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Composition de BNP Paribas Funds USD Money Market

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 72 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 23,7 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 02/12/2026 EspagneUSD40 000 00038,6 M $4,03 %
2DANSKE BANK A/S 0,000% 30/10/2026 DanemarkUSD35 000 00033,9 M $3,54 %
3AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 4,500% 23-17/02/2026 FranceUSD25 000 00025 M $2,61 %
4BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP LuxembourgUSD109 54220,6 M $2,15 %
5MUFG BANK LTD SOFRCAP+0,35 4,329% 13/10/2026 CD Royaume-UniUSD20 000 00020 M $2,09 %
6MIZUHO BANK LTD 0,000% 11/03/2026 Royaume-UniUSD20 000 00019,9 M $2,07 %
7TORONTO DOMINION BANK/THE 0,000% 06/11/2026 CanadaUSD20 000 00019,4 M $2,02 %
8ABN AMRO BANK NV 0,000% 07/01/2026 Pays-BasUSD18 000 00018 M $1,87 %
9SOCIETE GENERALE SA SOFRCAP+0,36 4,317% 19/10/2026 FranceUSD17 000 00017 M $1,77 %
10NATIXIS SA SOFRCAP+0,37 4,441% 04/09/2026 NEUCP FranceUSD15 000 00015 M $1,56 %
11NATIXIS SA SOFRCAP+0,37 4,361% 06/10/2026 NEUCP FranceUSD15 000 00015 M $1,56 %
12SOCIETE GENERALE SA FED CAP 4,733% 17/06/2026 FranceUSD15 000 00015 M $1,56 %
13BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA SO 4,169% 25/11/2026 FranceUSD15 000 00015 M $1,56 %
14ENI SPA 0,000% 12/01/2026 ItalieUSD15 000 00015 M $1,56 %
15TRANSPORT FOR LONDON 0,000% 26/01/2026 Royaume-UniUSD15 000 00015 M $1,56 %
16BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0,000% 04/02/2026 FranceUSD15 000 00014,9 M $1,56 %
17BPCE SA 0,000% 13/02/2026 NEUCP FranceUSD15 000 00014,9 M $1,55 %
18CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0,000% 23/02/2026 Royaume-UniUSD15 000 00014,9 M $1,55 %
19AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI 0,000% 23/03/2026 FranceUSD15 000 00014,9 M $1,55 %
20COMMERZBANK AG 0,000% 26/05/2026 AllemagneUSD15 000 00014,8 M $1,54 %
21VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 05/06/2026 NE FranceUSD15 000 00014,8 M $1,54 %
22GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 02/07/2026 Royaume-UniUSD15 000 00014,7 M $1,53 %
23GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 20/07/2026 Royaume-UniUSD15 000 00014,7 M $1,53 %
24LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 14/09/2026 Royaume-UniUSD15 000 00014,6 M $1,52 %
25MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 30/09/2026 LuxembourgUSD15 000 00014,6 M $1,52 %
26NATWEST MARKETS NV 0,000% 02/10/2026 Pays-BasUSD15 000 00014,6 M $1,52 %
27ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 08/10/2026 IrlandeUSD15 000 00014,6 M $1,52 %
28ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 21/10/2026 IrlandeUSD15 000 00014,5 M $1,51 %
29CASSA DEPOSITI E 5,750% 23-05/05/2026 ItalieUSD13 800 00013,9 M $1,44 %
30SOCIETE GENERALE SA SOFRCAP+0,37 4,277% 27/10/2026 FranceUSD13 000 00013 M $1,35 %
31BNP PARIBAS SA 0,000% 17/02/2026 NEUCP FranceUSD12 000 00011,9 M $1,24 %
32AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI 0,000% 17/03/2026 FranceUSD12 000 00011,9 M $1,24 %
33NATIONAL AUS SOFRCAP+0,345 CD 4,671% 10/04/2026 Royaume-UniUSD10 000 00010 M $1,04 %
34BPCE SA SOFRCAP+0,37 4,517% 11/09/2026 NEUCP FranceUSD10 000 00010 M $1,04 %
35BANK OF MONTREAL/LONDON SOFRCAP+0,35 6,646% 13/05/2026 Royaume-UniUSD10 000 00010 M $1,04 %
36FIRST ABU DHABI PJSC/UK SOFRCAP+0,35 4,692% 13/03/2026 Royaume-UniUSD10 000 00010 M $1,04 %
37BANK OF MONTREAL/LONDON SOFRCAP+0,34 4,666% 10/04/2026 Royaume-UniUSD10 000 00010 M $1,04 %
38MUFG BANK LTD SOFRCAP+0,37 4,070% 17/12/2026 CD Royaume-UniUSD10 000 00010 M $1,04 %
39CAISSE DES DEPOT 4,250% 23-20/01/2026 FranceUSD10 000 00010 M $1,04 %
40ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 07/01/2026 IrlandeUSD10 000 00010 M $1,04 %
41INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 15/01/2026 IrlandeUSD10 000 00010 M $1,04 %
42ENI SPA 0,000% 20/01/2026 ItalieUSD10 000 00010 M $1,04 %
43MUFG BANK LTD 0,000% 07/04/2026 Royaume-UniUSD10 000 0009,9 M $1,03 %
44SOCIETE GENERALE SA 0,000% 15/04/2026 NEUCP FranceUSD10 000 0009,9 M $1,03 %
45SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,000% 24/04/2026 SuèdeUSD10 000 0009,9 M $1,03 %
46MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 18/05/2026 LuxembourgUSD10 000 0009,9 M $1,03 %
47MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 26/05/2026 LuxembourgUSD10 000 0009,8 M $1,02 %
48INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 29/05/2026 LuxembourgUSD10 000 0009,8 M $1,02 %
49SOCIETE GENERALE SA 0,000% 08/06/2026 NEUCP FranceUSD10 000 0009,8 M $1,02 %
50INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 09/06/2026 LuxembourgUSD10 000 0009,8 M $1,02 %
51LA BANQUE POSTALE SA 0,000% 18/06/2026 NEUCP FranceUSD10 000 0009,8 M $1,02 %
52NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1,500% 21-13/10/2026 Royaume-UniUSD10 000 0009,8 M $1,02 %
53NATIXIS SA 0,000% 10/07/2026 NEUCP FranceUSD10 000 0009,8 M $1,02 %
54INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 28/07/2026 LuxembourgUSD10 000 0009,8 M $1,02 %
55MUFG BANK LTD 0,000% 04/09/2026 Royaume-UniUSD10 000 0009,7 M $1,01 %
56MACQUARIE BANK LTD 0,000% 08/10/2026 AustralieUSD10 000 0009,7 M $1,01 %
57LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0,000% 01/09/2026 AllemagneUSD9 000 0008,8 M $0,91 %
58INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 28/04/2026 LuxembourgUSD8 000 0007,9 M $0,82 %
59TORONTO DOMINION BANK 24-05/04/2027 FRN CanadaUSD7 216 0007,2 M $0,75 %
60FIRST ABU DHABI PJSC/UK 0,000% 08/01/2026 Royaume-UniUSD7 000 0007 M $0,73 %
61INTESA SANP LDN 0,000% 25-15/05/20260% 15/05/2026 Royaume-UniUSD7 000 0006,9 M $0,72 %
62GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 18/06/2026 Royaume-UniUSD7 000 0006,9 M $0,72 %
63MACQUARIE BANK LTD 0,000% 24/06/2026 AustralieUSD7 000 0006,9 M $0,72 %
64FIRST ABU DHABI PJSC/UK 0,000% 30/06/2026 Royaume-UniUSD7 000 0006,9 M $0,71 %
65MACQUARIE BANK LTD 0,000% 30/06/2026 AustralieUSD7 000 0006,9 M $0,71 %
66COMMERZBANK AG 0,000% 13/07/2026 AllemagneUSD7 000 0006,9 M $0,71 %
67INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 18/08/2026 LuxembourgUSD7 000 0006,8 M $0,71 %
68BANK OF MONTREAL/LONDON SOFRCAP 4,648% 04/06/2026 Royaume-UniUSD6 000 0006 M $0,62 %
69FIRST ABU DHABI PJSC/UK SOFRCAP 4,687% 03/06/2026 Royaume-UniUSD5 000 0005 M $0,52 %
70KBC BANK NV 0,000% 02/02/2026 BelgiqueUSD5 000 0005 M $0,52 %
71COFACE SA 0,000% 30/01/2026 NEUCP FranceUSD2 500 0002,5 M $0,26 %
72MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP/LOND 0,000% 03/02/2026 Royaume-UniUSD2 000 0002 M $0,21 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds USD Money Market.

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Répartition par pays

  • France 29,5 %
  • Royaume-Uni 26,5 %
  • Luxembourg 11,2 %
  • Irlande 5,6 %
  • Italie 4,4 %
  • Espagne 4,4 %
  • Danemark 3,8 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Allemagne 3,4 %
  • Canada 3,0 %
  • Australie 2,7 %
  • Autres 1,7 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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