Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 185 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 26,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 Allemagne | EUR | 13 000 000 | 10 M € | 3,86 % |
| 2 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 Allemagne | EUR | 10 521 626 | 9,4 M € | 3,64 % |
| 3 | BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033 Belgique | EUR | 8 500 000 | 7,5 M € | 2,91 % |
| 4 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 Allemagne | EUR | 7 290 000 | 7,1 M € | 2,75 % |
| 5 | NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-Bas | EUR | 10 000 000 | 6,9 M € | 2,65 % |
| 6 | FRANCE O.A.T. 2,750% 23-25/02/2029 France | EUR | 6 800 000 | 6,8 M € | 2,64 % |
| 7 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 98-04/07/2028 Allemagne | EUR | 5 800 000 | 6,2 M € | 2,38 % |
| 8 | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne | EUR | 8 130 000 | 5,4 M € | 2,07 % |
| 9 | FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France | EUR | 6 700 000 | 5,2 M € | 2,02 % |
| 10 | FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 France | EUR | 9 567 171 | 5,1 M € | 1,98 % |
| 11 | EFSF 2,750% 13-03/12/2029 Luxembourg | EUR | 4 155 000 | 4,2 M € | 1,61 % |
| 12 | SPANISH GOVERNMENT 4,000% 31/10/2054 Espagne | EUR | 3 800 000 | 3,7 M € | 1,44 % |
| 13 | BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France | EUR | 3 061 | 3,7 M € | 1,42 % |
| 14 | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 Espagne | EUR | 3 800 000 | 3,3 M € | 1,26 % |
| 15 | FINNISH GOVERNMENT 3,000% 25-15/09/2035 Finlande | EUR | 3 100 000 | 3,1 M € | 1,18 % |
| 16 | PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 Portugal | EUR | 3 070 900 | 2,9 M € | 1,11 % |
| 17 | BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039 Belgique | EUR | 3 130 122 | 2,8 M € | 1,09 % |
| 18 | SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032 Espagne | EUR | 3 200 000 | 2,8 M € | 1,08 % |
| 19 | SLOVAKIA GOVERNMENT 3,750% 23-23/02/2035 Slovaquie | EUR | 2 700 000 | 2,7 M € | 1,06 % |
| 20 | POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028 Italie | EUR | 2 791 000 | 2,6 M € | 1,01 % |
| 21 | SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043 Slovaquie | EUR | 2 570 000 | 2,5 M € | 0,97 % |
| 22 | BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040 Belgique | EUR | 4 000 000 | 2,5 M € | 0,96 % |
| 23 | BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033 Espagne | EUR | 2 709 000 | 2,5 M € | 0,96 % |
| 24 | BANCO SAN TOTTA 3,250% 24-15/02/2031 Portugal | EUR | 2 400 000 | 2,4 M € | 0,94 % |
| 25 | FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030 Finlande | EUR | 2 700 000 | 2,4 M € | 0,92 % |
| 26 | SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 Espagne | EUR | 2 341 000 | 2,4 M € | 0,91 % |
| 27 | EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037 Belgique | EUR | 3 200 000 | 2,4 M € | 0,91 % |
| 28 | KFW 0,000% 21-15/06/2029 Allemagne | EUR | 2 465 000 | 2,3 M € | 0,88 % |
| 29 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0,010% 21-27/04/2029 France | EUR | 2 400 000 | 2,2 M € | 0,85 % |
| 30 | COOPERATIEVE RAB 3,202% 24-06/05/2036 Pays-Bas | EUR | 2 200 000 | 2,2 M € | 0,84 % |
| 31 | MAPFRE 17-31/03/2047 FRN Espagne | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,78 % |
| 32 | SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031 Espagne | EUR | 2 300 000 | 2 M € | 0,77 % |
| 33 | ELECTRICITE DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN France | EUR | 2 000 000 | 1,9 M € | 0,74 % |
| 34 | ORANGE 21-31/12/2061 FRN France | EUR | 2 000 000 | 1,9 M € | 0,72 % |
| 35 | AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029 Espagne | EUR | 1 780 000 | 1,8 M € | 0,69 % |
| 36 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032 Luxembourg | EUR | 1 930 000 | 1,8 M € | 0,69 % |
| 37 | FERROVIE DEL 3,375% 25-24/06/2032 Italie | EUR | 1 791 000 | 1,8 M € | 0,69 % |
| 38 | REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031 Slovénie | EUR | 2 000 000 | 1,7 M € | 0,68 % |
| 39 | LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028 France | EUR | 1 800 000 | 1,7 M € | 0,67 % |
| 40 | CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN Espagne | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,66 % |
| 41 | SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028 France | EUR | 1 800 000 | 1,7 M € | 0,64 % |
| 42 | BPCE 22-14/01/2028 FRN France | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,64 % |
| 43 | UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie | EUR | 1 636 000 | 1,7 M € | 0,64 % |
| 44 | LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030 France | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,59 % |
| 45 | CREDIT AGRICOLE 3,500% 24-11/03/2036 Italie | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,58 % |
| 46 | POSTE ITALIANE 3,000% 25-03/12/2030 Italie | EUR | 1 446 000 | 1,4 M € | 0,55 % |
| 47 | SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Suède | EUR | 1 431 000 | 1,4 M € | 0,55 % |
| 48 | CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027 Espagne | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,54 % |
| 49 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 Allemagne | EUR | 1 900 000 | 1,4 M € | 0,54 % |
| 50 | BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN Belgique | EUR | 1 300 000 | 1,4 M € | 0,53 % |
| 51 | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 22-30/07/2043 Espagne | EUR | 1 400 000 | 1,3 M € | 0,51 % |
| 52 | ASSICURAZIONI GENERALI 1,713% 21-30/06/2032 Italie | EUR | 1 501 000 | 1,3 M € | 0,51 % |
| 53 | BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN Irlande | EUR | 1 326 000 | 1,3 M € | 0,51 % |
| 54 | VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne | EUR | 1 400 000 | 1,3 M € | 0,51 % |
| 55 | VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,51 % |
| 56 | IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,50 % |
| 57 | EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033 Belgique | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,50 % |
| 58 | TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie | EUR | 1 277 000 | 1,3 M € | 0,49 % |
| 59 | FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054 France | EUR | 1 600 000 | 1,2 M € | 0,48 % |
| 60 | TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,46 % |
| 61 | EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,46 % |
| 62 | AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 63 | FRANCE O.A.T. 3,200% 25-25/05/2035 France | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 64 | MEDIOBANCA SPA 2,875% 25-02/02/2032 Italie | EUR | 1 176 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 65 | PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045 Portugal | EUR | 1 100 000 | 1,2 M € | 0,45 % |
| 66 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032 Italie | EUR | 1 093 000 | 1,1 M € | 0,44 % |
| 67 | CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN France | EUR | 1 200 000 | 1,1 M € | 0,43 % |
| 68 | PORTUGUESE OTS 3,500% 23-18/06/2038 Portugal | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,43 % |
| 69 | FINNISH GOVERNMENT 3,000% 24-15/09/2034 Finlande | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,42 % |
| 70 | AEROPORT PARIS 3,500% 25-20/03/2033 France | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,42 % |
| 71 | MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029 Espagne | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,42 % |
| 72 | ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie | EUR | 938 000 | 1 M € | 0,40 % |
| 73 | CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030 Italie | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,40 % |
| 74 | NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,39 % |
| 75 | RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France | EUR | 960 000 | 999,5 k € | 0,39 % |
| 76 | ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 999,4 k € | 0,39 % |
| 77 | ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027 Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 998,2 k € | 0,39 % |
| 78 | URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France | EUR | 1 000 000 | 991,6 k € | 0,38 % |
| 79 | CREDIT AGRICOLE 3,250% 25-15/02/2034 Italie | EUR | 1 000 000 | 989,9 k € | 0,38 % |
| 80 | CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne | EUR | 1 000 000 | 979,8 k € | 0,38 % |
| 81 | BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie | EUR | 959 000 | 979,8 k € | 0,38 % |
| 82 | INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie | EUR | 1 000 000 | 960,2 k € | 0,37 % |
| 83 | LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN France | EUR | 900 000 | 951,2 k € | 0,37 % |
| 84 | HOLDING DINFRAS 0,625% 21-14/09/2028 France | EUR | 1 000 000 | 941,1 k € | 0,36 % |
| 85 | BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN Espagne | EUR | 900 000 | 940,4 k € | 0,36 % |
| 86 | SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034 Espagne | EUR | 900 000 | 917,5 k € | 0,35 % |
| 87 | COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-Bas | EUR | 900 000 | 901,1 k € | 0,35 % |
| 88 | CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France | EUR | 900 000 | 892,8 k € | 0,34 % |
| 89 | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 900 000 | 884,2 k € | 0,34 % |
| 90 | E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne | EUR | 878 000 | 883,7 k € | 0,34 % |
| 91 | ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN Pays-Bas | EUR | 900 000 | 877,3 k € | 0,34 % |
| 92 | SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030 France | EUR | 1 000 000 | 867,3 k € | 0,33 % |
| 93 | ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie | EUR | 800 000 | 865,1 k € | 0,33 % |
| 94 | SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030 Espagne | EUR | 900 000 | 843,9 k € | 0,33 % |
| 95 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 24-15/05/2041 Allemagne | EUR | 900 000 | 831 k € | 0,32 % |
| 96 | INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie | EUR | 805 000 | 822,7 k € | 0,32 % |
| 97 | SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède | EUR | 816 000 | 822,3 k € | 0,32 % |
| 98 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 Allemagne | EUR | 1 160 000 | 820,6 k € | 0,32 % |
| 99 | EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035 Belgique | EUR | 1 100 000 | 814,2 k € | 0,31 % |
| 100 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 25-15/01/2035 FRN France | EUR | 800 000 | 807 k € | 0,31 % |
| 101 | CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033 Italie | EUR | 1 000 000 | 803,6 k € | 0,31 % |
| 102 | NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-Uni | EUR | 796 000 | 803,4 k € | 0,31 % |
| 103 | CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032 France | EUR | 800 000 | 802,2 k € | 0,31 % |
| 104 | BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique | EUR | 800 000 | 792,1 k € | 0,31 % |
| 105 | ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France | EUR | 800 000 | 785,5 k € | 0,30 % |
| 106 | ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France | EUR | 800 000 | 781,3 k € | 0,30 % |
| 107 | FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034 Finlande | EUR | 900 000 | 775,2 k € | 0,30 % |
| 108 | LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN France | EUR | 800 000 | 775,1 k € | 0,30 % |
| 109 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-02/10/2036 France | EUR | 800 000 | 773,6 k € | 0,30 % |
| 110 | BANCO BPM SPA 3,375% 24-24/01/2030 Italie | EUR | 747 000 | 762,9 k € | 0,29 % |
| 111 | BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 731 000 | 744 k € | 0,29 % |
| 112 | NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035 Allemagne | EUR | 1 000 000 | 731,8 k € | 0,28 % |
| 113 | EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040 Belgique | EUR | 1 200 000 | 726,9 k € | 0,28 % |
| 114 | CREDIT AGRICOLE 3,500% 24-15/07/2033 Italie | EUR | 700 000 | 711,5 k € | 0,27 % |
| 115 | TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne | EUR | 700 000 | 710,4 k € | 0,27 % |
| 116 | KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 2,742% 25-05/03/2030 Corée du Sud | EUR | 713 000 | 708,3 k € | 0,27 % |
| 117 | BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN France | EUR | 700 000 | 700,2 k € | 0,27 % |
| 118 | PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 Portugal | EUR | 698 196 | 689,9 k € | 0,27 % |
| 119 | SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède | EUR | 686 000 | 677,4 k € | 0,26 % |
| 120 | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas | EUR | 800 000 | 668,8 k € | 0,26 % |
| 121 | SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051 France | EUR | 1 500 000 | 665,5 k € | 0,26 % |
| 122 | LA POSTE SA 25-16/01/2174 FRN France | EUR | 600 000 | 619,3 k € | 0,24 % |
| 123 | ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 622 000 | 617,1 k € | 0,24 % |
| 124 | BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 Italie | EUR | 615 000 | 612,9 k € | 0,24 % |
| 125 | MONDI FINANCE PL 3,750% 25-18/05/2033 Royaume-Uni | EUR | 611 000 | 606,3 k € | 0,23 % |
| 126 | CIE FINANCEMENT FONCIER 2,625% 24-29/10/2029 France | EUR | 600 000 | 597,8 k € | 0,23 % |
| 127 | NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 0,000% 21-08/09/2031 Pays-Bas | EUR | 700 000 | 597,2 k € | 0,23 % |
| 128 | ACHMEA BANK NV 2,500% 25-06/05/2028 Pays-Bas | EUR | 600 000 | 596,9 k € | 0,23 % |
| 129 | TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032 Italie | EUR | 704 000 | 596,7 k € | 0,23 % |
| 130 | CREDIT MUTUEL ARKEA 3,128% 25-05/12/2030 France | EUR | 600 000 | 596,6 k € | 0,23 % |
| 131 | AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne | EUR | 600 000 | 594,8 k € | 0,23 % |
| 132 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-Uni | EUR | 580 000 | 593,7 k € | 0,23 % |
| 133 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France | EUR | 600 000 | 593,1 k € | 0,23 % |
| 134 | SPANISH GOVERNMENT 3,200% 25-31/10/2035 Espagne | EUR | 577 000 | 572,7 k € | 0,22 % |
| 135 | GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie | EUR | 563 000 | 559 k € | 0,22 % |
| 136 | SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047 France | EUR | 800 000 | 545,1 k € | 0,21 % |
| 137 | AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029 Espagne | EUR | 500 000 | 508,2 k € | 0,20 % |
| 138 | RCI BANQUE 25-24/03/2037 FRN France | EUR | 500 000 | 508 k € | 0,20 % |
| 139 | BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN Espagne | EUR | 500 000 | 504,4 k € | 0,19 % |
| 140 | BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033 Pays-Bas | EUR | 500 000 | 499,5 k € | 0,19 % |
| 141 | MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN Allemagne | EUR | 500 000 | 499,3 k € | 0,19 % |
| 142 | LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN France | EUR | 500 000 | 495,1 k € | 0,19 % |
| 143 | CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne | EUR | 500 000 | 495,1 k € | 0,19 % |
| 144 | BPCE 25-01/10/2033 FRN France | EUR | 500 000 | 494,7 k € | 0,19 % |
| 145 | CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 France | EUR | 500 000 | 494,2 k € | 0,19 % |
| 146 | ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France | EUR | 500 000 | 492,2 k € | 0,19 % |
| 147 | NEDER FINANCIER 25-19/06/2036 FRN Pays-Bas | EUR | 500 000 | 480,6 k € | 0,19 % |
| 148 | SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031 France | EUR | 500 000 | 441,6 k € | 0,17 % |
| 149 | SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034 France | EUR | 500 000 | 437,8 k € | 0,17 % |
| 150 | FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 427 000 | 428,6 k € | 0,17 % |
| 151 | EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce | EUR | 420 000 | 420,1 k € | 0,16 % |
| 152 | SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035 Espagne | EUR | 474 000 | 420,1 k € | 0,16 % |
| 153 | CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN France | EUR | 400 000 | 416,8 k € | 0,16 % |
| 154 | CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034 France | EUR | 400 000 | 413,5 k € | 0,16 % |
| 155 | BANCO SANTANDER 3,375% 23-11/01/2030 Espagne | EUR | 400 000 | 410,9 k € | 0,16 % |
| 156 | SBAB BANK AB 3,250% 25-06/02/2030 Suède | EUR | 397 000 | 402 k € | 0,16 % |
| 157 | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 Espagne | EUR | 404 000 | 401,6 k € | 0,15 % |
| 158 | ADIF ALTA VELOCI 3,125% 25-31/10/2032 Espagne | EUR | 400 000 | 397,1 k € | 0,15 % |
| 159 | AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France | EUR | 400 000 | 397,1 k € | 0,15 % |
| 160 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France | EUR | 400 000 | 396,5 k € | 0,15 % |
| 161 | ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas | EUR | 400 000 | 396,4 k € | 0,15 % |
| 162 | AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN Irlande | EUR | 371 000 | 385 k € | 0,15 % |
| 163 | SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande | EUR | 362 000 | 360 k € | 0,14 % |
| 164 | NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni | EUR | 334 000 | 340,5 k € | 0,13 % |
| 165 | BANK OF IRELAND 24-10/08/2034 FRN Irlande | EUR | 322 000 | 333,8 k € | 0,13 % |
| 166 | BPCE 23-01/06/2033 FRN France | EUR | 300 000 | 317,4 k € | 0,12 % |
| 167 | MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031 France | EUR | 300 000 | 303,8 k € | 0,12 % |
| 168 | COMMERZBANK AG 25-14/01/2032 FRN Allemagne | EUR | 300 000 | 303,1 k € | 0,12 % |
| 169 | INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne | EUR | 300 000 | 300,3 k € | 0,12 % |
| 170 | VOLKSBANK NV - 22-04/05/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 300 000 | 299,7 k € | 0,12 % |
| 171 | SNCF 3,625% 25-03/04/2035 France | EUR | 300 000 | 299,4 k € | 0,12 % |
| 172 | EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal | EUR | 300 000 | 298 k € | 0,11 % |
| 173 | KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique | EUR | 300 000 | 297,4 k € | 0,11 % |
| 174 | EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne | EUR | 259 000 | 261,8 k € | 0,10 % |
| 175 | MOTABILITY OPS 3,625% 25-22/01/2033 Royaume-Uni | EUR | 260 000 | 258,4 k € | 0,10 % |
| 176 | FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028 Italie | EUR | 259 000 | 246,6 k € | 0,10 % |
| 177 | SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande | EUR | 210 000 | 209,9 k € | 0,08 % |
| 178 | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne | EUR | 200 000 | 204,9 k € | 0,08 % |
| 179 | IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne | EUR | 200 000 | 199 k € | 0,08 % |
| 180 | STEDIN HOLDING 3,375% 25-12/02/2037 Pays-Bas | EUR | 203 000 | 196,1 k € | 0,08 % |
| 181 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029 France | EUR | 100 000 | 103,9 k € | 0,04 % |
| 182 | INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027 Italie | EUR | 100 000 | 103 k € | 0,04 % |
| 183 | ABN AMRO BANK NV 4,375% 24-16/07/2036 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 102,7 k € | 0,04 % |
| 184 | LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029 France | EUR | 100 000 | 102,4 k € | 0,04 % |
| 185 | BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN Espagne | EUR | 100 000 | 94,8 k € | 0,04 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond.
Répartition par pays
- France 23,3 %
- Allemagne 17,4 %
- Espagne 16,0 %
- Italie 10,4 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Belgique 8,1 %
- Portugal 3,4 %
- Finlande 2,9 %
- Luxembourg 2,4 %
- Slovaquie 2,1 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Autres 4,2 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-euro-bond