Zusammensetzung von DNCA Invest - One
ISIN LU0641745681 · LU0641745921
DNCA Finance Luxembourg · 6 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 187,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 56,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRENCH BTF 0% 25-21/01/2026 Government | EUR | 35.800.000 | 35,8 Mio. € | 19,10 % |
| 2 | LETRAS 0% 25-06/02/2026 Government | EUR | 21.000.000 | 21 Mio. € | 11,19 % |
| 3 | OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds | EUR | 66 | 17,1 Mio. € | 9,14 % |
| 4 | ITALY BOTS 0% 25-13/02/2026 Government | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 7,99 % |
| 5 | FRENCH BTF 0% 25-18/02/2026 Government | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 7,99 % |
| 6 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 100.000 | 2,2 Mio. € | 1,20 % |
Quelle: von DNCA Invest - One veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Government 81,7 %
- Investment funds 16,1 %
- Private Equity 2,1 %
Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von DNCA Invest - One“. https://titelia.com/de/fonds/dnca-invest-one