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Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 219 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 37,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP LuxembourgEUR31526 M €7,74 %
2BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED US - UCITS ETF R EUR CAP IrlandeEUR1 55219,1 M €5,68 %
3BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP LuxembourgEUR18117,4 M €5,19 %
4BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP LuxembourgEUR1 621 00013,3 M €3,97 %
5BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD - UCITS ETF R EUR CAP IrlandeEUR7999,4 M €2,80 %
6AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF CAP IrlandeEUR232 5009 M €2,69 %
7BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND - UCITS ETF CAP LuxembourgEUR844 0008,7 M €2,60 %
8BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 AllemagneEUR8 000 0007,2 M €2,14 %
9SPARINVEST SICAV ETHICAL GLOBAL VALUE - C2 ID X EUR DIS LuxembourgEUR2 0557 M €2,07 %
10BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL EQUITY NET ZERO TRANSITION - X CAP LuxembourgEUR686,9 M €2,07 %
11JPM GLOBAL EMERGING MARKETS RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY SRI PARIS ALIGNED ACTIVE - UCITS ETF USD CAP IrlandeUSD245 0006,8 M €2,02 %
12XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG - UCITS ETF CAP IrlandeEUR123 5006,6 M €1,97 %
13BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 AllemagneEUR7 700 0005,9 M €1,76 %
14BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED JAPAN - UCITS ETF R EUR CAP IrlandeEUR5015,7 M €1,69 %
15BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP LuxembourgEUR26 1505,4 M €1,61 %
16BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 AllemagneEUR5 430 0005,3 M €1,58 %
17ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED CTB - UCITS ETF USD CAP IrlandeEUR785 0005,2 M €1,54 %
18PICTET-DIGITAL - J EUR LuxembourgEUR6 4504,9 M €1,47 %
19BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP LuxembourgEUR33 3004,9 M €1,46 %
20FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034 FinlandeEUR4 980 0004,3 M €1,28 %
21NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-BasEUR6 100 0004,2 M €1,25 %
22BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 25-15/02/2035 AllemagneEUR4 170 0004,1 M €1,21 %
23BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP LuxembourgEUR305 0003,4 M €1,02 %
24BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUROPE - X CAP LuxembourgEUR293,4 M €1,01 %
25BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP LuxembourgEUR165 5003,3 M €1,00 %
26SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 EspagneEUR4 970 0003,3 M €0,98 %
27SPANISH GOVERNMENT 1,900% 31/10/2052 EspagneEUR4 770 0003,1 M €0,93 %
28FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 FranceEUR3 870 0003 M €0,90 %
29ISHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE - UETF EUR CAP IrlandeEUR441 0002,9 M €0,88 %
30BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2031 AllemagneEUR3 370 0002,9 M €0,87 %
31SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030 EspagneEUR2 740 0002,6 M €0,77 %
32VOLKSBANK NV - 4,625% 23-23/11/2027 Pays-BasEUR2 400 0002,5 M €0,74 %
33SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032 EspagneEUR2 500 0002,2 M €0,65 %
34AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN IrlandeEUR1 900 0001,9 M €0,56 %
35BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031 BelgiqueEUR2 220 0001,9 M €0,56 %
36FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 FranceEUR3 450 0001,8 M €0,55 %
37SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043 SlovaquieEUR1 500 0001,5 M €0,44 %
38ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 EspagneEUR1 700 0001,5 M €0,44 %
39KFW 0,000% 21-15/06/2029 AllemagneEUR1 480 0001,4 M €0,41 %
40LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030 FranceEUR1 300 0001,3 M €0,40 %
41SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 EspagneEUR1 320 0001,3 M €0,40 %
42POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028 ItalieEUR1 341 0001,3 M €0,37 %
43UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN ItalieEUR1 243 0001,3 M €0,37 %
44FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029 ItalieEUR1 200 0001,2 M €0,37 %
45SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035 EspagneEUR1 400 0001,2 M €0,37 %
46COOPERATIEVE RAB 3,202% 24-06/05/2036 Pays-BasEUR1 200 0001,2 M €0,36 %
47FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030 FinlandeEUR1 340 0001,2 M €0,35 %
48BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033 BelgiqueEUR1 290 0001,1 M €0,34 %
49ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2,625% 25-24/02/2028 Pays-BasEUR1 140 0001,1 M €0,34 %
50COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-BasEUR1 100 0001,1 M €0,33 %
51OSSIAM BBG APAC EXJP PNR EUR LuxembourgEUR8 9001,1 M €0,32 %
52PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 PortugalEUR1 150 0001,1 M €0,32 %
53SWEDBANK AB 2,875% 24-30/04/2029 SuèdeEUR1 060 0001,1 M €0,31 %
54BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039 BelgiqueEUR1 140 0001 M €0,31 %
55BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP LuxembourgEUR6 3501 M €0,30 %
56ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-BasEUR1 000 000999,4 k €0,30 %
57LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN FranceEUR1 000 000968,9 k €0,29 %
58CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0,875% 18-11/08/2028 FranceEUR1 000 000958,5 k €0,29 %
59BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 AllemagneEUR1 290 000953,5 k €0,28 %
60LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN FranceEUR900 000951,2 k €0,28 %
61PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045 PortugalEUR900 000943,6 k €0,28 %
62BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN FranceEUR1 000 000938,2 k €0,28 %
63JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034 EspagneEUR920 000925,6 k €0,28 %
64POSTE ITALIANE 3,000% 25-03/12/2030 ItalieEUR920 000914,7 k €0,27 %
65EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037 BelgiqueEUR970 000908,1 k €0,27 %
66BNP PARIBAS AQUA - X CAP FranceEUR2 080886,6 k €0,26 %
67LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028 FranceEUR900 000869,3 k €0,26 %
68JUNTA DE ANDALUC 3,300% 25-30/04/2035 EspagneEUR871 000863,8 k €0,26 %
69EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032 LuxembourgEUR923 000854,3 k €0,25 %
70CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034 FranceEUR800 000826,9 k €0,25 %
71SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033 SlovaquieEUR810 000826,9 k €0,25 %
72CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030 ItalieEUR800 000822,4 k €0,25 %
73VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-BasEUR800 000808,4 k €0,24 %
74AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 ItalieEUR800 000781,7 k €0,23 %
75EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035 BelgiqueEUR1 040 000769,8 k €0,23 %
76PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 PortugalEUR760 000751 k €0,22 %
77ROYAL BANK OF CANADA 25-27/09/2031 FRN CanadaEUR750 000747,7 k €0,22 %
78AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029 EspagneEUR740 000746,4 k €0,22 %
79MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN ItalieEUR729 000746,3 k €0,22 %
80ORANGE 21-31/12/2061 FRN FranceEUR800 000745,5 k €0,22 %
81BANCO BPM SPA 3,375% 25-21/01/2030 ItalieEUR732 000739,3 k €0,22 %
82PORTUGUESE OTS 3,500% 23-18/06/2038 PortugalEUR730 000734,2 k €0,22 %
83TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 ItalieEUR740 000731,3 k €0,22 %
84SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066 EspagneEUR850 000727,4 k €0,22 %
85SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036 SlovaquieEUR990 000712,6 k €0,21 %
86LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-UniEUR688 000704,2 k €0,21 %
87IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-BasEUR700 000697,6 k €0,21 %
88BANCO BPM SPA 3,375% 24-24/01/2030 ItalieEUR670 000684,3 k €0,20 %
89ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 ItalieEUR620 000670,5 k €0,20 %
90FRANCE O.A.T. 3,200% 25-25/05/2035 FranceEUR670 000654,2 k €0,19 %
91FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054 FranceEUR850 000654,2 k €0,19 %
92FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028 ItalieEUR678 000645,6 k €0,19 %
93ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 ItalieEUR579 000642,5 k €0,19 %
94BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047 BelgiqueEUR980 000633,2 k €0,19 %
95MAPFRE 17-31/03/2047 FRN EspagneEUR600 000610,3 k €0,18 %
96BARRY CALLE SVCS 3,750% 25-19/02/2028 BelgiqueEUR600 000609,6 k €0,18 %
97CREDIT AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN FranceEUR600 000609,4 k €0,18 %
98BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 BelgiqueEUR600 000594 k €0,18 %
99SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-UniEUR570 000574,8 k €0,17 %
100FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055 FranceEUR610 000566,7 k €0,17 %
101AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032 ItalieEUR544 000562,6 k €0,17 %
102ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030 ItalieEUR630 000558,1 k €0,17 %
103TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-BasEUR500 000551,9 k €0,16 %
104ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030 EspagneEUR600 000543 k €0,16 %
105BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueEUR530 000539,4 k €0,16 %
106BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 AllemagneEUR750 000530,6 k €0,16 %
107SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034 EspagneEUR520 000530,1 k €0,16 %
108IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN EspagneEUR500 000524,6 k €0,16 %
109BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN EspagneEUR500 000522,4 k €0,16 %
110ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029 EspagneEUR500 000511 k €0,15 %
111LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030 FranceEUR500 000508,6 k €0,15 %
112AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029 EspagneEUR500 000508,2 k €0,15 %
113BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 25-15/01/2035 FRN FranceEUR500 000504,4 k €0,15 %
114SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 SuèdeEUR500 000503,9 k €0,15 %
115CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,875% 25-25/05/2030 FranceEUR500 000501,9 k €0,15 %
116CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 FranceEUR500 000500,2 k €0,15 %
117SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 FranceEUR500 000497,8 k €0,15 %
118ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR500 000496 k €0,15 %
119CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN FranceEUR500 000496 k €0,15 %
120URW SE 3,875% 24-11/09/2034 FranceEUR500 000495,8 k €0,15 %
121INFINEON TECHNOLOGIES 2,875% 25-13/02/2030 AllemagneEUR500 000495,4 k €0,15 %
122NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-UniEUR483 000491,5 k €0,15 %
123ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-BasEUR500 000490,6 k €0,15 %
124CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 EspagneEUR500 000489,9 k €0,15 %
125ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 FranceEUR500 000488,3 k €0,15 %
126BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 22-15/11/2026 Etats-Unis d'AmériqueEUR476 000481,8 k €0,14 %
127E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 AllemagneEUR467 000470,1 k €0,14 %
128VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 AllemagneEUR500 000469,9 k €0,14 %
129INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 ItalieEUR488 000468,6 k €0,14 %
130BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN ItalieEUR458 000467,9 k €0,14 %
131TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 ItalieEUR470 000466,9 k €0,14 %
132RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 FranceEUR432 000449,8 k €0,13 %
133XUNTA DE GALICIA 2,870% 25-30/04/2032 EspagneEUR439 000436,6 k €0,13 %
134NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-UniEUR430 000434 k €0,13 %
135SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030 FranceEUR500 000433,6 k €0,13 %
136SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 SuèdeEUR437 000431,5 k €0,13 %
137EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037 BelgiqueEUR450 000421,3 k €0,13 %
138EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 EspagneEUR424 000418,7 k €0,12 %
139NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035 AllemagneEUR570 000417,2 k €0,12 %
140BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029 FranceEUR400 000415,4 k €0,12 %
141INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 ItalieEUR400 000408,8 k €0,12 %
142SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN FranceEUR400 000404,9 k €0,12 %
143DANONE 3,438% 25-07/04/2033 FranceEUR400 000401 k €0,12 %
144BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN FranceEUR400 000400,1 k €0,12 %
145NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,723% 25-27/08/2030 AustralieEUR399 000398,1 k €0,12 %
146CREDIT MUTUEL ARKEA 3,128% 25-05/12/2030 FranceEUR400 000397,8 k €0,12 %
147SOCIETE GENERALE 25-02/09/2033 FRN FranceEUR400 000397,6 k €0,12 %
148SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN FranceEUR400 000397,5 k €0,12 %
149BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,375% 25-10/06/2032 FranceEUR400 000397 k €0,12 %
150ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-BasEUR400 000396,4 k €0,12 %
151LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN FranceEUR400 000396,1 k €0,12 %
152BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 FranceEUR400 000395,4 k €0,12 %
153BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN FranceEUR400 000394,8 k €0,12 %
154EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 AllemagneEUR400 000394,2 k €0,12 %
155VODAFONE INT FINANCE 3,375% 25-03/07/2033 IrlandeEUR400 000393,9 k €0,12 %
156MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 EspagneEUR400 000391,2 k €0,12 %
157ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-02/10/2036 FranceEUR400 000386,8 k €0,12 %
158CNH INDUSTRIAL N 3,875% 25-03/09/2035 Royaume-UniEUR391 000382,7 k €0,11 %
159EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048 BelgiqueEUR450 000370 k €0,11 %
160HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 SuèdeEUR367 000364 k €0,11 %
161MONDI FINANCE PL 3,750% 25-18/05/2033 Royaume-UniEUR350 000347,3 k €0,10 %
162NORDIC INVESTMENT BANK 2,875% 25-19/03/2032 FinlandeEUR347 000346,2 k €0,10 %
163BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057 BelgiqueEUR535 000344 k €0,10 %
164STANDARD CHARTERED 25-17/03/2033 FRN Royaume-UniEUR330 000334 k €0,10 %
165WOLTERS KLUWER N 3,000% 25-25/09/2030 Pays-BasEUR333 000331,5 k €0,10 %
166FERROVIE DEL 3,375% 25-24/06/2032 ItalieEUR325 000324,1 k €0,10 %
167GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 ItalieEUR325 000322,7 k €0,10 %
168BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN BelgiqueEUR300 000314,4 k €0,09 %
169EUROPEAN UNION 3,375% 24-05/10/2054 BelgiqueEUR350 000309,8 k €0,09 %
170IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN EspagneEUR300 000307,4 k €0,09 %
171UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034 ItalieEUR300 000306,7 k €0,09 %
172MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031 FranceEUR300 000303,8 k €0,09 %
173INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 EspagneEUR300 000300,3 k €0,09 %
174MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN AllemagneEUR300 000299,6 k €0,09 %
175BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 ItalieEUR300 000299 k €0,09 %
176ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN AutricheEUR300 000297,6 k €0,09 %
177AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 AllemagneEUR300 000297,4 k €0,09 %
178CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN EspagneEUR300 000297 k €0,09 %
179CAJA RURAL NAV 3,000% 25-23/04/2033 EspagneEUR300 000297 k €0,09 %
180BPCE 25-01/10/2033 FRN FranceEUR300 000296,8 k €0,09 %
181BUREAU VERITAS 3,375% 25-01/10/2033 FranceEUR300 000296,3 k €0,09 %
182TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN ItalieEUR300 000294,2 k €0,09 %
183FLUVIUS 3,500% 25-12/03/2035 BelgiqueEUR300 000292,7 k €0,09 %
184SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 IrlandeEUR280 000278,5 k €0,08 %
185BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054 BelgiqueEUR330 000276,7 k €0,08 %
186INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 EspagneEUR277 000275,4 k €0,08 %
187NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN GrèceEUR266 000264,7 k €0,08 %
188SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034 FranceEUR300 000262,7 k €0,08 %
189EUROPEAN UNION 3,250% 24-04/02/2050 BelgiqueEUR290 000257,9 k €0,08 %
190EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040 BelgiqueEUR420 000254,4 k €0,08 %
191EUROBANK 25-07/07/2028 FRN GrèceEUR241 000241,1 k €0,07 %
192STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030 Pays-BasEUR228 000235,6 k €0,07 %
193AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 DanemarkEUR221 000217,4 k €0,06 %
194CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN FranceEUR200 000208,4 k €0,06 %
195BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN EspagneEUR200 000207,7 k €0,06 %
196LA POSTE SA 25-16/01/2174 FRN FranceEUR200 000206,4 k €0,06 %
197VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 AllemagneEUR200 000204,7 k €0,06 %
198UNEDIC 3,375% 25-25/11/2033 FranceEUR200 000200,3 k €0,06 %
199BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033 Pays-BasEUR200 000199,8 k €0,06 %
200SNCF 3,625% 25-03/04/2035 FranceEUR200 000199,6 k €0,06 %
201IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN EspagneEUR200 000199 k €0,06 %
202MOTABILITY OPS 3,625% 25-22/01/2033 Royaume-UniEUR200 000198,8 k €0,06 %
203ADIF ALTA VELOCI 3,125% 25-31/10/2032 EspagneEUR200 000198,6 k €0,06 %
204AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-BasEUR200 000198,3 k €0,06 %
205KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN BelgiqueEUR200 000198,3 k €0,06 %
206ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 FranceEUR200 000198,2 k €0,06 %
207IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-BasEUR200 000196,5 k €0,06 %
208ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 BelgiqueEUR200 000196,4 k €0,06 %
209REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039 BelgiqueEUR200 000193,7 k €0,06 %
210DNB BOLIGKREDITT 0,010% 20-08/10/2027 NorvègeEUR200 000192,4 k €0,06 %
211SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028 FranceEUR200 000192,4 k €0,06 %
212IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032 EspagneEUR200 000180,5 k €0,05 %
213STEDIN HOLDING 3,375% 25-12/02/2037 Pays-BasEUR184 000177,7 k €0,05 %
214KFW 2,625% 25-15/11/2032 AllemagneEUR174 000171,7 k €0,05 %
215NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 0,000% 21-08/09/2031 Pays-BasEUR200 000170,6 k €0,05 %
216SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 IrlandeEUR133 000133 k €0,04 %
217EDP SA 25-02/12/2055 FRN PortugalEUR100 00099,3 k €0,03 %
218AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 FranceEUR100 00099,3 k €0,03 %
219BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP FranceEUR0101 €0,00 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability.

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Répartition par pays

  • Luxembourg 33,1 %
  • Irlande 20,7 %
  • Allemagne 9,7 %
  • France 8,6 %
  • Espagne 8,1 %
  • Italie 4,8 %
  • Pays-Bas 4,8 %
  • Belgique 3,4 %
  • Finlande 1,8 %
  • Portugal 1,1 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Autres 2,9 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 97,9 %
  • USD 2,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Citer cette page

Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-multi-asset-stability