Zusammensetzung von DNCA Invest - Convertibles
ISIN LU0401809073 · LU0512124107
DNCA Finance Luxembourg · 61 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 633,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 34,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONOVIA SE 0.875% 25-20/05/2032 CV Real estate | EUR | 27.000.000 | 26,2 Mio. € | 4,13 % |
| 2 | SCHNEIDER ELEC 1.97% 23-27/11/2030 CV Electric & Electronic | EUR | 19.500.000 | 24,7 Mio. € | 3,91 % |
| 3 | LEGRAND SA 1.5% 25-23/06/2033 CV Electric & Electronic | EUR | 23.000.000 | 24,6 Mio. € | 3,88 % |
| 4 | STMICROELECTRON 0% 20-04/08/2027 CV Electric & Electronic | USD | 29.000.000 | 24,1 Mio. € | 3,80 % |
| 5 | IBERDROLA FIN SA 1.5% 25-27/03/2030 CV Energy | EUR | 21.000.000 | 23,5 Mio. € | 3,71 % |
| 6 | LEG PROPERTIES BV 1% 24-04/09/2030 CV Real estate | EUR | 21.000.000 | 20,3 Mio. € | 3,21 % |
| 7 | FERROVIAL SE 0.75% 25-20/05/2031 CV Building materials | EUR | 19.000.000 | 19,3 Mio. € | 3,04 % |
| 8 | TUI AG 1.95% 24-26/07/2031 CV Diversified services | EUR | 15.500.000 | 19 Mio. € | 3,00 % |
| 9 | RAG STIFTUNG 2.25% 23-28/11/2030 CV Steel industry | EUR | 18.000.000 | 18,2 Mio. € | 2,87 % |
| 10 | TAG IMMO AG 0.625% 25-11/03/2031 CV Real estate | EUR | 17.000.000 | 17,3 Mio. € | 2,73 % |
| 11 | BECHTLE AG 2% 23-08/12/2030 CV Office & Business equipment | EUR | 15.500.000 | 17 Mio. € | 2,69 % |
| 12 | OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds | EUR | 65 | 16,9 Mio. € | 2,67 % |
| 13 | SALZGITTER AG 3.375% 25-22/10/2032 CV Steel industry | EUR | 15.500.000 | 16,9 Mio. € | 2,67 % |
| 14 | GS FIN C INTL 0% 25-07/05/2030 CV Banks | EUR | 14.000.000 | 16,6 Mio. € | 2,62 % |
| 15 | CARA OBLIGATIONS 1.5% 25-01/12/2030 CV Financial services | EUR | 12.500.000 | 16 Mio. € | 2,53 % |
| 16 | SCHNEIDER ELEC 1.25% 25-23/09/2033 CV Electric & Electronic | EUR | 14.500.000 | 14,7 Mio. € | 2,33 % |
| 17 | MTU AERO ENGINES 0.05% 19-18/03/2027 CV Engineering & Construction | EUR | 13.000.000 | 14,5 Mio. € | 2,29 % |
| 18 | RHEINMETALL 2.25% 23-07/02/2030 CV Insurance, Reinsurance | EUR | 2.700.000 | 13,6 Mio. € | 2,15 % |
| 19 | ACCOR 0.7% 20-07/12/2027 CV FLAT Lodging & Restaurants | EUR | 225.000 | 12,9 Mio. € | 2,04 % |
| 20 | EXAIL TECHNO 25-01/04/2174 CV FRN Insurance, Reinsurance | EUR | 11.500.000 | 12,7 Mio. € | 2,01 % |
| 21 | DT LUFTHANSA AG 0% 25-10/09/2032 CV Transportation | EUR | 12.000.000 | 12,6 Mio. € | 1,99 % |
| 22 | VINCI SA 0.7% 25-18/02/2030 CV Building materials | EUR | 12.000.000 | 12,5 Mio. € | 1,98 % |
| 23 | QIAGEN NV 2.5% 24-10/09/2031 CV Cosmetics | USD | 14.000.000 | 12,4 Mio. € | 1,96 % |
| 24 | VOESTALPINE AG 2.75% 23-28/04/2028 CV Steel industry | EUR | 10.500.000 | 11,9 Mio. € | 1,87 % |
| 25 | JPMORGANCHASEFIN 0.1% 25-20/05/2030 CV Financial services | EUR | 11.000.000 | 10,4 Mio. € | 1,65 % |
| 26 | EURONEXT NV 1.5% 25-30/05/2032 CV Financial services | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 1,57 % |
| 27 | DNCA INVEST - GLOBAL CONVERTIBLES INC Investment funds | EUR | 71.800 | 9,7 Mio. € | 1,53 % |
| 28 | ENI SPA 2.95% 23-14/09/2030 CV Energy | EUR | 9.000.000 | 9,6 Mio. € | 1,51 % |
| 29 | CITIGROUP GLOBAL 0.8% 25-05/02/2030 CV Financial services | EUR | 8.500.000 | 9,3 Mio. € | 1,47 % |
| 30 | SPIE SA 2% 23-17/01/2028 CV Building materials | EUR | 6.000.000 | 9,2 Mio. € | 1,46 % |
| 31 | MERRILL LYNCH BV 0.1% 25-28/04/2030 CV Financial services | EUR | 9.000.000 | 8,5 Mio. € | 1,34 % |
| 32 | GS FIN C INTL 0% 25-04/04/2028 CV Banks | USD | 6.500.000 | 8,4 Mio. € | 1,33 % |
| 33 | CELLNEX TELECOM 0.5% 19-05/07/2028 CV Telecommunication | EUR | 8.000.000 | 8,4 Mio. € | 1,32 % |
| 34 | ALIBABA GROUP 0% 25-15/09/2032 CV Internet | USD | 9.000.000 | 7,9 Mio. € | 1,25 % |
| 35 | QIAGEN NV 2% 25-04/09/2032 CV Cosmetics | USD | 8.200.000 | 7,1 Mio. € | 1,12 % |
| 36 | CMA CGM SA 0.5% 25-16/12/2028 CV Transportation | EUR | 6.500.000 | 7 Mio. € | 1,11 % |
| 37 | NEXI 0% 21-24/02/2028 CV Diversified services | EUR | 7.000.000 | 6,5 Mio. € | 1,02 % |
| 38 | DNCA INVEST - SERENITE PLUS ICA Investment funds | EUR | 55.000 | 6,3 Mio. € | 0,99 % |
| 39 | MORGAN STAN FIN 0% 25-21/03/2028 CV Banks | USD | 5.000.000 | 5,7 Mio. € | 0,89 % |
| 40 | GS FIN C INTL 0% 25-06/11/2028 CV Banks | USD | 6.500.000 | 5,4 Mio. € | 0,86 % |
| 41 | RENAULT 83-24/10/2049 FRN TP Auto Parts & Equipment | EUR | 15.120 | 5,3 Mio. € | 0,84 % |
| 42 | LIVE NATION ENT 2.875% 25-15/10/2031 CV Private Equity | USD | 6.000.000 | 5 Mio. € | 0,80 % |
| 43 | ELIS SA 2.25% 22-22/09/2029 CV Diversified services | EUR | 3.000.000 | 4,6 Mio. € | 0,73 % |
| 44 | WIX LTD 0% 25-15/09/2030 CV Internet | USD | 6.000.000 | 4,5 Mio. € | 0,71 % |
| 45 | INTL CONSOLIDAT 1.125% 21-18/05/2028 CV Transportation | EUR | 3.000.000 | 4,5 Mio. € | 0,71 % |
| 46 | SALINI SPA 4% 24-30/05/2028 CV Building materials | EUR | 3.000.000 | 4,2 Mio. € | 0,66 % |
| 47 | SAIPEM SPA 2.875% 23-11/09/2029 CV Chemical | EUR | 2.700.000 | 4 Mio. € | 0,63 % |
| 48 | DELIVERY HERO AG 3.25% 23-21/02/2030 CV Internet | EUR | 4.000.000 | 3,9 Mio. € | 0,62 % |
| 49 | AEROVIRONMENT 0% 25-15/07/2030 CV Insurance, Reinsurance | USD | 4.000.000 | 3,7 Mio. € | 0,59 % |
| 50 | BE SEMICONDUCTOR 1.875% 22-06/04/2029 CV Electric & Electronic | EUR | 2.500.000 | 3,3 Mio. € | 0,53 % |
| 51 | SIMON GLOBAL DEV 3.5% 23-14/11/2026 CV Financial services | EUR | 2.500.000 | 3,1 Mio. € | 0,49 % |
| 52 | SNAM 24-10/12/2172 FRN Energy | EUR | 3.000.000 | 3,1 Mio. € | 0,49 % |
| 53 | GS FIN C INTL 0% 25-07/03/2030 CV Banks | USD | 3.200.000 | 3 Mio. € | 0,47 % |
| 54 | FERRARI NV 3.625% 24-21/05/2030 Auto Parts & Equipment | EUR | 2.500.000 | 2,5 Mio. € | 0,40 % |
| 55 | INTL CONSOLIDAT 3.352% 25-11/09/2030 Transportation | EUR | 2.500.000 | 2,5 Mio. € | 0,39 % |
| 56 | TAG IMMO AG 3.625% 25-03/03/2032 Real estate | EUR | 2.500.000 | 2,5 Mio. € | 0,39 % |
| 57 | PRYSMIAN SPA 25- FRN Electric & Electronic | EUR | 2.000.000 | 2,1 Mio. € | 0,33 % |
| 58 | RENAULT 3.875% 25-30/09/2030 Auto Parts & Equipment | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,32 % |
| 59 | IBERDROLA FIN SA 25-05/11/2174 FRN Energy | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,31 % |
| 60 | CIE DE SAINT-GOBAIN-PART CRT Building materials | EUR | 15.000 | 2 Mio. € | 0,31 % |
| 61 | INFINEON TECH 2% 20-24/06/2032 Electric & Electronic | EUR | 2.000.000 | 1,8 Mio. € | 0,28 % |
Quelle: von DNCA Invest - Convertibles veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Electric & Electronic 15,4 %
- Real estate 10,7 %
- Financial services 9,3 %
- Steel industry 7,6 %
- Building materials 7,6 %
- Banks 6,3 %
- Energy 6,2 %
- Investment funds 5,3 %
- Diversified services 4,9 %
- Insurance, Reinsurance 4,9 %
- Transportation 4,3 %
- Weitere 17,6 %
Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 85,9 %
- USD 14,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DNCA Invest - Convertibles“. https://titelia.com/de/fonds/dnca-invest-convertibles