Composition de DNCA Invest - One
ISIN LU0641745681 · LU0641745921
DNCA Finance Luxembourg · 6 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 187,3 M € · Dix premières lignes : 56,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRENCH BTF 0% 25-21/01/2026 Government | EUR | 35 800 000 | 35,8 M € | 19,10 % |
| 2 | LETRAS 0% 25-06/02/2026 Government | EUR | 21 000 000 | 21 M € | 11,19 % |
| 3 | OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds | EUR | 66 | 17,1 M € | 9,14 % |
| 4 | ITALY BOTS 0% 25-13/02/2026 Government | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 7,99 % |
| 5 | FRENCH BTF 0% 25-18/02/2026 Government | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 7,99 % |
| 6 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 100 000 | 2,2 M € | 1,20 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - One.
Répartition par secteur
- Government 81,7 %
- Investment funds 16,1 %
- Private Equity 2,1 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de DNCA Invest - One ». https://titelia.com/fr/fonds/dnca-invest-one