 248.387 | 39,8 Mio. € | 1,81 % |
| 29 | UCB SA Cosmetics | EUR | 166.408 | 39,7 Mio. € | 1,80 % |
| 30 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Telecommunication | EUR | 1.293.495 | 35,8 Mio. € | 1,61 % |
| 31 | RELX PLC Diversified services | EUR | 1.027.433 | 35,6 Mio. € | 1,62 % |
| 32 | SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & Equipment | EUR | 280.148 | 33,7 Mio. € | 1,53 % |
| 33 | DNCA INVEST EXPLORER SMID EURO INC Investment funds | EUR | 52 | 33,2 Mio. € | 1,51 % |
| 34 | RHEINMETALL AG Insurance, Reinsurance | EUR | 18.948 | 29,6 Mio. € | 1,34 % |
| 35 | LEGRAND SA Electric & Electronic | EUR | 153.938 | 19,6 Mio. € | 0,89 % |
| 36 | ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER Banks | EUR | 1.659.975 | 18,8 Mio. € | 0,84 % |
| 37 | BUREAU VERITAS SA Diversified services | EUR | 635.740 | 17,3 Mio. € | 0,78 % |
| 38 | MTU AERO ENGINES AG Insurance, Reinsurance | EUR | 43.634 | 15,5 Mio. € | 0,70 % |
| 39 | KONE OYJ-B Auto Parts & Equipment | EUR | 238.366 | 14,4 Mio. € | 0,66 % |
| 40 | IMCD NV Chemical | EUR | 177.381 | 13,7 Mio. € | 0,62 % |
| 41 | MERCK KGAA Cosmetics | EUR | 110.755 | 13,6 Mio. € | 0,62 % |
| 42 | OSTRUM SRI MONEY - I C EUR Investment funds | EUR | 1.000 | 13,6 Mio. € | 0,62 % |
| 43 | HERMES INTERNATIONAL Textile | EUR | 5.338 | 11,3 Mio. € | 0,51 % |
| 44 | ASM INTERNATIONAL NV Electric & Electronic | EUR | 17.831 | 9,2 Mio. € | 0,42 % |
| 45 | NEMETSCHEK AKT Computer software | EUR | 60.156 | 5,6 Mio. € | 0,25 % |
| 46 | EDENRED Diversified services | EUR | 74.989 | 1,4 Mio. € | 0,06 % |
| 47 | DNCA INVEST EURO DIVIDEND GROWER INC Investment funds | EUR | 2.000 | 281.620 € | 0,01 % |
| 48 | DNCA INVEST EURO DIVIDEND GROWER ICE Investment funds | EUR | 1 | 185,5 € | 0,00 % |
| 49 | DNCA INVEST EURO DIVIDEND GROWER NCC Investment funds | EUR | 1 | 125,9 € | 0,00 % |
Quelle: von DNCA Invest - SRI Euro Quality veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Cosmetics 15,2 %
- Electric & Electronic 11,6 %
- Banks 9,9 %
- Diversified services 9,0 %
- Insurance, Reinsurance 5,4 %
- Internet 5,4 %
- Computer software 5,4 %
- Chemical 5,0 %
- Auto Parts & Equipment 4,2 %
- Private Equity 3,4 %
- Engineering & Construction 3,1 %
- Weitere 22,6 %
Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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