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Composition de DNCA Invest - Convertibles

ISIN LU0401809073 · LU0512124107

DNCA Finance Luxembourg · 61 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 633,1 M € · Dix premières lignes : 34,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1VONOVIA SE 0.875% 25-20/05/2032 CV Real estateEUR27 000 00026,2 M €4,13 %
2SCHNEIDER ELEC 1.97% 23-27/11/2030 CV Electric & ElectronicEUR19 500 00024,7 M €3,91 %
3LEGRAND SA 1.5% 25-23/06/2033 CV Electric & ElectronicEUR23 000 00024,6 M €3,88 %
4STMICROELECTRON 0% 20-04/08/2027 CV Electric & ElectronicUSD29 000 00024,1 M €3,80 %
5IBERDROLA FIN SA 1.5% 25-27/03/2030 CV EnergyEUR21 000 00023,5 M €3,71 %
6LEG PROPERTIES BV 1% 24-04/09/2030 CV Real estateEUR21 000 00020,3 M €3,21 %
7FERROVIAL SE 0.75% 25-20/05/2031 CV Building materialsEUR19 000 00019,3 M €3,04 %
8TUI AG 1.95% 24-26/07/2031 CV Diversified servicesEUR15 500 00019 M €3,00 %
9RAG STIFTUNG 2.25% 23-28/11/2030 CV Steel industryEUR18 000 00018,2 M €2,87 %
10TAG IMMO AG 0.625% 25-11/03/2031 CV Real estateEUR17 000 00017,3 M €2,73 %
11BECHTLE AG 2% 23-08/12/2030 CV Office & Business equipmentEUR15 500 00017 M €2,69 %
12OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment fundsEUR6516,9 M €2,67 %
13SALZGITTER AG 3.375% 25-22/10/2032 CV Steel industryEUR15 500 00016,9 M €2,67 %
14GS FIN C INTL 0% 25-07/05/2030 CV BanksEUR14 000 00016,6 M €2,62 %
15CARA OBLIGATIONS 1.5% 25-01/12/2030 CV Financial servicesEUR12 500 00016 M €2,53 %
16SCHNEIDER ELEC 1.25% 25-23/09/2033 CV Electric & ElectronicEUR14 500 00014,7 M €2,33 %
17MTU AERO ENGINES 0.05% 19-18/03/2027 CV Engineering & ConstructionEUR13 000 00014,5 M €2,29 %
18RHEINMETALL 2.25% 23-07/02/2030 CV Insurance, ReinsuranceEUR2 700 00013,6 M €2,15 %
19ACCOR 0.7% 20-07/12/2027 CV FLAT Lodging & RestaurantsEUR225 00012,9 M €2,04 %
20EXAIL TECHNO 25-01/04/2174 CV FRN Insurance, ReinsuranceEUR11 500 00012,7 M €2,01 %
21DT LUFTHANSA AG 0% 25-10/09/2032 CV TransportationEUR12 000 00012,6 M €1,99 %
22VINCI SA 0.7% 25-18/02/2030 CV Building materialsEUR12 000 00012,5 M €1,98 %
23QIAGEN NV 2.5% 24-10/09/2031 CV CosmeticsUSD14 000 00012,4 M €1,96 %
24VOESTALPINE AG 2.75% 23-28/04/2028 CV Steel industryEUR10 500 00011,9 M €1,87 %
25JPMORGANCHASEFIN 0.1% 25-20/05/2030 CV Financial servicesEUR11 000 00010,4 M €1,65 %
26EURONEXT NV 1.5% 25-30/05/2032 CV Financial servicesEUR10 000 0009,9 M €1,57 %
27DNCA INVEST - GLOBAL CONVERTIBLES INC Investment fundsEUR71 8009,7 M €1,53 %
28ENI SPA 2.95% 23-14/09/2030 CV EnergyEUR9 000 0009,6 M €1,51 %
29CITIGROUP GLOBAL 0.8% 25-05/02/2030 CV Financial servicesEUR8 500 0009,3 M €1,47 %
30SPIE SA 2% 23-17/01/2028 CV Building materialsEUR6 000 0009,2 M €1,46 %
31MERRILL LYNCH BV 0.1% 25-28/04/2030 CV Financial servicesEUR9 000 0008,5 M €1,34 %
32GS FIN C INTL 0% 25-04/04/2028 CV BanksUSD6 500 0008,4 M €1,33 %
33CELLNEX TELECOM 0.5% 19-05/07/2028 CV TelecommunicationEUR8 000 0008,4 M €1,32 %
34ALIBABA GROUP 0% 25-15/09/2032 CV InternetUSD9 000 0007,9 M €1,25 %
35QIAGEN NV 2% 25-04/09/2032 CV CosmeticsUSD8 200 0007,1 M €1,12 %
36CMA CGM SA 0.5% 25-16/12/2028 CV TransportationEUR6 500 0007 M €1,11 %
37NEXI 0% 21-24/02/2028 CV Diversified servicesEUR7 000 0006,5 M €1,02 %
38DNCA INVEST - SERENITE PLUS ICA Investment fundsEUR55 0006,3 M €0,99 %
39MORGAN STAN FIN 0% 25-21/03/2028 CV BanksUSD5 000 0005,7 M €0,89 %
40GS FIN C INTL 0% 25-06/11/2028 CV BanksUSD6 500 0005,4 M €0,86 %
41RENAULT 83-24/10/2049 FRN TP Auto Parts & EquipmentEUR15 1205,3 M €0,84 %
42LIVE NATION ENT 2.875% 25-15/10/2031 CV Private EquityUSD6 000 0005 M €0,80 %
43ELIS SA 2.25% 22-22/09/2029 CV Diversified servicesEUR3 000 0004,6 M €0,73 %
44WIX LTD 0% 25-15/09/2030 CV InternetUSD6 000 0004,5 M €0,71 %
45INTL CONSOLIDAT 1.125% 21-18/05/2028 CV TransportationEUR3 000 0004,5 M €0,71 %
46SALINI SPA 4% 24-30/05/2028 CV Building materialsEUR3 000 0004,2 M €0,66 %
47SAIPEM SPA 2.875% 23-11/09/2029 CV ChemicalEUR2 700 0004 M €0,63 %
48DELIVERY HERO AG 3.25% 23-21/02/2030 CV InternetEUR4 000 0003,9 M €0,62 %
49AEROVIRONMENT 0% 25-15/07/2030 CV Insurance, ReinsuranceUSD4 000 0003,7 M €0,59 %
50BE SEMICONDUCTOR 1.875% 22-06/04/2029 CV Electric & ElectronicEUR2 500 0003,3 M €0,53 %
51SIMON GLOBAL DEV 3.5% 23-14/11/2026 CV Financial servicesEUR2 500 0003,1 M €0,49 %
52SNAM 24-10/12/2172 FRN EnergyEUR3 000 0003,1 M €0,49 %
53GS FIN C INTL 0% 25-07/03/2030 CV BanksUSD3 200 0003 M €0,47 %
54FERRARI NV 3.625% 24-21/05/2030 Auto Parts & EquipmentEUR2 500 0002,5 M €0,40 %
55INTL CONSOLIDAT 3.352% 25-11/09/2030 TransportationEUR2 500 0002,5 M €0,39 %
56TAG IMMO AG 3.625% 25-03/03/2032 Real estateEUR2 500 0002,5 M €0,39 %
57PRYSMIAN SPA 25- FRN Electric & ElectronicEUR2 000 0002,1 M €0,33 %
58RENAULT 3.875% 25-30/09/2030 Auto Parts & EquipmentEUR2 000 0002 M €0,32 %
59IBERDROLA FIN SA 25-05/11/2174 FRN EnergyEUR2 000 0002 M €0,31 %
60CIE DE SAINT-GOBAIN-PART CRT Building materialsEUR15 0002 M €0,31 %
61INFINEON TECH 2% 20-24/06/2032 Electric & ElectronicEUR2 000 0001,8 M €0,28 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - Convertibles.

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Répartition par secteur

  • Electric & Electronic 15,4 %
  • Real estate 10,7 %
  • Financial services 9,3 %
  • Steel industry 7,6 %
  • Building materials 7,6 %
  • Banks 6,3 %
  • Energy 6,2 %
  • Investment funds 5,3 %
  • Diversified services 4,9 %
  • Insurance, Reinsurance 4,9 %
  • Transportation 4,3 %
  • Autres 17,6 %

Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 85,9 %
  • USD 14,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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