Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability

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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 219 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 37,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP Luxembourg	EUR	315	26 Mio. €	7,74 %
2	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED US - UCITS ETF R EUR CAP Irlande	EUR	1.552	19,1 Mio. €	5,68 %
3	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP Luxembourg	EUR	181	17,4 Mio. €	5,19 %
4	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP Luxembourg	EUR	1.621.000	13,3 Mio. €	3,97 %
5	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD - UCITS ETF R EUR CAP Irlande	EUR	799	9,4 Mio. €	2,80 %
6	AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF CAP Irlande	EUR	232.500	9 Mio. €	2,69 %
7	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND - UCITS ETF CAP Luxembourg	EUR	844.000	8,7 Mio. €	2,60 %
8	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 Allemagne	EUR	8.000.000	7,2 Mio. €	2,14 %
9	SPARINVEST SICAV ETHICAL GLOBAL VALUE - C2 ID X EUR DIS Luxembourg	EUR	2.055	7 Mio. €	2,07 %
10	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL EQUITY NET ZERO TRANSITION - X CAP Luxembourg	EUR	68	6,9 Mio. €	2,07 %
11	JPM GLOBAL EMERGING MARKETS RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY SRI PARIS ALIGNED ACTIVE - UCITS ETF USD CAP Irlande	USD	245.000	6,8 Mio. €	2,02 %
12	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG - UCITS ETF CAP Irlande	EUR	123.500	6,6 Mio. €	1,97 %
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 Allemagne	EUR	7.700.000	5,9 Mio. €	1,76 %
14	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED JAPAN - UCITS ETF R EUR CAP Irlande	EUR	501	5,7 Mio. €	1,69 %
15	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP Luxembourg	EUR	26.150	5,4 Mio. €	1,61 %
16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 Allemagne	EUR	5.430.000	5,3 Mio. €	1,58 %
17	ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED CTB - UCITS ETF USD CAP Irlande	EUR	785.000	5,2 Mio. €	1,54 %
18	PICTET-DIGITAL - J EUR Luxembourg	EUR	6.450	4,9 Mio. €	1,47 %
19	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP Luxembourg	EUR	33.300	4,9 Mio. €	1,46 %
20	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034 Finlande	EUR	4.980.000	4,3 Mio. €	1,28 %
21	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-Bas	EUR	6.100.000	4,2 Mio. €	1,25 %
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 25-15/02/2035 Allemagne	EUR	4.170.000	4,1 Mio. €	1,21 %
23	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP Luxembourg	EUR	305.000	3,4 Mio. €	1,02 %
24	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUROPE - X CAP Luxembourg	EUR	29	3,4 Mio. €	1,01 %
25	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP Luxembourg	EUR	165.500	3,3 Mio. €	1,00 %
26	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne	EUR	4.970.000	3,3 Mio. €	0,98 %
27	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 31/10/2052 Espagne	EUR	4.770.000	3,1 Mio. €	0,93 %
28	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France	EUR	3.870.000	3 Mio. €	0,90 %
29	ISHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE - UETF EUR CAP Irlande	EUR	441.000	2,9 Mio. €	0,88 %
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2031 Allemagne	EUR	3.370.000	2,9 Mio. €	0,87 %
31	SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030 Espagne	EUR	2.740.000	2,6 Mio. €	0,77 %
32	VOLKSBANK NV - 4,625% 23-23/11/2027 Pays-Bas	EUR	2.400.000	2,5 Mio. €	0,74 %
33	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032 Espagne	EUR	2.500.000	2,2 Mio. €	0,65 %
34	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN Irlande	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,56 %
35	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031 Belgique	EUR	2.220.000	1,9 Mio. €	0,56 %
36	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 France	EUR	3.450.000	1,8 Mio. €	0,55 %
37	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043 Slovaquie	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,44 %
38	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 Espagne	EUR	1.700.000	1,5 Mio. €	0,44 %
39	KFW 0,000% 21-15/06/2029 Allemagne	EUR	1.480.000	1,4 Mio. €	0,41 %
40	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030 France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,40 %
41	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 Espagne	EUR	1.320.000	1,3 Mio. €	0,40 %
42	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028 Italie	EUR	1.341.000	1,3 Mio. €	0,37 %
43	UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie	EUR	1.243.000	1,3 Mio. €	0,37 %
44	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029 Italie	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,37 %
45	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035 Espagne	EUR	1.400.000	1,2 Mio. €	0,37 %
46	COOPERATIEVE RAB 3,202% 24-06/05/2036 Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,36 %
47	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030 Finlande	EUR	1.340.000	1,2 Mio. €	0,35 %
48	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033 Belgique	EUR	1.290.000	1,1 Mio. €	0,34 %
49	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2,625% 25-24/02/2028 Pays-Bas	EUR	1.140.000	1,1 Mio. €	0,34 %
50	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-Bas	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,33 %
51	OSSIAM BBG APAC EXJP PNR EUR Luxembourg	EUR	8.900	1,1 Mio. €	0,32 %
52	PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 Portugal	EUR	1.150.000	1,1 Mio. €	0,32 %
53	SWEDBANK AB 2,875% 24-30/04/2029 Suède	EUR	1.060.000	1,1 Mio. €	0,31 %
54	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039 Belgique	EUR	1.140.000	1 Mio. €	0,31 %
55	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP Luxembourg	EUR	6.350	1 Mio. €	0,30 %
56	ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas	EUR	1.000.000	999.393 €	0,30 %
57	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN France	EUR	1.000.000	968.861 €	0,29 %
58	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0,875% 18-11/08/2028 France	EUR	1.000.000	958.469 €	0,29 %
59	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 Allemagne	EUR	1.290.000	953.475 €	0,28 %
60	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN France	EUR	900.000	951.172 €	0,28 %
61	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045 Portugal	EUR	900.000	943.607 €	0,28 %
62	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN France	EUR	1.000.000	938.215 €	0,28 %
63	JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034 Espagne	EUR	920.000	925.583 €	0,28 %
64	POSTE ITALIANE 3,000% 25-03/12/2030 Italie	EUR	920.000	914.730 €	0,27 %
65	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037 Belgique	EUR	970.000	908.143 €	0,27 %
66	BNP PARIBAS AQUA - X CAP France	EUR	2.080	886.600 €	0,26 %
67	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028 France	EUR	900.000	869.312 €	0,26 %
68	JUNTA DE ANDALUC 3,300% 25-30/04/2035 Espagne	EUR	871.000	863.761 €	0,26 %
69	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032 Luxembourg	EUR	923.000	854.294 €	0,25 %
70	CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034 France	EUR	800.000	826.949 €	0,25 %
71	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033 Slovaquie	EUR	810.000	826.881 €	0,25 %
72	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030 Italie	EUR	800.000	822.428 €	0,25 %
73	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas	EUR	800.000	808.419 €	0,24 %
74	AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie	EUR	800.000	781.693 €	0,23 %
75	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035 Belgique	EUR	1.040.000	769.766 €	0,23 %
76	PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 Portugal	EUR	760.000	751.018 €	0,22 %
77	ROYAL BANK OF CANADA 25-27/09/2031 FRN Canada	EUR	750.000	747.683 €	0,22 %
78	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029 Espagne	EUR	740.000	746.357 €	0,22 %
79	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN Italie	EUR	729.000	746.328 €	0,22 %
80	ORANGE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	800.000	745.453 €	0,22 %
81	BANCO BPM SPA 3,375% 25-21/01/2030 Italie	EUR	732.000	739.322 €	0,22 %
82	PORTUGUESE OTS 3,500% 23-18/06/2038 Portugal	EUR	730.000	734.188 €	0,22 %
83	TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie	EUR	740.000	731.261 €	0,22 %
84	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066 Espagne	EUR	850.000	727.416 €	0,22 %
85	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036 Slovaquie	EUR	990.000	712.597 €	0,21 %
86	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	688.000	704.204 €	0,21 %
87	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	700.000	697.638 €	0,21 %
88	BANCO BPM SPA 3,375% 24-24/01/2030 Italie	EUR	670.000	684.266 €	0,20 %
89	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie	EUR	620.000	670.465 €	0,20 %
90	FRANCE O.A.T. 3,200% 25-25/05/2035 France	EUR	670.000	654.199 €	0,19 %
91	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054 France	EUR	850.000	654.151 €	0,19 %
92	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028 Italie	EUR	678.000	645.604 €	0,19 %
93	ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie	EUR	579.000	642.451 €	0,19 %
94	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047 Belgique	EUR	980.000	633.214 €	0,19 %
95	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN Espagne	EUR	600.000	610.289 €	0,18 %
96	BARRY CALLE SVCS 3,750% 25-19/02/2028 Belgique	EUR	600.000	609.614 €	0,18 %
97	CREDIT AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN France	EUR	600.000	609.354 €	0,18 %
98	BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique	EUR	600.000	594.048 €	0,18 %
99	SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni	EUR	570.000	574.772 €	0,17 %
100	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055 France	EUR	610.000	566.703 €	0,17 %
101	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032 Italie	EUR	544.000	562.649 €	0,17 %
102	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030 Italie	EUR	630.000	558.123 €	0,17 %
103	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	500.000	551.918 €	0,16 %
104	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030 Espagne	EUR	600.000	542.994 €	0,16 %
105	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	530.000	539.441 €	0,16 %
106	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 Allemagne	EUR	750.000	530.561 €	0,16 %
107	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034 Espagne	EUR	520.000	530.121 €	0,16 %
108	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN Espagne	EUR	500.000	524.617 €	0,16 %
109	BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN Espagne	EUR	500.000	522.437 €	0,16 %
110	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029 Espagne	EUR	500.000	510.998 €	0,15 %
111	LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030 France	EUR	500.000	508.636 €	0,15 %
112	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029 Espagne	EUR	500.000	508.193 €	0,15 %
113	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 25-15/01/2035 FRN France	EUR	500.000	504.389 €	0,15 %
114	SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède	EUR	500.000	503.853 €	0,15 %
115	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,875% 25-25/05/2030 France	EUR	500.000	501.880 €	0,15 %
116	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France	EUR	500.000	500.165 €	0,15 %
117	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 France	EUR	500.000	497.810 €	0,15 %
118	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	496.036 €	0,15 %
119	CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France	EUR	500.000	496.003 €	0,15 %
120	URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France	EUR	500.000	495.818 €	0,15 %
121	INFINEON TECHNOLOGIES 2,875% 25-13/02/2030 Allemagne	EUR	500.000	495.447 €	0,15 %
122	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	483.000	491.475 €	0,15 %
123	ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas	EUR	500.000	490.590 €	0,15 %
124	CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne	EUR	500.000	489.895 €	0,15 %
125	ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France	EUR	500.000	488.322 €	0,15 %
126	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 22-15/11/2026 Etats-Unis d'Amérique	EUR	476.000	481.824 €	0,14 %
127	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne	EUR	467.000	470.052 €	0,14 %
128	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne	EUR	500.000	469.902 €	0,14 %
129	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie	EUR	488.000	468.554 €	0,14 %
130	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	458.000	467.910 €	0,14 %
131	TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie	EUR	470.000	466.861 €	0,14 %
132	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	432.000	449.779 €	0,13 %
133	XUNTA DE GALICIA 2,870% 25-30/04/2032 Espagne	EUR	439.000	436.637 €	0,13 %
134	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	430.000	433.988 €	0,13 %
135	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030 France	EUR	500.000	433.638 €	0,13 %
136	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	437.000	431.517 €	0,13 %
137	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037 Belgique	EUR	450.000	421.304 €	0,13 %
138	EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne	EUR	424.000	418.735 €	0,12 %
139	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035 Allemagne	EUR	570.000	417.151 €	0,12 %
140	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029 France	EUR	400.000	415.444 €	0,12 %
141	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie	EUR	400.000	408.819 €	0,12 %
142	SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France	EUR	400.000	404.915 €	0,12 %
143	DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France	EUR	400.000	400.966 €	0,12 %
144	BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN France	EUR	400.000	400.089 €	0,12 %
145	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,723% 25-27/08/2030 Australie	EUR	399.000	398.142 €	0,12 %
146	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,128% 25-05/12/2030 France	EUR	400.000	397.753 €	0,12 %
147	SOCIETE GENERALE 25-02/09/2033 FRN France	EUR	400.000	397.591 €	0,12 %
148	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	400.000	397.523 €	0,12 %
149	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,375% 25-10/06/2032 France	EUR	400.000	397.033 €	0,12 %
150	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	400.000	396.366 €	0,12 %
151	LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN France	EUR	400.000	396.110 €	0,12 %
152	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France	EUR	400.000	395.431 €	0,12 %
153	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	400.000	394.755 €	0,12 %
154	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne	EUR	400.000	394.191 €	0,12 %
155	VODAFONE INT FINANCE 3,375% 25-03/07/2033 Irlande	EUR	400.000	393.861 €	0,12 %
156	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	400.000	391.195 €	0,12 %
157	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-02/10/2036 France	EUR	400.000	386.791 €	0,12 %
158	CNH INDUSTRIAL N 3,875% 25-03/09/2035 Royaume-Uni	EUR	391.000	382.678 €	0,11 %
159	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048 Belgique	EUR	450.000	370.037 €	0,11 %
160	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède	EUR	367.000	364.027 €	0,11 %
161	MONDI FINANCE PL 3,750% 25-18/05/2033 Royaume-Uni	EUR	350.000	347.329 €	0,10 %
162	NORDIC INVESTMENT BANK 2,875% 25-19/03/2032 Finlande	EUR	347.000	346.245 €	0,10 %
163	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057 Belgique	EUR	535.000	344.047 €	0,10 %
164	STANDARD CHARTERED 25-17/03/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	330.000	333.994 €	0,10 %
165	WOLTERS KLUWER N 3,000% 25-25/09/2030 Pays-Bas	EUR	333.000	331.459 €	0,10 %
166	FERROVIE DEL 3,375% 25-24/06/2032 Italie	EUR	325.000	324.052 €	0,10 %
167	GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie	EUR	325.000	322.681 €	0,10 %
168	BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN Belgique	EUR	300.000	314.360 €	0,09 %
169	EUROPEAN UNION 3,375% 24-05/10/2054 Belgique	EUR	350.000	309.823 €	0,09 %
170	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne	EUR	300.000	307.412 €	0,09 %
171	UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034 Italie	EUR	300.000	306.650 €	0,09 %
172	MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031 France	EUR	300.000	303.840 €	0,09 %
173	INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne	EUR	300.000	300.314 €	0,09 %
174	MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN Allemagne	EUR	300.000	299.557 €	0,09 %
175	BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 Italie	EUR	300.000	298.992 €	0,09 %
176	ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche	EUR	300.000	297.629 €	0,09 %
177	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	300.000	297.381 €	0,09 %
178	CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne	EUR	300.000	297.033 €	0,09 %
179	CAJA RURAL NAV 3,000% 25-23/04/2033 Espagne	EUR	300.000	296.979 €	0,09 %
180	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	300.000	296.821 €	0,09 %
181	BUREAU VERITAS 3,375% 25-01/10/2033 France	EUR	300.000	296.333 €	0,09 %
182	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN Italie	EUR	300.000	294.226 €	0,09 %
183	FLUVIUS 3,500% 25-12/03/2035 Belgique	EUR	300.000	292.657 €	0,09 %
184	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	280.000	278.477 €	0,08 %
185	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054 Belgique	EUR	330.000	276.722 €	0,08 %
186	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 Espagne	EUR	277.000	275.371 €	0,08 %
187	NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce	EUR	266.000	264.724 €	0,08 %
188	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034 France	EUR	300.000	262.669 €	0,08 %
189	EUROPEAN UNION 3,250% 24-04/02/2050 Belgique	EUR	290.000	257.928 €	0,08 %
190	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040 Belgique	EUR	420.000	254.399 €	0,08 %
191	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce	EUR	241.000	241.079 €	0,07 %
192	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030 Pays-Bas	EUR	228.000	235.605 €	0,07 %
193	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	221.000	217.398 €	0,06 %
194	CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN France	EUR	200.000	208.398 €	0,06 %
195	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN Espagne	EUR	200.000	207.660 €	0,06 %
196	LA POSTE SA 25-16/01/2174 FRN France	EUR	200.000	206.437 €	0,06 %
197	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne	EUR	200.000	204.694 €	0,06 %
198	UNEDIC 3,375% 25-25/11/2033 France	EUR	200.000	200.329 €	0,06 %
199	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033 Pays-Bas	EUR	200.000	199.807 €	0,06 %
200	SNCF 3,625% 25-03/04/2035 France	EUR	200.000	199.576 €	0,06 %
201	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	200.000	199.022 €	0,06 %
202	MOTABILITY OPS 3,625% 25-22/01/2033 Royaume-Uni	EUR	200.000	198.755 €	0,06 %
203	ADIF ALTA VELOCI 3,125% 25-31/10/2032 Espagne	EUR	200.000	198.560 €	0,06 %
204	AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas	EUR	200.000	198.326 €	0,06 %
205	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique	EUR	200.000	198.291 €	0,06 %
206	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France	EUR	200.000	198.245 €	0,06 %
207	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	196.500 €	0,06 %
208	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique	EUR	200.000	196.359 €	0,06 %
209	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039 Belgique	EUR	200.000	193.694 €	0,06 %
210	DNB BOLIGKREDITT 0,010% 20-08/10/2027 Norvège	EUR	200.000	192.391 €	0,06 %
211	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028 France	EUR	200.000	192.359 €	0,06 %
212	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032 Espagne	EUR	200.000	180.468 €	0,05 %
213	STEDIN HOLDING 3,375% 25-12/02/2037 Pays-Bas	EUR	184.000	177.738 €	0,05 %
214	KFW 2,625% 25-15/11/2032 Allemagne	EUR	174.000	171.689 €	0,05 %
215	NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 0,000% 21-08/09/2031 Pays-Bas	EUR	200.000	170.617 €	0,05 %
216	SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande	EUR	133.000	132.953 €	0,04 %
217	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	100.000	99.332 €	0,03 %
218	AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France	EUR	100.000	99.274 €	0,03 %
219	BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP France	EUR	0	101 €	0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

Luxembourg 33,1 %
Irlande 20,7 %
Allemagne 9,7 %
France 8,6 %
Espagne 8,1 %
Italie 4,8 %
Pays-Bas 4,8 %
Belgique 3,4 %
Finlande 1,8 %
Portugal 1,1 %
Royaume-Uni 1,1 %
Weitere 2,9 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 97,9 %
USD 2,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-multi-asset-stability