Zusammensetzung von BNP Paribas Funds USD Money Market
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 72 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 23,7 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 02/12/2026 Espagne | USD | 40.000.000 | 38,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 2 | DANSKE BANK A/S 0,000% 30/10/2026 Danemark | USD | 35.000.000 | 33,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 4,500% 23-17/02/2026 France | USD | 25.000.000 | 25 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP Luxembourg | USD | 109.542 | 20,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | MUFG BANK LTD SOFRCAP+0,35 4,329% 13/10/2026 CD Royaume-Uni | USD | 20.000.000 | 20 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | MIZUHO BANK LTD 0,000% 11/03/2026 Royaume-Uni | USD | 20.000.000 | 19,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | TORONTO DOMINION BANK/THE 0,000% 06/11/2026 Canada | USD | 20.000.000 | 19,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | ABN AMRO BANK NV 0,000% 07/01/2026 Pays-Bas | USD | 18.000.000 | 18 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | SOCIETE GENERALE SA SOFRCAP+0,36 4,317% 19/10/2026 France | USD | 17.000.000 | 17 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | NATIXIS SA SOFRCAP+0,37 4,441% 04/09/2026 NEUCP France | USD | 15.000.000 | 15 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | NATIXIS SA SOFRCAP+0,37 4,361% 06/10/2026 NEUCP France | USD | 15.000.000 | 15 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | SOCIETE GENERALE SA FED CAP 4,733% 17/06/2026 France | USD | 15.000.000 | 15 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA SO 4,169% 25/11/2026 France | USD | 15.000.000 | 15 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | ENI SPA 0,000% 12/01/2026 Italie | USD | 15.000.000 | 15 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | TRANSPORT FOR LONDON 0,000% 26/01/2026 Royaume-Uni | USD | 15.000.000 | 15 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0,000% 04/02/2026 France | USD | 15.000.000 | 14,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | BPCE SA 0,000% 13/02/2026 NEUCP France | USD | 15.000.000 | 14,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0,000% 23/02/2026 Royaume-Uni | USD | 15.000.000 | 14,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI 0,000% 23/03/2026 France | USD | 15.000.000 | 14,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | COMMERZBANK AG 0,000% 26/05/2026 Allemagne | USD | 15.000.000 | 14,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 05/06/2026 NE France | USD | 15.000.000 | 14,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 02/07/2026 Royaume-Uni | USD | 15.000.000 | 14,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 20/07/2026 Royaume-Uni | USD | 15.000.000 | 14,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 0,000% 14/09/2026 Royaume-Uni | USD | 15.000.000 | 14,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 30/09/2026 Luxembourg | USD | 15.000.000 | 14,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | NATWEST MARKETS NV 0,000% 02/10/2026 Pays-Bas | USD | 15.000.000 | 14,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 08/10/2026 Irlande | USD | 15.000.000 | 14,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 21/10/2026 Irlande | USD | 15.000.000 | 14,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | CASSA DEPOSITI E 5,750% 23-05/05/2026 Italie | USD | 13.800.000 | 13,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | SOCIETE GENERALE SA SOFRCAP+0,37 4,277% 27/10/2026 France | USD | 13.000.000 | 13 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | BNP PARIBAS SA 0,000% 17/02/2026 NEUCP France | USD | 12.000.000 | 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI 0,000% 17/03/2026 France | USD | 12.000.000 | 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | NATIONAL AUS SOFRCAP+0,345 CD 4,671% 10/04/2026 Royaume-Uni | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | BPCE SA SOFRCAP+0,37 4,517% 11/09/2026 NEUCP France | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | BANK OF MONTREAL/LONDON SOFRCAP+0,35 6,646% 13/05/2026 Royaume-Uni | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | FIRST ABU DHABI PJSC/UK SOFRCAP+0,35 4,692% 13/03/2026 Royaume-Uni | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | BANK OF MONTREAL/LONDON SOFRCAP+0,34 4,666% 10/04/2026 Royaume-Uni | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | MUFG BANK LTD SOFRCAP+0,37 4,070% 17/12/2026 CD Royaume-Uni | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | CAISSE DES DEPOT 4,250% 23-20/01/2026 France | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | ALLIED IRISH BANKS PLC 0,000% 07/01/2026 Irlande | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0,000% 15/01/2026 Irlande | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | ENI SPA 0,000% 20/01/2026 Italie | USD | 10.000.000 | 10 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | MUFG BANK LTD 0,000% 07/04/2026 Royaume-Uni | USD | 10.000.000 | 9,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | SOCIETE GENERALE SA 0,000% 15/04/2026 NEUCP France | USD | 10.000.000 | 9,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,000% 24/04/2026 Suède | USD | 10.000.000 | 9,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 18/05/2026 Luxembourg | USD | 10.000.000 | 9,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 26/05/2026 Luxembourg | USD | 10.000.000 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 29/05/2026 Luxembourg | USD | 10.000.000 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | SOCIETE GENERALE SA 0,000% 08/06/2026 NEUCP France | USD | 10.000.000 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 09/06/2026 Luxembourg | USD | 10.000.000 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | LA BANQUE POSTALE SA 0,000% 18/06/2026 NEUCP France | USD | 10.000.000 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1,500% 21-13/10/2026 Royaume-Uni | USD | 10.000.000 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | NATIXIS SA 0,000% 10/07/2026 NEUCP France | USD | 10.000.000 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 28/07/2026 Luxembourg | USD | 10.000.000 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 55 | MUFG BANK LTD 0,000% 04/09/2026 Royaume-Uni | USD | 10.000.000 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | MACQUARIE BANK LTD 0,000% 08/10/2026 Australie | USD | 10.000.000 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0,000% 01/09/2026 Allemagne | USD | 9.000.000 | 8,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0,000% 28/04/2026 Luxembourg | USD | 8.000.000 | 7,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | TORONTO DOMINION BANK 24-05/04/2027 FRN Canada | USD | 7.216.000 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | FIRST ABU DHABI PJSC/UK 0,000% 08/01/2026 Royaume-Uni | USD | 7.000.000 | 7 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | INTESA SANP LDN 0,000% 25-15/05/20260% 15/05/2026 Royaume-Uni | USD | 7.000.000 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 18/06/2026 Royaume-Uni | USD | 7.000.000 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | MACQUARIE BANK LTD 0,000% 24/06/2026 Australie | USD | 7.000.000 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | FIRST ABU DHABI PJSC/UK 0,000% 30/06/2026 Royaume-Uni | USD | 7.000.000 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | MACQUARIE BANK LTD 0,000% 30/06/2026 Australie | USD | 7.000.000 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | COMMERZBANK AG 0,000% 13/07/2026 Allemagne | USD | 7.000.000 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 18/08/2026 Luxembourg | USD | 7.000.000 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | BANK OF MONTREAL/LONDON SOFRCAP 4,648% 04/06/2026 Royaume-Uni | USD | 6.000.000 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | FIRST ABU DHABI PJSC/UK SOFRCAP 4,687% 03/06/2026 Royaume-Uni | USD | 5.000.000 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | KBC BANK NV 0,000% 02/02/2026 Belgique | USD | 5.000.000 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | COFACE SA 0,000% 30/01/2026 NEUCP France | USD | 2.500.000 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP/LOND 0,000% 03/02/2026 Royaume-Uni | USD | 2.000.000 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds USD Money Market veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- France 29,5 %
- Royaume-Uni 26,5 %
- Luxembourg 11,2 %
- Irlande 5,6 %
- Italie 4,4 %
- Espagne 4,4 %
- Danemark 3,8 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Allemagne 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Australie 2,7 %
- Weitere 1,7 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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