Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 185 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 26,9 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 Allemagne	EUR	13.000.000	10 Mio. €	3,86 %
2	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 Allemagne	EUR	10.521.626	9,4 Mio. €	3,64 %
3	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033 Belgique	EUR	8.500.000	7,5 Mio. €	2,91 %
4	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 Allemagne	EUR	7.290.000	7,1 Mio. €	2,75 %
5	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-Bas	EUR	10.000.000	6,9 Mio. €	2,65 %
6	FRANCE O.A.T. 2,750% 23-25/02/2029 France	EUR	6.800.000	6,8 Mio. €	2,64 %
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,750% 98-04/07/2028 Allemagne	EUR	5.800.000	6,2 Mio. €	2,38 %
8	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne	EUR	8.130.000	5,4 Mio. €	2,07 %
9	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France	EUR	6.700.000	5,2 Mio. €	2,02 %
10	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 France	EUR	9.567.171	5,1 Mio. €	1,98 %
11	EFSF 2,750% 13-03/12/2029 Luxembourg	EUR	4.155.000	4,2 Mio. €	1,61 %
12	SPANISH GOVERNMENT 4,000% 31/10/2054 Espagne	EUR	3.800.000	3,7 Mio. €	1,44 %
13	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France	EUR	3.061	3,7 Mio. €	1,42 %
14	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 Espagne	EUR	3.800.000	3,3 Mio. €	1,26 %
15	FINNISH GOVERNMENT 3,000% 25-15/09/2035 Finlande	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	1,18 %
16	PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 Portugal	EUR	3.070.900	2,9 Mio. €	1,11 %
17	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039 Belgique	EUR	3.130.122	2,8 Mio. €	1,09 %
18	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032 Espagne	EUR	3.200.000	2,8 Mio. €	1,08 %
19	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,750% 23-23/02/2035 Slovaquie	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	1,06 %
20	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028 Italie	EUR	2.791.000	2,6 Mio. €	1,01 %
21	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043 Slovaquie	EUR	2.570.000	2,5 Mio. €	0,97 %
22	BELGIUM GOVERNMENT 0,400% 20-22/06/2040 Belgique	EUR	4.000.000	2,5 Mio. €	0,96 %
23	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033 Espagne	EUR	2.709.000	2,5 Mio. €	0,96 %
24	BANCO SAN TOTTA 3,250% 24-15/02/2031 Portugal	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,94 %
25	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030 Finlande	EUR	2.700.000	2,4 Mio. €	0,92 %
26	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 Espagne	EUR	2.341.000	2,4 Mio. €	0,91 %
27	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037 Belgique	EUR	3.200.000	2,4 Mio. €	0,91 %
28	KFW 0,000% 21-15/06/2029 Allemagne	EUR	2.465.000	2,3 Mio. €	0,88 %
29	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0,010% 21-27/04/2029 France	EUR	2.400.000	2,2 Mio. €	0,85 %
30	COOPERATIEVE RAB 3,202% 24-06/05/2036 Pays-Bas	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,84 %
31	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN Espagne	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,78 %
32	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031 Espagne	EUR	2.300.000	2 Mio. €	0,77 %
33	ELECTRICITE DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN France	EUR	2.000.000	1,9 Mio. €	0,74 %
34	ORANGE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	2.000.000	1,9 Mio. €	0,72 %
35	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029 Espagne	EUR	1.780.000	1,8 Mio. €	0,69 %
36	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032 Luxembourg	EUR	1.930.000	1,8 Mio. €	0,69 %
37	FERROVIE DEL 3,375% 25-24/06/2032 Italie	EUR	1.791.000	1,8 Mio. €	0,69 %
38	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031 Slovénie	EUR	2.000.000	1,7 Mio. €	0,68 %
39	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028 France	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	0,67 %
40	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN Espagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,66 %
41	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028 France	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	0,64 %
42	BPCE 22-14/01/2028 FRN France	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,64 %
43	UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie	EUR	1.636.000	1,7 Mio. €	0,64 %
44	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030 France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,59 %
45	CREDIT AGRICOLE 3,500% 24-11/03/2036 Italie	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,58 %
46	POSTE ITALIANE 3,000% 25-03/12/2030 Italie	EUR	1.446.000	1,4 Mio. €	0,55 %
47	SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Suède	EUR	1.431.000	1,4 Mio. €	0,55 %
48	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027 Espagne	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,54 %
49	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 Allemagne	EUR	1.900.000	1,4 Mio. €	0,54 %
50	BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN Belgique	EUR	1.300.000	1,4 Mio. €	0,53 %
51	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 22-30/07/2043 Espagne	EUR	1.400.000	1,3 Mio. €	0,51 %
52	ASSICURAZIONI GENERALI 1,713% 21-30/06/2032 Italie	EUR	1.501.000	1,3 Mio. €	0,51 %
53	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN Irlande	EUR	1.326.000	1,3 Mio. €	0,51 %
54	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne	EUR	1.400.000	1,3 Mio. €	0,51 %
55	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,51 %
56	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,50 %
57	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033 Belgique	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,50 %
58	TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie	EUR	1.277.000	1,3 Mio. €	0,49 %
59	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054 France	EUR	1.600.000	1,2 Mio. €	0,48 %
60	TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,46 %
61	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,46 %
62	AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,45 %
63	FRANCE O.A.T. 3,200% 25-25/05/2035 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,45 %
64	MEDIOBANCA SPA 2,875% 25-02/02/2032 Italie	EUR	1.176.000	1,2 Mio. €	0,45 %
65	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045 Portugal	EUR	1.100.000	1,2 Mio. €	0,45 %
66	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032 Italie	EUR	1.093.000	1,1 Mio. €	0,44 %
67	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN France	EUR	1.200.000	1,1 Mio. €	0,43 %
68	PORTUGUESE OTS 3,500% 23-18/06/2038 Portugal	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,43 %
69	FINNISH GOVERNMENT 3,000% 24-15/09/2034 Finlande	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,42 %
70	AEROPORT PARIS 3,500% 25-20/03/2033 France	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,42 %
71	MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029 Espagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,42 %
72	ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie	EUR	938.000	1 Mio. €	0,40 %
73	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030 Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,40 %
74	NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,39 %
75	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	960.000	999.508 €	0,39 %
76	ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas	EUR	1.000.000	999.393 €	0,39 %
77	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027 Pays-Bas	EUR	1.000.000	998.213 €	0,39 %
78	URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France	EUR	1.000.000	991.637 €	0,38 %
79	CREDIT AGRICOLE 3,250% 25-15/02/2034 Italie	EUR	1.000.000	989.854 €	0,38 %
80	CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne	EUR	1.000.000	979.790 €	0,38 %
81	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	959.000	979.751 €	0,38 %
82	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie	EUR	1.000.000	960.151 €	0,37 %
83	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN France	EUR	900.000	951.172 €	0,37 %
84	HOLDING DINFRAS 0,625% 21-14/09/2028 France	EUR	1.000.000	941.082 €	0,36 %
85	BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN Espagne	EUR	900.000	940.387 €	0,36 %
86	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034 Espagne	EUR	900.000	917.518 €	0,35 %
87	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-Bas	EUR	900.000	901.082 €	0,35 %
88	CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France	EUR	900.000	892.805 €	0,34 %
89	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	900.000	884.249 €	0,34 %
90	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne	EUR	878.000	883.738 €	0,34 %
91	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN Pays-Bas	EUR	900.000	877.326 €	0,34 %
92	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030 France	EUR	1.000.000	867.276 €	0,33 %
93	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie	EUR	800.000	865.116 €	0,33 %
94	SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030 Espagne	EUR	900.000	843.864 €	0,33 %
95	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 24-15/05/2041 Allemagne	EUR	900.000	830.973 €	0,32 %
96	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie	EUR	805.000	822.747 €	0,32 %
97	SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède	EUR	816.000	822.288 €	0,32 %
98	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 Allemagne	EUR	1.160.000	820.601 €	0,32 %
99	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035 Belgique	EUR	1.100.000	814.175 €	0,31 %
100	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 25-15/01/2035 FRN France	EUR	800.000	807.023 €	0,31 %
101	CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033 Italie	EUR	1.000.000	803.646 €	0,31 %
102	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	796.000	803.382 €	0,31 %
103	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032 France	EUR	800.000	802.202 €	0,31 %
104	BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique	EUR	800.000	792.064 €	0,31 %
105	ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France	EUR	800.000	785.504 €	0,30 %
106	ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France	EUR	800.000	781.315 €	0,30 %
107	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034 Finlande	EUR	900.000	775.178 €	0,30 %
108	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN France	EUR	800.000	775.089 €	0,30 %
109	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-02/10/2036 France	EUR	800.000	773.581 €	0,30 %
110	BANCO BPM SPA 3,375% 24-24/01/2030 Italie	EUR	747.000	762.905 €	0,29 %
111	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	731.000	744.022 €	0,29 %
112	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035 Allemagne	EUR	1.000.000	731.844 €	0,28 %
113	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040 Belgique	EUR	1.200.000	726.853 €	0,28 %
114	CREDIT AGRICOLE 3,500% 24-15/07/2033 Italie	EUR	700.000	711.463 €	0,27 %
115	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne	EUR	700.000	710.443 €	0,27 %
116	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 2,742% 25-05/03/2030 Corée du Sud	EUR	713.000	708.309 €	0,27 %
117	BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN France	EUR	700.000	700.155 €	0,27 %
118	PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 Portugal	EUR	698.196	689.944 €	0,27 %
119	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	686.000	677.393 €	0,26 %
120	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas	EUR	800.000	668.844 €	0,26 %
121	SOCIETE NATIONAL 0,875% 20-28/02/2051 France	EUR	1.500.000	665.501 €	0,26 %
122	LA POSTE SA 25-16/01/2174 FRN France	EUR	600.000	619.311 €	0,24 %
123	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	622.000	617.069 €	0,24 %
124	BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 Italie	EUR	615.000	612.934 €	0,24 %
125	MONDI FINANCE PL 3,750% 25-18/05/2033 Royaume-Uni	EUR	611.000	606.338 €	0,23 %
126	CIE FINANCEMENT FONCIER 2,625% 24-29/10/2029 France	EUR	600.000	597.767 €	0,23 %
127	NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 0,000% 21-08/09/2031 Pays-Bas	EUR	700.000	597.158 €	0,23 %
128	ACHMEA BANK NV 2,500% 25-06/05/2028 Pays-Bas	EUR	600.000	596.926 €	0,23 %
129	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032 Italie	EUR	704.000	596.653 €	0,23 %
130	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,128% 25-05/12/2030 France	EUR	600.000	596.630 €	0,23 %
131	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	600.000	594.763 €	0,23 %
132	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	580.000	593.660 €	0,23 %
133	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France	EUR	600.000	593.146 €	0,23 %
134	SPANISH GOVERNMENT 3,200% 25-31/10/2035 Espagne	EUR	577.000	572.715 €	0,22 %
135	GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie	EUR	563.000	558.982 €	0,22 %
136	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047 France	EUR	800.000	545.131 €	0,21 %
137	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029 Espagne	EUR	500.000	508.193 €	0,20 %
138	RCI BANQUE 25-24/03/2037 FRN France	EUR	500.000	508.048 €	0,20 %
139	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN Espagne	EUR	500.000	504.382 €	0,19 %
140	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033 Pays-Bas	EUR	500.000	499.519 €	0,19 %
141	MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN Allemagne	EUR	500.000	499.262 €	0,19 %
142	LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN France	EUR	500.000	495.138 €	0,19 %
143	CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne	EUR	500.000	495.055 €	0,19 %
144	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	500.000	494.701 €	0,19 %
145	CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 France	EUR	500.000	494.177 €	0,19 %
146	ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France	EUR	500.000	492.214 €	0,19 %
147	NEDER FINANCIER 25-19/06/2036 FRN Pays-Bas	EUR	500.000	480.573 €	0,19 %
148	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031 France	EUR	500.000	441.570 €	0,17 %
149	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034 France	EUR	500.000	437.782 €	0,17 %
150	FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	427.000	428.594 €	0,17 %
151	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce	EUR	420.000	420.138 €	0,16 %
152	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035 Espagne	EUR	474.000	420.101 €	0,16 %
153	CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN France	EUR	400.000	416.796 €	0,16 %
154	CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034 France	EUR	400.000	413.474 €	0,16 %
155	BANCO SANTANDER 3,375% 23-11/01/2030 Espagne	EUR	400.000	410.927 €	0,16 %
156	SBAB BANK AB 3,250% 25-06/02/2030 Suède	EUR	397.000	401.963 €	0,16 %
157	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 Espagne	EUR	404.000	401.624 €	0,15 %
158	ADIF ALTA VELOCI 3,125% 25-31/10/2032 Espagne	EUR	400.000	397.119 €	0,15 %
159	AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France	EUR	400.000	397.096 €	0,15 %
160	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France	EUR	400.000	396.489 €	0,15 %
161	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	400.000	396.366 €	0,15 %
162	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN Irlande	EUR	371.000	385.003 €	0,15 %
163	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	362.000	360.031 €	0,14 %
164	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	334.000	340.548 €	0,13 %
165	BANK OF IRELAND 24-10/08/2034 FRN Irlande	EUR	322.000	333.820 €	0,13 %
166	BPCE 23-01/06/2033 FRN France	EUR	300.000	317.428 €	0,12 %
167	MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031 France	EUR	300.000	303.840 €	0,12 %
168	COMMERZBANK AG 25-14/01/2032 FRN Allemagne	EUR	300.000	303.103 €	0,12 %
169	INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne	EUR	300.000	300.314 €	0,12 %
170	VOLKSBANK NV - 22-04/05/2027 FRN Pays-Bas	EUR	300.000	299.656 €	0,12 %
171	SNCF 3,625% 25-03/04/2035 France	EUR	300.000	299.363 €	0,12 %
172	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	300.000	297.997 €	0,11 %
173	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique	EUR	300.000	297.436 €	0,11 %
174	EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne	EUR	259.000	261.830 €	0,10 %
175	MOTABILITY OPS 3,625% 25-22/01/2033 Royaume-Uni	EUR	260.000	258.382 €	0,10 %
176	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028 Italie	EUR	259.000	246.625 €	0,10 %
177	SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande	EUR	210.000	209.926 €	0,08 %
178	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne	EUR	200.000	204.941 €	0,08 %
179	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	200.000	199.022 €	0,08 %
180	STEDIN HOLDING 3,375% 25-12/02/2037 Pays-Bas	EUR	203.000	196.091 €	0,08 %
181	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029 France	EUR	100.000	103.861 €	0,04 %
182	INTESA SANPAOLO 4,375% 23-29/08/2027 Italie	EUR	100.000	102.978 €	0,04 %
183	ABN AMRO BANK NV 4,375% 24-16/07/2036 Pays-Bas	EUR	100.000	102.681 €	0,04 %
184	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029 France	EUR	100.000	102.449 €	0,04 %
185	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN Espagne	EUR	100.000	94.835 €	0,04 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

France 23,3 %
Allemagne 17,4 %
Espagne 16,0 %
Italie 10,4 %
Pays-Bas 8,5 %
Belgique 8,1 %
Portugal 3,4 %
Finlande 2,9 %
Luxembourg 2,4 %
Slovaquie 2,1 %
Royaume-Uni 1,4 %
Weitere 4,2 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-euro-bond