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Composition de BNP Paribas Funds Social Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 146 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 27,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,125% 22-26/01/2032 FranceUSD6 110 0004,6 M €5,14 %
2EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030 BelgiqueEUR4 750 0004,2 M €4,72 %
3CHILE 2,550% 21-27/07/2033 ChiliUSD4 000 0002,9 M €3,30 %
4CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028 ItalieEUR2 700 0002,6 M €2,89 %
5LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031 FranceEUR2 200 0001,9 M €2,13 %
6INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,650% 22-31/01/2028 EspagneEUR1 800 0001,8 M €2,03 %
7REGION WALLONNE 3,000% 24-06/12/2030 BelgiqueEUR1 700 0001,7 M €1,90 %
8BPCE 23-01/06/2033 FRN FranceEUR1 600 0001,7 M €1,89 %
9INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030 ItalieEUR1 550 0001,7 M €1,88 %
10BPIFRANCE 3,500% 23-27/09/2027 FranceEUR1 400 0001,4 M €1,59 %
11ASSICURAZIONI GENERALI 1,713% 21-30/06/2032 ItalieEUR1 600 0001,4 M €1,59 %
12COUNCIL OF EUROPE 0,000% 21-15/04/2028 FranceEUR1 460 0001,4 M €1,55 %
13ICADE 1,375% 20-17/09/2030 FranceEUR1 500 0001,4 M €1,52 %
14NED WATERSCHAPBANK 0,250% 22-19/01/2032 Pays-BasEUR1 550 0001,3 M €1,48 %
15BNG BANK NV 4,750% 25-01/02/2030 Pays-BasUSD1 500 0001,3 M €1,48 %
16AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN IrlandeEUR1 250 0001,2 M €1,39 %
17CREDITO EMILIANO 3,250% 24-18/04/2029 ItalieEUR1 200 0001,2 M €1,36 %
18CIE FINANCEMENT FONCIER 2,625% 24-29/10/2029 FranceEUR1 200 0001,2 M €1,34 %
19CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN FranceEUR1 200 0001,2 M €1,29 %
20BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029 FranceEUR1 100 0001,1 M €1,28 %
21CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0,010% 21-27/04/2029 FranceEUR1 200 0001,1 M €1,23 %
22COUNCIL OF EUROPE 1,000% 22-13/04/2029 FranceEUR1 150 0001,1 M €1,23 %
23UNEDIC 3,250% 25-25/05/2035 FranceEUR1 100 0001,1 M €1,20 %
24UNEDIC 3,125% 23-25/04/2033 FranceEUR1 000 000991,2 k €1,11 %
25NRW BANK 2,875% 23-05/04/2033 AllemagneEUR1 000 000990,5 k €1,11 %
26TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031 EspagneEUR1 000 000968,5 k €1,08 %
27NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN Royaume-UniEUR1 000 000932,7 k €1,04 %
28ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028 AllemagneEUR1 000 000932,4 k €1,04 %
29CIE FINANCEMENT FONCIER 3,625% 23-16/01/2029 FranceEUR900 000926,2 k €1,04 %
30KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030 BelgiqueEUR900 000897,1 k €1,00 %
31CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2,750% 24-03/10/2031 FranceEUR900 000883,9 k €0,99 %
32NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035 AllemagneEUR1 160 000865,9 k €0,97 %
33MOTABILITY OPS 5,750% 24-17/06/2051 Royaume-UniGBP800 000861,9 k €0,96 %
34BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030 FranceEUR800 000831,5 k €0,93 %
35NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN Royaume-UniEUR800 000811,8 k €0,91 %
36LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031 FranceEUR800 000802,7 k €0,90 %
37KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 2,733% 24-02/07/2028 Corée du SudEUR800 000802,6 k €0,90 %
38CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN EspagneEUR800 000780,4 k €0,87 %
39CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN FranceEUR700 000745,1 k €0,83 %
40CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028 FranceEUR700 000718,8 k €0,80 %
41CAIXABANK 3,625% 24-19/09/2032 EspagneEUR700 000705,9 k €0,79 %
42CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN FranceEUR700 000694,4 k €0,78 %
43CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 2,625% 25-17/02/2031 FranceEUR700 000691 k €0,77 %
44CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2,875% 25-08/09/2032 FranceEUR700 000685,8 k €0,77 %
45BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN ItalieEUR662 000676,3 k €0,76 %
46NRW BANK 0,000% 21-22/09/2028 AllemagneEUR700 000654,6 k €0,73 %
47AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032 EspagneEUR700 000650,1 k €0,73 %
48CREDITO EMILIANO 23-26/03/2030 FRN ItalieEUR600 000633,2 k €0,71 %
49REGION WALLONNE 3,900% 24-22/06/2054 BelgiqueEUR700 000617,5 k €0,69 %
50INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,250% 23-31/10/2028 EspagneEUR600 000614 k €0,69 %
51BNG BANK NV 2,750% 24-05/04/2029 Pays-BasEUR600 000604,5 k €0,68 %
52LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031 AllemagneEUR700 000601,9 k €0,67 %
53BPIFRANCE 2,750% 24-25/05/2029 FranceEUR600 000599,8 k €0,67 %
54PRAEMIA HEALTHCR 3,875% 25-05/06/2032 FranceEUR600 000592,8 k €0,66 %
55NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-UniEUR575 000580,3 k €0,65 %
56TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-BasEUR600 000568,3 k €0,64 %
57COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032 BelgiqueEUR600 000544,7 k €0,61 %
58SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028 FranceEUR500 000519,3 k €0,58 %
59SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN FranceEUR500 000506,1 k €0,57 %
60COUNCIL OF EUROPE 2,875% 23-13/04/2030 FranceEUR500 000504 k €0,56 %
61JUNTA CASTILLA 3,500% 23-30/04/2033 EspagneEUR490 000499 k €0,56 %
62REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031 SlovénieEUR570 000498,7 k €0,56 %
63LA BANQUE POSTALE H 2,750% 24-30/10/2030 FranceEUR500 000497,2 k €0,56 %
64BNG BANK NV 2,875% 24-11/06/2031 Pays-BasEUR490 000491,7 k €0,55 %
65ORANGE 2,375% 22-18/05/2032 FranceEUR500 000472,5 k €0,53 %
66BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033 EspagneEUR500 000460 k €0,51 %
67JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031 EspagneEUR500 000441 k €0,49 %
68EUROPEAN UNION 0,200% 21-04/06/2036 BelgiqueEUR600 000440 k €0,49 %
69KBC GROUP NV 4,375% 23-06/12/2031 BelgiqueEUR400 000422,5 k €0,47 %
70AUTONOMOUS COMMU 3,462% 24-30/04/2034 EspagneEUR400 000407,4 k €0,46 %
71CAISSE DES DEPOT 3,000% 24-25/05/2029 FranceEUR400 000404,3 k €0,45 %
72INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 EspagneEUR404 000401,6 k €0,45 %
73AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2,875% 23-21/01/2030 FranceEUR400 000398,7 k €0,45 %
74JUNTA CASTILLA 2,900% 25-30/04/2032 EspagneEUR400 000397,6 k €0,44 %
75CREDIT AGRICOLE SA 3,750% 25-27/05/2035 FranceEUR400 000395,7 k €0,44 %
76COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035 BelgiqueEUR500 000379,5 k €0,42 %
77BERLIN HYP AG 2,625% 24-27/08/2031 AllemagneEUR380 000375,4 k €0,42 %
78MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028 Royaume-UniEUR400 000374,4 k €0,42 %
79ACTION LOGEMENT 3,625% 23-25/05/2043 FranceEUR400 000363,5 k €0,41 %
80BANCO BPM SPA 3,375% 25-21/01/2030 ItalieEUR357 000360,6 k €0,40 %
81KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 2,742% 25-05/03/2030 Corée du SudEUR356 000353,7 k €0,40 %
82BASQUE GOVERNMENT 3,400% 24-30/04/2034 EspagneEUR338 000343 k €0,38 %
83COUNCIL OF EUROPE 2,750% 24-16/04/2031 FranceEUR330 000329,2 k €0,37 %
84EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037 BelgiqueEUR350 000327,7 k €0,37 %
85AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033 EspagneEUR300 000309,7 k €0,35 %
86CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN EspagneEUR300 000302,3 k €0,34 %
87ACTION LOGEMENT 4,125% 23-03/10/2038 FranceEUR300 000301 k €0,34 %
88LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028 FranceEUR300 000299,5 k €0,34 %
89CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN EspagneEUR300 000297 k €0,33 %
90BPCE 25-01/10/2033 FRN FranceEUR300 000296,8 k €0,33 %
91MOTABILITY OPS 5,625% 23-11/09/2035 Royaume-UniGBP250 000292,5 k €0,33 %
92UNEDIC 3,125% 24-25/11/2034 FranceEUR300 000292,2 k €0,33 %
93CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3,375% 25-22/05/2037 FranceEUR300 000290,9 k €0,33 %
94AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1,625% 22-25/05/2032 FranceEUR300 000270,9 k €0,30 %
95ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032 FranceEUR300 000267,9 k €0,30 %
96JUNTA DE ANDALUC 3,250% 25-31/10/2033 EspagneEUR267 000267,5 k €0,30 %
97ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033 Etats-Unis d'AmériqueEUR300 000246,1 k €0,28 %
98UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034 FranceEUR300 000228,5 k €0,26 %
99MOTABILITY OPS 3,875% 24-24/01/2034 Royaume-UniEUR226 000226,3 k €0,25 %
100JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034 EspagneEUR220 000221,3 k €0,25 %
101STANDARD CHARTERED 25-17/03/2033 FRN Royaume-UniEUR212 000214,6 k €0,24 %
102BPCE 24-26/02/2036 FRN FranceEUR200 000209,6 k €0,23 %
103BASQUE GOVERNMENT 3,500% 23-30/04/2033 EspagneEUR200 000205,8 k €0,23 %
104VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 AllemagneEUR200 000204,7 k €0,23 %
105XUNTA DE GALICIA 3,296% 24-30/04/2031 EspagneEUR200 000204,2 k €0,23 %
106CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN FranceEUR200 000204 k €0,23 %
107JUNTA ANDALUCIA 3,200% 24-30/04/2030 EspagneEUR200 000203,6 k €0,23 %
108BPIFRANCE 2,750% 25-25/02/2029 FranceEUR200 000200,2 k €0,22 %
109CAJA RURAL NAV 3,000% 25-23/04/2033 EspagneEUR200 000198 k €0,22 %
110BNG BANK NV 2,750% 24-11/01/2034 Pays-BasEUR200 000195,4 k €0,22 %
111JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032 EspagneEUR200 000192,2 k €0,22 %
112NIEDEROSTERREICH 3,125% 24-30/10/2036 AutricheEUR200 000191,7 k €0,21 %
113BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 ItalieEUR188 000187,4 k €0,21 %
114UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032 FranceEUR200 000182,6 k €0,20 %
115ORANGE 0,125% 20-16/09/2029 FranceEUR200 000180,7 k €0,20 %
116NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035 AllemagneEUR200 000146,4 k €0,16 %
117KHFC 2,765% 25-02/09/2030 Corée du SudEUR146 000144,6 k €0,16 %
118MOTABILITY OPS 6,250% 25-22/01/2045 Royaume-UniGBP100 000116,5 k €0,13 %
119CHILE 1,250% 21-22/01/2051 ChiliEUR200 000107,4 k €0,12 %
120BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027 ItalieEUR100 000103,6 k €0,12 %
121XUNTA DE GALICIA 3,711% 23-30/07/2029 EspagneEUR100 000103,4 k €0,12 %
122KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 4,082% 23-25/09/2027 Corée du SudEUR100 000102,6 k €0,11 %
123CHILE 3,875% 24-09/07/2031 ChiliEUR100 000102,3 k €0,11 %
124CAISSE DES DEPOT 3,375% 23-25/11/2030 FranceEUR100 000102 k €0,11 %
125CHILE 3,750% 25-14/01/2032 ChiliEUR100 000101,5 k €0,11 %
126BNG BANK NV 3,250% 23-29/08/2033 Pays-BasEUR100 000101,4 k €0,11 %
127CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028 FranceEUR100 000101,3 k €0,11 %
128CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 24-25/02/2029 FranceEUR100 000100,5 k €0,11 %
129MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031 Royaume-UniEUR100 000100,4 k €0,11 %
130CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,250% 23-08/06/2033 FranceEUR100 000100,2 k €0,11 %
131BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033 Pays-BasEUR100 00099,9 k €0,11 %
132XUNTA DE GALICIA 2,870% 25-30/04/2032 EspagneEUR100 00099,5 k €0,11 %
133JUNTA DE ANDALUC 3,300% 25-30/04/2035 EspagneEUR100 00099,2 k €0,11 %
134ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 FranceEUR100 00098,4 k €0,11 %
135CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 22-25/11/2032 FranceEUR100 00097,3 k €0,11 %
136CHILE 0,100% 21-26/01/2027 ChiliEUR100 00097,3 k €0,11 %
137TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029 ItalieEUR100 00095,7 k €0,11 %
138CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3,000% 24-19/03/2036 FranceEUR100 00095,2 k €0,11 %
139NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032 AllemagneEUR100 00094,6 k €0,11 %
140FLEMISH COMMUNIT 3,500% 24-22/06/2045 BelgiqueEUR100 00091,1 k €0,10 %
141CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,500% 22-25/05/2032 FranceEUR100 00090,8 k €0,10 %
142FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030 BelgiqueEUR100 00090,2 k €0,10 %
143COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031 EspagneEUR100 00088,3 k €0,10 %
144BASQUE GOVERNMENT 0,450% 21-30/04/2032 EspagneEUR100 00085,8 k €0,10 %
145VILLE DE PARIS 3,000% 22-27/09/2042 FranceEUR100 00084,8 k €0,09 %
146KUNTARAHOITUS 0,050% 20-10/09/2035 FinlandeEUR100 00073,4 k €0,08 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Social Bond.

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Répartition par pays

  • France 41,8 %
  • Espagne 12,9 %
  • Belgique 11,1 %
  • Italie 10,2 %
  • Allemagne 5,5 %
  • Pays-Bas 5,4 %
  • Royaume-Uni 5,1 %
  • Chili 3,8 %
  • Corée du Sud 1,6 %
  • Irlande 1,4 %
  • Slovénie 0,6 %
  • Autres 0,6 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 88,5 %
  • USD 10,1 %
  • GBP 1,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Social Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-social-bond